Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	634,948	605,410	580,040	646,565	830,022	847,609	762,468	648,865	679,682	651,743	584,429	400,008	349,935	337,059	355,612	329,082	312,986	316,972	353,769	378,603
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,587	7,631	7,812	8,131	8,495	6,738	15,306	23,564	3,849	32,076	30,892	50,234	3,575	5,670	1,419	25,054	8,919	15,500	5,075	24,875
1. Tiền	7,587	7,631	7,812	8,131	8,495	6,738	15,306	23,564	3,849	32,076	30,892	7,434	3,575	5,670	1,419	25,054	8,919	15,500	5,075	24,875
2. Các khoản tương đương tiền												42,800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																				25,400
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																				25,400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	594,090	559,241	525,578	516,095	450,579	492,119	392,129	240,526	364,124	329,286	273,487	259,865	237,796	220,958	178,212	157,921	187,333	185,132	232,351	215,569
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	607,448	570,826	496,523	449,958	413,713	379,330	258,446	176,535	168,423	249,127	59,161	138,235	100,001	104,202	101,302	103,146	96,588	107,867	159,247	164,543
2. Trả trước cho người bán	12,440	12,440	12,520	38,248	10	22,515	31,871	151	53,369	37,689	60,878	50,751	36,725	36,097	55,528	51,666	49,446	57,837	34,527	24,994
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	14	79	18,673	527	11,281	67,474	75,040	37,067	115,561	15,699	153,449	70,879	101,069	80,660	25,882	3,108	41,300	19,428	38,577	26,032
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,811	-24,105	-2,137	-2,637	-4,425	-7,200	-3,228	-3,228	-3,228	-3,228					-4,500
IV. Tổng hàng tồn kho	33,016	38,516	46,649	121,484	368,095	344,060	351,023	379,503	311,247	290,177	278,847	89,635	108,472	110,282	175,490	145,834	116,425	116,032	116,049	112,684
1. Hàng tồn kho	33,016	38,516	46,649	121,484	368,095	344,060	351,023	379,503	311,247	290,177	278,847	89,635	108,472	110,282	175,490	145,834	116,425	116,032	116,049	112,684
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	255	21		855	2,852	4,692	4,010	5,272	462	204	1,203	273	92	149	491	273	308	309	295	75
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		21				31	92	162	332	204	273	273	92	138	58	9	9	23	22	31
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	255			855	2,852	2,793	3,918	5,110	130		930			10	432	263	298	285	271	43
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						1,868								1	1	1	1	1	1	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	10,490	10,476	10,484	10,496	1,109	1,198	72,355	137,669	72,575	83,935	114,182	284,477	212,815	215,886	185,164	182,949	186,466	187,075	187,747	188,405
I. Các khoản phải thu dài hạn	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3,823	6	6	34,209	35,809	34,203	34,203	34,203	34,203
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3,823	6	6	34,209	35,809	34,203	34,203	34,203	34,203
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định							23	106	200	348	31,814	59,933	60,582	61,232	61,884	62,536	63,188	63,840	64,491	65,143
1. Tài sản cố định hữu hình							23	106	200	348	2,147	26,806	27,455	28,105	28,757	29,409	30,061	30,712	31,364	32,016
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình											29,668	33,127	33,127	33,127	33,127	33,127	33,127	33,127	33,127	33,127
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn												138,350	66,998	65,600
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang												138,350	66,998	65,600
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10,450	10,450	10,450	10,450	1,050	1,050	72,184	72,184	72,252	83,252	82,220	82,220	85,200	89,017	89,017	84,517	89,017	89,017	89,017	89,017
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	10,450	10,450	10,450	10,450	950	950	74,100	74,100	74,100	85,100	85,100	85,100	85,100	88,917	88,917	89,017	89,017	89,017	88,917	88,917
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn							-2,016	-2,016	-1,948	-1,948	-2,980	-2,980				-4,500
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	34	20	28	40	53	142	142	65,373	117	329	142	152	29	30	54	88	58	16	36	42
1. Chi phí trả trước dài hạn	34	20	28	40	53	142	142	123	117	329	142	152	29	30	54	88	58	16	36	42
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại								65,250
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	645,438	615,886	590,524	657,061	831,131	848,807	834,823	786,534	752,257	735,678	698,610	684,485	562,750	552,944	540,776	512,031	499,452	504,047	541,516	567,008
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	235,592	206,196	160,151	231,985	420,248	441,843	427,127	379,646	345,929	329,280	290,297	274,952	152,594	141,752	135,827	104,020	84,243	86,097	120,539	145,577
I. Nợ ngắn hạn	235,592	206,196	160,151	231,985	420,248	441,843	427,127	379,646	345,929	329,280	280,072	179,132	136,874	129,172	121,677	86,730	63,168	70,377	100,894	125,147
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn										2,134	11,542	55,452	43,098	50,887	50,027	47,850	49,842	53,513	50,576	55,695
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	187,464	148,677	94,356	61,660	55,182	100,504	101,360	64,462	34,563	48,597	34,922	45,382	5,869	299	2,953	4,058	7,746	11,308	44,751	60,443
4. Người mua trả tiền trước	25,676	35,561	43,090	143,402	342,278	310,186	297,973	282,628	275,112	238,516	188,506
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	408	449	1,351	6,627	4,775	4,480	3,506	378	4,716	5,423	229	1,963	190	128	-197	29,332		1	72	3,429
6. Phải trả người lao động	74		74			179			251	278	262	128
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	-79													74		85	85	85	62	39
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																	3,102
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng													3,000
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	19,767	19,228	18,999	18,014	15,732	24,214	22,006	29,896	29,006	31,938	42,217	73,813	82,323	75,391	66,500	3,011		3,077	3,038	3,148
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,281	2,394	2,394	2,394	2,394	2,394	2,394	2,394	2,394	2,394	2,394	2,394
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn											10,225	95,820	15,720	12,580	14,150	17,290	21,075	15,720	19,645	20,430
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																	3,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											10,225	11,010	15,720	12,580	14,150	17,290	18,075	15,720	19,645	20,430
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												84,810
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	409,846	409,690	430,373	425,076	410,882	406,964	407,696	406,888	406,327	406,398	408,313	409,533	410,155	411,192	404,949	408,011	415,208	417,950	420,978	421,431
I. Vốn chủ sở hữu	409,846	409,690	430,373	425,076	410,882	406,964	407,696	406,888	406,327	406,398	408,313	409,533	410,155	411,192	404,949	408,011	415,208	417,950	420,978	421,431
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748	373,748
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395	8,395
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27,702	27,546	48,230	42,932	28,739	24,821	25,553	24,745	24,184	24,255	26,170	27,390	28,012	29,049	22,805	25,868	33,065	35,807	38,834	39,288
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	645,438	615,886	590,524	657,061	831,131	848,807	834,823	786,534	752,257	735,678	698,610	684,485	562,750	552,944	540,776	512,031	499,452	504,047	541,516	567,008

CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (tth)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x