Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	118,795	102,745	108,870	95,259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	69,944	67,715	73,256	72,285
1. Tiền	15,444	11,515	10,066	5,714
2. Các khoản tương đương tiền	54,500	56,200	63,190	66,571
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	39,000	25,000	25,000	15,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	39,000	25,000	25,000	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,625	1,097	1,123	1,467
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	225	252	183	281
2. Trả trước cho người bán	1,275	186	159	785
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,236	724	832	439
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-112	-65	-52	-39
IV. Tổng hàng tồn kho	6,477	7,398	8,686	6,241
1. Hàng tồn kho	6,824	7,398	8,686	6,241
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-347
V. Tài sản ngắn hạn khác	749	1,535	804	266
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1,212	753	266
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	749	324	52
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	106,715	105,663	94,500	92,611
I. Các khoản phải thu dài hạn	849	849	849	849
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	849	849	849	849
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	102,732	100,761	91,837	87,649
1. Tài sản cố định hữu hình	102,332	100,761	91,837	87,602
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	400			47
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,643	1,823	1,348	3,733
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,643	1,823	1,348	3,733
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,491	2,231	466	380
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,491	2,231	466	380
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	225,510	208,408	203,369	187,871
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	63,788	59,020	57,907	58,100
I. Nợ ngắn hạn	43,476	35,435	31,155	27,887
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3,086	3,086	3,086	3,086
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,627	6,645	4,085	709
4. Người mua trả tiền trước	157	81	322	380
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,481	3,729	3,090	783
6. Phải trả người lao động	19,453	9,897	9,801	12,326
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	125	1,861	4,517	5,639
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,841	2,056	1,918	1,351
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,707	8,078	4,337	3,613
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	20,312	23,585	26,751	30,213
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,689	3,005	3,321	3,704
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17,623	20,580	23,430	26,509
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	161,722	149,389	145,463	129,771
I. Vốn chủ sở hữu	161,722	149,389	145,463	129,771
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	98,500	98,500	98,500	98,500
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-140	-140	-140	-100
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	31,060	23,136	17,951	8,944
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,321	1,321	2,368	1,321
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30,822	26,412	26,624	20,947
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	160	160	160	160
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	225,510	208,408	203,369	187,871

Công ty cổ phần Nước sạch Thái Binh (tbw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x