Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	668,309	739,363	681,512	625,544	539,446	542,707	475,578	447,151	439,011	483,367	455,004	352,472	432,218	420,426	350,093	329,478	278,110	377,029	452,088	456,716
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	383,178	394,231	398,336	394,457	330,965	280,133	244,164	233,682	227,258	210,790	221,950	189,269	203,943	170,327	122,346	126,138	102,369	43,738	102,267	82,476
1. Tiền	50,667	116,731	66,336	49,457	70,965	55,133	51,164	49,682	72,258	70,790	84,950	40,269	55,943	48,327	59,346	33,038	32,269	43,738	37,267	50,026
2. Các khoản tương đương tiền	332,511	277,500	332,000	345,000	260,000	225,000	193,000	184,000	155,000	140,000	137,000	149,000	148,000	122,000	63,000	93,100	70,100		65,000	32,450
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	61,520	60,520	65,220	66,920	69,859	69,516	72,599	74,100	75,782	77,343	72,750	74,809	75,869	73,299	74,780	72,953	72,446	250,484	252,718	288,296
1. Chứng khoán kinh doanh																		130,192	130,192	130,192
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																		-32,751	-30,130	-30,130
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	61,520	60,520	65,220	66,920	69,859	69,516	72,599	74,100	75,782	77,343	72,750	74,809	75,869	73,299	74,780	72,953	72,446	153,043	152,656	188,234
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	216,385	275,452	213,058	160,506	132,605	174,640	154,098	132,709	123,628	179,859	157,798	81,592	142,532	168,642	148,822	125,064	99,490	81,377	93,160	82,593
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	118,145	118,875	132,425	117,449	96,218	118,991	91,067	95,885	73,542	83,609	88,560	80,089	79,866	91,478	101,290	92,440	104,171	69,888	79,161	63,320
2. Trả trước cho người bán	31,669	45,177	46,070	36,422	21,484	26,584	22,415	42,866	42,634	74,862	26,047	10,726	52,017	52,249	24,172	40,786	2,505	12,842	11,349	14,080
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	25,000	69,425	25,000										17,000	17,000	24,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	58,411	59,245	26,641	23,956	32,319	46,481	57,948	11,289	24,782	38,664	60,285	7,871	10,090	24,305	15,751	8,135	8,893	14,836	19,292	21,504
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16,839	-17,271	-17,079	-17,321	-17,415	-17,415	-17,331	-17,331	-17,331	-17,275	-17,094	-17,094	-16,440	-16,390	-16,390	-16,298	-16,079	-16,189	-16,642	-16,311
IV. Tổng hàng tồn kho	4,738	6,809	2,912	1,611	3,054	16,872	3,275	5,047	8,181	10,600	1,324	1,392	6,798	7,970	4,084	5,145	2,422	1,279	2,048	3,201
1. Hàng tồn kho	4,738	6,809	2,912	1,611	3,054	16,872	3,275	5,047	8,181	10,600	1,324	1,392	6,798	7,970	4,084	5,145	2,422	1,279	2,048	3,201
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,489	2,351	1,986	2,050	2,963	1,546	1,441	1,614	4,162	4,774	1,182	5,410	3,076	188	62	179	1,383	151	1,895	150
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	776	1,404	1,843	2,049	981	827	1,120	788	1,028	1,313	827	147	60	150	60	150	60	150	60	150
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	871	1	142	1	1	1	321	826	1,728	2,877	341	3,921	3,016	38		29	1	1	1,547
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	841	946			1,981	719			1,407	584	13	1,342			2		1,322		288
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,469,614	1,318,369	1,330,922	1,320,674	1,302,510	1,269,507	1,278,529	1,292,225	1,264,598	1,211,974	1,167,906	1,180,043	1,069,593	1,062,728	1,069,366	1,034,049	1,034,257	1,050,815	736,118	690,914
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,071	7,071	7,071	7,066	7,046	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	1,014	7,046	7,086	7,086	16,246	26	26	26	26	11,707
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,071	7,071	7,071	7,066	7,046	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	1,014	7,046	7,086	7,086	16,246	26	26	26	26	11,707
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	860,875	749,376	687,743	703,153	665,912	679,096	699,474	564,166	574,741	586,623	517,712	458,513	464,543	474,673	475,204	477,563	487,475	469,562	415,657	365,234
1. Tài sản cố định hữu hình	832,629	740,057	678,250	693,486	656,072	669,082	689,286	558,441	568,986	580,837	511,896	452,667	458,667	468,766	469,267	471,595	481,477	463,534	409,599	359,145
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	28,246	9,319	9,493	9,667	9,840	10,014	10,188	5,725	5,755	5,785	5,816	5,846	5,876	5,907	5,937	5,967	5,998	6,028	6,058	6,089
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	16,581	1,948	80,009	72,799	117,938	94,436	92,273	203,540	170,302	126,951	147,859	182,041	74,129	55,966	20,496	283	951	238	44,406	38,562
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	16,581	1,948	80,009	72,799	117,938	94,436	92,273	203,540	170,302	126,951	147,859	182,041	74,129	55,966	20,496	283	951	238	44,406	38,562
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	579,891	556,752	552,640	533,511	506,683	484,024	475,307	512,243	507,042	487,872	488,017	527,437	517,798	518,305	550,493	549,641	539,363	567,586	263,388	263,034
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	579,078	555,939	551,826	532,698	505,870	483,211	474,494	511,430	506,229	487,059	482,620	522,040	512,401	510,493	545,325	541,070	528,345	556,265	252,468	249,794
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn											4,584	4,584	4,584	6,999	4,355	7,757	10,204	10,508	10,106	12,427
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,196	3,222	3,460	4,144	4,931	4,925	4,449	5,250	5,485	3,501	4,181	5,006	6,036	6,697	6,928	6,536	6,442	13,402	12,641	12,378
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,908	1,874	2,075	2,724	3,514	4,178	4,449	5,250	5,292	3,315	4,044	4,878	5,891	6,525	6,774	6,656	6,564	7,351	7,116	6,526
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,288	1,348	1,384	1,420	1,417	747			193	186	137	128	144	172	154	-121	-122	6,051	5,525	5,851
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,137,923	2,057,732	2,012,434	1,946,218	1,841,956	1,812,214	1,754,107	1,739,377	1,703,609	1,695,340	1,622,910	1,532,515	1,501,811	1,483,154	1,419,459	1,363,527	1,312,366	1,427,844	1,188,206	1,147,630
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	325,776	262,477	276,375	263,682	235,155	266,920	245,160	264,494	275,492	328,049	306,726	265,406	273,308	289,499	283,553	275,539	278,880	445,093	224,076	205,716
I. Nợ ngắn hạn	241,959	180,321	189,916	172,802	139,002	167,966	141,463	152,855	151,077	200,319	167,815	121,634	134,750	145,769	142,112	133,565	132,509	319,736	104,273	102,670
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	75,509	13,205	13,094	13,094	12,994	12,899	12,899	14,160	15,871	15,857	15,771	15,771	13,883	12,885	12,807	13,698	13,662	216,104	9,368	7,131
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	59,571	51,510	75,681	56,905	46,726	58,285	42,776	52,520	46,186	69,590	47,944	34,484	39,107	40,799	40,945	20,500	17,305	17,805	22,429	23,753
4. Người mua trả tiền trước	9,797	47,122	37,205	26,062	7,569	4,649	3,341	674	16,262	35,870	36,821	753	6,387	7,728	2,252	5,204	1,592	401	989	613
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,719	13,566	13,517	15,289	11,384	14,348	8,017	6,688	6,557	11,817	10,161	8,916	4,697	16,623	13,297	8,177	9,313	9,583	5,188	5,206
6. Phải trả người lao động	16,651	13,430	9,066	18,856	14,537	11,720	11,081	15,281	15,293	11,766	7,909	9,923	12,219	11,105	11,103	16,780	12,931	10,103	5,503	8,425
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,095	2,070	2,380	1,869	3,147	1,781	19,638	17,786	2,798	4,154	1,753	1,028	4,834	1,610	1,339	3,451	18,822	10,038	7,292	466
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,590	350	650	950	1,250	350	650	950	1,250	350	650	750	1,160	1,100	9,662	13,262	3,512	583	1,297	2,016
11. Phải trả ngắn hạn khác	51,875	34,639	34,117	34,941	35,383	39,853	38,582	39,560	41,479	43,157	43,353	45,976	48,205	49,658	49,510	50,622	53,306	52,918	52,074	54,460
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	331		331		939	17,514														331
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,821	4,429	3,876	4,836	5,073	6,567	4,478	5,237	5,382	7,759	3,453	4,034	4,258	4,260	1,197	1,870	2,066	2,202	134	269
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	83,817	82,156	86,459	90,880	96,153	98,955	103,697	111,639	124,415	127,730	138,911	143,772	138,558	143,729	141,442	141,974	146,370	125,357	119,804	103,046
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	12,235	12,654	12,416	13,998	15,309	16,748	17,788	18,346	19,051	20,147	21,756	23,130	23,762	24,947	24,947	24,912	25,444	19,647	19,861	20,067
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	63,674	66,350	70,722	73,398	77,476	78,769	82,490	89,892	101,855	104,017	113,743	117,184	111,256	115,242	112,955	114,803	118,582	103,251	97,345	80,311
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	4,966	14				70	51	33
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,942	3,138	3,321	3,484	3,368	3,368	3,368	3,368	3,508	3,567	3,412	3,458	3,540	3,540	3,540	2,259	2,344	2,459	2,598	2,668
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,812,147	1,795,255	1,736,059	1,682,536	1,606,801	1,545,293	1,508,946	1,474,882	1,428,117	1,367,291	1,316,184	1,267,108	1,228,503	1,193,655	1,135,906	1,087,988	1,033,487	982,751	964,130	941,914
I. Vốn chủ sở hữu	1,812,147	1,795,255	1,736,059	1,682,536	1,606,801	1,545,293	1,508,946	1,474,882	1,428,117	1,367,291	1,316,184	1,267,108	1,228,503	1,193,655	1,135,906	1,087,988	1,033,487	982,751	964,130	941,914
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-53,967	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	17,975	17,975	17,975	17,975	17,975	17,975
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566	49,566
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,124,654	1,053,274	993,640	941,055	864,705	802,898	763,306	729,354	682,858	622,273	570,933	521,870	483,402	448,701	390,633	342,690	288,170	237,442	218,998	196,621
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,781	2,771	3,209	2,271	2,886	3,185	6,431	6,319	6,049	5,808	6,041	6,028	5,891	5,743	6,202	6,227	6,245	6,238	6,061	6,222
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,137,923	2,057,732	2,012,434	1,946,218	1,841,956	1,812,214	1,754,107	1,739,377	1,703,609	1,695,340	1,622,910	1,532,515	1,501,811	1,483,154	1,419,459	1,363,527	1,312,366	1,427,844	1,188,206	1,147,630

Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (swc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x