Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	526,885	493,316	890,677	631,103	629,335	441,867	516,118	530,075	521,619	467,934	499,524	507,041	1,065,752	1,049,588	1,088,098	1,049,018	575,667	489,214	442,213	420,596
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	25,620	28,497	99,571	33,058	47,909	39,579	26,343	36,391	29,408	32,173	38,819	46,820	66,251	43,865	60,673	71,275	109,355	125,660	79,669	104,340
1. Tiền	15,620	18,497	25,571	17,058	32,293	39,579	21,343	32,391	17,408	20,173	30,819	23,320	59,251	36,865	45,673	56,275	47,855	44,160	34,139	40,840
2. Các khoản tương đương tiền	10,000	10,000	74,000	16,000	15,616		5,000	4,000	12,000	12,000	8,000	23,500	7,000	7,000	15,000	15,000	61,500	81,500	45,530	63,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	262,663	258,113	493,379	366,122	152,034	146,879	146,197	162,479	162,773	132,322	174,645	168,026	705,496	747,020	820,852	789,669	238,491	154,459	152,561	105,640
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	262,572	264,256	360,066	367,869	139,705	135,491	142,898	115,716	122,099	125,828	118,647	93,799	543,468	631,907	631,125	599,888	169,260	130,310	128,662	100,555
2. Trả trước cho người bán	1,135	653	2,763	5,270	14,881	12,576	3,649	47,538	41,429	1,369	51,862	635	693	135	1,369	15,384	8,931	4,362	3,551	5,111
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5,500		137,000										24,840	22,762	81,530	78,730	60,000	20,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,566	5,313	4,591	4,023	4,779	6,144	6,875	6,449	7,264	13,144	12,227	81,683	144,994	100,715	115,236	104,077	6,462	5,561	24,740	4,365
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-12,109	-12,109	-11,041	-11,041	-7,332	-7,332	-7,225	-7,225	-8,019	-8,019	-8,091	-8,091	-8,499	-8,499	-8,409	-8,409	-6,161	-5,773	-4,391	-4,391
IV. Tổng hàng tồn kho	234,302	199,252	296,537	228,530	407,983	253,667	336,839	323,111	323,507	300,409	282,848	287,289	290,552	255,125	205,907	188,073	219,636	208,625	209,447	209,687
1. Hàng tồn kho	235,386	201,651	299,053	230,978	411,115	257,804	340,657	327,268	326,056	303,070	288,380	293,881	296,358	259,171	207,544	190,366	221,370	210,465	211,260	211,600
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,083	-2,399	-2,516	-2,448	-3,132	-4,137	-3,818	-4,157	-2,549	-2,662	-5,532	-6,592	-5,807	-4,046	-1,638	-2,293	-1,734	-1,840	-1,813	-1,913
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,300	2,454	1,191	3,393	21,409	1,742	6,739	8,095	5,931	3,031	3,211	4,906	3,454	3,578	666	1	8,185	470	536	930
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,522	2,237	1,181	2,935	4,234	1,702	575	999	1,419	954	695	776	857	1,134	665
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,778	213		443	17,155		6,032	5,464	4,512	1,920	2,515	3,925	2,596	2,444		1	8,185	470	489	930
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		4	9	14	20	40	132	1,632		157	2	204			1				47
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	664,314	664,018	713,160	715,737	710,162	711,080	711,014	714,951	718,389	720,447	724,140	728,330	355,722	360,018	348,706	356,056	362,632	370,191	381,224	386,210
I. Các khoản phải thu dài hạn	98,433	98,433	6,515	6,515	6,515	6,515	6,263	6,263	6,263	6,263	6,018	6,018	6,018	6,018	710	710	100
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	98,433	98,433	6,515	6,515	6,515	6,515	6,263	6,263	6,263	6,263	6,018	6,018	6,018	6,018	710	710	100
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	50,521	48,391	50,133	52,201	45,004	42,597	42,249	45,039	48,588	49,148	50,871	54,462	58,884	63,655	56,963	62,219	67,246	71,485	76,120	80,993
1. Tài sản cố định hữu hình	33,669	33,725	34,867	36,336	28,533	28,956	28,135	30,452	33,390	35,584	38,707	41,884	45,525	49,145	51,372	56,112	60,794	62,818	66,915	70,740
2. Tài sản cố định thuê tài chính	13,451	11,263	11,859	12,455	13,058	10,226	10,696	11,166	11,774	10,138	8,734	9,145	9,923	11,072	2,150	2,491	2,836	5,051	5,589	6,637
3. Tài sản cố định vô hình	3,401	3,404	3,406	3,409	3,412	3,415	3,418	3,421	3,424	3,427	3,429	3,432	3,435	3,438	3,441	3,616	3,616	3,616	3,616	3,616
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,259	4,217	2,612	2,059	2,303	5,140	4,849	4,161	4,017	4,017	5,252	4,358	1,150	30	185		205	944	7,648	7,222
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,259	4,217	2,612	2,059	2,303	5,140	4,849	4,161	4,017	4,017	5,252	4,358	1,150	30	185		205	944	7,648	7,222
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	510,629	510,629	510,535	510,535	510,535	510,535	510,420	510,420	510,649	510,649	509,773	509,773	134,773	134,773	134,777	134,777	134,777	134,777	134,274	134,274
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,815	-2,815	-2,909	-2,909	-2,909	-2,909	-3,024	-3,024	-2,795	-2,795	-3,671	-3,671	-3,671	-3,671	-3,667	-3,667	-3,667	-3,667	-4,170	-4,170
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,470	2,347	143,366	144,427	145,806	146,293	147,233	149,069	148,872	150,370	152,225	153,719	154,898	155,542	156,070	158,350	160,305	162,986	163,181	163,721
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,470	2,347	143,366	144,427	145,806	146,293	147,233	149,069	148,872	150,370	152,225	153,719	154,898	155,542	156,070	158,350	160,305	162,986	163,181	163,721
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,191,199	1,157,334	1,603,837	1,346,840	1,339,496	1,152,947	1,227,132	1,245,026	1,240,008	1,188,381	1,223,663	1,235,371	1,421,474	1,409,606	1,436,803	1,405,074	938,299	859,405	823,437	806,806
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	644,854	616,677	1,157,140	903,490	909,256	728,788	783,748	805,693	791,611	743,841	776,218	802,779	993,775	992,452	998,468	976,345	538,774	479,595	434,733	425,468
I. Nợ ngắn hạn	492,752	464,312	875,385	621,088	626,208	445,055	499,373	520,677	505,953	457,409	488,748	514,727	706,102	704,562	715,870	693,352	256,385	196,702	151,335	141,564
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	248,228	164,610	342,396	338,394	199,978	194,185	222,243	221,763	197,639	198,968	267,315	208,019	208,458	179,798	236,916	143,274	108,896	79,601	63,298	57,552
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	159,721	190,579	156,737	93,546	111,436	90,315	87,079	98,622	106,291	81,093	55,533	69,918	72,608	101,055	73,685	223,187	62,404	42,740	53,167	50,727
4. Người mua trả tiền trước	44,731	48,672	278,679	73,415	40,558	19,424	85,051	100,409	107,630	117,812	127,918	116,637	4,706	10,444	7,549	10,291	13,200	5,164	3,898	4,208
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,067	6,127	4,578	1,593	7,887	6,584	3,065	2,187	6,695	7,170	7,655	1,989	11,798	11,358	7,087	7,717	19,538	19,908	4,853	5,402
6. Phải trả người lao động	21,646	21,126	16,890	24,944	29,322	28,006	22,086	26,037	21,687	18,343	14,417	19,365	16,537	14,969	14,964	22,831	16,792	15,410	10,946	19,557
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,153	4,875	2,589	782	3,348	1,986	2,573	2,166	6,771	4,263	8,523	1,172	7,182	14,868	9,454	1,625	6,287	6,400	13,232	310
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21	12	11	30	21	12	11		20	31		3
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,492	22,623	70,320	83,886	228,760	98,545	72,808	62,688	51,882	22,025	2,726	92,184	379,512	364,753	365,994	282,699	27,199	24,738	1,831	1,906
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	546	767	547	771	888	855	914	786	870	725	909	769	528	851	615	746	513	564
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,149	4,920	2,637	3,728	4,008	5,143	3,544	6,018	6,468	6,979	3,752	4,671	4,774	6,467	-393	982	1,556	2,178	108	1,902
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	152,102	152,366	281,755	282,402	283,048	283,732	284,374	285,016	285,658	286,432	287,469	288,052	287,672	287,890	282,598	282,993	282,389	282,893	283,398	283,903
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500	143,500
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,367	2,631	132,021	132,667	133,314	133,998	134,640	135,282	135,924	136,698	137,735	138,185	137,390	137,390	132,098	132,493	132,889	133,393	133,898	134,403
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	6,234	6,234	6,234	6,234	6,234	6,234	6,234	6,234	6,234	6,234	6,234	6,367	6,782	7,000	7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	546,345	540,657	446,697	443,350	430,240	424,159	443,384	439,333	448,397	444,539	447,446	432,593	427,700	417,154	438,336	428,729	399,526	379,810	388,704	381,338
I. Vốn chủ sở hữu	546,345	540,657	446,697	443,350	430,240	424,159	443,384	439,333	448,397	444,539	447,446	432,593	427,700	417,154	438,336	428,729	399,526	379,810	388,704	381,338
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658	280,658
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	116,835	116,835	108,015	108,015	108,015	108,015	99,692	99,692	99,692	99,692	87,679	87,679	87,679	87,679	65,624	65,624	65,624	65,624	53,303	53,303
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	148,876	143,188	58,049	54,701	41,592	35,510	63,059	59,007	68,072	64,213	79,133	64,281	59,387	48,842	92,078	82,471	53,268	33,552	54,767	47,402
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,191,199	1,157,334	1,603,837	1,346,840	1,339,496	1,152,947	1,227,132	1,245,026	1,240,008	1,188,381	1,223,663	1,235,371	1,421,474	1,409,606	1,436,803	1,405,074	938,299	859,405	823,437	806,806

CTCP Cao su Sao Vàng (src)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x