Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	76,641	60,566	43,457	26,186	19,988	17,146	23,577	23,376	21,393	21,194	7,579	12,194	48,213
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	20	42	187	22,263	3,672	8,912	14,300	12,308	9,130	19,647	1,886	1,056	29,516
1. Tiền	20	42	187	63	22	62	100	208	430	7,307	1,886	1,056	216
2. Các khoản tương đương tiền				22,200	3,650	8,850	14,200	12,100	8,700	12,340			29,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	73,366	55,550	27,800		12,300	5,000	3,500	7,000	10,900		2,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	73,366	55,550	27,800		12,300	5,000	3,500	7,000	10,900		2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,253	4,974	15,470	3,918	4,016	3,233	5,493	4,069	1,362	1,548	2,760	10,048	17,707
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,128	3,726	14,631	3,710	3,874	3,102	5,390	3,867	1,082	853	2,689	2,042	1,720
2. Trả trước cho người bán	182	154	198	89	44	70	70	104	70	414	44		15,988
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,943	1,094	640	119	97	62	31	98	210	281	26	8,007
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi							2
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1	1		5			284		1		932	1,090	990
1. Chi phí trả trước ngắn hạn													990
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ											461	613
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1	1		5			284		1		471	187
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												290
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	130,752	136,436	142,050	149,052	153,423	162,552	158,426	163,581	168,763	173,274	178,219	129,806	88,180
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	130,215	135,902	141,513	147,203	147,566	152,710	157,854	162,998	168,143	173,238	178,164	13,269	14,021
1. Tài sản cố định hữu hình	130,215	135,902	141,513	147,203	147,566	152,710	157,854	162,998	168,143	173,238	178,164	13,269	14,021
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	378	342	367	300	406	333	569	569	492	33	14	116,435	74,160
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	378	342	367	300	406	333	569	569	492	33	14	116,435	74,160
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	158	192	169	1,549	5,450	9,509	2	14	128	3	41	102
1. Chi phí trả trước dài hạn	47	80	54	1,446	5,450	9,509	2	14	128	3	41	102
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	112	112	115	103
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	207,392	197,002	185,507	175,239	173,411	179,698	182,003	186,958	190,156	194,468	185,798	142,000	136,394
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	6,803	6,193	6,037	6,056	13,332	26,856	35,472	46,858	57,256	64,342	69,131	29,713	16,526
I. Nợ ngắn hạn	6,503	5,893	5,737	5,756	13,032	19,366	14,381	13,368	12,166	8,852	11,364	12,234	3,752
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn					7,190	13,600	12,400	11,600	10,400	6,800	3,400	800	800
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	33	33	42	752	760	1,299	36	80	128	14	6,625	10,958	2,557
4. Người mua trả tiền trước									221				337
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,696	1,858	1,718	1,192	1,432	981	1,020	1,006	827	1,442
6. Phải trả người lao động	201	183	167	183	155	159	157	143	168	141	116	49
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,236	2,392	2,451	2,441	2,436	2,438	114	94	83	72	548	44	58
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	30	23	20	15	86	104	86	99	138	25	71	257
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,306	1,403	1,340	1,173	972	785	568	346	201	357	605	127
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	300	300	300	300	300	7,490	21,090	33,490	45,090	55,490	57,766	17,479	12,774
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						7,190	20,790	33,190	44,790	55,190	57,466	17,179	12,474
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	200,590	190,810	179,470	169,182	160,080	152,841	146,531	140,099	132,899	130,126	116,668	112,287	119,867
I. Vốn chủ sở hữu	200,590	190,810	179,470	169,182	160,080	152,841	146,531	140,099	132,899	130,126	116,668	112,287	119,867
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	107,923	107,923	107,923	107,923	107,923	107,923	107,923	107,923	107,923	107,923	107,923	107,923	107,923
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	60,482	51,328	42,181	34,158	26,945	20,630	14,638	9,691	5,379	2,005	2,005	1,194
9. Quỹ dự phòng tài chính										405	405
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32,185	31,559	29,366	27,102	25,212	24,288	23,971	22,486	19,597	19,792	6,334	3,169	11,944
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	207,392	197,002	185,507	175,239	173,411	179,698	182,003	186,958	190,156	194,468	185,798	142,000	136,394

CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (qsp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x