Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	144,618	106,377	187,207	106,203	191,743	106,846	132,961	101,024	125,784	122,961	125,102	105,070	113,228	97,825	113,198	92,773	106,284	100,333	96,190	82,835
4. Giá vốn hàng bán	62,870	58,499	108,099	57,324	121,890	57,466	58,548	53,854	58,527	59,514	57,780	54,163	57,306	51,057	52,504	48,806	49,890	46,001	42,721	42,928
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	81,749	47,879	79,109	48,880	69,853	49,380	74,413	47,170	67,257	63,447	67,322	50,907	55,922	46,768	60,694	43,967	56,394	54,332	53,469	39,907
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,534	18,322	2,097	1,981	8,096	19,447	2,175	94,173	21,930	524	1,273	295	101,297	94	416	86,827	10,988	504	6,432	2,484
7. Chi phí tài chính	18,183	1,278	20,797	4,859	26,233	4,801	11,891	5,535	10,190	4,709	12,990	4,685	17,198	7,072	8,086	7,728	10,052	8,847	7,262	7,105
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,152	1,193	2,049	3,932	5,452	4,649	6,254	3,379	6,194	3,622	7,218	4,367	6,824	6,453	8,724	7,041	9,340	8,841	7,260	7,103
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,085	3,098	2,814	4,198	4,141	2,903	3,320	3,875	2,348	2,263	2,208	3,458	2,222	12,593	2,267	2,821	2,087	2,023	1,935	2,941
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	64,014	61,825	57,595	41,804	47,575	61,124	61,378	131,934	76,649	56,999	53,397	43,059	137,799	27,196	50,757	120,245	55,244	43,967	50,704	32,345
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	63,883	61,891	57,662	41,870	47,772	60,936	61,437	132,017	76,757	57,239	53,799	43,156	137,967	27,195	50,848	120,379	55,387	44,049	50,776	32,491
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	57,590	57,360	51,941	37,517	43,494	56,619	55,214	128,123	73,915	54,408	51,108	40,959	136,632	25,895	48,301	118,666	53,232	41,763	47,356	30,533
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	57,590	57,360	51,941	37,517	43,494	56,619	55,214	128,123	73,915	54,408	51,108	40,959	136,632	25,895	48,301	118,666	53,232	41,763	47,356	30,533

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	657,458	758,263	748,625	959,132	505,344	492,138	457,474	643,200	296,607	248,228	276,133	454,600	245,245	97,556	97,339	255,325	202,057	449,476	378,836	422,156
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	263,929	327,303	355,441	511,934	110,009	75,175	86,961	268,089	33,520	74,807	110,748	303,471	86,108	27,702	64,027	17,109	52,891	181,381	90,215	129,736
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	156,900	90,000	10,000		40,000	34,000	28,000	20,000											128,526	128,526
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	156,450	294,563	336,045	355,181	351,183	321,097	281,344	290,564	195,255	161,337	151,789	97,327	100,700	42,401	7,334	210,837	118,796	235,862	125,810	132,710
IV. Tổng hàng tồn kho	77,253	45,813	44,067	85,580	2,056	60,508	60,082	60,641	60,564	2,007	4,359	40,325	40,883	7,589	7,395	7,469	7,416	7,565	7,025	4,089
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,926	584	3,072	6,437	2,096	1,358	1,086	3,905	7,268	10,076	9,237	13,477	17,554	19,864	18,582	19,910	22,954	24,669	27,260	27,096
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,366,201	2,183,360	2,188,131	2,073,888	2,098,123	2,043,104	2,043,130	2,080,087	2,107,823	2,132,327	2,151,537	2,129,555	2,160,352	2,179,755	2,202,774	2,182,729	2,177,839	1,840,817	1,891,505	1,842,144
I. Các khoản phải thu dài hạn																			50,000
II. Tài sản cố định	695,853	541,524	576,999	613,298	649,691	615,120	651,512	688,097	724,551	752,958	789,216	820,453	856,632	735,067	766,226	796,602	827,819	639,867	664,765	689,185
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	7,478	167,600	158,919	62,919	59,982	65,149	56,909	55,877	52,822	46,038	43,172	6,148	5,681	151,180	142,348	119,380	119,268	320,356	311,832	287,067
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,662,385	1,473,587	1,451,399	1,396,776	1,387,438	1,361,467	1,333,152	1,334,170	1,328,170	1,332,061	1,318,061	1,301,749	1,296,749	1,292,112	1,292,112	1,263,562	1,227,373	877,752	861,969	861,969
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	484	649	814	894	1,012	1,369	1,557	1,943	2,279	1,270	1,089	1,206	1,290	1,396	2,088	3,185	3,379	2,843	2,940	3,924
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,023,658	2,941,623	2,936,756	3,033,020	2,603,467	2,535,243	2,500,604	2,723,286	2,404,429	2,380,555	2,427,670	2,584,156	2,405,597	2,277,310	2,300,113	2,438,054	2,379,896	2,290,293	2,270,341	2,264,300
A. Nợ phải trả	505,444	480,999	533,492	681,696	566,831	402,101	424,081	701,977	363,612	413,653	515,177	722,770	558,007	446,352	495,049	681,291	724,501	568,129	654,440	695,756
I. Nợ ngắn hạn	238,256	208,685	314,928	450,390	514,512	335,530	343,257	588,148	249,783	250,262	351,786	509,874	345,111	203,593	252,290	388,708	424,842	220,601	257,805	212,285
II. Nợ dài hạn	267,188	272,314	218,564	231,306	52,319	66,571	80,824	113,829	113,829	163,391	163,391	212,896	212,896	242,759	242,759	292,583	299,659	347,528	396,635	483,471
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,518,214	2,460,624	2,403,264	2,351,323	2,036,636	2,133,142	2,076,523	2,021,309	2,040,817	1,966,902	1,912,494	1,861,385	1,847,590	1,830,958	1,805,063	1,756,763	1,655,396	1,722,163	1,615,900	1,568,544
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,023,658	2,941,623	2,936,756	3,033,020	2,603,467	2,535,243	2,500,604	2,723,286	2,404,429	2,380,555	2,427,670	2,584,156	2,405,597	2,277,310	2,300,113	2,438,054	2,379,896	2,290,293	2,270,341	2,264,300

CTCP Nước Thủ Dầu Một (tdm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x