| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 12/06/2024 | Cash 7.6%21 (LC) - 0.76 (1) = 20.24 (O) |
1.03755 (C)
1.03755 x 1 = 1.03755 (aC) |
20.24 (O) (21.00) (LC) C=21.00/20.24 |
20.20 -0.04 -0.20% |
20.20 = 20.20 / 1 |
| 19/02/2024 | Cash 10.4%19.30 (LC) - 1.04 (1) = 18.26 (O) |
1.05696 (C)
1.05696 x 1.03755 = 1.09664 (aC) |
18.26 (O) (19.30) (LC) C=19.30/18.26 |
18.30 +0.04 +0.22% |
17.64 = 18.30 / 1.03755 |
| 12/09/2023 | Cash 4.35%15.50 (LC) - 0.435 (1) = 15.07 (O) |
1.02887 (C)
1.02887 x 1.09664 = 1.12831 (aC) |
15.06 (O) (15.50) (LC) C=15.50/15.06 |
16 +0.94 +6.21% |
14.59 = 16 / 1.09664 |
| 13/07/2023 | Cash 7.4%15.80 (LC) - 0.74 (1) = 15.06 (O) |
1.04914 (C)
1.04914 x 1.12831 = 1.18375 (aC) |
15.06 (O) (15.80) (LC) C=15.80/15.06 |
15.10 +0.04 +0.27% |
13.38 = 15.10 / 1.12831 |
| 01/02/2023 | Cash 9.6%13.50 (LC) - 0.96 (1) = 12.54 (O) |
1.07656 (C)
1.07656 x 1.18375 = 1.27437 (aC) |
12.54 (O) (13.50) (LC) C=13.50/12.54 |
12.50 -0.04 -0.32% |
10.56 = 12.50 / 1.18375 |
| 01/07/2022 | Cash 3.2%13.50 (LC) - 0.32 (1) = 13.18 (O) |
1.02428 (C)
1.02428 x 1.27437 = 1.30531 (aC) |
13.18 (O) (13.50) (LC) C=13.50/13.18 |
13.20 +0.02 +0.15% |
10.36 = 13.20 / 1.27437 |
| 21/02/2022 | Cash 8.8%15 (LC) - 0.88 (1) = 14.12 (O) |
1.06232 (C)
1.06232 x 1.30531 = 1.38666 (aC) |
14.12 (O) (15.00) (LC) C=15.00/14.12 |
14.20 +0.08 +0.57% |
10.88 = 14.20 / 1.30531 |
| 17/05/2021 | Cash 11%14 (LC) - 1.1 (1) = 12.90 (O) |
1.08527 (C)
1.08527 x 1.38666 = 1.50491 (aC) |
12.90 (O) (14.00) (LC) C=14.00/12.90 |
12.90 0 0% |
9.30 = 12.90 / 1.38666 |
| 29/06/2020 | Cash 2%10 (LC) - 0.2 (1) = 9.80 (O) |
1.02041 (C)
1.02041 x 1.50491 = 1.53562 (aC) |
9.80 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.80 |
9.80 0 0% |
6.51 = 9.80 / 1.50491 |
| 14/05/2020 | Cash 8%12 (LC) - 0.8 (1) = 11.20 (O) |
1.07143 (C)
1.07143 x 1.53562 = 1.64531 (aC) |
11.20 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.20 |
11.20 0 0% |
7.29 = 11.20 / 1.53562 |
| 10/05/2019 | Cash 8.5%16.10 (LC) - 0.85 (1) = 15.25 (O) |
1.05574 (C)
1.05574 x 1.64531 = 1.73701 (aC) |
15.25 (O) (16.10) (LC) C=16.10/15.25 |
15.30 +0.05 +0.33% |
9.30 = 15.30 / 1.64531 |