Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	128,469	136,696	129,894	115,731	120,906	117,023	135,885	132,964
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,625	4,517	2,390	3,584	3,977	1,290	2,706	3,754
1. Tiền	13,625	4,517	2,390	3,584	3,977	1,290	2,706	3,754
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	76,173	92,293	79,385	68,373	73,404	72,803	73,728	67,790
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21,602	38,050	26,677	15,291	21,295	20,882	22,273	16,487
2. Trả trước cho người bán	1,062	1,330	815	2,260	1,838	1,680	923	829
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	57,794	57,199	56,179	55,108	54,557	54,528	54,817	54,760
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,286	-4,286	-4,286	-4,286	-4,286	-4,286	-4,286	-4,286
IV. Tổng hàng tồn kho	38,197	39,386	47,394	42,441	41,810	39,758	53,874	55,091
1. Hàng tồn kho	38,197	39,386	47,394	42,441	41,810	39,758	53,874	55,091
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	474	501	725	1,333	1,715	3,171	5,577	6,329
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	343	292	214	526	803	1,138	2,489	2,897
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	62	139	417	738	843	1,964	2,956	3,363
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	69	69	94	69	69	69	131	69
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	318,205	324,100	329,868	335,653	340,841	345,462	349,758	356,724
I. Các khoản phải thu dài hạn	72,240	72,240	72,240	72,240	72,240	72,240	72,240	72,240
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	72,240	72,240	72,240	72,240	72,240	72,240	72,240	72,240
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	137,563	143,089	146,799	152,211	157,731	162,153	167,296	172,876
1. Tài sản cố định hữu hình	137,563	143,089	146,799	152,211	157,731	162,153	167,296	172,876
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	77	77	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	3,127
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	77	77	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	3,127
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	93,960	93,960	93,960	93,960	93,960	93,960	93,960	93,960
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh					93,960
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	93,960	93,960	93,960	93,960		93,960	93,960	93,960
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,365	14,733	14,957	15,330	14,998	15,197	14,350	14,521
1. Chi phí trả trước dài hạn	14,365	14,733	14,957	15,330	14,998	15,197	14,350	14,521
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	446,674	460,796	459,762	451,385	461,747	462,485	485,642	489,688
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	367,726	376,027	374,629	364,791	365,022	361,209	378,195	378,784
I. Nợ ngắn hạn	262,326	270,627	258,954	249,116	249,346	245,534	245,520	232,108
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	92,970	94,760	84,585	84,335	84,235	83,455	68,655	54,830
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,560	25,903	33,752	18,526	22,237	28,475	37,646	38,414
4. Người mua trả tiền trước	16,996	15,930	10,679	17,314	18,459	11,184	16,910	17,244
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	54,281	54,007	53,996	54,006	54,006	54,008	54,009	54,008
6. Phải trả người lao động	2,320	1,865	1,341	2,708	2,132	1,709	1,378	2,449
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	43,355	41,888	39,694	37,521	33,690	30,273	27,136	25,385
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	34,558	35,988	34,622	34,420	34,302	36,144	39,502	39,493
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	285	285	285	285	285	285	285	285
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	105,401	105,401	115,676	115,676	115,676	115,676	132,676	146,676
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	93,960	93,960	93,960	93,960	93,960	93,960	93,960	93,960
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11,441	11,441	21,716	21,716	21,716	21,716	38,716	52,716
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	78,948	84,769	85,133	86,594	96,725	101,275	107,447	110,904
I. Vốn chủ sở hữu	78,772	84,594	84,958	86,418	96,550	101,100	107,272	110,729
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267	3,267
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	250	250	250	250	250	250	250	250
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-129,647	-123,826	-123,462	-122,001	-111,870	-107,319	-101,148	-97,691
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	175	175	175	175	175	175	175	175
1. Nguồn kinh phí	175	175	175	175	175	175	175	175
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	446,674	460,796	459,762	451,385	461,747	462,485	485,642	489,688

CTCP Dược phẩm Trung ương 2 (dp2)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x