Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 3 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	37,922	49,165	19,236	15,706	19,547	20,217	16,013	6,854	16,070	18,585	17,078	9,243	20,722	14,796	7,981	7,527	10,479
2. Các khoản giảm trừ doanh thu						133
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	37,922	49,165	19,236	15,706	19,547	20,084	16,013	6,854	16,070	18,585	17,078	9,243	20,722	14,796	7,981	7,527	10,479
4. Giá vốn hàng bán	31,185	35,968	14,634	15,008	14,223	13,870	13,470	7,792	15,102	15,954	16,489	8,337	18,285	13,384	8,222	8,936	9,616
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	6,736	13,197	4,602	698	5,323	6,214	2,543	-937	968	2,631	589	907	2,437	1,411	-241	-1,410	863
6. Doanh thu hoạt động tài chính	43	3	29	1	10	9	33	1	87	24	9,961	1	23,104	7	66	17,620	2
7. Chi phí tài chính	3,020	744	8,129	795	18,993	947	18,599	967	1,325	839	1,067	811	1,096	776	1,289	930	1,282
-Trong đó: Chi phí lãi vay	894	744	1,176	770	1,236	947	1,429	967	1,325	839	1,067	797	1,080	760	1,270	897
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	126	22	23	124	96	12	16	30	100	50	105	56	67	68	82	163	81
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,337	2,197	2,224	3,001	312	3,089	4,570	2,867	3,375	2,932	3,049	3,291	4,694	3,044	3,413	3,149	2,621
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	297	10,236	-5,745	-3,221	-14,068	2,175	-20,610	-4,800	-3,746	-1,165	6,329	-3,251	19,685	-2,470	-4,959	11,969	-3,119
12. Thu nhập khác	183	380	514	164	2,120	312	-52	460	6,474	207	99	378	1,840	37	678	704	223
13. Chi phí khác	5	1	10	9	279	10	15	69	625	71			345	33	90	22	441
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	178	379	504	155	1,841	302	-67	391	5,849	136	99	378	1,495	3	588	682	-217
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	475	10,615	-5,241	-3,066	-12,227	2,478	-20,677	-4,409	2,103	-1,030	6,429	-2,873	21,181	-2,467	-4,371	12,651	-3,336
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	475	10,615	-5,241	-3,066	-12,227	2,478	-20,677	-4,409	2,103	-1,030	6,429	-2,873	21,181	-2,467	-4,371	12,651	-3,336
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	475	10,615	-5,241	-3,066	-12,227	2,478	-20,677	-4,409	2,103	-1,030	6,429	-2,873	21,181	-2,467	-4,371	12,651	-3,336

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	36,541	24,706	23,828	17,646	24,396	22,280	23,167	26,915	34,871	45,725	49,884	35,879	43,730	27,913	30,434	44,911	33,873	22,624	42,400
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,382	5,361	5,640	2,241	3,737	2,736	2,118	1,561	7,344	14,248	11,062	6,932	1,609	2,350	4,051	1,277	5,775	956	17,983
1. Tiền	6,382	5,361	5,640	2,241	3,737	2,736	2,118	1,561	7,344	14,248	11,062	6,932	1,609	2,350	4,051	1,277	5,775	956	17,983
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					1,000		1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh															1,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					1,000		1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	16,497	4,473	5,676	5,060	6,308	8,232	8,625	10,646	13,579	12,317	22,629	12,586	28,353	9,534	9,225	31,843	14,802	9,300	10,444
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,933	12,161	11,877	14,012	13,466	13,374	13,524	14,521	15,358	13,931	13,431	13,109	13,476	8,091	7,655	7,516	7,508	1,710	1,485
2. Trả trước cho người bán	479	619	72	183	243	482	202	1,202	843	713	816	867	174	305	751	865	609	106	300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,900	3,517	5,551	2,658	2,254	4,033	4,562	3,530	2,286	2,521	13,230	4,016	17,480	3,576	3,257	25,430	8,654	8,773	9,494
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,816	-11,824	-11,824	-11,794	-9,654	-9,657	-9,663	-8,607	-4,909	-4,848	-4,848	-5,406	-2,777	-2,438	-2,438	-1,969	-1,969	-1,289	-835
IV. Tổng hàng tồn kho	13,608	14,804	12,238	10,273	13,265	11,220	11,335	13,615	12,915	13,042	15,074	15,298	12,721	14,941	15,823	10,716	12,270	12,289	13,951
1. Hàng tồn kho	13,637	14,833	12,268	10,303	13,295	11,251	11,366	13,693	13,898	14,026	16,058	15,333	13,208	15,428	16,309	10,945	12,499	12,331	13,951
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-30	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-78	-984	-984	-984	-35	-487	-487	-487	-229	-229	-42
V. Tài sản ngắn hạn khác	55	67	274	72	86	92	88	93	34	117	118	62	48	88	335	76	26	79	22
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			203						34	85	85		48
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						4		5
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	55	67	71	72	86	88	88	89		32	34	62		88	335	76	26	79	22
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	162,153	167,623	167,343	173,579	177,088	190,899	191,146	205,516	220,195	220,722	222,367	223,398	225,234	226,092	226,171	220,587	220,931	221,718	247,294
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	118,848	118,970	120,688	116,413	118,058	119,962	113,188	113,998	115,519	116,903	118,659	120,380	100,317	101,050	82,392	81,327	76,046	72,992	85,586
1. Tài sản cố định hữu hình	118,848	118,970	120,688	116,413	118,058	119,962	113,188	113,998	115,519	116,903	118,659	120,380	100,317	101,050	82,392	81,327	76,046	72,992	85,586
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	23,411	26,503	24,859	28,251	26,502	20,504	27,328	23,751	21,385	20,351	20,151	19,677	41,369	41,415	60,061	56,242	61,821	65,718	78,672
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	23,411	26,503	24,859	28,251	26,502	20,504	27,328	23,751	21,385	20,351	20,151	19,677	41,369	41,415	60,061	56,242	61,821	65,718	78,672
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19,020	21,118	21,118	28,095	31,551	49,308	49,308	66,478	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-63,820	-61,722	-61,722	-54,745	-50,289	-32,532	-32,532	-15,362
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	874	1,031	679	819	976	1,124	1,323	1,289	1,451	1,629	1,716	1,500	1,707	1,787	1,879	1,178	1,225	1,168	1,195
1. Chi phí trả trước dài hạn	874	1,031	679	819	976	1,124	1,323	1,289	1,451	1,629	1,716	1,500	1,707	1,787	1,879	1,178	1,225	1,168	1,195
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	198,695	192,328	191,171	191,225	201,484	213,179	214,313	232,431	255,065	266,447	272,251	259,276	268,964	254,005	256,605	265,498	254,804	244,341	289,694
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	70,481	64,590	74,048	68,861	69,461	68,929	72,540	69,982	71,486	84,971	89,745	70,258	74,251	76,462	76,595	76,697	78,654	88,534	136,650
I. Nợ ngắn hạn	69,995	63,984	73,442	68,011	68,611	67,546	71,158	68,066	69,550	82,522	87,296	67,055	70,382	73,206	76,303	76,405	78,362	85,257	130,298
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	39,228	42,689	48,288	48,011	47,757	45,029	47,034	48,095	48,293	51,329	51,742	42,939	46,126	48,402	48,743	52,905	52,394	45,348	60,314
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,643	5,996	8,676	5,723	4,806	5,229	4,369	4,016	4,077	3,854	7,651	6,230	6,588	9,558	10,600	8,081	8,320	13,899	12,236
4. Người mua trả tiền trước	218	290	472	498	479	650	1,616	1,503	1,530	1,836	1,767	2,242	1,478	2,342	2,581	2,627	2,442	3,558	4,233
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	405	1,155	690	1,235	345	2,236	2,035	435	241	882	747	247	232	493	149	256	249	234	1,346
6. Phải trả người lao động	8,114	4,186	5,765	2,459	7,072	3,634	5,087	2,125	5,529	3,348	4,723	2,784	6,389	2,640	3,832	1,850	5,573	5,510	8,023
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	150		180		194		201		219		152				161	27	196	157	250
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	161	632	1,564	100	160	1,099	2,348
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,889	4,615	3,223	5,392	2,697	4,508	3,253	6,574	3,745	15,104	14,197	9,596	6,298	10,488	10,942	14,052	12,586	19,897	47,172
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,187	4,420	4,582	4,593	5,101	5,161	5,214	5,318	5,918	6,169	6,316	3,017	3,270	-718	-706	-3,393	-3,399	-3,346	-3,277
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	486	606	606	849	849	1,383	1,383	1,916	1,936	2,449	2,449	3,203	3,869	3,256	292	292	292	3,277	6,351
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	194	314	314	557	557	1,091	1,091	1,624	1,644	2,157	2,157	2,911	3,577	2,964				2,985	6,059
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	128,213	127,739	117,123	122,364	132,023	144,250	141,092	162,449	183,579	181,475	182,505	189,019	194,713	177,543	180,010	188,801	176,151	155,807	153,044
I. Vốn chủ sở hữu	127,533	127,059	116,443	121,684	131,343	143,570	141,092	161,769	182,899	180,795	181,825	188,339	194,033	176,863	179,330	188,121	175,471	155,127	152,364
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	233	233	233	233
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-50,736	-51,211	-61,826	-56,585	-46,927	-34,699	-37,177	-16,500	4,629	2,526	3,556	17,288	22,982	5,813	8,280	17,303	4,653	-15,690	-18,454
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
1. Nguồn kinh phí	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định																	680	680	680
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	198,695	192,328	191,171	191,225	201,484	213,179	213,633	232,431	255,065	266,447	272,251	259,276	268,964	254,005	256,605	265,498	254,804	244,341	289,694

Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình (vtq)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x