Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	839,943	717,011	508,945	481,162	492,389	333,510	321,227	412,964	431,975	445,867	233,342	337,417	526,612	312,940	262,122	273,014
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					3	50		97	366	139	107	539	5	163	315	149
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	839,943	717,011	508,945	481,162	492,385	333,460	321,227	412,867	431,608	445,728	233,236	336,877	526,606	312,777	261,806	272,865
4. Giá vốn hàng bán	643,853	548,153	406,779	368,990	357,788	237,271	243,356	316,601	296,973	377,845	167,167	288,231	396,760	239,257	208,750	227,934
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	196,090	168,858	102,166	112,172	134,597	96,189	77,871	96,266	134,635	67,883	66,069	48,646	129,847	73,520	53,056	44,931
6. Doanh thu hoạt động tài chính	340	7,018	4,458	1,041	3,666	2,978	716	3,199	2,383	3,974	346	3,232	3,799	4,470	314	386
7. Chi phí tài chính	37,448	33,113	27,416	32,838	21,903	22,170	19,024	20,096	20,996	18,801	15,879	14,978	16,873	18,231	13,065	17,026
-Trong đó: Chi phí lãi vay	32,018	28,931	27,078	29,355	21,168	21,280	18,855	18,916	19,166	17,324	15,879	13,492	16,533	17,846	12,801	17,025
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	5,550	8,440	2,825	2,865	825	4,510	2,341	2,184	2,439	2,614	1,403	3,092	3,457	80	3,832	6,340
9. Chi phí bán hàng	4,696	5,244	4,263	4,184	3,724	4,038	4,073	4,697	8,591	5,920	4,058	4,144	4,601	7,276	3,814	2,726
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,756	39,193	29,656	32,728	19,507	26,737	18,508	20,191	25,248	22,607	20,678	25,854	16,412	17,720	17,141	14,025
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	129,080	106,766	48,115	46,329	93,952	50,731	39,324	56,664	84,623	27,142	27,203	9,994	99,216	34,843	23,182	17,879
12. Thu nhập khác	90	255	335	1,436	824	3,554	40	152	673	3,765	6,643	29,940	10,858	13,345	1,163	2,259
13. Chi phí khác	-203	751	4	77	306	179	483	44	654	1,378	29	4,336	639	483	86	582
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	293	-496	331	1,359	519	3,375	-443	108	18	2,387	6,614	25,603	10,219	12,863	1,076	1,677
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	129,373	106,270	48,446	47,688	94,471	54,106	38,881	56,772	84,641	29,529	33,817	35,597	109,435	47,706	24,259	19,556
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	21,960	18,005	9,383	9,790	11,350	8,986	4,603	5,335	8,594	5,118	5,123	8,360	10,791	6,700	3,471	2,398
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	41	-1,212												-735	735	-2,379
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	22,002	16,793	9,383	9,790	11,350	8,986	4,603	5,335	8,594	5,118	5,123	8,360	10,791	5,965	4,206	19
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	107,371	89,476	39,063	37,898	83,121	45,120	34,277	51,437	76,047	24,412	28,693	27,237	98,645	41,740	20,053	19,537
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	10,545	10,391	3,122	426	6,386	9,180	6,787	5,662	-88	10,293	8,372	6,502	16,195	6,271	6,749	3,825
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	96,827	79,086	35,940	37,472	76,735	35,940	27,490	45,775	76,134	14,119	20,321	20,735	82,450	35,469	13,305	15,712

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,796,400	2,724,887	1,712,097	1,470,799	1,002,065	869,660	777,499	835,084	789,047	738,935	709,207	873,822	799,520	555,261	532,484	554,715	564,189
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	482,576	862,635	723,504	609,960	211,462	179,592	137,290	131,146	150,894	115,725	110,243	227,143	267,997	154,257	108,920	82,841	82,561
1. Tiền	301,526	692,635	634,004	453,960	129,462	129,592	122,360	126,146	135,894	103,387	102,743	160,743	171,697	127,757	94,320	67,341	78,061
2. Các khoản tương đương tiền	181,050	170,000	89,500	156,000	82,000	50,000	14,929	5,000	15,000	12,339	7,500	66,400	96,300	26,500	14,600	15,500	4,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	86,293	86,293	33,718	2,500	2,500			9,862	9,862								7,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	86,293	86,293	33,718	2,500	2,500			9,862	9,862								7,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,186,793	1,195,043	670,863	597,310	544,259	434,760	460,209	587,804	502,880	513,274	512,184	461,153	430,521	283,344	345,962	414,249	395,470
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	887,357	911,116	511,408	501,583	474,307	383,841	410,525	541,723	447,342	463,187	430,970	348,941	358,506	240,196	293,253	392,734	364,867
2. Trả trước cho người bán	209,516	125,092	111,810	37,687	37,877	23,509	29,313	19,895	33,805	29,014	31,852	71,041	39,355	11,784	23,883	7,969	7,582
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	69
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	14	18			19,008	15,017	6,000	3,023		36	18	36	39	32	22	24
6. Phải thu ngắn hạn khác	113,823	182,803	72,106	81,830	36,856	14,772	34,814	39,915	39,997	39,303	67,183	59,766	46,246	44,958	41,342	26,060	26,230
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,986	-23,986	-24,460	-23,790	-23,790	-2,379	-20,443	-16,751	-18,265	-18,265	-17,839	-18,630	-13,625	-13,625	-12,538	-12,538	-3,209
IV. Tổng hàng tồn kho	858,269	426,655	193,985	181,941	195,015	218,447	134,065	72,547	86,330	79,609	74,648	174,520	96,116	106,579	67,425	49,929	66,968
1. Hàng tồn kho	858,269	426,655	193,985	181,941	195,015	218,447	134,065	72,547	86,330	79,609	74,648	174,520	96,116	106,579	67,425	49,929	66,968
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	182,470	154,261	90,028	79,088	48,829	36,861	45,937	33,725	39,082	30,326	12,133	11,005	4,886	11,081	10,177	7,696	12,190
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	34,696	23,367	19,912	26,609	12,641	6,818	12,051	2,885	7,825	7,485	7,821	3,014	4,366	5,486	4,665	5,191	5,363
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	147,758	130,879	70,110	52,432	36,179	30,034	33,594	30,828	31,230	22,839	4,312	7,892	520	5,594	4,733	2,505	6,827
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	16	16	6	47	10	9	292	12	28	1		99		1	780
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,615,106	2,419,955	2,144,391	2,016,042	1,960,095	1,718,290	1,610,042	1,619,397	1,611,839	1,608,525	1,441,432	1,298,118	1,194,995	1,259,940	1,230,389	1,266,473	1,455,816
I. Các khoản phải thu dài hạn	74,895	75,007	85,307	34,456	15,461	15,461	15,461	15,422	22,316	22,340	22,440	180,327	29,297	29,317	29,343	29,339	41,378
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	9,000	9,000	19,000	19,000				2	5					20			44
5. Phải thu dài hạn khác	65,895	66,007	66,307	15,456	15,461	15,461	15,461	15,420	22,311	22,340	22,440	180,327	29,297	29,297	29,343	29,339	41,335
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,904,836	1,852,984	1,748,197	1,726,096	1,576,648	1,108,631	1,080,277	1,132,102	1,178,716	1,130,901	819,526	898,761	996,380	1,046,101	971,270	957,517	1,196,223
1. Tài sản cố định hữu hình	1,686,024	1,634,054	1,529,137	1,506,875	1,357,260	1,106,889	1,078,367	1,131,263	1,177,644	1,129,873	818,435	897,544	995,036	1,044,630	969,346	955,476	1,193,550
2. Tài sản cố định thuê tài chính	878	981	1,084	1,187	1,290	1,393	1,495	360	616	705	795	884	974	1,064	1,481	1,610	2,125
3. Tài sản cố định vô hình	217,934	217,948	217,977	218,033	218,099	349	414	479	457	323	296	333	370	407	444	431	547
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	101,724	160,306	15,558	8,496	115,732	333,431	252,330	236,482	176,677	233,789	401,718	7,238	6,698	6,698	6,698	53,928	6,698
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	101,724	160,306	15,558	8,496	115,732	333,431	252,330	236,482	176,677	233,789	401,718	7,238	6,698	6,698	6,698	53,928	6,698
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	425,652	210,499	184,058	163,789	167,955	167,130	162,620	162,209	168,161	160,722	152,608	153,985	128,618	133,705	172,156	168,324	160,258
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	425,652	210,499	184,058	163,789	167,955	167,130	162,620	162,209	168,161	160,722	152,608	153,985	128,618	133,705	173,156	168,324	160,258
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn															-1,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	105,920	119,019	111,271	83,205	84,299	91,244	99,355	73,182	65,968	60,774	45,141	57,806	34,002	44,120	50,921	57,365	51,259
1. Chi phí trả trước dài hạn	103,157	116,213	111,271	83,205	84,299	91,244	99,355	73,182	65,968	60,774	45,141	57,806	34,002	44,120	50,921	57,365	46,769
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,764	2,805															4,490
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	2,078	2,141				2,393
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5,411,506	5,144,842	3,856,488	3,486,841	2,962,160	2,587,950	2,387,542	2,454,481	2,400,886	2,347,460	2,150,639	2,171,939	1,994,515	1,815,201	1,762,873	1,821,188	2,020,005
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,086,634	3,927,749	2,679,101	2,343,166	1,841,579	1,550,993	1,312,012	1,386,403	1,384,245	1,408,099	1,156,852	1,201,122	1,072,382	993,267	899,508	973,188	1,241,132
I. Nợ ngắn hạn	1,264,686	1,164,682	1,601,626	1,327,733	791,934	783,341	607,083	681,881	624,751	659,125	461,049	643,741	499,937	462,082	412,309	467,960	567,151
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	349,368	474,881	405,778	373,487	262,879	327,776	270,670	289,287	260,254	285,581	191,822	229,760	114,199	190,720	178,796	208,947	239,007
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	390,051	306,828	138,590	96,754	216,907	211,149	181,905	185,685	174,258	161,982	133,878	115,296	85,963	134,076	98,456	142,695	193,248
4. Người mua trả tiền trước	87,720	44,785	758,229	504,122	15,841	17,646	15,935	260	31,885	51,899	21,421	6,116	26,330	105	6,788	35	10,809
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	50,932	30,572	11,875	37,343	42,675	19,784	9,837	21,342	23,097	15,165	10,798	23,065	24,329	13,285	8,574	21,021	19,848
6. Phải trả người lao động	26,394	22,145	16,201	18,901	15,122	12,885	10,681	18,629	9,777	13,535	8,144	14,309	10,076	9,681	5,873	8,331	10,007
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	183,991	100,538	108,375	106,605	56,050	54,712	72,763	124,245	85,621	89,396	60,853	220,384	168,935	56,832	94,725	44,180	46,466
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	69
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	99,576	99,361	99,361	99,361	99,361		5	30	13	5	225	902	7,614	6,266	2,028	2,705	2,973
11. Phải trả ngắn hạn khác	72,274	80,833	59,008	77,993	78,488	132,668	39,450	36,177	33,171	32,998	22,975	16,758	56,977	44,238	10,897	35,064	36,583
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,310	4,738	4,209	13,167	4,611	6,721	5,836	6,226	6,674	8,564	10,932	17,152	5,515	6,880	6,172	4,981	8,212
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,821,948	2,763,067	1,077,475	1,015,434	1,049,645	767,652	704,930	704,522	759,495	748,973	695,803	557,381	572,444	531,185	487,199	505,228	673,981
1. Phải trả người bán dài hạn																	100,000
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,778,242	1,761,155	150						24	24	24	24	24	24	24	24	24
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,017,273	950,639	1,002,804	916,072	925,443	767,652	704,930	704,522	759,471	748,950	695,779	557,358	572,421	531,161	485,539	504,303	569,064
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,593	1,593													735		1,287
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	24,840	49,681	74,521	99,361	124,202										902	902	3,606
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,324,872	1,217,093	1,177,387	1,143,675	1,120,581	1,036,957	1,075,530	1,068,078	1,016,641	939,361	993,787	970,817	922,133	821,934	863,365	848,000	778,873
I. Vốn chủ sở hữu	1,324,872	1,217,093	1,177,387	1,143,675	1,120,581	1,036,957	1,075,530	1,068,078	1,016,641	939,361	993,787	970,817	922,133	821,934	863,365	848,000	778,873
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	267,981	267,981	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	340,480	340,480	338,826	291,573	291,573	291,573	249,381	249,381	249,381	249,381	262,097	293,643	254,401	246,988	210,736	209,168	172,425
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	27,362	27,362	27,472	27,231	27,231	27,231	27,146	27,379	27,379	27,146	27,379	28,475	28,475	27,697	27,697	27,632	27,643
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	366,474	269,647	240,488	270,560	247,900	171,246	260,692	267,986	222,212	146,077	233,817	195,199	199,768	119,427	197,593	187,738	164,864
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	280,558	269,606	260,601	244,312	243,877	236,907	228,311	213,332	207,670	206,758	202,513	185,518	174,490	162,822	162,338	158,462	148,941
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5,411,506	5,144,842	3,856,488	3,486,841	2,962,160	2,587,950	2,387,542	2,454,481	2,400,886	2,347,460	2,150,639	2,171,939	1,994,515	1,815,201	1,762,873	1,821,188	2,020,005

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (tos)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x