Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	111,204	119,638	91,886	71,752	102,083	126,688	87,427	77,320	73,985	92,920	58,961	74,710	82,257	75,820	68,510	48,853	41,906	43,595
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,153	13,302	15,284	2,873	27,065	27,614	1,343	8,908	410	27,055	14,693	37,067	33,533	29,256	19,257	10,420	31,661	16,937
1. Tiền	12,153	13,302	15,284	2,873	27,065	27,614	1,343	8,908	410	27,055	1,693	5,067	25,533	21,256	16,457	10,420	13,640	8,559
2. Các khoản tương đương tiền											13,000	32,000	8,000	8,000	2,800		18,022	8,378
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,050	5,050	5,050	20,050	5,050													4,500
1. Chứng khoán kinh doanh																		4,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,050	5,050	5,050	20,050	5,050
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	65,465	80,114	61,686	39,306	56,732	88,961	83,604	61,175	37,209	20,489	2,800	198	60	16,302	13,953	13,665	1,520	21,492
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	57,740	73,977	58,942	36,304	53,198	79,079	81,465	56,964	35,596	18,314	1,087	178	34	325	216	59	1,520	19,938
2. Trả trước cho người bán	499	237	1,679	1,209	2,361	546	483	1,658	378	813	450	20	20	15,977	13,737	13,589		99
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,756	5,900	1,065	1,793	1,174	9,336	1,655	2,552	1,234	1,362	1,264		6			16		1,455
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-530
IV. Tổng hàng tồn kho	25,780	17,660	8,006	8,505	11,249	8,787	2,479	6,774	35,621	45,375	41,468	36,619	47,196	28,566	31,277	21,194	6,873	443
1. Hàng tồn kho	25,780	17,660	8,006	8,505	11,249	8,787	2,479	6,774	35,621	45,375	41,468	36,619	47,196	28,566	31,277	21,194	6,873	443
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,756	3,513	1,860	1,019	1,987	1,326		464	746			825	1,468	1,696	4,023	3,575	1,852	223
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,412	3,410	1,817		1,987													82
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	188					1,315		432	746				107		741	1,162
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	156	103	43	1,019		10		32					33	14	14	251	344	87
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												825	1,328	1,683	3,268	2,162	1,507	54
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	55,855	57,221	58,957	56,060	53,410	49,873	26,840	24,498	27,228	29,592	27,511	27,552	27,104	18,552	18,865	24,398	21,976	349,753
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	27,939	27,901	30,608	27,335	25,555	21,220	22,938	20,055	23,709	22,985	22,502	24,458	24,754	12,220	15,474	18,665	18,707	348,978
1. Tài sản cố định hữu hình	11,219	10,718	12,963	14,427	12,564	7,897	9,283	6,068	9,391	8,584	7,852	9,477	9,441	12,220	15,474	18,665	18,707	347,460
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	16,721	17,183	17,645	12,908	12,991	13,323	13,655	13,986	14,318	14,401	14,650	14,981	15,313					1,518
III. Bất động sản đầu tư	20,944	21,408	21,873	22,221	22,338	22,802
- Nguyên giá	23,228	23,228	23,228	23,228	23,228	23,228
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,284	-1,820	-1,355	-1,007	-890	-426
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,969	1,574	491	509	509	1,726	893	1,800	912	2,714	1,562	912	912	4,497	1,346	1,910	1,173	121
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,969	1,574	491	509	509	1,726	893	1,800	912	2,714	1,562
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				500	500	500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				500	500	500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,003	6,337	5,986	5,495	4,509	3,626	3,009	2,642	2,607	3,894	3,448	2,182	1,438	1,836	2,046	3,822	2,095	654
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,705	5,252	5,394	5,495	4,509	3,626	3,009	2,642	2,607	3,894	3,448	2,182	1,438	1,836	2,046	3,822	2,095	654
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	298	1,086	592
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	167,059	176,859	150,843	127,812	155,493	176,561	114,267	101,818	101,212	122,512	86,473	102,262	109,361	94,371	87,375	73,251	63,882	393,348
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	101,766	112,926	89,313	72,398	102,089	125,578	66,815	53,466	53,962	78,169	40,301	62,413	67,280	49,547	47,431	34,752	26,908	282,561
I. Nợ ngắn hạn	101,766	112,926	89,313	72,398	102,089	125,578	66,815	49,966	53,962	78,169	40,301	62,413	67,280	49,547	47,279	34,660	26,806	58,520
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	33,271	32,073	29,087	914	34,135	37,274	20,030	9,191	16,309	28,994	13,435					7,300		27,380
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	49,169	54,455	28,014	20,694	32,437	24,485	17,026	18,385	15,722	1,917	2,142	1,677	793	1,321	2,062	705	1,025	20,102
4. Người mua trả tiền trước	373	4,101	5,254	10,687	3,813	7,133	460	747	3,953	3,440	800	23,433	21,198	18,104	17,934	8,244	126
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,542	1,759	2,456	1,591	1,492	1,333	982	570	598	608	950	2,317	328	1,482	1,217	732	1,786	496
6. Phải trả người lao động	14,424	16,529	15,873	27,306	18,162	17,741	14,509	8,914	5,635	15,235	3,748	13,301	11,618	5,508	5,564	2,493	13,401	869
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	505
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng										10,006
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn							117
11. Phải trả ngắn hạn khác	570	1,449	2,557	7,767	7,653	33,167	8,033	6,083	6,749	12,870	16,147	18,603	32,355	22,452	19,875	14,191	7,704	8,698
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,912	2,561	6,073	3,438	4,397	4,445	5,657	6,077	4,997	5,099	3,079	3,083	987	680	627	997	2,764	974
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn								3,500							152	92	102	224,041
1. Phải trả người bán dài hạn																		224,041
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															152	92	102
10. Dự phòng phải trả dài hạn								3,500
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	65,293	63,933	61,530	55,414	53,404	50,983	47,451	48,352	47,251	44,343	46,172	39,849	42,081	44,825	39,944	38,498	36,974	110,787
I. Vốn chủ sở hữu	65,293	63,933	61,530	55,414	53,404	50,983	47,451	48,352	47,251	44,343	46,172	39,849	42,081	43,847	38,967	37,521	35,073	110,787
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																		-110
8. Quỹ đầu tư phát triển	19,500	16,024	12,747	7,912	7,912	6,064	4,646	6,270	4,525	4,525	4,525	3,742	2,101	1,463	1,026	593	593	4,471
9. Quỹ dự phòng tài chính												2,107	1,297	924	585	283	283	2,183
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																	198
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,793	13,909	14,783	13,502	11,492	10,919	8,805	8,082	8,726	5,818	7,647		4,683	7,460	3,356	2,645		4,243
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác														978	978	978	1,901
1. Nguồn kinh phí														978	978	978	1,901
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	167,059	176,859	150,843	127,812	155,493	176,561	114,267	101,818	101,212	122,512	86,473	102,262	109,361	94,371	87,375	73,251	63,882	393,348

CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (upc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x