Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	13,768,085	13,422,573	12,728,985	13,032,952	10,624,485	9,360,571	9,197,603	9,077,287	9,122,611	9,315,882	8,925,372	6,876,190	5,945,331	5,774,287	7,220,582	1,831,087	4,432,383
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	108,138	247,973	170,626	171,150	91,457	72,184	47,711	99,542	642,836	521,981	2,942,353	377,035	81,648	54,156	80,572	757,143	118,974
1. Tiền	108,138	227,973	149,126	154,650	55,957	56,184	31,711	61,542	549,836	511,981	2,936,353	327,035	16,648	54,156	78,172	702,843	118,974
2. Các khoản tương đương tiền		20,000	21,500	16,500	35,500	16,000	16,000	38,000	93,000	10,000	6,000	50,000	65,000		2,400	54,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,624,098	1,600,892	1,432,880	1,411,815	1,410,960	1,402,133	1,043,475	974,090	1,108,228	883,332	611,090	1,056,678
1. Chứng khoán kinh doanh	1,475,471	1,453,752	1,406,839	1,407,265	1,406,410	1,401,633	1,043,475	974,090	993,228	767,832	495,590	941,178
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh				4,550
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	148,627	147,139	26,041		4,550	500			115,000	115,500	115,500	115,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	10,507,806	10,116,260	9,412,137	9,217,087	8,620,970	7,372,529	7,647,889	7,628,818	6,984,674	7,583,062	4,989,959	5,005,208	5,356,693	5,148,981	6,614,542	757,978	3,045,085
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	243,992	245,974	254,613	249,183	120,744	121,126	748,531	821,394	430,611	365,643	152,624	178,428	279,783	155,386	277,923	129,179	241
2. Trả trước cho người bán	2,712,534	2,821,924	2,986,348	2,667,489	2,297,778	2,193,390	2,653,790	2,651,388	2,413,547	2,515,419	2,303,603	3,000,547	3,213,917	3,106,119	3,148,813	268,584	456,897
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,581,748	3,869,278	3,549,532	3,826,495	3,968,952	2,889,072	3,389,392	3,451,362	3,487,209	4,121,396	2,483,915	659,763	345,534		519,827
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,973,962	3,186,867	2,629,060	2,484,698	2,242,686	2,178,130	863,489	707,715	656,366	583,662	52,688	1,169,340	1,519,480	1,889,318	2,667,980	360,216	2,587,946
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,430	-7,783	-7,417	-10,778	-9,190	-9,190	-7,314	-3,041	-3,058	-3,058	-2,870	-2,870	-2,021	-1,841
IV. Tổng hàng tồn kho	954,242	1,022,186	1,367,321	1,902,281	216,584	235,815	304,202	312,345	341,622	303,132	322,141	374,640	451,825	502,426	433,371	306,039	1,067,511
1. Hàng tồn kho	954,242	1,022,186	1,367,321	1,902,281	216,584	235,815	304,202	312,345	341,622	303,132	322,141	374,640	452,167	502,768	434,541	306,039	1,067,511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho													-342	-342	-1,170
V. Tài sản ngắn hạn khác	573,801	435,262	346,021	330,618	284,515	277,910	154,327	62,492	45,250	24,375	59,829	62,629	55,164	68,726	92,097	9,927	200,813
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	496,785	368,815	282,543	277,947	244,053	215,598	143,016	47,576	33,916	13,198	18,818	19,322	31,336	44,857	72,456	8,604	186,491
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	57,845	46,834	48,977	48,587	36,365	58,152	8,884	9,232	8,797	10,147	40,085	38,959	19,525	18,744	14,451		2,100
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	19,171	19,613	14,502	4,083	4,097	4,160	2,427	5,683	2,537	1,029	926	4,347	4,304	5,125	5,189	1,323	12,222
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,600,035	5,174,647	5,385,037	5,213,702	6,377,464	6,294,978	3,435,268	3,530,673	3,472,636	3,467,131	3,683,041	3,404,118	3,630,852	3,632,333	3,964,951	3,097,135	657,851
I. Các khoản phải thu dài hạn	994,025	994,025	1,017,808	1,017,691	1,016,130	1,016,130	1,016,694	1,020,465	1,020,481	1,020,683	996,793	995,692	990,068	990,068	990,068	2,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	994,025	994,025	1,017,808	1,017,691	1,016,130	1,016,130	1,016,694	1,020,465	1,020,481	1,020,683	996,793	995,692	990,068	990,068	990,068	2,000,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	67,325	71,018	76,305	82,233	45,896	50,243	63,277	67,938	52,414	50,329	50,509	52,832	31,018	32,240	1,000		15
1. Tài sản cố định hữu hình	59,069	60,975	64,364	68,388	32,079	34,645	45,881	48,714	36,677	33,207	32,679	33,653	30,169	31,340			15
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	8,256	10,043	11,941	13,844	13,817	15,598	17,396	19,223	15,737	17,123	17,830	19,178	850	900	1,000
III. Bất động sản đầu tư	307,539	309,502	312,238	313,428	89,288	87,604	88,207	91,798	75,264	75,717	174,496	175,514	175,677	176,687	260,599	14,998
- Nguyên giá	429,654	429,654	429,654	429,654	199,589	216,241	216,241	228,041	207,604	308,868	308,868	308,868	319,775	319,764	265,723	15,165
- Giá trị hao mòn lũy kế	-122,115	-120,152	-117,416	-116,227	-110,302	-128,637	-128,034	-136,243	-132,339	-233,151	-134,372	-133,354	-144,098	-143,078	-5,124	-167
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,258,884	3,055,386	2,950,430	2,767,827	4,379,001	4,292,399	1,991,258	1,974,027	1,949,617	1,966,500	1,868,249	1,827,092	1,708,887	1,656,738	2,031,356	116,988	85,036
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,258,884	3,055,386	2,950,430	2,767,827	4,379,001	4,292,399	1,991,258	1,974,027	1,949,617	1,966,500	1,868,249	1,827,092	1,708,887	1,656,738	2,031,356	116,988	85,036
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	954,060	732,678	1,013,347	1,014,973	830,385	830,385	244,295	252,042	252,042	252,042	492,812	252,812	630,957	648,350	554,153	965,150	572,800
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh											240,000		378,061	395,210	394,153	640,109
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	63,000	63,000	255,000	310,229	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	160,000	332,800	572,800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-847	-847	-3,684	-2,614	-2,614	-2,614	-10,705	-2,958	-2,958	-2,958	-2,188	-2,188	-2,104	-1,860		-7,759
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	891,907	670,525	762,031	707,358	577,998	577,998
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	18,201	12,038	14,909	17,551	16,765	18,217	31,537	124,404	122,818	101,860	100,182	100,176	94,245	128,250	127,775
1. Chi phí trả trước dài hạn	18,201	12,038	14,909	17,551	16,765	18,217	31,537	124,404	122,818	101,860	100,182	100,176	94,245	128,250	127,775
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	19,368,119	18,597,220	18,114,022	18,246,654	17,001,950	15,655,548	12,632,871	12,607,960	12,595,247	12,783,012	12,608,414	10,280,307	9,576,182	9,406,621	11,185,533	4,928,223	5,090,234
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	11,383,043	10,641,669	10,453,684	10,970,942	9,972,255	8,645,808	5,841,847	5,841,175	5,853,513	6,177,310	6,226,274	4,037,045	4,047,565	4,425,043	9,303,391	2,221,431	2,604,630
I. Nợ ngắn hạn	10,685,526	8,359,188	6,723,515	7,239,657	6,099,908	5,688,219	3,102,401	3,133,594	3,113,353	3,319,145	3,994,626	3,071,212	2,841,994	3,218,848	5,863,934	1,460,725	1,780,345
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,422,930	1,572,945	2,251,067	2,472,791	1,824,724	1,847,619	598,643	659,775	1,146,492	1,272,913	1,624,040	1,115,528	1,194,338	1,570,004	3,947,943
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	298,693	460,020	345,728	266,091	222,505	231,436	144,113	180,607	164,049	171,352	181,734	203,202	207,149	155,565	330,300	218,561	196,176
4. Người mua trả tiền trước	3,819,238	2,973,123	2,123,448	2,610,686	2,200,934	1,753,844	831,777	698,194	643,458	327,628	712,337	460,035	253,965	345,414	518,928	122,612	1,568,853
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	370,918	250,027	127,559	109,880	83,481	105,671	114,972	105,746	106,772	125,628	114,511	171,405	116,868	145,300	63,710	63,965	494
6. Phải trả người lao động	11,268	12,031	9,574	13,391	5,619	5,916	6,635	9,525	11,411	12,345	23,422	33,383	4,330	7,309	16,344	6,115	360
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	874,827	760,855	689,694	598,723	536,547	560,767	517,260	563,500	561,216	617,097	509,499	497,020	623,473	591,608	797,756	202,973
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,368	5,694	1,359	1,787	7,775	14,561	178,567	211,536	103,014	109,916	103,976	77,450	7,528	8,180	13,167
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,879,118	2,320,325	1,170,920	1,156,941	1,214,157	1,164,238	706,269	700,545	372,775	675,895	725,107	513,188	434,343	395,468	175,785	846,498	14,461
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				5,200
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	6,371
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	697,517	2,282,481	3,730,169	3,731,286	3,872,346	2,957,589	2,739,446	2,707,581	2,740,160	2,858,165	2,231,648	965,833	1,205,571	1,206,195	3,439,458	760,707	824,286
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	17,111	15,263					31,590
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	534,150	2,171,650	3,500,150	3,500,150	3,500,150	2,500,150	2,500,150	2,505,250	2,505,250	2,516,717	1,990,000	4,625
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	143,823	93,867	222,646	222,642	362,224	446,490	188,899	188,899	217,449	322,890	222,145	940,670	1,192,309	1,193,309	3,429,395	760,707	824,286
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả							6,850
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,395	1,662	1,662	1,662	1,793	1,793	1,776	1,761	1,761	1,761	1,602	1,602	1,602	1,602
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	39	39	5,711	6,831	8,179	9,156	10,181	11,671	15,700	16,797	17,901	18,935	11,659	11,283	10,062
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	7,985,077	7,955,551	7,660,338	7,275,711	7,029,695	7,009,740	6,791,024	6,766,784	6,741,734	6,605,702	6,382,140	6,243,262	5,528,617	4,981,577	1,882,142	2,706,791	2,485,604
I. Vốn chủ sở hữu	7,985,077	7,955,551	7,660,338	7,275,711	7,029,695	7,009,740	6,791,024	6,766,784	6,741,734	6,605,702	6,382,140	6,243,262	5,528,617	4,981,577	1,882,142	2,706,791	2,485,604
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-23,906	-23,906	-291,385	-291,385	-203,923	-203,923	-215,519	-215,519	-215,519	-215,519	51,960	41,348			-1,317,378
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,805,809	1,779,243	1,602,077	1,267,006	1,187,216	1,178,470	1,148,055	1,133,157	1,098,856	1,022,668	829,745	779,835	675,944	633,464	408,496	206,791	-14,396
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	3,203,174	3,200,214	3,349,646	3,300,091	3,046,402	3,035,193	2,858,488	2,849,147	2,858,398	2,798,554	2,500,435	2,422,080	1,852,673	1,848,114	291,024
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	19,368,119	18,597,220	18,114,022	18,246,654	17,001,950	15,655,548	12,632,871	12,607,960	12,595,247	12,783,012	12,608,414	10,280,307	9,576,182	9,406,621	11,185,533	4,928,223	5,090,234

Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (ksf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x