Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	131,797	129,023	118,320	113,770	137,266	127,969	138,440	127,398	158,699	160,440	132,636	133,421	142,976	131,348	132,229	123,342	121,834	115,087	112,876	105,792
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	131,797	129,023	118,320	113,770	137,266	127,969	138,440	127,398	158,699	160,440	132,636	133,421	142,976	131,348	132,229	123,342	121,834	115,087	112,876	105,792
4. Giá vốn hàng bán	84,154	76,877	73,769	66,406	80,726	80,649	83,509	74,509	114,412	98,572	85,974	82,903	105,851	88,115	87,005	81,681	78,695	76,490	75,032	67,507
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	47,642	52,145	44,551	47,363	56,540	47,320	54,930	52,889	44,287	61,868	46,662	50,518	37,124	43,233	45,223	41,661	43,139	38,597	37,844	38,285
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,051	642	4,093	2,708	1,154	5,134	2,060	752	-1,358	3,187	3,552	555	814	457	623	606	138	715	1,051	1,295
7. Chi phí tài chính	5,022	7,974	5,387	5,167	6,498	6,412	7,549	7,111	7,473	5,978	5,998	5,321	6,105	6,527	7,181	6,729	7,134	7,979	9,648	8,843
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,957	4,735	5,368	5,068	6,110	6,564	7,439	7,152	6,465	5,950	5,990	5,255	6,002	5,914	6,982	6,486	9,795	5,739	8,732	8,640
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,515	495	368	1,797	1,559	391	384	1,447	681	1,161	746	1,392	632	551	865	1,785	621	321	665	1,074
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,374	9,021	19,150	9,685	17,154	13,400	18,324	10,445	22,628	13,674	11,206	9,577	10,783	11,241	9,545	10,738	10,858	9,596	8,925	9,609
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	35,782	35,297	23,739	33,422	32,484	32,252	30,734	34,638	12,147	44,241	32,263	34,784	20,418	25,371	28,256	23,014	24,665	21,417	19,657	20,052
12. Thu nhập khác	2	1,217			2	1		2	2	15	26	40	63		25		334	7	5	53
13. Chi phí khác	292	65	60	101	62	154	191	90	-144	73	373	100	80	305	651	120	73	82	140	57
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-291	1,152	-60	-101	-60	-153	-191	-88	147	-58	-347	-60	-17	-305	-627	-120	260	-75	-135	-3
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	35,491	36,449	23,679	33,321	32,424	32,098	30,543	34,550	12,294	44,182	31,917	34,724	20,401	25,066	27,629	22,894	24,925	21,342	19,522	20,049
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7,157	7,303	4,592	6,684	6,497	6,450	5,974	6,928	4,184	8,851	6,151	6,965	3,296	5,000	5,727	4,602	4,654	3,746	4,866	3,297
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	7				7								7				7
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	7,163	7,303	4,592	6,684	6,504	6,450	5,974	6,928	4,184	8,851	6,151	6,965	3,303	5,000	5,727	4,602	4,660	3,746	4,866	3,297
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	28,327	29,146	19,088	26,637	25,920	25,648	24,569	27,622	8,109	35,331	25,765	27,759	17,098	20,066	21,903	18,292	20,265	17,596	14,656	16,752
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			1,367	809			1,286	1,456			1,695	1,271	1,785	868	940	1,759	1,748	1,282	827	1,699
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	28,327	29,146	17,721	25,828	25,920	25,648	23,284	26,166	8,109	35,331	24,070	26,488	15,313	19,199	20,962	16,533	18,517	16,314	13,829	15,053

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	368,836	395,061	368,537	364,920	333,618	344,872	334,102	288,654	276,884	338,145	293,949	315,486	317,052	322,170	290,586	287,509	261,402	297,517	309,746	314,257
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	241,672	224,836	204,869	215,752	195,096	214,295	143,540	98,680	135,884	136,156	150,866	100,663	101,382	157,948	166,906	149,390	147,228	149,945	155,946	116,634
1. Tiền	169,672	152,836	132,869	132,752	123,096	142,295	81,540	71,680	108,884	109,156	113,866	68,663	53,882	103,448	117,406	99,890	81,728	74,445	80,446	51,134
2. Các khoản tương đương tiền	72,000	72,000	72,000	83,000	72,000	72,000	62,000	27,000	27,000	27,000	37,000	32,000	47,500	54,500	49,500	49,500	65,500	75,500	75,500	65,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14,400	21,000	18,000	15,000	9,000	2,000	48,540	56,540	1,440	24,440	4,000	56,538	53,038	11,500	11,500	11,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14,400	21,000	18,000	15,000	9,000	2,000	48,540	56,540	1,440	24,440	4,000	56,538	53,038	11,500	11,500	11,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	111,684	144,599	140,494	128,167	125,808	127,936	140,747	132,624	131,063	176,422	135,479	155,768	161,594	152,324	111,418	125,810	113,054	146,859	152,507	194,283
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	85,724	145,932	143,468	125,959	127,130	127,801	140,628	131,974	131,018	151,259	125,378	114,864	99,335	106,777	98,665	111,928	99,735	133,859	143,321	163,071
2. Trả trước cho người bán	22,122	748	1,062	2,939	410	2,137	683	799		17,674	1,901	37,173	59,274	36,620	414	373		197	128	22,760
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,497	6,558	8,075	8,330	7,329	8,323	9,760	7,210	7,404	8,927	9,639	5,169	4,423	10,299	13,712	14,614	14,424	13,936	10,070	9,128
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,659	-8,638	-12,112	-9,061	-9,061	-10,325	-10,325	-7,359	-7,359	-1,438	-1,438	-1,438	-1,438	-1,372	-1,372	-1,104	-1,104	-1,133	-1,012	-676
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,080	4,625	5,174	6,002	3,714	641	1,275	809	8,496	1,126	3,603	2,518	1,038	398	761	810	1,120	714	1,292	3,339
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,080	1,277	869	862	840	641	620	809	1,108	1,126	1,545	1,019	1,038	398	758	810	1,120	714	450	280
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		3,348	3,841	4,815	2,711				7,388		2,058	1,498			3				843	3,059
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			464	325	164		655
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,218,381	1,192,540	1,213,926	1,235,063	1,253,699	1,216,944	1,238,704	1,260,818	1,318,234	1,205,180	1,177,274	1,137,386	1,101,214	1,118,892	1,139,165	1,157,601	1,178,086	1,188,388	1,203,714	1,178,439
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,695	2,695	2,715	2,695	2,668	2,668	2,465	2,165	2,165	2,225	2,225	2,225	2,225	630	630	630	630	630	630	630
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,695	2,695	2,715	2,695	2,668	2,668	2,465	2,165	2,165	2,225	2,225	2,225	2,225	630	630	630	630	630	630	630
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	740,557	758,499	775,785	795,122	813,566	829,118	847,825	864,956	882,297	673,717	689,631	704,183	714,990	729,577	744,935	758,698	774,164	746,355	760,347	773,646
1. Tài sản cố định hữu hình	740,557	758,499	775,785	795,122	813,534	828,991	847,603	864,633	881,867	673,179	688,987	703,432	714,132	728,576	743,741	758,386	773,742	745,832	759,710	773,052
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					32	127	222	324	430	537	644	751	858	1,001	1,194	313	421	524	637	595
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,236	1,243	1,159	1,159						166,948	117,386	56,929	4,735	20,178	19,527	20,338	20,102	57,061	55,747	19,642
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,236	1,243	1,159	1,159						166,948	117,386	56,929	4,735	20,178	19,527	20,338	20,102	57,061	55,747	19,642
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	464,654	422,864	427,029	428,848	430,227	377,919	381,174	386,459	426,533	355,051	360,794	366,810	372,025	361,268	366,835	370,696	375,952	377,103	379,752	377,283
1. Chi phí trả trước dài hạn	464,431	422,635	426,799	428,618	429,998	377,683	380,938	386,223	426,297	354,808	360,551	366,568	371,782	361,019	366,585	370,447	375,703	376,847	379,495	377,027
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	223	229	229	229	229	236	236	236	236	243	243	243	243	249	249	249	249	256	256	256
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,587,217	1,587,601	1,582,463	1,599,983	1,587,317	1,561,815	1,572,805	1,549,472	1,595,117	1,543,325	1,471,223	1,452,872	1,418,266	1,441,061	1,429,751	1,445,110	1,439,488	1,485,905	1,513,459	1,492,696
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,012,099	1,045,492	1,060,200	1,036,036	1,051,539	1,051,698	1,088,336	1,018,224	1,080,008	1,036,318	954,023	958,201	945,443	981,151	984,682	984,011	996,681	1,057,271	1,100,356	1,053,043
I. Nợ ngắn hạn	474,665	455,165	467,631	432,478	444,547	431,363	453,348	366,406	343,536	354,778	342,387	281,984	292,366	311,458	318,603	283,402	307,559	264,390	326,588	289,750
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	53,856	39,405	54,511	62,472	59,970	64,744	63,545	66,876	46,876	61,186	93,835	57,919	70,212	60,282	74,430	59,183	73,157	36,386	47,416	49,662
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	225,091	208,766	205,912	232,660	228,778	160,471	151,886	153,818	181,485	139,004	147,018	125,384	133,208	118,219	124,379	128,154	138,183	133,617	135,813	147,366
4. Người mua trả tiền trước													12	22	59	9	7	15		1,349
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,084	10,892	6,523	5,740	10,664	31,717	24,165	9,333	8,526	13,504	5,208	8,307	8,560	29,195	19,321	8,390	9,770	12,365	10,132	4,354
6. Phải trả người lao động	17,902	14,244	12,284	5,427	22,544	21,159	15,618	8,389	16,826	10,504	12,109	11,618	18,405	3,954	3,615	759	7,476	3,555	4,254	3,429
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	30,823	12,933	15,915	10,673	10,361	23,745	28,422	26,700	14,460	32,539	19,204	15,837	5,712	16,995	9,544	8,805	7,953	5,359	5,312	6,084
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	4,533	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597
11. Phải trả ngắn hạn khác	115,714	149,287	150,571	94,215	97,868	118,852	155,900	85,501	66,243	88,814	57,705	58,108	50,164	74,861	82,530	73,907	64,918	67,355	118,042	72,595
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					4,805
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,599	16,041	18,318	17,694	5,961	7,079	10,216	12,193	4,588	5,629	3,711	1,217	2,498	4,334	1,128	599	2,497	2,144	2,022	1,314
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	537,434	590,327	592,569	603,558	606,992	620,335	634,988	651,818	736,472	681,541	611,636	676,217	653,077	669,693	666,078	700,609	689,122	792,881	773,769	763,293
1. Phải trả người bán dài hạn																		37,323	37,323
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	244,242	275,461	276,803	282,181	266,450	267,040	266,780	269,006	279,258	280,514	289,334	291,042	286,021	267,985	263,472	258,198	258,207	267,658	256,412	265,288
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	174,313	195,089	195,089	199,801	217,635	229,490	244,439	258,144	297,965	282,723	194,937	256,911	237,892	271,645	271,645	310,550	298,156	354,241	345,476	362,548
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	505	505	505	505
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	118,373	119,273	120,172	121,071	122,906	123,805	123,768	124,668	159,249	118,304	127,365	128,264	129,163	130,062	130,962	131,861	132,760	133,659	134,558	135,457
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	575,118	542,109	522,263	563,947	535,778	510,117	484,469	531,248	515,109	507,006	517,201	494,671	472,822	459,910	445,070	461,100	442,808	428,634	413,103	439,653
I. Vốn chủ sở hữu	575,118	542,109	522,263	563,947	535,778	510,117	484,469	531,248	515,109	507,006	517,201	494,671	472,822	459,910	445,070	461,100	442,808	428,634	413,103	439,653
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	188,272	191,164	191,164	160,055	158,205	158,205	158,205	130,744	131,299	110,527	110,527	109,466	109,466	108,888	108,888	93,986	93,986	93,986	93,986	84,774
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	109,582	70,979	52,981	118,915	93,464	69,022	44,703	116,300	101,054	116,799	127,258	103,265	82,530	68,348	54,376	86,248	69,715	57,290	43,040	75,950
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	32,242	34,943	33,095	39,955	39,087	37,867	36,538	39,182	37,733	34,658	34,393	36,917	35,803	37,651	36,783	35,843	34,084	32,336	31,054	33,906
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,587,217	1,587,601	1,582,463	1,599,983	1,587,317	1,561,815	1,572,805	1,549,472	1,595,117	1,543,325	1,471,223	1,452,872	1,418,266	1,441,061	1,429,751	1,445,110	1,439,488	1,485,905	1,513,459	1,492,696

CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (ilb)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x