Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	4,300,818	4,483,061	4,611,638	5,051,013	3,545,627	3,415,577	3,238,432	3,074,436	2,643,875	2,636,803	2,607,535	2,667,855	2,736,828	2,244,703	2,106,557	2,064,730	1,814,296	1,604,391	1,629,507	1,629,508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	49,215	159,793	112,598	259,376	92,757	44,321	37,077	203,930	63,926	29,818	23,659	47,760	173,319	35,470	71,159	187,460	41,988	50,603	62,577	70,749
1. Tiền	42,029	140,407	107,512	259,176	74,257	33,921	29,607	134,979	60,596	28,498	23,659	43,760	173,319	35,470	42,109	127,810	38,388	28,603	50,577	49,049
2. Các khoản tương đương tiền	7,186	19,386	5,086	200	18,500	10,400	7,470	68,951	3,330	1,320		4,000			29,050	59,650	3,600	22,000	12,000	21,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,140	45,140	45,140	50,226	35,226	30,140	30,140	140		35,000									36,895	26,597
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,140	45,140	45,140	50,226	35,226	30,140	30,140	140		35,000									36,895	26,597
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,300,882	1,249,339	1,224,851	1,345,736	1,314,435	1,308,814	1,255,255	1,245,273	1,088,944	1,150,481	1,178,089	1,369,861	1,066,871	1,095,336	1,173,539	1,099,557	1,162,803	1,028,392	964,768	1,078,289
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,018,330	895,843	930,074	1,094,621	1,004,110	990,820	933,499	1,057,024	821,886	852,092	839,211	1,048,263	661,652	717,894	789,474	857,895	798,520	743,006	706,457	872,696
2. Trả trước cho người bán	408,471	358,072	271,597	241,553	268,352	249,579	235,925	145,441	218,838	251,189	253,762	233,883	303,219	241,628	177,199	87,347	183,811	125,047	131,932	105,802
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	14,553	14,847	4,728
6. Phải thu ngắn hạn khác	111,817	155,425	140,938	110,935	117,205	144,847	162,456	121,421	131,883	131,663	172,099	175,627	169,206	203,579	265,186	213,868	233,510	214,836	180,876	154,325
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-252,290	-174,849	-122,486	-101,373	-75,232	-76,432	-76,625	-78,613	-83,663	-84,463	-86,983	-87,912	-67,205	-67,765	-58,319	-59,554	-53,038	-54,497	-54,497	-54,535
IV. Tổng hàng tồn kho	2,849,088	2,982,711	3,168,521	3,324,342	2,040,424	1,957,865	1,853,486	1,581,157	1,440,438	1,363,826	1,294,136	1,160,333	1,424,363	1,068,506	826,063	747,218	579,665	494,798	530,953	431,930
1. Hàng tồn kho	2,854,698	2,982,711	3,168,521	3,324,342	2,040,424	1,957,865	1,853,486	1,581,157	1,440,438	1,363,826	1,294,136	1,160,333	1,424,363	1,068,506	826,063	747,218	579,665	494,798	530,953	431,930
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-5,611
V. Tài sản ngắn hạn khác	56,494	46,079	60,528	71,334	62,785	74,438	62,475	43,936	50,567	57,678	111,651	89,901	72,275	45,391	35,795	30,495	29,841	30,598	34,313	21,942
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	970	1,017	1,153	1,099	845	989	922	1,342	1,618	1,099	1,256	1,565	1,257	1,169	1,186	1,372	1,206	1,366	1,474	1,845
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	55,463	44,834	59,376	70,234	61,695	73,204	61,533	42,589	48,927	56,274	110,345	88,285	70,812	44,174	33,788	28,156	28,554	29,147	32,746	20,000
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	62	228			245	245	19	5	22	305	51	51	206	49	822	967	81	85	92	97
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	535,244	508,055	473,700	469,289	466,038	462,963	466,802	472,588	477,122	456,172	466,523	481,369	480,102	486,308	562,856	573,599	564,632	572,205	574,995	585,157
I. Các khoản phải thu dài hạn	32	32	53	53	53	53	53	5	5	5	5	5	5	5	7	7	137	137	137	137
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	32	32	53	53	53	53	53	5	5	5	5	5	5	5	7	7	137	137	137	137
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	334,857	342,860	338,108	340,133	334,298	336,739	338,304	342,082	344,321	359,096	366,913	377,536	377,234	384,721	465,311	476,196	479,525	478,506	486,779	497,626
1. Tài sản cố định hữu hình	317,008	325,078	320,866	327,532	323,533	325,690	329,455	332,972	340,529	355,217	362,984	373,523	371,977	379,137	459,400	469,840	469,429	467,740	475,380	485,595
2. Tài sản cố định thuê tài chính	15,640	15,926	15,387	10,727	9,051	9,319	7,103	7,348	2,425	2,509	2,592	2,676	3,921	4,247	4,574	5,018	8,759	9,391	10,024	10,656
3. Tài sản cố định vô hình	2,209	1,856	1,854	1,875	1,714	1,730	1,746	1,761	1,367	1,370	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,375	1,375	1,375
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	17,107	1,716	1,509	4,089	8,298	1,190	1,066	4,140	3,548	969	914	864	1,453	1,198	1,644	1,190	1,012	10,585	2,124	8,501
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	17,107	1,716	1,509	4,089	8,298	1,190	1,066	4,140	3,548	969	914	864	1,453	1,198	1,644	1,190	1,012	10,585	2,124	8,501
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	127,772	127,458	100,218	100,911	100,675	100,786	100,467	100,462	99,417	64,414	63,281	64,143	63,962	63,760	63,347	64,643	58,951	57,948	60,637	61,280
1. Đầu tư vào công ty con															57,655
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	67,624	66,041	63,140	63,833	63,597	63,424	63,194	63,100	63,015	63,011	61,878	7,740	7,531	7,330	6,873	8,169	7,223	7,220	6,878	7,521
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	30,355	30,355	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	57,655	57,655	57,655		57,655	52,910	51,910	52,820	52,820
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-5,208	-5,208	-1,847	-1,847	-1,847	-1,563	-1,652	-1,563	-2,522	-2,522	-2,522	-2,522	-2,494	-2,494	-2,451	-2,451	-2,451	-2,451	-331	-331
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	35,000	36,270	36,270	36,270	36,270	36,270	36,270	36,270	36,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	37,927	35,989	33,812	24,102	22,714	24,195	26,911	25,900	29,831	31,687	35,410	38,820	37,448	36,623	32,547	31,564	25,006	25,028	25,319	17,612
1. Chi phí trả trước dài hạn	36,728	35,340	33,158	23,650	22,256	23,732	26,442	25,425	29,294	31,150	34,872	38,283	36,911	36,085	32,547	31,027	24,486	24,490	25,319	17,612
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,199	648	654	452	458	463	469	475	537	537	537	537	537	537		537	520	537
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	17,550
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,836,062	4,991,116	5,085,338	5,520,302	4,011,665	3,878,540	3,705,234	3,547,024	3,120,997	3,092,975	3,074,058	3,149,224	3,216,930	2,731,011	2,669,413	2,638,329	2,378,928	2,176,595	2,204,502	2,214,664
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,146,818	4,373,727	4,471,280	4,917,552	3,438,500	3,318,865	3,122,310	2,928,029	2,520,345	2,501,648	2,479,583	2,559,763	2,660,777	2,193,866	2,118,009	2,243,385	1,984,937	1,796,868	1,820,907	1,821,804
I. Nợ ngắn hạn	3,262,967	3,482,610	3,378,868	4,144,942	2,494,026	2,377,234	2,279,670	2,040,248	1,756,558	1,804,178	1,855,332	1,962,831	2,143,357	1,760,458	1,803,110	1,892,070	1,595,686	1,498,323	1,574,765	1,587,133
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,108,923	1,142,646	1,224,504	1,234,439	990,092	945,694	916,742	752,157	690,610	683,354	619,559	545,481	548,784	536,534	380,442	441,039	447,398	421,752	370,883	339,646
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	775,252	729,000	673,459	729,649	651,263	683,147	594,601	769,008	566,313	667,099	590,533	750,213	628,921	565,909	684,763	787,075	630,688	599,772	596,053	696,744
4. Người mua trả tiền trước	772,920	1,039,530	895,604	861,588	570,529	484,500	525,694	288,945	295,634	193,397	296,124	211,171	741,027	456,932	478,144	402,363	323,061	282,769	407,387	306,111
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	181,090	150,687	263,291	937,519	7,763	5,932	4,378	13,591	6,515	4,997	2,515	7,431	6,015	4,137	1,673	8,646	9,269	6,735	2,595	5,584
6. Phải trả người lao động	88,405	73,487	32,757	85,410	50,825	61,115	37,593	62,496	33,613	32,715	17,953	98,745	49,369	44,370	29,987	70,425	38,533	35,653	39,027	61,923
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	22,912	16,161	9,999	45,836	36,119	38,024	69,952	25,896	39,424	80,320	201,147	211,961	84,683	65,926	93,321	481	10,263	11,005	5,565	8,289
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,201	1,107	837	553	283	553	283	397	37	37	37	37	31	31	2,878	31	21	23	41	58
11. Phải trả ngắn hạn khác	236,601	253,346	205,990	180,732	118,832	88,320	67,320	65,386	62,560	71,971	60,956	66,942	43,463	44,778	43,428	106,698	50,824	57,016	54,154	61,483
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	63,204	63,184	64,658	58,260	57,185	58,357	54,565	52,568	51,728	58,807	59,411	60,462	30,627	30,799	81,707	65,227	75,333	72,452	89,131	95,156
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,461	13,462	7,767	10,956	11,136	11,592	8,540	9,803	10,124	11,482	7,096	10,388	10,436	11,043	6,768	10,085	10,296	11,147	9,930	12,137
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	883,851	891,117	1,092,412	772,611	944,474	941,631	842,641	887,781	763,787	697,469	624,250	596,932	517,420	433,408	314,898	351,315	389,251	298,545	246,142	234,671
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	220	220	620	820	770	770	170	170	200	200	200	200	200	200	288,947	200	215	225	225	225
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	818,054	828,340	1,034,199	714,279	887,270	880,442	786,728	827,140	704,774	642,403	562,906	537,071	454,277	371,240		324,047	374,570	284,651	232,619	226,450
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																537
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	65,577	62,556	57,593	57,512	56,435	60,418	55,743	60,471	58,813	54,866	61,145	59,662	62,943	61,968	25,751	26,531	14,466	13,668	13,298	7,995
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn															200
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	689,245	617,390	614,059	602,749	573,165	559,675	582,923	618,995	600,653	591,327	594,475	589,461	556,153	537,144	551,404	394,945	393,991	379,727	383,595	392,861
I. Vốn chủ sở hữu	689,245	617,390	614,059	602,749	573,165	559,675	582,923	618,995	600,653	591,327	594,475	589,461	556,153	537,144	551,404	394,945	393,991	379,727	383,595	229,880
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	381,165	229,880	229,880	229,880	229,880	14,501
2. Thặng dư vốn cổ phần	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,355	14,501	14,501	14,501
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	38,570	38,570	38,104	38,104	38,103	38,103	37,975	37,857	37,787	37,787	37,059	37,059	37,008	37,008	36,423	36,423	36,399	42,433	33,827	33,315
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	119,157	64,326	56,757	47,523	22,842	13,699	34,693	64,640	50,446	44,487	37,888	33,157	17,024	10,877	24,605	21,746	18,812	5,213	16,512	18,432
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	135,998	118,973	123,678	121,602	116,700	112,354	114,735	120,978	116,900	113,533	124,007	123,724	106,601	93,739	94,856	92,541	94,399	87,700	88,875	96,733
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,836,062	4,991,116	5,085,338	5,520,302	4,011,665	3,878,540	3,705,234	3,547,024	3,120,997	3,092,975	3,074,058	3,149,224	3,216,930	2,731,011	2,669,413	2,638,329	2,378,928	2,176,595	2,204,502	2,214,664

CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 (l18)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x