Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	106,076	47,458	40,182	58,861	167,056	148,894	99,733	49,317	148,473	69,616	64,745	53,908	67,753	53,267	67,033	68,560	116,884	42,398	78,047	46,774
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	106,076	47,458	40,182	58,861	167,056	148,894	99,733	49,317	148,473	69,616	64,745	53,908	67,753	53,267	67,033	68,560	116,884	42,398	78,047	46,774
4. Giá vốn hàng bán	81,268	29,900	26,905	45,209	148,508	129,935	81,513	33,309	128,893	52,604	48,348	37,089	48,694	39,759	56,468	54,198	97,193	25,895	63,540	30,194
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	24,808	17,559	13,277	13,651	18,548	18,959	18,220	16,009	19,580	17,012	16,396	16,819	19,059	13,508	10,566	14,362	19,691	16,503	14,507	16,580
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,138	534	395	328	1,015	730	1,574	916	1,680	708	1,122	654	1,470	8,257	9,655	166	733	460	606	597
7. Chi phí tài chính	2,223	2,381	2,322	3,112	3,945	4,372	4,711	5,015	5,647	4,751	4,885	4,775	4,918	4,325	1,344	5,292	7,454	7,206	5,653	5,415
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,223	2,362	2,322	3,112	3,944	4,372	4,711	5,012	5,640	4,751	4,885	4,775	4,918	5,101	5,029	5,291	5,435	5,448	5,644	5,412
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	177	107	66	33	56	44	90	59	70	114	155	45	98	62	844	122	126	89	162	121
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,829	7,371	5,865	6,506	8,419	5,261	3,451	5,791	9,362	5,271	3,232	5,061	8,720	6,188	3,953	4,131	5,295	4,111	2,998	5,586
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	11,718	8,235	5,419	4,328	7,144	10,012	11,542	6,060	6,181	7,583	9,246	7,591	6,793	11,189	14,079	4,983	7,549	5,555	6,300	6,055
12. Thu nhập khác	83	43	254	27	8		80			92	23		231	13	8	309	93	121	30	1
13. Chi phí khác	21	26	85	173	1,085		33	25	14		38		14		3		6	41
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	62	17	169	-145	-1,077		47	-25	-14	92	-14		217	13	5	308	87	81	30	1
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	11,780	8,252	5,588	4,183	6,067	10,012	11,589	6,035	6,167	7,675	9,232	7,591	7,010	11,202	14,084	5,291	7,636	5,636	6,330	6,056
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,361	1,538	1,622	879	1,590	2,140	2,010	1,634	1,014	1,913	2,031	1,416	1,136	2,393	2,882	1,264	1,690	1,265	1,615	1,437
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-98	-243	-407	5	537	5	542	5	704	5	-324	15	281	-209	-845	6	5	5	6	28
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,263	1,295	1,215	884	2,127	2,145	2,552	1,639	1,717	1,918	1,707	1,432	1,418	2,184	2,037	1,270	1,696	1,271	1,621	1,465
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,517	6,957	4,373	3,299	3,940	7,867	9,038	4,396	4,450	5,757	7,525	6,160	5,592	9,018	12,047	4,022	5,940	4,365	4,709	4,591
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	68	132	217	16	-248	-55	-82	-224	-223	-176	119	69	17	-63	-17	-93	-78	-62	-31	-117
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,449	6,825	4,155	3,283	4,188	7,922	9,119	4,620	4,673	5,932	7,406	6,091	5,576	9,081	12,064	4,115	6,018	4,427	4,740	4,708

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	242,947	175,419	156,387	176,528	211,101	217,657	233,157	187,174	216,084	206,136	194,409	187,259	198,414	248,379	191,744	194,209	270,412	258,847	260,396	275,010
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	102,820	74,776	53,338	80,777	79,293	62,137	79,369	56,427	60,604	61,696	67,071	92,256	85,340	119,777	66,711	44,205	51,842	50,585	28,536	48,132
1. Tiền	21,795	22,773	15,338	48,777	75,736	24,503	24,146	7,427	46,604	20,696	22,071	18,141	21,470	10,419	25,677	16,188	43,842	14,051	15,412	15,069
2. Các khoản tương đương tiền	81,025	52,003	38,000	32,000	3,558	37,634	55,223	49,000	14,000	41,000	45,000	74,115	63,870	109,358	41,034	28,018	8,000	36,534	13,124	33,063
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					10,000	10,000	10,000	22,000	22,000	23,122	13,122	222	222	222	222	222	222	12,222	12,222	222
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					10,000	10,000	10,000	22,000	22,000	23,122	13,122	222	222	222	222	222	222	12,222	12,222	222
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	96,186	63,261	69,326	77,800	103,521	87,435	105,063	84,159	116,849	91,188	96,140	75,709	91,115	100,971	94,625	123,480	183,231	170,550	197,283	195,560
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	71,343	50,604	53,664	79,266	105,364	73,924	85,484	74,850	111,831	81,695	79,371	68,910	85,793	86,470	85,812	111,048	174,200	161,042	190,226	185,742
2. Trả trước cho người bán	38,114	22,039	22,231	3,394	3,222	17,207	22,898	13,441	9,899	12,459	18,610	9,596	9,626	13,595	5,450	8,450	9,529	9,744	7,512	9,768
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,934	4,565	5,141	5,997	5,791	7,450	7,827	6,843	6,093	7,877	9,003	8,633	7,916	11,884	11,958	12,578	8,017	8,711	8,491	10,847
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-17,205	-13,948	-11,710	-10,856	-10,856	-11,146	-11,146	-10,975	-10,975	-10,844	-10,844	-11,429	-12,219	-10,977	-8,595	-8,595	-8,515	-8,947	-8,947	-10,797
IV. Tổng hàng tồn kho	30,939	27,007	26,145	13,782	14,021	54,678	34,147	20,539	12,343	25,619	12,544	13,091	13,997	20,891	22,599	20,819	29,002	21,167	17,467	23,952
1. Hàng tồn kho	31,315	27,383	26,522	14,159	14,397	55,055	34,523	20,915	12,719	25,995	12,920	13,468	14,374	21,268	22,976	21,195	29,378	21,543	17,843	24,328
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376	-376
V. Tài sản ngắn hạn khác	13,002	10,375	7,578	4,169	4,266	3,406	4,578	4,049	4,288	4,512	5,532	5,980	7,739	6,517	7,588	5,483	6,116	4,324	4,888	7,144
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13,002	10,375	7,578	4,169	4,266	2,699	3,406	4,049	4,288	4,367	5,153	4,912	4,688	5,194	6,144	2,734	3,349	2,923	3,222	3,640
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ										144	379	744	1,101	1,323	1,443	1,739	1,862	1,400	1,667	1,847
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						707	1,172					325	1,951			1,010	904			1,657
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	286,319	291,134	296,429	303,010	304,491	309,002	314,118	320,062	319,335	323,882	327,239	332,700	337,637	342,908	362,143	387,154	386,745	386,603	393,538	397,826
I. Các khoản phải thu dài hạn			72
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác			72
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	145,192	149,257	153,444	153,760	157,755	161,757	165,762	169,421	170,226	174,095	178,052	181,845	183,312	187,362	191,414	193,481	190,382	192,654	196,500	199,651
1. Tài sản cố định hữu hình	126,723	130,652	134,702	134,881	138,739	142,603	146,472	149,994	150,661	154,394	158,214	161,870	163,200	167,113	171,028	172,959	169,722	171,858	175,566	178,581
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	18,469	18,606	18,743	18,880	19,017	19,153	19,290	19,427	19,564	19,701	19,838	19,975	20,112	20,249	20,386	20,523	20,660	20,797	20,933	21,070
III. Bất động sản đầu tư	114,857	116,539	118,220	119,902	121,583	123,265	124,946	126,628	128,309	129,991	131,672	133,354	135,035	136,717	138,398	140,080	141,761	143,443	145,124	146,806
- Nguyên giá	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497	206,497
- Giá trị hao mòn lũy kế	-91,640	-89,958	-88,277	-86,595	-84,914	-83,232	-81,551	-79,869	-78,188	-76,506	-74,825	-73,143	-71,462	-69,780	-68,099	-66,417	-64,736	-63,054	-61,373	-59,691
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21,542	20,303	19,668	24,074	19,597	18,143	17,291	17,612	14,118	12,833	12,473	12,365	14,043	13,479	26,816	31,781	32,625	25,839	25,324	24,612
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	21,542	20,303	19,668	24,074	19,597	18,143	17,291	17,612	14,118	12,833	12,473	12,365	14,043	13,479	26,816	31,781	32,625	25,839	25,324	24,612
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	18,986	18,986	21,510	23,268	23,268
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																15,719	15,719	20,000	20,000	20,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,220	-1,220	-2,978	-1,220	-1,220
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,383	1,594	1,486	1,637	1,821	2,005	2,189	2,373	2,557	2,741	723	719	734	740	808	876	944	1,012	1,080	1,149
1. Chi phí trả trước dài hạn	710	916	804	952	1,131	1,309	1,488	1,667	1,845	2,024					63	125		251	314	376
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	673	679	682	685	691	696	701	707	712	718	723	719	734	740	745	750	188	761	767	772
3. Tài sản dài hạn khác																	756
VII. Lợi thế thương mại	488	586	683	781	878	976	1,074	1,171	1,269	1,366	1,464	1,562	1,657	1,754	1,852	1,949	2,047	2,145	2,242	2,340
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	529,265	466,554	452,816	479,538	515,591	526,658	547,275	507,236	535,418	530,018	521,648	519,959	536,050	591,287	553,887	581,363	657,157	645,450	653,934	672,836
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	337,202	270,808	264,027	281,913	321,678	323,485	351,968	304,347	337,174	323,024	320,411	296,167	318,848	361,196	351,607	371,939	451,754	445,510	458,359	459,372
I. Nợ ngắn hạn	206,959	137,138	127,114	141,484	162,729	162,077	164,296	114,499	144,653	114,082	106,893	78,122	96,734	134,732	120,271	134,665	211,820	211,597	220,612	217,015
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10,529	9,553	7,463		14,071	12,750	6,166	4,631	10,759	21,128	1,351	7,137	5,709		4,274	3,052	11,449	4,982	8,271	8,909
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	50,988	34,455	32,262	50,334	72,941	72,034	42,142	28,896	36,003	32,711	30,164	17,559	24,463	38,187	35,877	69,465	136,665	131,583	141,964	140,973
4. Người mua trả tiền trước	69,894	32,215	28,931	26,504	2,266	23,399	64,939	25,033	19,070	12,307	25,674	4,507	9,520	17,273	19,333	17,829	18,928	16,765	6,536	9,289
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,479	10,200	4,590	11,523	10,047	8,229	6,178	4,246	7,617	8,709	6,473	3,247	4,709	14,503	9,163	4,564	2,642	9,645	8,088	4,265
6. Phải trả người lao động	2,243	754	803	886	3,251	1,163	1,045	888	2,961	968	689	573	2,518	555	680	601	2,281	653	766	813
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	20,042	1,990	4,649	10,436	14,077	9,317	8,555	21,092	36,501	6,442	10,007	11,704	13,383	21,210	9,289	7,993	10,941	15,940	22,135	22,473
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	18,290	15,802	16,200	16,652	20,747	13,060	14,913	12,184	13,270	12,600	11,603	14,695	17,987	27,797	26,430	24,739	23,668	29,273	28,656	29,963
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	25,507	29,157	29,204	25,148	22,488	19,276	16,490	16,680	16,224	16,319	17,572	18,529	17,252	13,218	13,238	6,272	3,862	1,350	1,350
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,988	3,011	3,011		2,840	2,847	3,869	849	2,248	2,899	3,360	171	1,193	1,988	1,988	152	1,385		2,845	330
14. Quỹ bình ổn giá																		1,406
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	130,243	133,670	136,913	140,429	158,949	161,408	187,672	189,848	192,522	208,942	213,518	218,045	222,113	226,465	231,337	237,274	239,934	233,913	237,747	242,358
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	27,847	27,880	27,587	27,406	27,109	27,304	27,486	27,404	27,283	26,577	26,736	26,517	26,169	26,349	26,558	26,776	26,276	26,300	26,363	27,307
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	93,171	96,431	99,691	102,951	121,739	124,504	150,556	153,321	156,086	173,881	178,268	182,655	187,042	191,459	195,879	200,712	203,843	202,201	205,943	209,580
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	4,316	4,420	4,666	5,074	5,074	4,543	4,543	4,007	4,007	3,309	3,309	3,639	3,639	3,363	3,577	4,433	4,433
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	4,909	4,938	4,968	4,997	5,027	5,057	5,086	5,116	5,145	5,175	5,204	5,234	5,264	5,293	5,323	5,352	5,382	5,411	5,441	5,471
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	192,063	195,746	188,789	197,625	193,913	203,174	195,307	202,889	198,244	206,994	201,237	223,791	217,203	230,090	202,279	209,424	205,402	199,940	195,575	213,463
I. Vốn chủ sở hữu	192,049	195,732	188,775	197,611	193,900	203,160	195,293	202,875	198,230	206,980	201,223	223,778	217,189	230,076	202,266	209,410	205,388	199,926	195,561	213,449
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639	9,639
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu															3,952	3,952	3,952	3,952	3,952	3,952
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	34,420	33,307
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,023	14,774	7,950	17,003	13,307	22,319	14,397	21,897	17,028	25,555	19,623	42,296	35,776	48,681	16,405	23,533	19,418	13,876	9,448	28,418
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,967	4,899	4,767	4,549	4,534	4,782	4,837	4,919	5,143	5,366	5,542	5,423	5,353	5,337	5,849	5,866	5,959	6,040	6,102	6,133
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
1. Nguồn kinh phí	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	529,265	466,554	452,816	479,538	515,591	526,658	547,275	507,236	535,418	530,018	521,648	519,959	536,050	591,287	553,887	581,363	657,157	645,450	653,934	672,836

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (vsi)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x