Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,310,271	2,455,127	2,819,148	2,217,751	2,720,788	2,712,273	2,928,092	2,403,712	2,801,504	3,129,595	3,458,178	2,717,294	2,521,869	2,553,669	2,238,982	1,945,322	1,922,605	2,459,725	2,592,897	2,236,287
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	201,195	175,238	78,623	116,954	108,783	216,289	77,994	104,520	26,140	222,256	260,254	256,411	422,257	354,043	271,879	126,529	140,123	102,433	107,003	91,876
1. Tiền	192,567	175,238	78,623	116,954	108,783	216,289	77,994	104,520	26,140	222,256	260,254	256,411	422,257	354,043	271,879	126,529	140,123	102,433	107,003	91,876
2. Các khoản tương đương tiền	8,628
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	452,760	491,489	557,063	629,745	761,053	681,939	664,149	499,257	578,039	813,036	663,744	980,169	498,667	610,699	651,385	523,172	595,382	694,385	593,194	634,855
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	710,849	750,252	803,624	885,119	999,988	935,689	922,748	742,012	818,252	1,006,267	854,827	1,184,978	773,354	877,004	785,367	646,334	738,616	836,755	691,387	789,038
2. Trả trước cho người bán	2,606	1,601	1,400	1,366	3,559	1,378	2,965	4,609	6,652	9,235	25,816	29,190	28,913	28,203	26,956	36,551	27,990	27,617	81,339	28,438
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	87,279	87,645	100,127	90,969	105,240	92,626	86,210	100,431	100,981	145,399	130,983	113,893	80,128	99,577	85,596	86,776	75,497	76,735	79,042	76,099
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-347,974	-348,009	-348,087	-347,710	-347,735	-347,755	-347,775	-347,795	-347,845	-347,865	-347,882	-347,892	-383,728	-394,085	-246,534	-246,489	-246,722	-246,722	-258,574	-258,721
IV. Tổng hàng tồn kho	1,595,568	1,711,500	2,092,598	1,418,236	1,790,287	1,747,585	2,132,205	1,760,183	2,115,455	2,044,260	2,435,116	1,434,071	1,555,006	1,524,891	1,274,784	1,248,518	1,147,359	1,619,579	1,746,889	1,353,558
1. Hàng tồn kho	1,598,632	1,714,565	2,097,239	1,422,877	1,801,665	1,758,962	2,134,992	1,766,246	2,115,455	2,048,244	2,435,116	1,441,752	1,555,006	1,524,891	1,274,784	1,248,518	1,147,359	1,619,579	1,746,889	1,353,558
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,064	-3,064	-4,641	-4,641	-11,377	-11,377	-2,787	-6,063		-3,985		-7,681
V. Tài sản ngắn hạn khác	60,748	76,899	90,864	52,817	60,665	66,460	53,744	39,753	81,870	50,044	99,063	46,643	45,939	64,037	40,934	47,103	39,741	43,328	145,811	155,998
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	60,305	74,397	37,813	40,141	49,138	65,565	39,555	37,378	45,650	46,378	37,199	39,481	40,041	48,756	40,749	34,205	38,015	43,104	129,729	154,706
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	186	1,547	40,048	186	11,463	184	12,996	2,335	36,180	3,601	58,807	2,879	5,897	15,281	184	12,802	1,690	165	15,876	490
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	256	955	13,003	12,490	64	711	1,193	39	39	65	3,057	4,283			1	97	36	59	206	802
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8,134,723	8,104,155	8,058,484	8,033,333	7,969,995	7,899,087	7,822,586	7,779,947	7,711,466	7,724,559	7,642,640	7,610,812	7,547,577	7,491,267	7,443,211	7,412,558	7,383,441	7,315,579	7,290,301	7,255,606
I. Các khoản phải thu dài hạn	63,618	63,435	63,254	60,763	60,591	60,420	60,251	58,965	57,632	57,628	36,377	37,470	42,212	48,084	54,144	54,790	59,891	63,156	66,497	67,354
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	63,618	63,435	63,254	60,763	60,591	60,420	60,251	58,965	57,632	57,628	36,377	37,470	42,212	48,084	54,144	54,790	59,891	63,156	66,497	67,354
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,074,226	1,100,458	1,129,783	1,158,101	1,174,513	1,197,954	1,211,661	1,238,840	1,259,070	1,286,512	1,295,203	1,324,804	1,340,676	1,370,213	1,394,728	1,427,949	1,463,447	1,491,481	1,527,529	1,567,751
1. Tài sản cố định hữu hình	1,038,766	1,064,281	1,092,889	1,120,489	1,136,185	1,158,902	1,171,885	1,198,341	1,217,845	1,240,145	1,249,442	1,274,340	1,285,510	1,310,345	1,330,255	1,358,776	1,389,570	1,412,900	1,444,244	1,474,758
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	35,460	36,177	36,894	37,611	38,328	39,052	39,776	40,499	41,226	46,367	45,762	50,463	55,166	59,868	64,473	69,173	73,877	78,581	83,285	92,993
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,810,112	6,751,803	6,685,846	6,629,710	6,542,967	6,445,795	6,353,582	6,274,706	6,184,120	6,177,087	6,097,995	6,018,902	5,929,983	5,851,714	5,771,403	5,696,998	5,640,010	5,544,445	5,468,066	5,377,070
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,810,112	6,751,803	6,685,846	6,629,710	6,542,967	6,445,795	6,353,582	6,274,706	6,184,120	6,177,087	6,097,995	6,018,902	5,929,983	5,851,714	5,771,403	5,696,998	5,640,010	5,544,445	5,468,066	5,377,070
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19,331	19,331	19,331	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116	20,116
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																27,616
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	27,616	-7,500	27,616	27,616	27,616	27,616
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-8,285	-8,285	-8,285	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500		-7,500	-7,500	-7,500	-7,500
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	167,437	169,128	160,269	164,643	171,807	174,802	176,978	187,320	190,528	183,217	192,949	209,520	214,591	201,141	202,821	212,705	199,977	196,381	208,094	223,316
1. Chi phí trả trước dài hạn	167,437	169,128	160,269	164,643	171,807	174,802	176,978	187,320	190,528	183,217	192,949	209,520	214,591	201,141	202,821	212,705	199,977	196,381	208,094	223,316
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	10,444,994	10,559,281	10,877,632	10,251,084	10,690,783	10,611,360	10,750,678	10,183,659	10,512,970	10,854,155	11,100,818	10,328,106	10,069,446	10,044,936	9,682,193	9,357,880	9,306,045	9,775,303	9,883,199	9,491,894
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	8,847,987	8,958,115	9,227,699	8,546,166	9,011,123	8,797,483	8,807,072	8,230,019	8,575,013	8,831,087	9,023,206	8,278,923	8,017,453	8,028,580	7,733,371	7,460,498	7,385,297	7,854,970	7,965,961	7,578,427
I. Nợ ngắn hạn	6,294,658	6,328,720	6,639,152	6,019,281	6,478,856	6,327,057	6,413,397	5,821,055	6,015,477	6,267,456	6,785,568	6,020,665	5,905,394	5,797,949	5,476,187	5,158,714	5,001,036	5,510,499	5,481,199	5,108,049
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,931,336	2,966,315	2,909,482	2,773,528	2,871,598	2,994,177	3,003,812	2,899,444	2,623,474	2,769,566	2,497,709	2,532,613	2,455,961	2,523,253	2,426,389	2,571,471	2,443,724	2,797,603	2,753,762	2,552,966
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	610,181	679,230	1,119,670	611,121	1,030,965	873,337	1,035,602	534,499	1,010,351	1,186,832	1,978,352	1,231,675	891,835	1,064,878	940,373	685,056	801,048	930,806	980,685	813,472
4. Người mua trả tiền trước	17,302	10,156	17,834	8,980	3,507	3,381	16,810	2,495	4,413	11,248	7,734	1,998	120,784	12,022	13,736	10,265	14,625	11,147	14,560	25,804
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	67,014	45,918	10,430	22,085	74,695	43,932	10,093	16,011	77,709	23,978	39,158	29,327	84,296	73,535	67,914	93,336	179,186	194,020	169,449	194,250
6. Phải trả người lao động	53,615	50,093	38,559	85,078	56,098	49,846	46,743	137,168	122,632	139,388	154,420	233,760	211,204	159,662	103,649	148,373	62,688	70,534	30,956	66,978
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,230,866	2,199,000	2,179,605	2,139,106	2,069,171	1,992,497	1,945,877	1,862,434	1,802,152	1,730,235	1,699,125	1,612,263	1,592,168	1,462,798	1,556,195	1,297,561	1,174,583	1,170,709	1,168,585	1,106,931
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	146	149	278		149	135	275	4	115	227	247	95	122	233	280	140	172	237	45	122
11. Phải trả ngắn hạn khác	349,146	341,632	327,225	345,764	330,878	328,479	312,041	331,606	333,926	358,370	361,565	333,635	359,681	353,000	343,167	327,956	300,333	310,663	338,201	322,342
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	11,633	12,748	12,509	10,000	18,091	17,513	18,300	13,500	16,697	23,547	23,107	21,107	165,037	124,279
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	23,419	23,479	23,561	23,620	23,704	23,759	23,844	23,893	24,007	24,066	24,151	24,192	24,304	24,289	24,482	24,557	24,676	24,779	24,957	25,183
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,553,328	2,629,395	2,588,547	2,526,885	2,532,267	2,470,426	2,393,674	2,408,965	2,559,536	2,563,631	2,237,638	2,258,258	2,112,060	2,230,631	2,257,185	2,301,783	2,384,261	2,344,471	2,484,762	2,470,378
1. Phải trả người bán dài hạn	282,858	286,845	284,427	281,192	281,679	277,162	276,513	276,945	278,676	275,485
2. Chi phí phải trả dài hạn	557,057	559,962	519,737	475,421	447,359	408,467	381,848	361,578	355,851	315,378	276,143	253,512	250,224	231,193	222,722	233,589	283,518	206,410	129,606	120,920
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	345	345	345	447	462	492	492	545	545	600	525	475	536	522	522	518	593	653	631	770
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,642,587	1,712,339	1,714,712	1,701,078	1,734,543	1,716,653	1,680,200	1,703,002	1,741,460	1,749,892	1,742,335	1,789,835	1,804,485	1,940,017	1,963,790	1,996,586	2,034,393	2,076,984	2,300,424	2,300,424
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	70,482	69,904	69,326	68,748	68,224	67,651	54,622	66,894	183,004	222,277	218,636	214,437	56,815	58,899	70,151	71,091	65,757	60,423	54,100	48,264
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,597,007	1,601,166	1,649,933	1,704,918	1,679,660	1,813,877	1,943,607	1,953,640	1,937,957	2,023,068	2,077,612	2,049,184	2,051,992	2,016,356	1,948,822	1,897,382	1,920,748	1,920,333	1,917,238	1,913,466
I. Vốn chủ sở hữu	1,597,007	1,601,166	1,649,933	1,704,918	1,679,660	1,813,877	1,943,607	1,953,640	1,937,957	2,023,068	2,077,612	2,049,184	2,051,992	2,016,356	1,948,822	1,897,382	1,920,748	1,920,333	1,917,238	1,913,466
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-309,003	-388,803	-340,984	-277,431	-287,066	-211,374	-198,833	-207,187	-240,230	-180,176	-121,871	-121,871	-116,345	-142,005	-150,809	-158,503	-162,135	-162,135	-154,442	-154,442
8. Quỹ đầu tư phát triển	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909	29,909
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15,236	99,364	100,652	92,372	77,243	135,923	252,458	271,035	288,069	313,558	309,590	281,436	278,825	268,968	210,498	166,852	194,289	193,880	184,031	180,679
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	20,906	20,738	20,397	20,109	19,615	19,461	20,114	19,923	20,251	19,819	20,024	19,751	19,644	19,525	19,265	19,166	18,727	18,721	17,781	17,362
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	10,444,994	10,559,281	10,877,632	10,251,084	10,690,783	10,611,360	10,750,678	10,183,659	10,512,970	10,854,155	11,100,818	10,328,106	10,069,446	10,044,936	9,682,193	9,357,880	9,306,045	9,775,303	9,883,199	9,491,894

CTCP Gang thép Thái Nguyên (tis)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x