Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	270,446	293,082	251,727	264,735	106,252	312,386	283,342	301,021	327,214	316,681	297,247	281,300	236,361	253,168	240,615	219,229	168,558	175,884	191,826	171,624
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	270,446	293,082	251,727	264,735	106,252	312,386	283,342	301,021	327,214	316,681	297,247	281,300	236,361	253,168	240,615	219,229	168,558	175,884	191,826	171,624
4. Giá vốn hàng bán	249,054	241,517	231,176	239,486	87,788	281,662	246,826	258,809	266,645	201,659	239,500	229,831	166,240	170,750	199,349	175,406	137,247	155,620	175,143	143,587
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	21,392	51,564	20,551	25,249	18,465	30,723	36,516	42,212	60,569	115,022	57,747	51,470	70,121	82,418	41,266	43,824	31,311	20,264	16,683	28,037
6. Doanh thu hoạt động tài chính	199	56	10	72	300	671	108	517	463	53	23	646	568	457	42	195	53	13	10	1,632
7. Chi phí tài chính	578	794	839	745	463	1,282	1,024	391	562	617	865	121	146	86	78	71	151	248	212	100
-Trong đó: Chi phí lãi vay	578	731	721	661	463	1,267	1,024	391	489	617	865	113	114	85	78	18	151	239	212	3
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	620	784	491	403	565	547	580	643	575	583	536	291	388	462	443	403	289	380	433	478
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,931	13,704	13,992	19,611	12,772	17,662	16,399	23,599	14,319	16,514	14,141	17,727	8,939	21,009	10,490	10,745	14,684	11,107	9,711	14,469
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	6,463	36,339	5,239	4,564	4,966	11,903	18,621	18,096	45,576	97,361	42,228	33,977	61,216	61,318	30,298	32,799	16,240	8,543	6,338	14,622
12. Thu nhập khác	4,506	112	47	84	180	-137	688	13,294	-86	245	261	164	146	126	139	238	184	-24	261	291
13. Chi phí khác	3,653	50	60	239	114	-71	921	-6,492	1,230	38,564	188	-2,840	3,285	935	746	602	117	-1,006	1,013	1,641
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	853	61	-14	-155	66	-65	-233	19,786	-1,316	-38,319	73	3,004	-3,139	-809	-606	-365	68	982	-752	-1,350
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	7,316	36,401	5,225	4,409	5,032	11,837	18,388	37,882	44,260	59,042	42,301	36,982	58,077	60,510	29,691	32,434	16,308	9,525	5,586	13,272
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,496	7,277	1,068	956	1,047	2,524	3,728	7,769	5,470	13,534	10,316	8,088	12,182	12,294	5,959	6,570	3,304	1,556	1,343	3,701
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại										154								179
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,496	7,277	1,068	956	1,047	2,524	3,728	7,769	5,470	13,687	10,316	8,088	12,182	12,294	5,959	6,570	3,304	1,736	1,343	3,701
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	5,819	29,123	4,157	3,453	3,985	9,313	14,661	30,114	38,790	45,355	31,984	28,893	45,895	48,215	23,732	25,865	13,004	7,789	4,243	9,571
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	5,819	29,123	4,157	3,453	3,985	9,313	14,661	30,114	38,790	45,355	31,984	28,893	45,895	48,215	23,732	25,865	13,004	7,789	4,243	9,571

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	259,773	280,731	200,932	175,892	235,130	253,452	268,584	231,967	398,033	296,007	234,923	264,470	288,236	234,248	180,727	145,487	135,624	170,586	122,545	127,046
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	35,454	86,859	16,315	8,300	22,967	117,477	47,667	65,377	126,272	63,095	57,602	54,662	68,019	29,597	76,462	34,182	41,350	81,993	22,289	17,811
1. Tiền	35,454	51,859	16,315	8,300	22,967	37,477	17,667	45,377	86,272	23,095	57,602	34,662	48,019	19,597	26,462	24,182	21,350	81,993	22,289	17,811
2. Các khoản tương đương tiền		35,000				80,000	30,000	20,000	40,000	40,000		20,000	20,000	10,000	50,000	10,000	20,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn													40,000	60,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn													40,000	60,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	47,904	21,545	30,271	33,722	21,811	9,361	10,794	8,037	81,384	57,360	10,560	36,530	50,711	46,719	14,428	8,069	12,348	20,194	12,690	8,705
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	27,848	9,347	23,597	29,349	14,889	5,693	6,570	4,217	67,654	46,666	1,023	30,242	41,736	38,598	963	183	574	10,186	1,244	407
2. Trả trước cho người bán	16,502	9,630	4,647	2,926	5,721	1,889	1,611	1,772	8,320	4,828	1,975	1,415	4,574	3,304	8,583	4,856	8,021	6,502	6,537	5,226
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,157	3,170	2,629	2,049	1,803	2,381	3,214	2,651	6,012	6,467	8,163	5,476	4,895	5,312	5,376	3,525	4,248	4,001	5,403	3,567
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495
IV. Tổng hàng tồn kho	168,124	158,158	132,113	88,831	181,733	110,005	183,448	110,081	179,598	160,457	161,359	125,432	121,968	91,451	84,962	76,683	80,110	66,509	86,788	79,832
1. Hàng tồn kho	169,599	159,633	133,588	90,306	235,730	154,872	208,885	147,572	204,580	176,439	162,834	126,907	123,946	93,429	86,940	78,661	85,002	71,401	89,166	82,210
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,475	-1,475	-1,475	-1,475	-53,997	-44,867	-25,437	-37,491	-24,982	-15,982	-1,475	-1,475	-1,978	-1,978	-1,978	-1,978	-4,891	-4,891	-2,378	-2,378
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,290	14,169	22,233	45,040	8,620	16,608	26,675	48,473	10,778	15,096	5,402	47,847	7,537	6,481	4,875	26,553	1,817	1,889	777	20,697
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8,290	13,921	15,565	31,705	7,277	15,772	25,632	46,308	8,516	12,834	5,397	44,264	7,537	6,481	4,875	25,555	1,805	1,889	777	20,597
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					676	837						3,578				998				100
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		248	6,668	13,335	667		1,043	2,165	2,262	2,262	5	5					12
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	279,440	287,886	296,890	297,233	295,316	300,949	315,364	329,809	300,518	301,551	294,728	302,303	269,007	269,601	257,171	265,386	260,389	264,253	270,621	280,787
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,800	9,800	9,800	9,117	9,117	9,117	9,117	8,333	15,333	8,333	8,032	7,565	5,879	5,879	5,578	5,116	5,116	5,116	5,116	4,385
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	9,800	9,800	9,800	9,117	9,117	9,117	9,117	8,333	15,333	8,333	8,032	7,565	5,879	5,879	5,578	5,116	5,116	5,116	5,116	4,385
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	189,310	196,528	205,671	215,557	207,417	201,054	225,352	235,043	169,567	175,616	172,785	178,335	135,485	140,677	139,388	141,839	142,787	148,890	156,869	161,200
1. Tài sản cố định hữu hình	189,310	196,528	205,671	215,557	207,417	201,054	225,352	235,043	169,567	175,616	172,785	178,335	135,485	139,930	138,595	141,001	141,903	147,960	155,893	160,179
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình														747	792	838	884	930	975	1,021
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	14,317	13,058	11,661	10,886	16,096	24,047	25,409	21,646	21,937	17,984	20,556	19,092	81,448	75,964	66,144	68,582	61,616	60,154	59,382	64,474
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14,317	13,058	11,661	10,886	16,096	24,047	25,409	21,646	21,937	17,984	20,556	19,092	81,448	75,964	66,144	68,582	61,616	60,154	59,382	64,474
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	66,013	68,501	69,760	61,672	62,686	66,730	55,486	64,787	93,680	99,618	93,354	97,310	46,195	47,081	46,062	49,849	50,871	50,093	49,254	50,728
1. Chi phí trả trước dài hạn	66,013	68,501	69,760	61,672	62,686	66,730	55,486	64,787	93,680	99,618	93,200	97,157	46,041	46,927	45,908	49,795	50,816	50,038	49,021	50,669
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại											154	154	154	154	154	54	54	54	234	58
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	539,212	568,617	497,823	473,125	530,446	554,400	583,948	561,777	698,550	597,558	529,651	566,773	557,243	503,849	437,898	410,873	396,014	434,838	393,166	407,833
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	303,913	339,969	244,653	230,145	287,342	315,281	260,401	277,151	434,442	327,240	226,247	321,238	299,192	246,702	178,924	181,972	183,978	235,806	130,946	126,600
I. Nợ ngắn hạn	286,104	326,674	226,348	215,371	263,429	294,912	239,470	259,860	413,888	306,728	210,058	306,554	266,607	227,977	157,725	158,385	154,055	214,163	123,399	118,431
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3,275	43,217	31,377	20,124	3,275	7,398	46,065	7,744	4,585	9,174	19,344	30,719	5,586	10,171	9,044	9,044	900	20,676	19,483
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	94,875	78,370	89,656	91,497	64,193	64,129	87,924	130,344	172,132	86,677	69,351	127,345	83,979	76,583	44,430	47,742	39,440	47,321	36,004	44,984
4. Người mua trả tiền trước	3,088	22,138	3,955	3,459	2,674	8,532	4,775	14,011	2,681	2,977	815	2,258	565	4,169	6,437	18,494	7,252	771	522	5,188
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	21,214	17,599	24,507	11,932	43,857	41,959	20,974	20,580	68,427	90,848	28,990	44,919	74,198	52,511	28,139	21,539	27,129	26,579	12,346	29,491
6. Phải trả người lao động	55,549	65,569	49,662	57,204	73,512	65,749	45,465	56,243	85,912	58,297	50,288	56,244	46,077	42,559	38,057	30,029	44,177	27,711	25,513	18,413
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	58,618	23,777	5,056	2,918	5,296	4,357	14,384	2,995	26,941	22,573	17,960	856	9,042	13,556	8,319	701	12,751	655	8,225	97
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	44,768	66,281	17,355	20,682	57,330	89,266	18,234	22,119	43,386	18,208	15,404	40,194	37,799	18,173	18,755	25,061	12,220	77,516	15,219	12,001
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									1,515	1,515	1,515	1,515	2,196	2,196	2,196	1,520	2,218	2,759	2,218	2,759
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,716	9,723	4,781	7,554	13,293	13,523	1,649	5,824	8,310	16,459	6,391	2,506	7,165	8,058	2,348	4,254	7,969	10,175	3,869	5,498
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	17,810	13,295	18,305	14,774	23,913	20,369	20,931	17,292	20,554	20,512	16,189	14,684	32,586	18,725	21,200	23,587	29,922	21,644	7,547	8,168
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	10,275	5,525	10,275	7,273	16,729	12,925	13,900	10,000	13,786	13,782	9,198	7,430	25,068	15,030	17,242	18,691	24,899	16,899	2,000	2,900
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả							7,031
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																	5,023
10. Dự phòng phải trả dài hạn	7,535	7,770	8,030	7,501	7,184	7,444		7,292	6,768	6,730	6,992	7,254	7,518	3,696	3,958	4,896		4,744	5,547	5,268
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	235,299	228,648	253,169	242,980	243,104	239,119	323,547	284,625	264,109	270,319	303,404	245,536	258,050	257,147	258,974	228,901	212,036	199,032	262,220	281,233
I. Vốn chủ sở hữu	235,299	228,648	253,169	242,980	243,104	239,119	323,547	284,625	264,109	270,319	303,404	245,536	258,050	257,147	258,974	228,901	212,036	199,032	262,220	281,233
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	55,299	48,648	73,169	62,980	63,104	59,119	143,547	104,625	84,109	90,319	123,404	65,536	78,050	77,147	78,974	48,901	32,036	19,032	82,220	101,233
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	539,212	568,617	497,823	473,125	530,446	554,400	583,948	561,777	698,550	597,558	529,651	566,773	557,243	503,849	437,898	410,873	396,014	434,838	393,166	407,833

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (tmg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x