Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,978,522	1,979,706	1,476,700	1,673,044	1,774,287	1,623,345	1,134,648	1,286,043	1,487,200	1,368,765	1,023,021	1,038,323	1,143,367	1,245,990	933,511	1,053,925	1,282,844	1,120,359	1,115,759	1,286,766
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,978,522	1,979,706	1,476,700	1,673,044	1,774,287	1,623,345	1,134,648	1,286,043	1,487,200	1,368,765	1,023,021	1,038,323	1,143,367	1,245,990	933,511	1,053,925	1,282,844	1,120,359	1,115,759	1,286,766
4. Giá vốn hàng bán	1,824,019	1,879,296	1,426,713	1,523,110	1,775,530	1,510,515	1,139,787	1,156,867	1,316,663	1,354,470	1,070,930	973,217	868,808	1,305,483	967,660	611,440	1,274,732	1,284,523	1,088,277	1,229,097
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	154,503	100,410	49,988	149,934	-1,243	112,830	-5,139	129,176	170,537	14,295	-47,909	65,107	274,559	-59,492	-34,149	442,485	8,112	-164,164	27,482	57,669
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,658	4,414	6,099	8,900	9,992	8,980	7,734	3,454	10,542	7,341	6,959	7,783	6,937	7,633	5,043	4,691	5,833	10,515	625	6,204
7. Chi phí tài chính	10,624	20,795	11,786	22,495	14,700	24,268	15,992	20,698	14,167	17,874	13,931	16,119	13,556	16,517	12,271	15,403	12,374	20,289	13,858	13,203
-Trong đó: Chi phí lãi vay	10,571	19,202	11,768	21,409	14,693	24,234	15,992	20,099	14,074	18,049	13,890	16,222	13,506	16,272	12,229	15,899	12,620	18,916	13,821	12,975
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	31,078	22,097	14,554	16,993	19,048	18,815	12,782	21,863	14,627	18,893	13,128	23,421	16,230	15,354	13,348	71,840	20,979	20,973	15,293	20,511
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,113	29,624	18,497	26,870	23,673	27,356	16,779	29,866	17,758	24,849	21,341	27,647	21,380	23,244	22,300	34,763	21,094	27,294	16,079	23,381
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	93,345	32,307	11,251	92,476	-48,672	51,370	-42,958	60,203	134,526	-39,980	-89,350	5,703	230,330	-106,974	-77,026	325,170	-40,501	-222,204	-17,122	6,778
12. Thu nhập khác	4,750	1,643	1,932	11,750	2,830	2,801	1,978	3,004	1,705	2,452	1,971	1,628	1,292	2,556	616	20,035	560	4,407	6,291	1,067
13. Chi phí khác	1,719	4,268	413	1,408	472	2,095	462	879	571	434	389	600	338	766	311	10,877	446	1,040	517	895
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	3,031	-2,625	1,520	10,342	2,358	706	1,517	2,125	1,133	2,018	1,582	1,029	954	1,790	305	9,159	113	3,367	5,774	173
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	96,376	29,682	12,770	102,818	-46,314	52,076	-41,441	62,328	135,659	-37,963	-87,768	6,731	231,284	-105,184	-76,721	334,329	-40,387	-218,837	-11,348	6,951
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	19,990	5,919	2,656	13,719	-881	3,814		12,657	1,870		3	-13	8,083			20,026				4,158
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	19,990	5,919	2,656	13,719	-881	3,814		12,657	1,870		3	-13	8,083			20,026				4,158
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	76,387	23,763	10,114	89,099	-45,433	48,261	-41,441	49,671	133,789	-37,963	-87,771	6,744	223,201	-105,184	-76,721	314,302	-40,387	-218,837	-11,348	2,793
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	76,387	23,763	10,114	89,099	-45,433	48,261	-41,441	49,671	133,789	-37,963	-87,771	6,744	223,201	-105,184	-76,721	314,302	-40,387	-218,837	-11,348	2,793

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,049,778	1,011,334	985,530	959,407	943,027	832,605	693,851	835,950	844,784	775,385	709,208	786,680	1,131,988	791,273	597,371	677,490	524,590	531,371	542,014	557,821
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	30,805	32,608	124,380	29,409	206,614	161,781	89,574	237,122	75,520	109,408	130,002	117,243	133,908	138,923	61,426	231,407	89,427	40,048	46,154	110,478
1. Tiền	30,805	26,961	18,769	23,844	17,214	16,681	25,464	20,753	18,644	14,388	48,002	6,130	16,278	19,594	41,426	4,088	84,197	21,724	21,276	3,001
2. Các khoản tương đương tiền		5,646	105,611	5,565	189,400	145,100	64,110	216,369	56,876	95,020	82,000	111,113	117,630	119,329	20,000	227,319	5,230	18,324	24,878	107,476
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	420,000	290,000	290,000	410,000	448,000	380,655	345,855	344,055	562,735	476,011	405,300	504,750	424,732	399,265	350,977	198,717	209,184	236,746	274,097	267,387
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	420,000	290,000	290,000	410,000	448,000	380,655	345,855	344,055	562,735	476,011	405,300	504,750	424,732	399,265	350,977	198,717	209,184	236,746	274,097	267,387
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	550,763	641,305	517,405	457,690	194,395	192,299	159,671	133,835	111,860	105,126	89,377	81,675	107,746	89,522	79,247	166,730	103,544	113,795	105,210	92,630
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	522,768	592,608	486,359	438,397	164,051	159,011	111,850	96,836	56,691	53,977	39,833	24,906	54,361	38,101	50,772	39,824	54,945	50,670	56,000	33,833
2. Trả trước cho người bán	28,968	36,323	20,556	3,366	16,552	16,393	33,156	30,519	39,982	39,413	35,817	44,338	43,832	38,207	18,855	118,353	38,983	52,105	38,111	40,045
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,056	17,403	15,416	20,923	18,496	21,600	18,669	10,485	19,260	15,810	20,426	19,210	17,883	21,595	17,134	16,068	14,961	16,256	13,549	21,167
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,029	-5,029	-4,926	-4,995	-4,704	-4,704	-4,004	-4,004	-4,073	-4,073	-6,700	-6,780	-8,330	-8,381	-7,515	-7,515	-5,345	-5,237	-2,451	-2,414
IV. Tổng hàng tồn kho	44,226	43,769	50,665	51,946	80,802	89,764	78,012	73,464	92,139	81,799	81,766	80,089	119,279	143,708	92,071	80,010	112,957	125,955	113,545	86,544
1. Hàng tồn kho	44,226	43,769	50,665	51,946	80,802	89,764	78,012	73,464	92,139	81,799	81,766	80,089	119,279	143,708	92,071	80,010	112,957	125,955	113,545	86,544
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,983	3,653	3,079	10,362	13,216	8,105	20,739	47,473	2,531	3,040	2,764	2,923	346,323	19,855	13,650	627	9,478	14,828	3,008	782
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,983	3,653	82	1,757	2,935	7,496	483	42,875	2,531	2,094	1,818	1,810	339,234	2,338	578	627	2,201	1,694	1,005	782
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					5,193		17,940	4,598				1,112	3,174	11,435	11,545		6,205	12,061	931
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			2,998	8,605	5,088	609	2,316			946	946		3,914	6,082	1,527		1,072	1,072	1,072
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,214,227	1,260,748	1,289,931	1,336,443	1,328,933	1,330,410	1,359,312	1,373,840	1,361,477	1,340,764	1,344,924	1,360,945	1,271,659	1,333,807	1,343,954	1,347,998	1,336,692	1,420,941	1,408,076	1,432,523
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,573	1,781	1,807	1,359	1,336	600	500	500	519	519	383	423	239	239	274	274	324	324	254	184
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,573	1,781	1,807	1,359	1,336	600	500	500	519	519	383	423	239	239	274	274	324	324	254	184
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,114,733	1,138,720	1,176,121	1,219,978	1,182,931	1,195,139	1,224,189	1,261,842	1,222,120	1,202,219	1,185,539	1,228,811	1,151,462	1,139,948	1,142,769	1,188,021	1,097,740	1,216,392	1,231,456	1,237,835
1. Tài sản cố định hữu hình	1,113,728	1,137,539	1,174,791	1,218,473	1,180,838	1,192,015	1,220,035	1,256,538	1,215,764	1,197,312	1,178,446	1,219,500	1,141,455	1,128,552	1,130,528	1,174,110	1,092,338	1,210,464	1,225,073	1,230,939
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,005	1,181	1,330	1,504	2,094	3,124	4,154	5,304	6,357	4,907	7,093	9,311	10,007	11,396	12,241	13,911	5,402	5,928	6,383	6,897
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	17,607	23,251	10,595	16,555	44,818	28,952	33,943	8,864	36,582	37,039	60,743	37,035	30,753	62,285	75,518	75,013	90,558	68,337	41,222	57,423
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	17,607	23,251	10,595	16,555	44,818	28,952	33,943	8,864	36,582	37,039	60,743	37,035	30,753	62,285	75,518	75,013	90,558	68,337	41,222	57,423
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	29,295	29,297	29,113	79,113	77,185	39,875	39,304	39,304	40,321	40,321
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	23,691	23,691	23,691	23,691	23,691	23,691
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn											-1,155	-1,153	-1,337	-1,337	-1,156	-1,156	-1,727	-1,727	-710	-710
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														50,000	50,000	12,690	12,690	12,690	12,690	12,690
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	49,864	66,546	70,959	68,102	69,398	75,270	70,230	72,185	71,806	70,537	68,964	65,379	60,092	52,222	48,207	44,814	108,766	96,583	94,823	96,761
1. Chi phí trả trước dài hạn	49,864	66,546	70,959	68,102	69,398	75,270	70,230	72,185	71,806	70,537	68,964	65,379	60,092	52,222	48,207	44,814	108,766	96,583	94,823	96,761
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,264,005	2,272,082	2,275,460	2,295,850	2,271,959	2,163,015	2,053,163	2,209,790	2,206,261	2,116,149	2,054,132	2,147,625	2,403,646	2,125,080	1,941,325	2,025,488	1,861,282	1,952,312	1,950,090	1,990,344
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,508,169	1,592,634	1,600,813	1,600,303	1,665,511	1,511,135	1,415,078	1,502,098	1,548,240	1,591,917	1,475,693	1,467,040	1,715,788	1,660,422	1,355,292	1,364,146	1,514,243	1,556,874	1,318,588	1,349,094
I. Nợ ngắn hạn	750,334	855,483	754,258	765,721	827,911	727,573	538,813	617,831	652,401	783,092	637,448	649,410	932,810	889,216	556,604	587,006	796,071	754,523	520,432	544,888
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	104,772	141,196	119,090	156,706	286,872	237,877	115,929	137,454	101,421	131,638	208,725	293,667	159,752	232,493	115,350	110,346	162,741	244,827	96,410	193,801
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	251,713	375,903	351,615	352,823	223,501	163,973	197,424	220,360	292,847	376,244	220,965	113,040	465,537	416,707	249,119	78,998	351,673	272,671	228,160	105,477
4. Người mua trả tiền trước	22,858	17,506	12,520	14,874	14,899	28,126	26,538	26,250	28,725	38,169	36,890	37,021	45,810	47,253	37,005	112,295	48,928	45,864	45,420	36,615
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22,758	10,688	6,470	8,660	5,136	34,450	4,511	16,530	3,749	3,411	1,991	6,112	7,706	1,150	4,481	38,114	1,278	1,471	5,833	10,010
6. Phải trả người lao động	135,274	97,448	44,360	85,594	96,704	76,768	45,386	92,399	91,276	77,483	50,636	99,264	102,889	71,923	53,706	135,162	122,091	88,167	42,267	107,972
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	162,006	158,329	144,950	104,524	118,624	123,293	103,191	76,686	78,971	89,894	70,412	48,742	74,090	34,632	21,113	28,929	30,301	24,896	16,453	21,143
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,993	7,003	9,763	5,523	28,861	7,877	7,956	6,437	7,864	7,913	4,086	3,819	3,422	9,943	9,462	8,104	8,622	13,183	12,922	4,269
11. Phải trả ngắn hạn khác	17,034	16,962	52,266	16,859	29,122	29,904	29,272	29,019	29,553	36,849	36,721	36,552	57,347	57,424	61,544	64,643	56,773	45,150	71,657	59,106
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	27,925	30,449	13,224	20,158	24,193	25,306	8,605	12,696	17,996	21,491	7,021	11,194	16,257	17,690	4,824	10,413	13,665	18,293	1,309	6,495
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	757,836	737,151	846,555	834,582	837,600	783,561	876,265	884,268	895,839	808,826	838,245	817,630	782,978	771,206	798,688	777,141	718,172	802,351	798,156	804,206
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	45,792	43,079	40,913	40,546	39,392	37,947	36,561	35,564	34,855	33,277	30,579	30,224	29,539	29,465	28,513	28,149	27,360	85,157	58,338	66,672
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	711,606	692,986	804,556	792,303	791,821	738,264	832,181	841,180	852,106	766,671	798,787	778,528	743,228	731,522	759,549	738,367	680,187	706,569	729,194	726,753
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	438	1,085	1,085	1,733	6,388	7,351	7,523	7,523	8,878	8,878	8,878	8,878	10,211	10,218	10,625	10,625	10,625	10,625	10,625	10,782
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	755,835	679,448	674,647	695,547	606,448	651,881	638,085	707,692	658,021	524,232	578,439	680,585	687,858	464,657	586,033	661,342	347,040	395,437	631,502	641,250
I. Vốn chủ sở hữu	755,835	679,448	674,647	695,547	606,448	651,881	638,085	707,692	658,021	524,232	578,439	680,585	687,858	464,657	586,033	661,342	347,040	395,437	631,502	641,250
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	604,060	604,060	604,060	604,060	604,060	604,060	604,060	604,060	604,060	604,060	589,714	589,714	575,710	575,710	575,710	575,710	575,710	415,513	415,513	415,513
2. Thặng dư vốn cổ phần	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			9,444
4. Vốn khác của chủ sở hữu	9,444	9,444		9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	27,343	27,343	27,343
5. Cổ phiếu quỹ	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174		-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174	-11,174
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản								-11,174
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	112,312	112,312	112,312
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	152,846	76,459	71,658	92,557	3,459	48,891	35,096	104,702	55,032	-78,757	-10,205	91,941	113,218	-109,982	11,394	86,702	-227,600	-148,086	87,979	97,726
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,264,005	2,272,082	2,275,460	2,295,850	2,271,959	2,163,015	2,053,163	2,209,790	2,206,261	2,116,149	2,054,132	2,147,625	2,403,646	2,125,080	1,941,325	2,025,488	1,861,282	1,952,312	1,950,090	1,990,344

CTCP Điện lực Khánh Hòa (khp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x