Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,178,369	2,077,118	1,981,487	1,994,152	2,117,799	1,842,973	1,690,514	1,661,640	1,740,146	1,981,391	1,353,778	1,132,110
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,955	8,276	8,293	11,440	6,401	4,639	6,139	5,867	28,676	10,708	24,211	5,628
1. Tiền	4,955	8,276	8,293	11,440	6,401	4,639	6,139	5,867	28,676	10,708	24,211	5,628
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21,321	9,880	7,720	14,920	12,760	3,600	6,440			200,000		8,233
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	21,321	9,880	7,720	14,920	12,760	3,600	6,440			200,000		8,233
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	718,873	877,372	886,549	662,801	508,581	392,843	556,271	761,525	608,790	727,228	471,141	508,154
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	320,185	340,260	516,825	446,794	272,849	201,635	382,725	625,581	420,476	494,587	426,439	193,683
2. Trả trước cho người bán	362,822	500,528	301,836	194,947	214,058	167,811	140,694	132,568	155,298	223,371	40,764	195,631
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn												90,982
6. Phải thu ngắn hạn khác	35,961	36,679	67,984	21,060	22,592	24,315	33,770	4,259	33,898	10,152	4,821	27,858
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-95	-95	-95		-918	-918	-918	-882	-882	-882	-882
IV. Tổng hàng tồn kho	1,392,171	1,152,513	1,048,108	1,280,740	1,573,342	1,421,131	1,107,805	880,294	1,090,679	1,032,274	851,128	602,351
1. Hàng tồn kho	1,443,444	1,203,786	1,109,097	1,322,755	1,615,357	1,463,146	1,149,021	921,510	1,131,894	1,073,490	890,485	638,738
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-51,273	-51,273	-60,989	-42,016	-42,016	-42,016	-41,216	-41,216	-41,216	-41,216	-39,357	-36,388
V. Tài sản ngắn hạn khác	41,049	29,077	30,817	24,251	16,715	20,761	13,858	13,953	12,001	11,181	7,297	7,745
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9,175	866	1,712	1,827	2,022	1,160	871	495	1,017	1,309	786	1,247
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	29,089	25,427	26,287	19,551	11,763	16,817	10,106	10,674	8,200	6,959	3,575	3,713
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,784	2,784	2,818	2,873	2,931	2,784	2,881	2,784	2,784	2,912	2,937	2,784
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	882,740	835,578	867,601	777,196	545,264	552,447	530,414	551,578	510,907	512,685	568,001	561,201
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	8,561	8,441	8,380	8,380	7,619	7,619
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	8,561	8,441	8,380	8,380	7,619	7,619
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	466,363	485,967	544,731	454,399	374,246	376,073	348,505	357,859	360,666	369,600	409,233	442,491
1. Tài sản cố định hữu hình	320,710	333,320	380,968	377,884	324,869	323,664	293,037	299,333	299,082	304,959	295,313	315,175
2. Tài sản cố định thuê tài chính	106,122	112,330	122,659	34,625	6,700	8,934	11,168	13,402	15,637	17,871	22,339	31,275
3. Tài sản cố định vô hình	39,531	40,317	41,104	41,890	42,676	43,475	44,299	45,123	45,947	46,771	91,581	96,041
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	313,181	280,120	251,687	250,281	97,775	101,884	97,929	97,945	68,337	64,769	80,763	88,952
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	313,181	280,120	251,687	250,281	97,775	101,884	97,929	97,945	68,337	64,769	80,763	88,952
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	85,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	60,000	55,000	55,000	5,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	35,000							10,000	10,000	5,000	5,000	5,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,167	18,462	20,153	21,486	22,214	23,459	25,419	27,334	13,524	14,936	15,387	17,140
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,167	18,462	20,153	21,486	22,214	23,459	25,253	27,168	13,358	14,770	15,221	17,000
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại							166	166	166	166	166	140
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,061,109	2,912,696	2,849,088	2,771,348	2,663,063	2,395,420	2,220,928	2,213,218	2,251,053	2,494,076	1,921,779	1,693,311
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,959,294	1,836,180	1,809,992	1,738,762	1,647,685	1,392,396	1,233,631	1,245,790	1,296,694	1,372,644	49,807	885,351
I. Nợ ngắn hạn	1,599,658	1,649,632	1,586,382	1,580,757	1,612,217	1,372,652	1,205,826	1,203,620	1,257,589	1,348,817	924,729	853,519
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,251,088	1,272,978	1,188,793	1,066,264	1,036,112	1,006,553	889,197	891,300	839,040	899,763	552,126	586,335
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	253,445	289,106	183,673	200,997	361,727	208,729	169,829	96,791	170,911	214,391	177,745	237,274
4. Người mua trả tiền trước	6,262	10,473	150,314	253,833	156,143	86,831	77,798	120,316	166,792	167,539	153,902	6,188
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,080	10,686	10,603	10,736	9,364	16,436	17,950	15,562	13,345	14,101	11,872	7,984
6. Phải trả người lao động	13,002	12,351	9,803	16,094	8,296	10,533	7,656	13,938	9,433	11,607	7,647	5,773
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	26,140	18,377	26	1,153	26	760	1,076	4,813	1,441	4,687	4,480	4,221
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	36,761	34,781	42,289	30,800	39,668	41,930	41,439	60,020	55,746	35,849	16,078	4,764
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	880	880	880	880	880	880	880	880	881	881	880	980
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	359,636	186,548	223,610	158,005	35,468	19,744	27,806	42,171	39,105	23,826	125,078	31,832
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	359,636	186,548	223,610	158,005	35,468	19,744	27,806	42,171	39,105	23,826	125,078	31,832
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,101,815	1,076,517	1,039,096	1,032,586	1,015,378	1,003,024	987,297	967,428	954,359	1,121,432	871,972	807,960
I. Vốn chủ sở hữu	1,101,815	1,076,517	1,039,096	1,032,586	1,015,378	1,003,024	987,297	967,428	954,359	1,121,432	871,972	807,960
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	979,000	979,000	945,000	945,000	945,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-228	-128				6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	111,048	85,904	82,111	75,641	58,605	354,575	338,690	318,190	305,252	272,655	223,377	159,657
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	11,995	11,741	11,985	11,945	11,773	11,649	11,807	12,438	12,307	211,978	11,795	11,503
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,061,109	2,912,696	2,849,088	2,771,348	2,663,063	2,395,420	2,220,928	2,213,218	2,251,053	2,494,076	921,779	1,693,311

Công ty cổ phần Camimex (cmm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x