Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,478,478	1,438,482	1,412,723	1,447,681	1,430,083	1,335,334	1,245,983	1,221,909	1,245,750	1,159,244	1,139,775	1,094,575	1,197,369	992,554	907,882	1,010,170	930,377	881,689	803,191	888,025
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	177,558	206,010	167,170	368,085	301,240	166,310	159,908	176,030	329,738	305,748	318,269	210,880	269,565	171,434	277,380	308,894	269,090	265,931	134,831	297,466
1. Tiền	169,540	163,485	113,802	203,717	216,096	119,612	113,907	81,090	115,495	105,210	141,087	107,457	153,311	126,346	130,920	163,894	153,349	125,810	94,765	207,466
2. Các khoản tương đương tiền	8,018	42,524	53,368	164,368	85,144	46,698	46,001	94,940	214,242	200,537	177,182	103,424	116,255	45,088	146,460	145,000	115,741	140,121	40,065	90,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	440,622	372,713	411,187	414,029	422,633	405,698	324,859	324,335	236,227	211,607	196,689	285,125	219,366	192,228	13,820	107,494	17,320	15,320	17,320	14,500
1. Chứng khoán kinh doanh	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	430,622	362,713	401,187	404,029	412,633	395,698	314,859	314,335	226,227	201,607	196,689	285,125	219,366	192,228	13,820	107,494	17,320	15,320	17,320	14,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	323,309	321,617	303,953	155,940	240,894	252,167	257,568	202,976	227,736	202,045	184,584	176,677	299,541	219,102	188,304	185,988	227,392	192,808	204,919	163,014
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	276,073	270,968	249,249	133,147	170,351	197,871	209,635	186,177	180,342	172,989	160,719	154,721	254,700	183,893	156,863	164,674	167,337	157,013	163,753	138,089
2. Trả trước cho người bán	42,864	44,240	43,871	11,346	52,366	37,820	21,207	12,206	38,322	25,106	12,095	16,859	31,623	24,200	25,203	17,706	49,547	30,929	30,890	18,256
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	17,595	19,630	21,198	21,813	27,516	25,814	35,502	13,369	18,845	13,723	17,552	10,878	17,657	15,099	13,208	10,578	16,542	10,900	16,298	12,691
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-13,222	-13,222	-10,366	-10,366	-9,338	-9,338	-8,776	-8,776	-9,773	-9,773	-5,782	-5,782	-4,439	-4,089	-6,971	-6,971	-6,034	-6,034	-6,021	-6,021
IV. Tổng hàng tồn kho	499,211	500,398	489,558	467,898	426,732	471,376	463,289	473,978	411,684	399,058	399,166	381,896	369,542	368,805	369,560	351,804	375,363	365,831	402,239	364,251
1. Hàng tồn kho	504,181	505,882	491,567	469,754	428,117	472,891	464,939	475,763	416,425	403,907	400,757	383,627	371,395	370,404	372,191	354,150	376,706	367,191	403,609	365,620
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4,969	-5,484	-2,009	-1,856	-1,385	-1,515	-1,649	-1,785	-4,742	-4,849	-1,590	-1,732	-1,853	-1,600	-2,632	-2,346	-1,343	-1,360	-1,370	-1,370
V. Tài sản ngắn hạn khác	37,777	37,744	40,856	41,729	38,584	39,783	40,359	44,590	40,365	40,787	41,066	39,997	39,354	40,986	58,820	55,991	41,212	41,799	43,881	48,794
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,768	2,211	2,740	2,853	3,442	3,035	2,502	1,664	3,844	3,414	3,705	2,533	3,105	2,646	4,095	1,510	2,040	2,486	2,724	3,404
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	35,832	35,452	36,185	38,760	34,814	36,523	35,578	42,901	36,317	37,352	37,101	37,444	36,047	38,338	41,337	41,261	37,353	38,096	40,028	42,122
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	177	80	1,931	116	329	225	2,279	25	204	21	261	21	201	2	13,387	13,220	1,819	1,217	1,129	3,269
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	575,483	555,491	560,550	593,247	570,743	573,924	590,927	589,168	593,411	586,260	600,359	612,228	614,686	630,958	620,932	644,752	635,793	643,074	662,151	683,487
I. Các khoản phải thu dài hạn								4	4	4	4	4	4	4			395
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác								4	4	4	4	4	4	4			395
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	492,635	487,279	496,044	507,865	497,965	500,024	509,548	516,884	521,219	517,887	531,528	540,909	547,898	561,715	575,712	588,566	583,095	592,370	602,353	619,527
1. Tài sản cố định hữu hình	432,895	429,911	438,281	449,041	438,381	440,959	450,773	457,254	462,982	459,854	472,702	484,346	492,883	506,096	520,260	534,114	528,953	539,949	549,983	567,042
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	59,741	57,368	57,763	58,824	59,583	59,065	58,775	59,631	58,236	58,033	58,825	56,563	55,015	55,619	55,452	54,452	54,142	52,421	52,370	52,486
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	16,440	6,841	5,943	13,865	5,738	6,180	10,893	7,617	6,961	7,916	6,856	11,311	9,064	9,031	4,510	7,941	5,117	5,783	12,821	14,423
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	16,440	6,841	5,943	13,865	5,738	6,180	10,893	7,617	6,961	7,916	6,856	11,311	9,064	9,031	4,510	7,941	5,117	5,783	12,821	14,423
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	65,908	60,871	58,062	71,017	66,541	67,220	69,986	64,164	64,727	59,953	61,471	59,504	56,985	58,768	38,565	45,394	43,630	40,661	42,011	43,865
1. Chi phí trả trước dài hạn	41,552	41,878	42,817	46,737	41,881	44,146	44,636	43,017	41,925	37,927	36,979	39,161	38,262	40,196	20,747	23,745	34,681	34,483	36,955	39,196
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	24,227	18,861	15,112	24,146	24,517	22,931	25,193	21,147	22,641	22,026	24,313	20,163	18,525	18,374	17,611	21,443	8,949	6,178	5,056	4,669
3. Tài sản dài hạn khác	129	132	133	133	143	143	157		161		179	179	198	198	206	206
VII. Lợi thế thương mại													235	940	1,645	2,350	3,056	3,761	4,466	5,171
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,053,961	1,993,973	1,973,273	2,040,927	2,000,826	1,909,258	1,836,910	1,811,077	1,839,161	1,745,505	1,740,134	1,706,804	1,812,054	1,623,513	1,528,814	1,654,922	1,566,170	1,524,763	1,465,341	1,571,512
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	493,437	472,182	513,818	554,886	463,172	433,947	429,602	434,515	398,330	373,294	444,607	354,964	509,076	384,740	348,435	482,472	363,704	368,609	346,801	453,442
I. Nợ ngắn hạn	493,437	472,182	513,818	554,886	463,172	433,947	429,602	434,515	398,330	373,294	444,607	354,964	491,221	361,165	311,099	437,917	291,415	277,586	237,565	343,453
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	138,559	74,566	127,029	167,968	142,855	98,205		40,000			18,377	26,857	34,434	37,448	32,420	34,434	35,434	35,434	25,954	34,434
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	124,515	154,797	132,904	61,146	57,239	124,515	152,155	180,676	118,237	128,605	125,785	123,328	215,272	159,923	111,123	144,624	116,694	101,071	111,302	102,707
4. Người mua trả tiền trước	203	121	2,983	328	92	152	187	96	107	184	806	513	1,627	1,138	1,264	322	1,070	80	4,958	168
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	24,659	17,071	12,126	35,514	28,924	24,241	27,815	16,379	28,802	23,038	33,890	19,913	25,376	23,298	17,800	32,956	23,277	17,035	13,875	24,607
6. Phải trả người lao động	63,135	46,814	45,228	69,512	78,547	60,294	69,657	76,560	99,249	79,589	55,367	64,781	52,952	42,495	27,681	51,963	37,307	32,491	14,279	42,338
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	95,789	55,418	76,061	60,338	92,598	62,230	80,159	51,581	90,643	71,670	107,881	61,098	100,010	57,508	58,331	53,538	45,581	27,298	16,020	27,302
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	39,011	30,164	22,820	58,836	52,276	46,456	36,156	47,305	34,131	40,648	28,171	37,997	40,940	24,623	10,242	26,362	17,968	12,035		20,480
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,040	88,888	90,284	94,007	5,804	8,100	56,123	12,922	6,634	7,050	57,130	7,703	8,331	9,948	47,563	89,058	5,081	47,576	46,447	88,509
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,527	4,343	4,383	7,238	4,837	9,755	7,351	8,998	20,527	22,510	17,200	12,775	12,279	4,786	4,675	4,661	9,002	4,565	4,730	2,908
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn													17,855	23,575	37,336	44,556	72,289	91,023	109,236	109,990
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													17,855	23,575	37,336	44,556	72,289	91,023	109,236	109,990
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,560,524	1,521,791	1,459,455	1,486,042	1,537,654	1,475,311	1,407,308	1,376,562	1,440,831	1,372,211	1,295,526	1,351,839	1,302,978	1,238,773	1,180,379	1,172,449	1,202,466	1,156,155	1,118,540	1,118,070
I. Vốn chủ sở hữu	1,560,139	1,521,373	1,459,004	1,485,557	1,537,136	1,474,759	1,406,723	1,375,943	1,440,179	1,371,526	1,294,807	1,351,087	1,302,192	1,237,953	1,179,295	1,171,160	1,201,114	1,154,980	1,117,220	1,116,210
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537	414,537
2. Thặng dư vốn cổ phần	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022	133,022
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653	9,653
5. Cổ phiếu quỹ	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	598,094	598,094	591,421	541,187	541,187	541,187	540,129	470,880	474,795	474,795	474,587	421,435	419,287	419,287	416,213	389,305	389,038	389,038	384,822	377,189
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	281,930	248,190	195,108	277,433	320,669	263,681	200,740	242,442	295,089	231,026	162,762	273,102	221,225	162,746	109,028	131,469	157,972	114,144	80,600	95,235
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	122,908	117,882	115,267	109,729	118,072	112,683	108,646	105,414	113,088	108,497	100,250	99,342	104,472	98,713	96,847	93,178	96,897	94,591	94,590	86,578
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	384	418	451	485	518	552	585	619	652	686	719	753	786	820	1,084	1,290	1,351	1,174	1,320	1,860
1. Nguồn kinh phí															231	403	431	221	334	839
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	384	418	451	485	518	552	585	619	652	686	719	753	786	820	853	887	920	953	987	1,020
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,053,961	1,993,973	1,973,273	2,040,927	2,000,826	1,909,258	1,836,910	1,811,077	1,839,161	1,745,505	1,740,134	1,706,804	1,812,054	1,623,513	1,528,814	1,654,922	1,566,170	1,524,763	1,465,341	1,571,512

CTCP Traphaco (tra)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x