Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV	106,377	187,207	106,203	191,743	106,846	532,574	478,916	417,024	385,643	345,772	286,246	197,002	150,556	101,919	19,296
Giá vốn hàng bán	58,499	108,099	57,324	121,890	57,466	291,757	229,984	209,911	181,540	162,450	101,632	62,323	49,660	37,432	3,963
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	47,879	79,109	48,880	69,853	49,380	240,817	248,932	207,114	204,103	183,322	184,614	134,680	100,896	64,487	15,332
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61,825	57,595	41,804	47,575	61,124	302,010	230,103	346,272	182,335	210,998	196,396	75,347	58,139	35,373	11,383
Tổng lợi nhuận trước thuế	61,891	57,662	41,870	47,772	60,936	302,162	230,951	336,122	182,779	211,294	197,173	75,894	57,774	35,385	11,383
Lợi nhuận sau thuế	57,360	51,941	37,517	43,494	56,619	283,450	220,391	328,619	172,956	203,768	189,997	75,894	57,774	35,385	11,383
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	57,360	51,941	37,517	43,494	56,619	283,450	220,391	328,619	172,956	203,768	189,997	75,894	57,774	35,385	11,383

Tổng tài sản ngắn hạn	758,263	748,625	959,132	505,344	492,138	505,344	296,607	245,059	202,376	542,930	141,359	425,502	131,323	254,164	128,911
Tiền mặt	327,303	355,441	511,934	110,009	75,175	110,009	33,520	86,108	52,891	322,654	45,019	315,577	6,225	48,389	3,848
Đầu tư tài chính ngắn hạn	90,000	10,000		40,000	34,000	40,000					8,000		5,000	102,000	83,000
Hàng tồn kho	45,813	44,067	85,580	2,056	60,508	2,056	60,564	40,883	7,416	4,928	1,133	837	3,396	52,901	161
Tài sản dài hạn	2,183,360	2,188,131	2,073,888	2,098,123	2,043,104	2,098,123	2,107,823	2,160,271	2,177,520	1,807,023	1,646,831	1,646,258	1,313,716	606,779	522,197
Tài sản cố định	541,524	576,999	613,298	649,691	615,120	649,691	724,551	856,632	827,819	714,343	764,573	551,700	451,177	479,022	377,816
Đầu tư tài chính dài hạn	1,473,587	1,451,399	1,396,776	1,387,438	1,361,467	1,387,438	1,328,170	1,296,749	1,227,373	861,969	857,900	861,753	726,301	125,441	144,300
Tổng tài sản	2,941,623	2,936,756	3,033,020	2,603,467	2,535,243	2,603,467	2,404,429	2,405,329	2,379,896	2,349,953	1,788,191	2,071,760	1,445,040	860,943	651,109
Tổng nợ	480,999	533,492	681,696	566,831	402,101	566,831	363,612	558,614	724,504	773,845	679,176	1,327,251	1,041,203	556,263	414,939
Vốn chủ sở hữu	2,460,624	2,403,264	2,351,323	2,036,636	2,133,142	2,036,636	2,040,817	1,846,716	1,655,392	1,576,108	1,109,015	744,509	403,836	304,680	236,170

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
Chỉ số tài chính
Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS)	1.73K	2.83K	2.20K	3.29K	1.73K	2.13K	2.34K	1.17K	1.93K	1.18K	0.38K
Giá cuối kỳ	50K	40.55K	33.73K	31.90K	24.09K	21.50K	16.23K	13.32K	12.34K	10K	10K
Giá / EPS (PE)	28.90 (lần)	14.31 (lần)	15.30 (lần)	9.71 (lần)	13.93 (lần)	10.10 (lần)	6.94 (lần)	11.42 (lần)	6.41 (lần)	8.48 (lần)	26.36 (lần)
Vốn hóa / Doanh thu (PS)	9.30 (lần)	7.61 (lần)	7.04 (lần)	7.65 (lần)	6.25 (lần)	5.95 (lần)	4.60 (lần)	4.40 (lần)	2.46 (lần)	2.94 (lần)	15.55 (lần)
Giá sổ sách	22.37K	20.37K	20.41K	18.47K	16.55K	16.47K	13.66K	11.45K	13.46K	10.16K	7.87K
Giá / Giá sổ sách (PB)	2.24 (lần)	1.99 (lần)	1.65 (lần)	1.73 (lần)	1.46 (lần)	1.31 (lần)	1.19 (lần)	1.16 (lần)	0.92 (lần)	0.98 (lần)	1.27 (lần)
Cổ phiếu cuối kỳ	110 (Mi)	100 (Mi)	100 (Mi)	100 (Mi)	100 (Mi)	96 (Mi)	81 (Mi)	65 (Mi)	30 (Mi)	30 (Mi)	30 (Mi)
Tỷ lệ tăng trưởng
1/ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	25.78%	19.41%	12.34%	10.19%	8.50%	23.10%	7.91%	20.54%	9.09%	29.52%	19.80%
2/ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	74.22%	80.59%	87.66%	89.81%	91.50%	76.90%	92.09%	79.46%	90.91%	70.48%	80.20%
3/ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	16.35%	21.77%	15.12%	23.22%	30.44%	32.93%	37.98%	64.06%	72.05%	64.61%	63.73%
4/ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	19.55%	27.83%	17.82%	30.25%	43.77%	49.10%	61.24%	178.27%	257.83%	182.57%	175.70%
5/ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	83.65%	78.23%	84.88%	76.78%	69.56%	67.07%	62.02%	35.94%	27.95%	35.39%	36.27%
6/ Thanh toán hiện hành	363.35%	98.22%	118.75%	70.88%	47.64%	185.40%	55.53%	51.16%	20.71%	127.46%	103.79%
7/ Thanh toán nhanh	341.40%	97.82%	94.50%	59.06%	45.89%	183.71%	55.09%	51.06%	20.17%	100.93%	103.66%
8/ Thanh toán nợ ngắn hạn	156.84%	21.38%	13.42%	24.91%	12.45%	110.18%	17.69%	37.94%	0.98%	24.27%	3.10%
9/ Vòng quay Tổng tài sản	20.11%	20.46%	19.92%	17.34%	16.20%	14.71%	16.01%	9.51%	10.42%	11.84%	2.96%
10/ Vòng quay tài sản ngắn hạn	78.01%	105.39%	161.46%	170.17%	190.56%	63.69%	202.50%	46.30%	114.65%	40.10%	14.97%
11/ Vòng quay vốn chủ sở hữu	24.04%	26.15%	23.47%	22.58%	23.30%	21.94%	25.81%	26.46%	37.28%	33.45%	8.17%
12/ Vòng quay Hàng tồn kho	754.83%	14,190.52%	379.74%	513.44%	2,447.95%	3,296.47%	8,970.17%	7,446%	1,462.31%	70.76%	2,461.49%
14/ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	32.17%	53.22%	46.02%	78.80%	44.85%	58.93%	66.38%	38.52%	38.37%	34.72%	58.99%
15/ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)	6.47%	10.89%	9.17%	13.66%	7.27%	8.67%	10.63%	3.66%	4%	4.11%	1.75%
16/ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	7.73%	13.92%	10.80%	17.79%	10.45%	12.93%	17.13%	10.19%	14.31%	11.61%	4.82%
Tỷ lệ tăng trưởng tài chính
Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC)	55%	97%	96%	157%	95%	125%	187%	122%	116%	95%	287%
Tăng trưởng doanh thu	26.77%	11.20%	14.84%	8.14%	11.53%	20.80%	45.30%	30.85%	47.72%	428.19%	%
Tăng trưởng Lợi nhuận	-39.37%	28.61%	-32.93%	90%	-15.12%	7.25%	150.35%	31.36%	63.27%	210.86%	%
Tăng trưởng Nợ phải trả	19.62%	55.89%	-34.91%	-22.90%	-6.38%	13.94%	-48.83%	27.47%	87.18%	34.06%	%
Tăng trưởng Vốn chủ sở hữu	15.35%	-0.20%	10.51%	11.56%	5.03%	42.12%	48.96%	84.36%	32.54%	29.01%	%
Tăng trưởng Tổng tài sản	16.03%	8.28%	-0.04%	1.07%	1.27%	31.42%	-13.69%	43.37%	67.84%	32.23%	%

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |

CTCP Nước Thủ Dầu Một (tdm)

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG TÀI CHÍNH