Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	187,185	188,550	215,480	219,613	223,092	223,790	222,271	226,782	231,642	229,431	224,814	221,306	221,735	221,429	222,354	221,659	225,494	209,722	209,190	210,092
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,139	358	878	783	1,075	1,643	1,170	5,841	815	1,053	742	2,362	1,507	1,287	1,223	2,482	315	630	1,023	744
1. Tiền	1,139	358	878	783	1,075	1,643	1,170	5,841	815	1,053	742	2,362	1,007	1,287	723	1,982	315	630	1,023	744
2. Các khoản tương đương tiền													500		500	500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25,000	25,000	25,000	25,500	29,200	29,500	30,200	30,574	33,464	38,090	41,745	42,745	41,500	43,000	44,500	38,000	33,046	37,046	42,052	45,052
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	25,000	25,000	25,000	25,500	29,200	29,500	30,200	30,574	33,464	38,090	41,745	42,745	41,500	43,000	44,500	38,000	33,046	37,046	42,052	45,052
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	86,928	89,848	96,325	100,699	93,602	94,238	87,694	90,145	89,215	89,691	94,060	90,726	84,759	84,077	84,995	90,290	102,350	90,586	88,577	96,444
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	40,340	43,185	49,482	50,791	44,621	45,858	39,803	43,041	37,482	37,493	41,747	45,189	39,381	39,597	39,609	46,204	57,605	45,692	41,992	52,990
2. Trả trước cho người bán	3,152	3,360	3,399	6,016	5,344	5,278	4,328	3,045	6,898	7,851	7,836	2,660	2,603	2,128	2,248	2,248	2,246	2,343	3,117	2,832
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																				40,622
6. Phải thu ngắn hạn khác	43,437	43,303	43,444	43,893	43,637	43,102	43,563	44,059	44,836	44,347	44,478	42,877	42,776	42,352	43,138	41,838	42,499	42,551	43,468
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	72,219	71,471	90,781	90,317	95,445	94,604	99,715	96,872	102,818	95,821	85,798	82,735	90,386	89,395	88,129	87,441	86,404	78,689	75,180	66,204
1. Hàng tồn kho	72,219	71,471	90,781	90,317	95,445	94,604	99,715	96,872	102,818	95,821	85,798	82,735	90,386	89,395	88,129	87,441	86,404	78,689	75,180	66,204
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,898	1,874	2,495	2,314	3,769	3,805	3,492	3,350	5,330	4,776	2,469	2,738	3,583	3,669	3,507	3,446	3,380	2,771	2,360	1,648
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	427	461	158	75	901	1,070	49	53	1,333	1,403	391	968	945	968	899	869	990	1,110	892	930
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,411	1,353	2,276	2,178	2,807	2,675	3,382	3,237	3,936	3,312	2,018	1,709	2,577	2,640	2,548	2,516	2,330	1,601	1,404	688
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	64	29
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	376,132	377,537	378,770	380,152	380,665	381,184	381,691	382,405	384,402	383,484	379,678	406,974	407,512	408,053	408,594	409,149	409,692	410,279	410,827	412,540
I. Các khoản phải thu dài hạn	105,827	106,015	106,015	106,436	106,436	107,307	107,307	107,597	111,434	111,488	111,488	138,282	138,282	138,282	138,282	138,282	139,240	139,240	139,240	138,455
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	64,473	64,661	64,661	65,081	65,081	65,952	65,952	66,242	70,079	70,133	70,133	70,133	70,133	70,133	70,133	70,133	71,091	71,091	71,091	71,091
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc																				39,287
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	68,169	28,097
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-26,814	-26,814	-26,814	-26,814	-26,814	-26,814	-26,814	-26,814	-26,814	-26,814	-26,814	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
II. Tài sản cố định	205	229	252	279	337	397	458	455	570	443	500	556	654	755	857	962	108	116	224	2,282
1. Tài sản cố định hữu hình	205	229	252	279	337	397	458	455	570	443	500	556	654	755	857	962	108	116	224	2,282
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	44,283	44,723	45,162	45,602	46,042	46,481	46,921	47,361	47,800	48,240	48,679	49,119	49,559	49,998	50,438	50,878	51,317	51,757	52,197	52,636
- Nguyên giá	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236	73,236
- Giá trị hao mòn lũy kế	-28,953	-28,513	-28,074	-27,634	-27,194	-26,755	-26,315	-25,875	-25,436	-24,996	-24,556	-24,117	-23,677	-23,237	-22,798	-22,358	-21,918	-21,479	-21,039	-20,599
IV. Tài sản dở dang dài hạn	218,969	218,969	218,969	218,969	227,740	226,867	226,867	226,867	224,485	223,271	218,969	218,969	218,969	218,969	218,969	218,969	218,969	219,109	219,109	219,109
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601	199,601
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	19,368	19,368	19,368	19,368	28,139	27,266	27,266	27,266	24,884	23,671	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,368	19,508	19,508	19,508
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh												18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297	18,297
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297	-18,297
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,847	7,602	8,372	8,867	111	131	138	125	112	41	41	48	48	48	48	58	58	58	58	58
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,847	7,602	8,372	8,867	111	131	138	125	112	41	41	48	48	48	48	58	58	58	58	58
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	563,317	566,088	594,250	599,765	603,757	604,974	603,962	609,187	616,044	612,915	604,492	628,280	629,247	629,481	630,948	630,808	635,186	620,002	620,018	622,632
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	503,514	503,581	519,377	523,467	528,311	528,033	526,415	531,072	538,344	533,311	522,202	516,557	516,266	515,959	515,540	513,372	515,761	498,539	496,495	497,480
I. Nợ ngắn hạn	108,911	108,857	124,533	128,304	133,026	132,628	130,890	135,427	139,928	134,284	123,504	117,638	117,155	116,728	116,189	113,900	116,169	98,827	96,662	97,525
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn							700	700	350
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,696	16,557	16,428	16,699	19,142	18,522	20,525	24,272	16,691	14,525	9,710	9,088	9,099	9,117	9,069	9,257	15,855	10,906	9,598	10,292
4. Người mua trả tiền trước	843	846	885	1,251	3,990	3,980	821	784	12,681	11,026	5,378	1,015	1,015	1,015	1,023	1,106	1,106	1,165	1,483	1,353
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	294	274	277	485	483	500	67	277	285	280	139	241	201	209	59	83	550	540	72	40
6. Phải trả người lao động	1,179	1,210	849	638	581	599	157	818	748	157	641	468	544	567	644	757	932	979	851	1,423
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	84,661	84,990	84,854	87,522	84,525	84,525	84,525	84,525	86,138	85,594	85,057	98	98	98	98	98	98	98	98	98
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	37		16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	16,405	11,940			254
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,253	2,032	1,886	2,353	4,931	4,892	4,486	4,442	3,236	2,903	2,781	86,932	86,401	85,926	85,499	82,801	82,297	81,746	81,168	80,672
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									3,393		3,393
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,948	2,948	2,948	2,948	2,969	3,204	3,204	3,204		3,393		3,393	3,393	3,393	3,393	3,393	3,393	3,393	3,393	3,393
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	394,603	394,723	394,844	395,164	395,284	395,405	395,525	395,645	398,416	399,028	398,698	398,918	399,110	399,231	399,351	399,471	399,592	399,712	399,832	399,955
1. Phải trả người bán dài hạn	68,849	68,849	68,849	69,049	69,049	69,049	69,049	69,049	71,699	71,699		71,799	71,799	71,799	71,799	71,799	71,799	71,799	71,799	71,799
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác											71,699
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	309,754	309,754	309,754	309,754	309,754	309,754	309,754	309,754	309,754	310,245	309,795	309,795	309,867	309,867	309,867	309,867	309,867	309,867	309,867	309,867
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	16,000	16,121	16,241	16,361	16,482	16,602	16,722	16,843	16,963	17,083	17,204	17,324	17,444	17,565	17,685	17,805	17,925	18,046	18,166	18,289
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	59,803	62,507	74,874	76,298	75,446	76,941	77,547	78,115	77,700	79,603	82,290	111,724	112,981	113,522	115,408	117,436	119,425	121,463	123,523	125,153
I. Vốn chủ sở hữu	59,803	62,507	74,874	76,298	75,446	76,941	77,547	78,115	77,700	79,603	82,290	111,724	112,981	113,522	115,408	117,436	119,425	121,463	123,523	125,153
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-158,121	-155,417	-143,050	-141,626	-142,477	-140,983	-140,377	-139,808	-140,223	-138,320	-135,633	-106,200	-104,942	-104,401	-102,516	-100,487	-98,499	-96,461	-94,400	-92,771
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	563,317	566,088	594,250	599,765	603,757	604,974	603,962	609,187	616,044	612,915	604,492	628,280		629,481	630,948	630,808	635,186	620,002	620,018	622,632

CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (pvh)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x