Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh					8,909	7,927	16,079	1,164,490	659,671	394,873	186,935	168,618	249,200	302,639	190,744	289,103	701,504	410,219	58,286	5,231
2. Các khoản giảm trừ doanh thu											344	331	1,446	1,088	1,705	1,726	1,024
3. Doanh thu thuần (1)-(2)					8,909	7,927	16,079	1,164,490	659,671	394,873	186,591	168,287	247,754	301,552	189,039	287,377	700,480	410,219	58,286	5,231
4. Giá vốn hàng bán					8,820	12,199	24,968	1,144,046	627,982	348,797	178,529	160,125	223,392	244,030	164,842	286,912	598,298	329,842	51,801	4,050
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)					88	-4,273	-8,889	20,445	31,689	46,077	8,061	8,161	24,362	57,522	24,197	465	102,182	80,377	6,485	1,181
6. Doanh thu hoạt động tài chính					2,471		6	56,761	66,963	29,900	81,403	1,549	4,937	5,514	5,208	14,320	5,284	139	55	69
7. Chi phí tài chính	2,205	2,561	37,541		130,552	186,391	962,138	55,244	12,961	6,658	11,518	16,046	21,638	12,897	3,871	8,520	5,646	6,043	1,497
-Trong đó: Chi phí lãi vay					454	608	728	16,155	6,600	6,404	11,700	16,697	14,767	4,088	1,041	2,609	4,061	5,143	1,430
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh				-19,005		-36		5,458	8,141
9. Chi phí bán hàng							17	1,705	393	197	6,785	10,977	19,322	19,113	11,145	8,397	7,701	4,597	880	219
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	696	24,333	12,197	40,516	13,744	7,499	87,137	46,662	7,580	9,382	20,797	16,897	17,087	14,138	13,112	16,080	13,933	7,233	2,582	1,052
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-2,901	-26,894	-49,738	-59,521	-141,736	-198,199	-1,058,175	-20,947	85,859	59,739	50,365	-34,210	-28,748	16,887	1,277	-18,212	80,187	62,642	1,582	-20
12. Thu nhập khác	2,161			2,100			46		843	44,692	82,030	314	5,324	782	2,032	886	6,431	854	277
13. Chi phí khác	5		8	10,498	2	4,891	44,408	4,606	1,911	5,701	38,875	2,187	7,170	762	1,325	93	371	55	74
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2,156		-7	-8,398	-2	-4,891	-44,363	-4,606	-1,069	38,990	43,155	-1,873	-1,847	20	707	793	6,060	798	203
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-744	-26,894	-49,745	-67,919	-141,738	-203,089	-1,102,538	-25,553	84,791	98,730	93,520	-36,083	-30,594	16,907	1,984	-17,419	86,248	63,441	1,785	-20
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành							323	4,703	8,692	7,664	10,660	75		2,109			44	4
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				5,194	-115,729	63,838	89,015	-33	524
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)				5,194	-115,729	63,838	89,338	4,670	9,216	7,664	10,660	75		2,109			44	4
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-744	-26,894	-49,745	-73,113	-26,009	-266,927	-1,191,876	-30,223	75,574	91,066	82,859	-36,157	-30,594	14,798	1,984	-17,419	86,204	63,437	1,785	-20
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát				-2,761	-15,351	-6,513	-13,292	2,305	485	-600	-143
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-744	-26,894	-49,745	-70,352	-10,659	-260,414	-1,178,584	-32,528	75,089	91,666	83,002	-36,157	-30,594	14,798	1,984	-17,419	86,204	63,437	1,785	-20

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	12,903	13,629	38,061	37,295	71,436	66,219	176,843	186,379	1,324,934	442,271	141,559	170,376	200,676	265,745	256,571	297,125	412,174	218,694	43,511	19,150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	42	72	19	41	67	720	478	1,645	390,255	70,311	29,505	6,603	5,092	7,610	38,504	40,258	134,162	22,741	2,514	3,046
1. Tiền	42	72	19	41	67	720	478	1,645	23,255	70,311	29,505	4,379	657	1,578	20,954	10,258	54,162	22,741	2,514	3,046
2. Các khoản tương đương tiền									367,000			2,225	4,435	6,032	17,550	30,000	80,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	65	90	188	54	54	48	86	86	9,610	13,252	2,752	2,890	3,732	8,288	1,812	9,663	5,604
1. Chứng khoán kinh doanh	350	350	350	350	350	350	350	350	10,632	13,540	3,040	5,240	11,691	12,339	1,903	11,367	5,604
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-285	-260		-296	-296	-302	-264	-264	-1,022	-288	-288	-2,350	-7,959	-4,051	-91	-1,704
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			-162
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,540	13,262	37,723	33,771	67,879	62,026	167,998	165,466	900,358	342,847	99,776	86,824	118,271	135,127	119,232	156,402	168,250	135,397	20,379	15,894
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10,307	141,185	142,315	137,913	140,508	10,669	10,119	38,614	150,989	239,946	37,605	43,021	64,423	82,115	88,775	115,240	155,630	133,179	18,525
2. Trả trước cho người bán	10,212	10,219	10,166	10,243	10,271	11,469	10,417	64,732	440,785	72,897	17,412	9,901	13,904	34,926	29,946	40,741	11,375	2,079	777	1,876
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn									194,700
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,794	7,993	7,993	666	733	123,495	230,586	83,607	123,809	40,725	58,743	40,245	41,195	18,086	512	421	1,246	138	1,076	14,018
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-17,773	-146,134	-122,751	-115,050	-83,633	-83,607	-83,125	-21,488	-9,925	-10,721	-13,985	-6,343	-1,250
IV. Tổng hàng tồn kho							4,846	16,058	21,375	2,389	682	68,752	67,490	106,276	90,424	87,675	98,603	59,577	20,287
1. Hàng tồn kho	6,749	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	13,756	16,566	21,375	2,389	682	70,048	68,843	106,276	90,424	87,675	98,603	59,577	20,287
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6,749	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910	-509				-1,296	-1,353
V. Tài sản ngắn hạn khác	256	205	131	3,429	3,436	3,424	3,435	3,124	3,335	13,471	8,844	5,307	6,091	8,444	6,599	3,127	5,554	978	331	211
1. Chi phí trả trước ngắn hạn								47	8		57	301	363	577	115	22	65
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	222	172	98	566	573	562	573	3,024	3,265	3,305	6,109	28	273	499	440	1,086	1,683	498
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	33	33	33	2,863	2,863	2,862	2,862	53	62	37	38				301	301			331	211
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										10,129	2,640	4,978	5,455	7,368	5,743	1,718	3,806	481
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	137,359	139,538	142,002	233,216	257,483	389,946	493,236	1,528,660	563,163	629,699	421,391	328,588	333,215	274,124	270,721	189,847	119,813	49,257	28,148	8,563
I. Các khoản phải thu dài hạn									69,500	658	16,648
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác									69,500	658	16,648
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định				64,916	69,805	81,952	87,429	452	786	5,706	4,737	126,031	142,609	118,278	226,014	119,192	110,425	38,337	27,820	560
1. Tài sản cố định hữu hình				64,916	69,805	81,952	87,429	452	746	5,590	4,531	90,963	106,869	118,145	134,495	118,778	110,350	38,302	27,804	560
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình									40	116	206	35,068	35,741	133	91,519	414	76	36	16
III. Bất động sản đầu tư										91,232	91,232	119,644	120,057	91,257	55	86	116	146
- Nguyên giá										91,232	91,232	120,299	120,299	91,383	151	151	151	151
- Giá trị hao mòn lũy kế												-654	-241	-126	-96	-66	-35	-5
IV. Tài sản dở dang dài hạn				57,256	57,375	47,421	47,254	180,338	180,775	175,152	158,791	76,188	63,628	58,157	39,114	56,587	3,724	10,436		7,949
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				57,256	57,375	47,421	47,254	180,338	180,775
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	137,359	139,538	142,002	102,760	121,764	251,803	344,684	1,347,869	312,102	259,704	85,000				2,055	9,055	2,055
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	241,800	241,800	241,800	102,760	121,764	151,864		1,015,749	257,382	119,984	85,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn						137,794	516,916	332,120	54,720	139,720					2,055	9,055	2,055
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-104,441	-102,262	-99,798			-37,855	-172,232
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác				8,285	8,540	8,771	13,870			63,122	64,984	6,724	6,920	6,432	3,482	4,927	3,492	337	328	54
1. Chi phí trả trước dài hạn				8,285	8,540	8,771	13,870			63,122	64,984	4,624	4,820	6,432	3,482	4,927	3,492	337	328	54
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác												2,100	2,100
VII. Lợi thế thương mại										34,125
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	150,262	153,168	180,062	270,511	328,919	456,165	670,080	1,715,039	1,888,097	1,071,970	562,950	498,964	533,891	539,869	527,292	486,971	531,987	267,951	71,659	27,713
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	11,277	13,438	13,439	44,363	44,858	202,105	149,092	10,494	172,612	126,832	99,229	140,102	138,872	86,485	90,462	52,940	17,270	182,976	59,777	16,666
I. Nợ ngắn hạn	11,277	13,438	13,439	15,484	6,630	45,801	56,746	5,275	172,088	126,832	99,229	133,102	138,872	86,449	90,462	52,940	17,235	164,354	46,445	1,666
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						5,500	5,500		59,496	64,206	61,620	108,262	114,149	48,278	30,435			47,723	23,162
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	814	814	815	1,259	1,902	1,830	7,155	2,036	2,749	43,952	10,698	14,093	16,304	29,360	51,454	46,656	15,209	106,507	19,240	1,403
4. Người mua trả tiền trước	489	489	489	30	163	1,457	66	153	96,973	4,530	5,541	4,025	669	3,448	4,963	336	36	521	780	156
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,611	10,773	10,773	10,777		159	163	1,151	9,213	11,950	10,724	970	937	3,360	690	381	1,336	3,795	1,032
6. Phải trả người lao động				8	84	305	336	544	767	522	381	1,926	1,377	342	812		1,156	1,616	322	64
7. Chi phí phải trả ngắn hạn						1,172	564	60	150	953	2,093	422	1,031
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	415	415	415	2,463	3,533	34,431	42,016	384	2,237	697	8,139	3,306	3,546	1,661	1,588	300	94	2,081	1,904	45
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	947	947	947	947	947	947	947	947	503	22	32	99	859		520	5,266	-597	2,112	3	-3
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn				28,879	38,228	156,304	92,346	5,219	524			7,000		36			35	18,621	13,332	15,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn						153,957
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						2,347	2,227	4,775				7,000						18,568	13,332	15,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				28,879	38,228		90,119	443	524
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																	35	54
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn														36
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	138,985	139,729	166,623	226,148	284,062	254,060	520,988	1,704,545	1,715,485	945,137	463,721	358,862	395,019	453,385	436,830	434,032	514,717	84,975	11,883	11,048
I. Vốn chủ sở hữu	138,985	139,729	166,623	226,148	284,062	254,060	520,988	1,704,545	1,715,485	945,137	463,721	358,862	395,019	453,385	436,830	434,032	514,717	84,975	11,883	11,048
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	375,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	40,000	11,480	11,080
2. Thặng dư vốn cổ phần	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	49,667	49,667	49,845	50,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	3,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ								-32,583	-32,583
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														2,571	814
8. Quỹ đầu tư phát triển															201	201	201	201	201
9. Quỹ dự phòng tài chính															7,623	7,623	3,312	3,345	172
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-1,387,184	-1,386,440	-1,359,546	-1,336,226	-1,284,549	-1,276,634	-1,016,219	162,788	174,235	100,547	8,879	-66,138	-29,981	25,813	3,192	1,208	86,204	37,929	30	-32
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát				36,205	42,442	4,525	11,038	24,674	24,167	44,745	29,842
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	150,262	153,168	180,062	270,511	328,919	456,165	670,080	1,715,039	1,888,097	1,071,970	562,950	498,964	533,891	539,869	527,292	486,971	531,987	267,951	71,659	27,713

CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam (vhg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x