Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2019	Qúy 4 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 2 2011	Qúy 1 2011	Qúy 4 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	65,480	178,478	187,485	175,257	197,067	206,592	209,475	229,384	230,062	228,651	288,214	292,035	304,624	309,688	335,237	596,747	604,801	606,428	578,622	586,460
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	339	36	701	1,202	2,515	1,511	1,069	343	624	712	635	1,361	2,339	288	2,837	1,373	12,641	6,365	11,940	6,945
1. Tiền	339	36	701	1,202	2,515	1,511	1,069	343	624	712	635	1,361	2,339	288	2,837	1,373	12,641	6,365	11,940	6,945
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			6,170	390	2,106	2,694	2,954	5,419	6,263	7,010	7,199	5,177	2,129	2,173	2,139	2,098	6,148	3,159	15,313	12,332
1. Chứng khoán kinh doanh				390	2,106	2,694	2,954	5,778	6,698	7,406	7,606	5,666	2,666	2,666	2,666	2,666	6,666	3,666	15,666	12,666
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh			6,170					-359	-435	-396	-407	-489	-537	-493	-527	-568	-518	-507	-353	-334
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	33,127	89,799	90,195	79,466	100,554	99,839	86,323	86,800	95,809	101,908	141,596	136,372	149,506	153,145	159,669	126,271	127,476	152,810	147,587	161,862
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	49,890	68,702	62,831	64,573	81,028	79,233	72,179	78,177	87,577	94,092	134,487	130,388	142,325	145,034	149,660	114,750	108,211	138,179	111,181	150,344
2. Trả trước cho người bán	37,105	11,503	26,470	8,446	6,738	7,035	7,389	6,644	6,581	6,058	6,089	5,954	7,582	7,293	9,488	6,182	7,589	11,412	12,998	10,215
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			266
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng																2,115	3,180	2,028	12,787
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	49,195	4,275
6. Phải thu ngắn hạn khác	34,616	20,994	8,365	14,208	19,433	20,217	13,031	8,188	8,089	8,196	6,114	4,911	4,440	5,660	5,108	4,852	10,123	3,811	12,230	2,913
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-137,678	-15,674	-7,737	-7,762	-6,646	-6,646	-6,276	-6,209	-6,438	-6,438	-5,094	-4,881	-4,841	-4,841	-4,587	-1,628	-1,628	-2,619	-1,609	-1,609
IV. Tổng hàng tồn kho	29,862	88,219	71,580	80,458	74,282	84,293	105,655	124,404	116,770	106,895	123,567	135,884	135,961	141,723	153,540	445,195	426,355	413,869	374,319	337,713
1. Hàng tồn kho	29,862	88,219	71,580	87,122	80,946	90,957	115,429	124,404	116,770	106,895	123,567	135,884	135,961	141,723	153,540	445,195	426,355	413,869	374,319	337,713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-6,664	-6,664	-6,664	-9,773
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,151	424	18,839	13,740	17,611	18,255	13,474	12,418	10,595	12,125	15,217	13,241	14,690	12,359	17,052	21,809	32,182	30,224	29,463	67,607
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	38	287		300	326	64	1,188	274	197	229	90	134	2,506	1,994	3,546	1,857	2,957	3,147	1,180	976
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,113	137	137	207	46	86	870	46	46					567	2,946	9,087	7,341	8,896	8,678	6,475
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																	3,827	2,228	4,088
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác			18,703	13,234	17,239	18,104	11,415	12,097	10,352	11,896	15,128	13,107	12,185	9,798	10,560	10,865	18,058	15,953	15,518	60,157
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	754	16,376	19,997	22,830	19,762	20,326	31,199	32,204	31,987	30,539	38,166	43,598	53,851	60,070	56,001	55,995	62,932	67,049	60,110	44,114
I. Các khoản phải thu dài hạn		38
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		38
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	250	10,293	11,517	11,925	13,473	13,882	21,966	24,628	24,249	21,715	27,377	31,247	32,831	34,479	31,648	33,174	39,626	41,806	33,587	29,407
1. Tài sản cố định hữu hình	250	10,293	11,517	11,925	13,473	13,882	21,966	24,628	24,249	21,715	27,377	31,247	32,831	34,479	31,648	33,174	39,626	41,806	33,587	29,407
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		1,803	1,803	1,722	130	130									46	46	46	41	5,484
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1,803
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		3,600	5,630	8,630	5,630	5,630	5,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	10,661	11,907	11,729	11,373	12,352	14,310	14,997	12,034
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																				8,404
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,630	3,630	5,630	8,630	5,630	5,630	5,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	14,997	14,997	14,997	14,997	14,997	14,997	14,997	3,630
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,630	-30											-4,336	-3,090	-3,268	-3,624	-2,645	-687
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	503	642	1,047	553	529	684	3,603	3,947	4,109	5,195	7,159	8,721	10,359	13,684	12,578	11,401	10,907	10,893	6,041	2,673
1. Chi phí trả trước dài hạn	503	642	1,009	515	491	645	3,565	3,947	4,109	5,195	7,159	8,721	10,359	13,684	12,578	11,401	10,907	10,893	6,041	2,673
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác			38	38	38	38	38
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	66,234	194,854	207,482	198,087	216,829	226,917	240,674	261,589	262,049	259,190	326,380	335,633	358,476	369,758	391,239	652,742	667,733	673,477	638,731	630,574
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	156,695	231,646	231,335	228,849	228,501	232,330	221,554	227,096	240,846	235,345	290,993	274,215	285,570	292,586	300,808	556,548	569,606	581,815	532,942	539,414
I. Nợ ngắn hạn	156,695	213,235	212,924	227,699	228,501	232,330	217,704	222,166	235,916	230,235	285,703	269,444	280,439	287,005	295,047	550,310	562,945	574,678	528,489	536,105
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	23,693	26,934	30,874	24,214	28,741	29,596	32,864	33,684	36,472	35,927	41,586	36,711	38,930	42,821	43,398	42,434	49,044	47,069	30,016	28,576
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,232	47,468	41,701	41,752	44,914	44,713	44,116	45,785	44,989	46,094	47,935	47,100	48,780	48,140	49,232	51,406	45,176	39,849	38,776	68,840
4. Người mua trả tiền trước	4,803	5,238	12,882	12,112	11,316	11,316	14,627	14,318	13,662	14,533	61,482	62,158	71,831	74,166	78,675	76,253	91,499	95,310	111,489	100,097
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	23,747	19,261	18,935	19,066	19,016	18,882	12,137	7,085	7,725	7,716	6,210	4,750	4,204	2,992	1,478	1,507	1,620	2,229	2,874	3,051
6. Phải trả người lao động	1,693	5,873	5,404	5,188	6,857	6,698	7,042	6,884	6,766	5,410	4,427	4,405	3,902	3,660	3,741	3,244	5,560	4,622	3,966	3,463
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	46,050	58,221	55,191	57,990	54,544	66,163	57,126	57,126	76,783	73,683	81,435	73,311	72,477	77,135	71,201	330,771	327,811	334,474	302,153	288,029
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn				-55
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,055
11. Phải trả ngắn hạn khác	39,475	50,224	47,886	67,279	62,850	54,639	49,449	56,828	49,031	46,332	42,069	40,250	39,547	37,262	47,312	44,551	41,816	50,639	39,822	44,159
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	-53	17	51	153	263	323	343	456	488	539	560	759	769	829	10	143	419	486	-607	-110
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		18,411	18,411	1,150			3,850	4,930	4,930	5,110	5,290	4,771	5,131	5,581	5,761	6,238	6,661	7,137	4,453	3,308
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		18,411	18,411	1,150			3,850	4,930	4,930	5,110	5,290	4,680	5,040	5,490	5,670	6,120	6,570	7,020	3,924	2,779
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm												91	91	91	91	91	91	91	91	91
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																27		26	439	439
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-90,461	-36,793	-23,853	-30,762	-11,672	-5,413	19,121	34,493	21,203	23,845	35,387	61,418	72,906	77,172	90,431	96,194	98,127	91,662	105,789	91,160
I. Vốn chủ sở hữu	-90,461	-36,793	-23,853	-30,762	-11,672	-5,413	19,121	34,493	21,203	23,845	35,387	61,418	72,906	77,172	90,431	96,194	98,127	91,662	105,789	91,160
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	63,411	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2. Thặng dư vốn cổ phần							20,754	20,754	20,754	20,754	20,754	20,754	20,754	20,754	20,754	20,754	20,754	20,754	20,754	20,754
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,667	4,751	4,751	4,734	4,734	4,734	4,734	4,734	4,734	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	3,783	3,763	3,763	3,763	1,868	1,863
9. Quỹ dự phòng tài chính				17	17	17	2,918	2,918	2,918	2,913	2,913	2,913	2,913	2,913	1,967	1,947	1,947	1,947	693	688
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-158,539	-73,787	-60,848	-65,995	-48,359	-42,100	-47,756	-36,668	-49,958	-43,547	-35,105	-15,126	-7,889	-4,809	6,492	11,122	6,614	7,166	16,600	12,023
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		-17,757	-17,757	-19,517	-18,063	-18,063	-11,529	-7,245	-7,245	-11,004	-7,904	-1,851	2,399	3,585	7,435	8,607	15,048	8,032	15,873	5,832
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	66,234	194,854	207,482	198,087	216,829	226,917	240,674	261,589	262,049	259,190	326,380	335,633	358,476	369,758	391,239	652,742	667,733	673,477	638,731	630,574

CTCP Sông Đà 1 (sd1)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x