CTCP Nước Thủ Dầu Một (tdm)

49.50
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
Chi tiết Quý ✓ Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh532,574478,916417,024385,643345,772286,246197,002150,556101,91919,296
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)532,574478,916417,024385,643345,772286,246197,002150,556101,91919,296
4. Giá vốn hàng bán291,757229,984209,911181,540162,450101,63262,32349,66037,4323,963
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)240,817248,932207,114204,103183,322184,614134,680100,89664,48715,332
6. Doanh thu hoạt động tài chính123,89224,022188,63320,40772,35474,07222,43012,8155,2541,791
7. Chi phí tài chính48,46032,57440,08433,26637,93755,64475,79551,56631,9784,007
-Trong đó: Chi phí lãi vay19,73421,40129,66933,25641,62451,62077,15150,06530,3933,987
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp14,23810,2779,3908,9106,7416,6465,9684,0062,3901,733
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)302,010230,103346,272182,335210,998196,39675,34758,13935,37311,383
12. Thu nhập khác44092041959273285958812522
13. Chi phí khác2887210,5691484368240366522
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)152848-10,150444296777548-36612
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)302,162230,951336,122182,779211,294197,17375,89457,77435,38511,383
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành18,71210,5607,5039,8227,5267,176
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)18,71210,5607,5039,8227,5267,176
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)283,450220,391328,619172,956203,768189,99775,89457,77435,38511,383
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)283,450220,391328,619172,956203,768189,99775,89457,77435,38511,383

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn505,344296,607245,059202,376542,930141,359425,502131,323254,164128,911
I. Tiền và các khoản tương đương tiền110,00933,52086,10852,891322,65445,019315,5776,22548,3893,848
1. Tiền23,73418,52031,10832,89162,6542,019235,5776,22548,3893,848
2. Các khoản tương đương tiền86,27515,00055,00020,000260,00043,00080,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn40,0008,0005,000102,00083,000
1. Chứng khoán kinh doanh83,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn40,0008,0005,000102,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn351,183195,255100,700118,796191,16176,03493,661113,91342,4575,158
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng72,15414,2237,65128,08631,52330,1236,2945,4662,0981,334
2. Trả trước cho người bán81,42033,3064,6583,51729,9673,27716,72631,22625,94522
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn5,0001,0005,000
6. Phải thu ngắn hạn khác192,609147,72788,39187,193129,67142,63570,64076,2219,4153,801
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho2,05660,56440,8837,4164,9281,1338373,39652,901161
1. Hàng tồn kho2,05660,56440,8837,4164,9281,1338373,39652,901161
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác2,0967,26817,36723,27324,18711,17415,4272,7898,41736,746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn2,0965774658291583104534245845
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ6,69116,90222,44424,02910,86314,9742,3648,35836,609
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác92
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn2,098,1232,107,8232,160,2712,177,5201,807,0231,646,8311,646,2581,313,716606,779522,197
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định649,691724,551856,632827,819714,343764,573551,700451,177479,022377,816
1. Tài sản cố định hữu hình600,840674,122804,625774,233659,180707,840522,408441,814469,128377,764
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình48,85150,42952,00753,58555,16356,73329,2929,3639,89552
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn59,98252,8225,681119,268227,86119,738225,611133,859
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang59,98252,8225,681119,268227,86119,738225,611133,859
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn1,387,4381,328,1701,296,7491,227,373861,969857,900861,753726,301125,441144,300
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh1,231,9961,149,1931,110,1931,066,643701,239701,239701,239561,750
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn196,918196,918196,918160,730160,730160,514160,514166,052125,441144,300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-41,476-17,942-10,363-3,853-1,501
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác1,0122,2791,2093,0602,8504,6207,1942,3802,31681
1. Chi phí trả trước dài hạn1,0122,2791,2093,0602,8504,2727,1942,3802,31681
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác348
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN2,603,4672,404,4292,405,3292,379,8962,349,9531,788,1912,071,7601,445,040860,943651,109
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả566,831363,612558,614724,504773,845679,1761,327,2511,041,203556,263414,939
I. Nợ ngắn hạn514,512249,783345,718424,845292,850254,553831,714634,139199,405124,207
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn214,861142,251153,805223,574158,296129,021374,256320,230117,001100,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn52,44213,8794,00918,5965,15212,81213,71915,1963757,458
4. Người mua trả tiền trước874
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước7,6232,8592,1852,4012,1012,49312345744
6. Phải trả người lao động132113101
7. Chi phí phải trả ngắn hạn3,4154,7047421,2575,62461023,4226,91448,40734
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác140,179108120,067120,05687,60397,690412,805285,60430,00015,763
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn158
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi95,83485,98264,91058,82934,07411,8137,2885,7382,749908
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn52,319113,829212,896299,659480,996424,623495,536407,065356,858290,733
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn52,319113,829212,896299,659480,996424,623495,536407,065356,858290,733
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu2,036,6362,040,8171,846,7161,655,3921,576,1081,109,015744,509403,836304,680236,170
I. Vốn chủ sở hữu2,036,6362,040,8171,846,7161,655,3921,576,1081,109,015744,509403,836304,680236,170
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000957,000812,000650,405347,810300,500226,283
2. Thặng dư vốn cổ phần397,799397,799397,799397,799376,374145,319-296
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển376,480321,383239,228204,63672,77834,77918,5072,9882,988920
9. Quỹ dự phòng tài chính575
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối262,356321,635209,68952,956169,956116,91775,89453,0381,1928,392
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN2,603,4672,404,4292,405,3292,379,8962,349,9531,788,1912,071,7601,445,040860,943651,109
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |