| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 15/11/2024 | Cash 0.84%8.10 (LC) - 0.084 (1) = 8.02 (O) |
1.01048 (C)
1.01048 x 1 = 1.01048 (aC) |
8.02 (O) (8.10) (LC) C=8.10/8.02 |
8 -0.02 -0.20% |
8 = 8 / 1 |
| 26/10/2023 | Cash 0.27%44.80 (LC) - 0.027 (1) = 44.77 (O) |
1.0006 (C)
1.0006 x 1.01048 = 1.01109 (aC) |
44.77 (O) (44.80) (LC) C=44.80/44.77 |
44.80 +0.03 +0.06% |
44.34 = 44.80 / 1.01048 |
| 09/11/2022 | Cash 1.29%20.90 (LC) - 0.129 (1) = 20.77 (O) |
1.00621 (C)
1.00621 x 1.01109 = 1.01737 (aC) |
20.77 (O) (20.90) (LC) C=20.90/20.77 |
20.80 +0.03 +0.14% |
20.57 = 20.80 / 1.01109 |
| 12/11/2021 | Cash 0.88%13.90 (LC) - 0.088 (1) = 13.81 (O) |
1.00637 (C)
1.00637 x 1.01737 = 1.02385 (aC) |
13.81 (O) (13.90) (LC) C=13.90/13.81 |
13.80 -0.01 -0.09% |
13.56 = 13.80 / 1.01737 |
| 16/11/2020 | Cash 0.48%10 (LC) - 0.048 (1) = 9.95 (O) |
1.00482 (C)
1.00482 x 1.02385 = 1.02879 (aC) |
9.95 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.95 |
10 +0.05 +0.48% |
9.77 = 10 / 1.02385 |