Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	757,217	740,378	668,895	688,895	648,974	544,582	461,114	451,402	455,816	478,359	157,305	151,830	97,263	76,260	79,806	74,999	76,112	71,844	76,714	73,587
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	173,504	72,384	20,676	46,397	74,030	10,283	11,696	21,602	77,669	339,737	48,015	48,140	63,195	49,637	40,186	19,231	13,178	13,675	7,078	1,528
1. Tiền	173,504	72,384	20,676	46,397	74,030	10,283	11,696	19,602	45,669	19,737	8,015	3,140	7,195	49,637	2,686	1,731	1,178	2,675	7,078	1,528
2. Các khoản tương đương tiền								2,000	32,000	320,000	40,000	45,000	56,000		37,500	17,500	12,000	11,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	430,774	523,354	499,898	484,601	407,378	375,344	113,520	66,632	292,985	58,439	29,656	17,289	26,960	24,786	35,813	48,177	53,495	39,382	57,262	61,228
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21,826	24,336	25,117	80,650	76,805	27,693	7,811	6,987	30,510	24,069	28,973	7,493	24,956	24,012	33,585	37,780	53,358	39,016	56,921	60,083
2. Trả trước cho người bán	70,915	61,524	32,126	13,021	34	17,372	11,240	12,645	30,071	34,213	197	9,642	1,425	302	1,943	10,126	68	190	197	865
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	253,040	364,000	390,300	338,350	266,350	273,500	38,000		230,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	85,614	74,116	52,975	53,201	64,798	57,389	57,080	47,611	3,014	768	1,032	700	579	471	285	271	69	176	144	280
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-621	-621	-621	-621	-610	-610	-610	-610	-610	-610	-546	-546
IV. Tổng hàng tồn kho	150,203	142,413	146,047	155,802	152,387	156,367	333,707	361,484	84,635	78,585	77,358	82,014	5,901	1,253	2,978	6,909	8,764	17,495	10,434	7,411
1. Hàng tồn kho	150,203	142,413	146,047	155,802	152,387	156,367	333,707	361,484	84,635	78,585	77,358	82,014	5,901	1,253	2,978	6,909	8,764	17,495	10,528	7,411
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																			-94
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,736	227	274	95	13,180	589	190	1,685	528	1,598	2,276	4,386	1,206	585	829	683	676	1,291	1,939	3,421
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	827	227	274	95	13,180	589	190	374	528	1,339	1,011	1,357	1,206	585	359	148	587	1,291	1,184	2,974
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,909							1,311		259	1,265	3,030							562	382
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước															470	535	89		131	6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																			62	59
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	891,771	871,863	848,420	841,342	845,686	806,749	808,317	807,276	791,275	804,003	252,458	254,532	63,951	61,819	16,163	11,422	13,456	14,816	25,568	26,233
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,341	6,341	5,034	4,809	4,809	3,652	3,652	3,433	3,433	3,433	3,433	3,221	3,011	2,044	2,044	2,044	2,044	2,044
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	6,341	6,341	5,034	4,809	4,809	3,652	3,652	3,433	3,433	3,433	3,433	3,221	3,011	2,044	2,044	2,044	2,044	2,044
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	132,577	135,401	104,161	106,659	109,820	70,387	71,844	73,932	44,699	85,402	86,073	87,713	46,957	47,847	4,691	8,194	11,004	12,293	21,806	23,281
1. Tài sản cố định hữu hình	68,744	70,161	72,632	74,442	76,916	70,387	71,844	73,926	44,687	46,039	46,264	47,711	5,779	4,962	4,592	6,943	8,126	7,835	16,691	22,989
2. Tài sản cố định thuê tài chính	63,833	65,240	31,529	32,216	32,904
3. Tài sản cố định vô hình								6	12	39,363	39,809	40,002	41,178	42,885	98	1,251	2,878	4,458	5,115	292
III. Bất động sản đầu tư	8,668	8,668	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584
- Nguyên giá	8,668	8,668	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584	8,584
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	23,838		10,737			385			11,522									22
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	23,838
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			10,737			385			11,522									22
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	145,700	145,700
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	697,500	145,700	145,700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	22,847	23,953	22,404	23,790	24,974	26,242	26,738	23,827	25,537	9,084	8,667	9,314	5,399	3,345	845	1,185	409	458	3,762	2,952
1. Chi phí trả trước dài hạn	22,847	23,953	22,404	23,790	24,974	26,242	26,738	23,827	25,537	9,084	8,667	9,314	5,061	3,007	507	847	71	120	1,029
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại													338	338	338	338	338	338	690	908
3. Tài sản dài hạn khác																			2,044	2,044
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,648,987	1,612,241	1,517,315	1,530,237	1,494,660	1,351,332	1,269,431	1,258,678	1,247,091	1,282,362	409,763	406,362	161,215	138,080	95,969	86,421	89,569	86,660	102,282	99,820
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	444,723	418,798	340,788	362,098	391,040	259,634	141,943	142,365	139,772	184,920	62,909	63,763	61,876	56,273	18,027	9,937	14,383	15,624	26,028	27,870
I. Nợ ngắn hạn	403,793	372,988	309,761	321,712	347,286	237,107	115,926	119,677	133,520	154,521	32,074	27,000	31,410	21,283	15,984	8,043	12,638	12,054	24,780	27,870
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	333,938	279,723	192,939	158,009	128,366	128,412	48,079	19,188	18,195	19,984	10,876	4,388
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	26,987	37,790	58,266	133,415	114,118	33,327	25,380	17,561	38,468	24,826	14,120	5,802	10,094	6,514	7,813	3,083	5,606	8,328	15,200	14,585
4. Người mua trả tiền trước	35,007	40,377	50,294	19,641	31,237	11,660	32,924	72,421	68,849	103,839	1,844	1,950	268	524	335	192	356	337	100	70
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,861	10,959	5,885	7,415	6,623	8,107	7,169	4,804	4,421	2,810	2,954	2,218	4,255	4,145	3,698	1,866	3,461	1,247	2,992	3,844
6. Phải trả người lao động	1,355	1,062	1,077	1,132	1,071	1,111	1,040	950	811	801	682	657	875	706	1,120	1,055	675	716	804	1,161
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	863	2,320	695	1,370	12,610	1,061	946	3,394	817	133	766	10,548	13,088	6,142	247	38	165	95	4,040	4,917
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	782	753	604	533	53,064	53,232	387	298	899	1,067	372	499	986	1,243	1,315	1,151	1,216	1,030	1,127	3,293
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi		4		197	197	197		1,061	1,061	1,061	459	940	1,844	2,010	1,456	658	1,161	301	518
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	40,929	45,810	31,027	40,385	43,754	22,527	26,016	22,688	6,252	30,399	30,835	36,763	30,466	34,990	2,044	1,894	1,745	3,570	1,248
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn										21,964	21,964	27,455	27,455	32,946
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																		1,975	1,248
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	37,481	42,362	27,579	36,734	40,102	18,876	22,583	19,255	3,241	5,424	5,860	6,297
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														2,044
10. Dự phòng phải trả dài hạn	3,448	3,448	3,448	3,652	3,652	3,652	3,433	3,433	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011		2,044	1,894	1,745	1,595
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,204,265	1,193,443	1,176,527	1,168,139	1,103,621	1,091,698	1,127,488	1,116,313	1,107,319	1,097,442	346,853	342,599	99,338	81,807	77,942	76,484	75,186	71,037	76,253	71,950
I. Vốn chủ sở hữu	1,204,265	1,193,443	1,176,527	1,168,139	1,103,621	1,091,698	1,127,488	1,116,313	1,107,319	1,097,442	346,853	342,599	99,338	81,807	77,942	76,484	75,186	71,037	76,253	71,950
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	300,000	300,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-1,371	-1,371	-1,371	-1,371	-1,371	-1,371	-1,371	-1,371	-1,371	-1,371	-164	-164
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	11,019	11,019	11,019	8,858	6,016	4,879	4,879	3,135	1,498	1,303
9. Quỹ dự phòng tài chính																			1,194	1,062
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	142,709	131,887	114,972	106,583	42,065	30,142	65,933	54,758	45,763	35,887	35,999	31,745	28,319	12,949	11,926	11,605	10,307	7,902	7,150	3,523
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát																			6,411	6,062
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,648,987	1,612,241	1,517,315	1,530,237	1,494,660	1,351,332	1,269,431	1,258,678	1,247,091	1,282,362	409,763	406,362	161,215	138,080	95,969	86,421	89,569	86,660	102,282	99,820

CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP (bmj)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x