Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,856,535	1,934,374	1,816,287	1,726,973	1,254,027	1,116,531	1,081,405	1,244,495	992,159	979,076	1,173,534	1,187,130	1,164,181	1,203,161	1,100,719	1,054,510	1,408,281	900,923	924,066	971,622
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	410,649	896,054	352,487	705,493	111,247	111,017	94,244	97,843	181,551	204,283	216,056	183,014	82,692	156,843	155,516	170,577	121,234	122,236	81,140	70,293
1. Tiền	132,354	661,261	123,685	537,927	49,566	26,941	41,275	25,614	21,514	53,177	52,026	32,057	27,292	35,343	24,416	24,904	27,473	36,874	10,728	23,952
2. Các khoản tương đương tiền	278,296	234,793	228,801	167,566	61,681	84,076	52,969	72,229	160,037	151,106	164,031	150,958	55,400	121,500	131,100	145,673	93,761	85,362	70,412	46,341
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	50,643	50,643	643	7,595	1,095	595	595	566	28,113	28,121	38,276	27,305	23,844	23,835	25,399	24,869	53,910	38,910	34,907	38,417
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50,643	50,643	643	7,595	1,095	595	595	566	28,113	28,121	38,276	27,305	23,844	23,835	25,399	24,869	53,910	38,910	34,907	38,417
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,377,261	972,488	1,445,917	992,657	1,127,720	988,354	966,050	1,119,671	742,914	702,167	874,656	924,062	1,009,596	970,734	854,102	790,937	1,160,774	663,979	713,415	766,668
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	30,853	30,682	38,693	45,804	45,474	27,982	28,461	52,990	27,763	27,906	27,876	28,210	30,524	30,355	30,443	30,576	30,520	30,490	31,660	32,543
2. Trả trước cho người bán	47,777	31,132	24,751	90,066	20,235	10,001	41,670	18,529	84,014	97,859	107,513	85,792	117,084	112,073	121,635	108,891	191,983	235,980	278,374	279,012
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	935,479	531,923	1,024,237	589,237	584,275	488,033	448,348	589,926	361,702	307,702	329,827	336,970	372,270	336,570	300,770	290,870	689,355	178,537	200,997	182,189
6. Phải thu ngắn hạn khác	458,621	474,220	453,706	363,020	518,259	502,863	488,096	498,840	297,194	296,458	437,661	501,311	506,663	508,680	418,285	377,632	262,782	232,838	215,755	286,294
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-95,469	-95,469	-95,469	-95,469	-40,524	-40,524	-40,524	-40,613	-27,758	-27,758	-28,221	-28,221	-16,944	-16,944	-17,031	-17,031	-13,865	-13,865	-13,371	-13,371
IV. Tổng hàng tồn kho	6,961	3,327	3,991	5,327	4,871	493	493	17,299	25,701	25,701	25,812	26,035	25,969	25,979	25,930	27,269	27,367	27,134	27,916	27,722
1. Hàng tồn kho	6,961	3,327	3,991	5,327	4,871	493	493	17,299	25,701	25,701	25,812	26,035	25,969	25,979	25,930	27,269	27,367	27,134	27,916	27,722
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,021	11,862	13,249	15,901	9,093	16,071	20,022	9,117	13,880	18,805	18,734	26,714	22,080	25,771	39,772	40,858	44,996	48,664	66,688	68,523
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,018	1,907	3,321	4,496	6,247	9,937	14,338	2,179	6,435	7,892	5,903	8,092	297	2,944	5,056	1,961	3,660	5,213	901	820
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,132	7,998	7,975	9,484	960	4,013	3,563	4,817	5,711	9,182	11,101	16,878	20,051	21,093	32,963	37,191	39,651	41,769	63,746	65,665
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,871	1,958	1,954	1,920	1,887	2,121	2,121	2,121	1,733	1,730	1,730	1,744	1,732	1,734	1,754	1,705	1,686	1,682	2,041	2,038
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	21,383,163	21,310,059	21,148,102	21,185,742	11,192,468	11,132,039	11,098,035	11,505,588	11,830,565	11,811,756	11,394,560	10,989,944	11,000,917	10,928,298	11,007,584	10,880,080	11,023,428	10,825,047	10,530,303	10,303,424
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,389,836	1,311,794	1,186,269	1,212,632	1,205,144	1,225,067	1,293,182	1,735,839	2,188,326	2,194,104	1,788,952	1,405,597	1,399,715	1,400,449	1,507,615	1,420,485	1,702,881	1,593,801	1,518,469	1,348,286
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	1,194	1,194					41,000	429,000	661,425	661,425	400,000						231,425	231,425	231,425	231,425
5. Phải thu dài hạn khác	1,388,642	1,310,599	1,186,269	1,212,632	1,205,144	1,225,067	1,252,182	1,306,839	1,526,901	1,532,679	1,388,952	1,405,597	1,399,715	1,400,449	1,507,615	1,420,485	1,471,455	1,362,375	1,287,044	1,116,860
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	15,996,305	16,139,938	16,218,484	16,386,593	6,702,979	6,744,846	6,731,748	6,814,118	7,017,558	7,098,659	7,199,686	7,312,119	7,397,107	6,264,662	3,123,133	3,184,342	3,260,634	3,325,101	3,384,438	3,473,427
1. Tài sản cố định hữu hình	11,554	11,841	12,619	11,949	12,093	9,062	9,096	9,574	10,106	10,643	11,180	11,605	11,433	3,659	5,136	5,477	5,818	5,506	4,476	4,704
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	15,984,751	16,128,097	16,205,865	16,374,645	6,690,885	6,735,784	6,722,652	6,804,544	7,007,452	7,088,017	7,188,506	7,300,514	7,385,674	6,261,003	3,117,997	3,178,865	3,254,816	3,319,595	3,379,961	3,468,724
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	37,404	36,978	96,382	68,329	37,115	36,364	58,715	58,625	54,663	50,125	47,989	8,724	4,742	1,156,723	4,379,311	4,314,408	4,213,102	4,126,006	3,959,578	3,865,101
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	37,404	36,978	96,382	68,329	37,115	36,364	58,715	58,625	54,663	50,125	47,989	8,724	4,742	1,156,723	4,379,311	4,314,408	4,213,102	4,126,006	3,959,578	3,865,101
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					938,718	915,280	892,096	869,167	833,221	831,980	833,694	831,594	828,784	828,614	818,615	813,515	796,813	791,813	784,843	781,139
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh					938,718	915,280	892,096	869,167	833,221	831,980	830,184	828,084	825,274	825,104	815,105	810,005	796,813	791,813	781,333	781,139
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																			3,510
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn											3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,705,553	3,558,790	3,375,912	3,238,637	2,272,239	2,172,009	2,081,619	1,984,963	1,691,720	1,589,609	1,473,734	1,378,180	1,313,611	1,217,665	1,115,500	1,080,693	980,135	915,236	806,660	756,516
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,478,409	3,326,605	3,138,689	2,996,374	2,024,936	1,919,667	1,824,238	1,722,385	1,422,857	1,316,479	1,196,457	1,097,437	1,030,392	934,873	828,459	811,535	726,535	672,673	578,957	544,029
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	227,145	232,184	237,224	242,263	247,302	252,342	257,381	262,578	268,862	273,130	277,277	280,742	283,220	282,792	287,041	269,158	253,599	242,563	227,703	212,487
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	254,064	262,559	271,054	279,550	36,273	38,474	40,675	42,876	45,077	47,278	50,505	53,731	56,957	60,184	63,410	66,637	69,863	73,090	76,316	78,955
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	23,239,698	23,244,432	22,964,389	22,912,715	12,446,495	12,248,571	12,179,440	12,750,083	12,822,724	12,790,832	12,568,094	12,177,074	12,165,098	12,131,459	12,108,303	11,934,590	12,431,709	11,725,970	11,454,369	11,275,047
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	17,644,185	17,729,270	17,623,736	17,729,609	7,591,375	7,249,001	7,288,510	7,904,607	7,946,177	8,024,275	7,871,775	7,488,894	7,562,073	7,531,678	7,572,691	7,460,661	8,023,021	7,851,010	7,481,271	7,340,811
I. Nợ ngắn hạn	2,458,025	1,758,382	2,035,806	3,099,019	1,705,440	2,090,673	2,161,694	2,220,576	2,273,724	2,254,902	1,354,669	1,395,739	1,417,264	1,375,189	1,370,746	1,058,412	1,102,986	1,542,352	2,216,074	2,468,847
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	535,117	600,459	510,439	1,015,431	490,119	817,329	894,765	853,563	1,063,623	1,060,456	384,527	379,054	401,595	397,104	368,576	126,645	33,230	98,736	863,472	977,701
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	353,795	355,741	500,986	623,251	231,132	256,522	230,112	237,229	223,369	221,606	219,995	249,251	242,697	238,610	243,181	251,272	255,659	241,807	288,887	304,202
4. Người mua trả tiền trước	1,656	1,656	464,506	464,506	464,322	464,322	464,322	464,322	464,322	464,000	464,005	464,000	464,188	464,188	475,821	464,469	464,448	464,448	465,648	465,673
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	37,439	30,885	23,549	16,924	18,237	13,904	15,314	12,644	12,175	10,244	11,890	9,428	24,699	27,172	71,232	56,796	49,783	37,438	52,933	41,601
6. Phải trả người lao động	24,413	26,590	26,253	27,644	13,223	13,934	13,954	12,692	16,062	16,133	16,391	17,112	11,201	10,944	11,378	11,489	11,281	11,115	11,035	4,809
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	104,417	105,173	82,479	140,146	64,417	33,390	58,650	71,723	57,428	64,649	55,512	81,025	90,110	62,067	44,476	42,793	39,432	52,481	49,077	47,330
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	181	362	421		112	239	176		68	136	212	32	68	136	205		23	46	70
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,393,846	629,077	424,363	806,279	418,322	486,318	481,642	565,018	432,557	413,257	199,195	191,855	178,041	170,105	152,735	101,208	246,677	633,499	481,917	623,967
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,161	8,438	2,811	4,838	5,555	4,716	2,758	3,384	4,120	4,420	2,941	3,980	4,665	4,862	3,141	3,739	2,454	2,781	3,035	3,565
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	15,186,160	15,970,888	15,587,930	14,630,589	5,885,935	5,158,328	5,126,816	5,684,032	5,672,453	5,769,373	6,517,106	6,093,154	6,144,810	6,156,490	6,201,945	6,402,250	6,920,035	6,308,658	5,265,197	4,871,964
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,535,814	3,187,843	2,736,650	2,341,710	977,198	132,104	103,046	131,519	112,866	103,239	434,244	358,786	334,309	309,343	283,170	261,170	244,703	188,873	84,271	6,877
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	12,492,899	12,622,353	12,687,343	12,121,698	4,876,658	4,993,462	4,990,325	5,518,385	5,524,777	5,630,642	6,032,342	5,682,895	5,697,071	5,733,716	5,805,345	6,027,650	6,561,901	6,006,355	5,067,496	4,751,658
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	157,447	160,692	163,936	167,181	32,080	32,762	33,445	34,127	34,810	35,492	50,520	51,473	113,430	113,430	113,430	113,430	113,430	113,430	113,430	113,430
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	5,595,513	5,515,162	5,340,653	5,183,106	4,855,120	4,999,570	4,890,931	4,845,476	4,876,547	4,766,557	4,696,319	4,688,180	4,603,025	4,599,781	4,535,612	4,473,929	4,408,688	3,874,960	3,973,098	3,934,235
I. Vốn chủ sở hữu	5,595,513	5,515,162	5,340,653	5,183,106	4,855,120	4,999,570	4,890,931	4,845,476	4,876,547	4,766,557	4,696,319	4,688,180	4,603,025	4,599,781	4,535,612	4,473,929	4,408,688	3,874,960	3,973,098	3,934,235
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548	1,928,548
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	106,028	106,028	106,028	106,028	106,028	106,028	106,028	106,028	106,028	106,028	96,125	96,125	96,125	96,125	96,125	96,125	84,425	84,425	84,425	84,350
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,801,968	1,725,677	1,590,171	1,464,419	1,364,628	1,551,198	1,498,707	1,472,337	1,455,674	1,389,331	1,327,735	1,272,915	1,189,579	1,187,512	1,140,778	1,081,283	1,004,797	893,768	1,043,962	993,838
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,755,311	1,751,252	1,712,249	1,680,453	1,452,258	1,410,138	1,353,991	1,334,906	1,382,639	1,338,993	1,340,254	1,386,934	1,385,115	1,383,938	1,366,504	1,364,314	1,387,260	964,562	912,506	923,842
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	23,239,698	23,244,432	22,964,389	22,912,715	12,446,495	12,248,571	12,179,440	12,750,083	12,822,724	12,790,832	12,568,094	12,177,074	12,165,098	12,131,459	12,108,303	11,934,590	12,431,709	11,725,970	11,454,369	11,275,047

CTCP Đầu tư Cầu đường CII (lgc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x