Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	21,296,446	20,456,205	18,590,373	19,889,441	18,917,398	19,883,997	18,568,408	17,465,280	16,645,581	15,470,587	14,094,078	13,519,392	11,815,545	12,424,907	11,844,830	12,926,700	12,762,653	13,648,292	13,441,347	14,727,405
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,705,444	2,210,413	2,382,338	2,842,181	2,224,993	1,882,761	1,984,334	1,064,440	415,980	913,484	528,630	884,710	1,225,020	652,104	637,944	1,396,765	362,958	225,703	447,905	800,791
1. Tiền	1,038,029	875,998	712,258	1,336,181	779,993	631,761	742,334	635,440	381,980	455,396	501,451	410,710	959,761	572,104	250,651	246,932	251,768	188,633	307,525	116,191
2. Các khoản tương đương tiền	667,415	1,334,415	1,670,080	1,506,000	1,445,000	1,251,000	1,242,000	429,000	34,000	458,088	27,179	474,000	265,259	80,000	387,293	1,149,833	111,190	37,070	140,380	684,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,629,964	1,867,912	955,362	1,768,453	1,853,985	2,180,463	2,239,829	1,780,173	2,221,013	2,784,460	3,097,184	2,400,688	1,765,237	3,015,471	2,613,250	1,850,960	3,194,360	3,455,990	3,311,150	3,241,650
1. Chứng khoán kinh doanh	241,908	255,422	238,695	222,491	236,606	249,546	254,034	248,931	255,462	219,602			5,837
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-2,949	-2,708	-954	-10,347	-15,254	-24,471	-60,723	-60,723	-36,665	-20,455
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,391,005	1,615,198	717,621	1,556,309	1,632,633	1,955,388	2,046,518	1,591,965	2,002,216	2,585,313	3,097,184	2,400,688	1,759,400	3,015,471	2,613,250	1,850,960	3,194,360	3,455,990	3,311,150	3,241,650
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,106,115	12,023,581	11,233,102	11,845,187	11,279,565	12,079,383	11,316,857	11,231,358	10,309,841	9,230,697	8,438,206	8,326,790	6,875,283	6,962,967	7,010,374	7,841,167	7,453,845	8,517,923	7,905,074	8,797,680
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12,198,659	12,245,741	11,364,957	11,669,915	10,688,942	11,590,199	10,928,062	10,926,639	9,113,089	8,817,673	7,958,233	7,975,553	6,318,527	7,111,375	7,242,928	7,604,872	7,060,855	8,152,473	7,548,082	8,416,091
2. Trả trước cho người bán	1,077,883	940,479	935,482	1,031,585	1,055,395	895,269	695,800	596,909	740,202	501,863	359,953	270,481	227,615	170,777	124,043	150,551	414,561	396,228	410,436	397,567
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	2,614	6,890	11,729						22,375	22,375	57,769	42,065
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	91,946	84,140	76,199	79,300	482,293	418,717	432,045	432,045	649,596	595,731	552,631	520,000	719,411	20,000	20,000	262,837
6. Phải thu ngắn hạn khác	163,861	178,479	200,808	322,342	248,132	331,862	323,156	325,033	745,231	211,587	171,631	179,973	159,327	171,558	117,858	167,278	197,410	185,588	161,063	198,530
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,428,847	-1,432,150	-1,356,073	-1,257,954	-1,195,197	-1,156,663	-1,062,206	-1,049,268	-960,652	-918,532	-662,010	-661,282	-549,596	-510,743	-494,454	-344,371	-218,981	-216,366	-214,508	-214,508
IV. Tổng hàng tồn kho	3,541,050	3,126,139	2,924,051	2,602,819	2,928,237	3,148,106	2,529,357	2,837,857	3,197,022	2,111,733	1,640,021	1,558,213	1,623,185	1,473,754	1,240,144	1,492,038	1,457,803	1,227,587	1,486,961	1,626,319
1. Hàng tồn kho	3,613,140	3,198,244	2,996,256	2,663,226	2,988,670	3,216,179	2,598,371	2,908,573	3,219,891	2,134,602	1,666,976	1,586,419	1,645,942	1,494,873	1,275,617	1,513,584	1,457,803	1,227,587	1,486,961	1,626,319
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-72,090	-72,105	-72,205	-60,407	-60,433	-68,073	-69,014	-70,716	-22,868	-22,868	-26,955	-28,206	-22,757	-21,119	-35,473	-21,546
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,313,873	1,228,161	1,095,520	830,800	630,617	593,284	498,032	551,453	501,724	430,212	390,038	348,990	326,819	320,612	343,118	345,771	293,687	221,090	290,257	260,965
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	20,284	7,374	10,514	13,421	16,234	7,324	4,756	7,736	4,837	7,797	7,219	9,501	-9,639	5,479	4,776	6,388	3,017	3,998	2,380	3,456
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,293,574	1,220,771	1,085,006	817,379	614,383	585,960	486,700	537,251	496,887	373,774	339,004	332,796	336,458	315,133	338,342	339,383	290,670	217,092	287,877	257,509
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	15	15					6,576	6,466		48,641	43,814	6,693
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,427,350	2,412,569	2,342,555	1,762,452	1,633,464	1,491,033	1,473,313	1,499,520	1,111,107	1,084,992	1,213,915	1,173,553	1,195,828	1,205,021	1,236,942	1,276,818	1,293,365	1,348,796	1,427,272	1,471,429
I. Các khoản phải thu dài hạn	747,264	699,217	658,379	602,893	560,685	399,121	405,858	380,464
1. Phải thu dài hạn của khách hàng								380,464
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	56,402	35,826	14,217	42,617	11,924
5. Phải thu dài hạn khác	692,838	665,367	644,162	560,276	548,761	399,121	405,858
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-1,976	-1,976
II. Tài sản cố định	452,428	455,736	482,765	474,510	492,106	523,315	535,570	560,040	573,068	543,303	548,904	531,148	547,770	559,494	582,660	605,055	628,857	653,584	677,863	704,482
1. Tài sản cố định hữu hình	345,644	352,978	378,254	367,980	385,765	414,957	424,758	446,790	468,772	437,171	440,938	420,946	443,672	467,580	490,566	512,051	534,675	558,487	581,412	606,654
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,110	1,245	1,377	1,510	1,643	1,777	1,910	2,041	2,176	2,310	2,443	2,574
3. Tài sản cố định vô hình	105,674	101,513	103,134	105,020	104,698	106,580	108,902	111,209	102,121	103,822	105,524	107,628	104,098	91,914	92,094	93,004	94,182	95,098	96,450	97,829
III. Bất động sản đầu tư	316,400	330,672	329,141	68,133	60,670	50,213	37,375	37,581	38,131	38,681	39,223	40,741	41,008	41,662	42,316	46,848	47,537	48,226	48,914	49,603
- Nguyên giá	352,713	368,288	364,338	100,900	90,765	77,151	63,693	63,191	63,191	63,191	63,191	64,783	64,783	64,783	64,783	69,678	69,678	69,678	69,678	69,678
- Giá trị hao mòn lũy kế	-36,313	-37,615	-35,197	-32,767	-30,094	-26,938	-26,318	-25,610	-25,060	-24,510	-23,968	-24,043	-23,775	-23,121	-22,468	-22,830	-22,141	-21,452	-20,763	-20,074
IV. Tài sản dở dang dài hạn	104,156	114,540	135,923	119,737	33,019	32,705	30,178	47,871	22,634	68,211	231,057	185,212	162,629	161,926	162,148	161,508	161,353	161,116	161,116	161,116
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn											160,853	160,853	160,996	160,996	160,541	160,541	160,541	160,541	160,541	160,541
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	104,156	114,540	135,923	119,737	33,019	32,705	30,178	47,871	22,634	68,211	70,204	24,359	1,633	931	1,607	967	812	575	575	575
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	317,969	309,363	308,200	306,076	306,075	304,073	305,217	311,021	318,403	323,760	329,620	334,844	343,073	352,746	360,334	365,159	343,582	350,094	394,358	394,288
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	2,454	2,455	2,457	2,471	2,470	2,467	3,611	9,416	16,797	22,154	28,014	33,239	41,468	51,140	58,728	63,554	71,422	77,934	394,358	394,288
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	312,881	303,605	303,605	303,605	303,605	301,605	301,605	301,605	301,605	301,605	301,605	301,605	301,605	301,605	301,605	301,605	272,160	272,160
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		3,302
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,635		2,138
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	382,735	393,803	352,770	191,103	180,907	181,606	159,116	162,543	158,871	111,037	65,111	81,608	101,348	89,193	89,484	98,249	112,036	135,775	145,022	161,940
1. Chi phí trả trước dài hạn	245,630	250,375	251,345	97,075	89,651	99,084	93,018	97,818	59,986	31,696	33,823	38,175	65,390	63,581	74,805	98,249	112,036	135,775	143,373	161,940
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	137,104	143,428	101,425	94,028	91,256	82,522	66,098	64,724	98,886	79,341	31,288	43,432	35,959	25,612	14,679				1,648
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	106,399	109,237	75,376
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	23,723,796	22,868,775	20,932,928	21,651,893	20,550,862	21,375,030	20,041,721	18,964,800	17,756,688	16,555,578	15,307,993	14,692,945	13,011,374	13,629,928	13,081,772	14,203,518	14,056,018	14,997,088	14,868,619	16,198,835
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	15,043,237	14,277,508	12,413,221	13,244,461	12,212,515	13,103,319	11,805,698	10,750,837	9,561,593	8,356,969	7,031,161	6,445,201	4,700,327	5,284,256	4,706,705	5,675,696	5,546,133	6,575,885	6,275,636	7,729,314
I. Nợ ngắn hạn	14,992,093	14,223,343	12,387,309	12,745,683	11,712,930	12,603,037	11,304,865	10,224,313	9,034,316	7,829,005	6,530,257	6,442,657	4,642,959	5,279,152	4,701,456	5,644,524	5,498,138	6,527,617	6,268,743	7,710,284
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,292,695	1,519,196	1,478,841	581,932	636,003	697,323	664,571	553,077	938,910	788,565	135,337	1,724
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,408,382	6,161,312	5,033,156	5,770,246	4,381,296	5,195,970	3,976,135	5,059,531	3,090,094	2,694,795	2,390,372	3,018,834	2,364,362	2,796,912	2,758,981	3,307,186	2,898,460	3,287,658	3,107,122	4,571,387
4. Người mua trả tiền trước	3,051,476	2,387,487	2,246,668	2,471,408	2,882,228	2,934,074	2,801,319	2,042,367	2,295,970	1,892,526	1,731,731	1,189,518	497,869	420,594	243,916	379,692	504,648	595,298	827,256	720,914
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22,875	84,305	57,719	39,809	31,217	20,876	1,414	8,000	32,878	29,540		9,774	33,247	27,338	18,590	53,857	89,253	81,569	32,975	87,850
6. Phải trả người lao động	4,618	4,254	4,377	111	218	117	107	26	107	71	24	10	10	50	63,701
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,626,706	3,123,009	2,387,802	2,752,021	3,069,106	2,022,731	2,389,967	2,151,090	2,177,686	1,998,165	1,934,957	1,876,788	1,438,045	1,651,132	1,334,538	1,592,482	1,745,255	2,062,723	2,066,688	2,102,171
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,050	5,357	5,252	5,504	5,734	6,434	6,331	89,904	144,701	147,964	43,285	37,992	79,080	88,206	118,940	44,574	48,975	48,975	69,080	54,781
11. Phải trả ngắn hạn khác	276,480	629,255	932,907	870,109	405,957	1,434,928	1,165,523	14,055	17,258	12,765	10,063	13,316	81,114	83,661	8,319	93,794	41,342	270,778	41,355	41,604
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	229,095	234,052	165,470	179,426	226,016	214,574	222,659	229,003	259,133	187,035	206,199	214,060	65,775	126,916	70,004	85,109	80,970	78,100	73,163	65,205
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	74,717	75,117	75,117	75,117	75,154	76,012	76,840	77,260	77,580	77,580	78,289	80,642	83,457	84,343	84,466	87,829	89,236	102,516	51,104	66,371
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	51,144	54,164	25,912	498,778	499,585	500,282	500,833	526,525	527,277	527,964	500,904	2,544	57,368	5,104	5,250	31,172	47,995	48,268	6,893	19,030
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	227	227	220	220	200	200							1,875	2,039	2,039	2,039	914	583	583	542
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19,791	21,117	22,639	496,345	497,037	497,729	498,421	524,113	524,805	525,497	498,578
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	28,345	29,480														25,597	40,770	41,375		12,178
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,781	3,341	3,054	2,213	2,348	2,353	2,412	2,412	2,472	2,467	2,326	2,544	55,493	3,065	3,211	3,536	6,310	6,310	6,310	6,310
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	8,680,559	8,591,267	8,519,707	8,407,432	8,338,347	8,271,711	8,236,023	8,213,962	8,195,095	8,198,610	8,276,833	8,247,744	8,311,046	8,345,672	8,375,067	8,527,822	8,509,885	8,421,203	8,592,983	8,469,521
I. Vốn chủ sở hữu	8,680,559	8,591,267	8,519,707	8,407,432	8,338,347	8,271,711	8,236,023	8,213,962	8,195,095	8,198,610	8,276,833	8,247,744	8,311,046	8,345,672	8,375,067	8,527,822	8,509,885	8,421,203	8,592,983	8,469,521
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,036,333	1,036,333	1,036,333	1,036,333	1,036,333	788,308	788,308	788,308	792,550	792,550	792,550	792,550	792,550	792,550	792,550	792,550	792,550	792,550	792,550	792,550
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,879,708	2,879,708	2,879,708	2,958,324	2,958,324	2,958,324	3,019,470	3,019,470	3,038,990	3,038,990	3,038,990	3,038,990	3,038,990	3,038,990	3,038,990	3,038,990	3,038,990	3,038,990	3,038,990	3,038,990
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-445,191	-445,191	-445,191	-530,941	-530,941	-530,941	-597,635	-597,635	-621,396	-621,396	-621,396	-621,396	-621,396	-597,635	-597,635	-519,526	-443,425	-443,425	-443,425	-443,425
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-807	2,831	245
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,419,169	4,419,169	4,419,169	4,419,169	4,419,169	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	4,667,193	3,998,331	3,998,331
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	790,805	697,885	628,922	524,027	454,945	388,315	358,179	336,088	317,207	320,744	344,604	315,559	378,894	390,296	419,703	494,380	400,371	311,720	1,152,427	1,029,019
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	544	533	522	521	517	511	507	538	550	529	54,892	54,848	54,815	54,277	54,265	54,235	54,204	54,174	54,109	54,055
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	23,723,796	22,868,775	20,932,928	21,651,893	20,550,862	21,375,030	20,041,721	18,964,800	17,756,688	16,555,578	15,307,993	14,692,945	13,011,374	13,629,928	13,081,772	14,203,518	14,056,018	14,997,088	14,868,619	16,198,835

CTCP Xây dựng Coteccons (ctd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x