Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	179,682	88,545	58,398	93,256	179,808	91,046	66,700	92,417	174,821	109,153	78,876	137,543	153,823	83,704	50,278	88,197	112,630	70,382	60,062	107,998
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	179,682	88,545	58,398	93,256	179,808	91,046	66,700	92,417	174,821	109,153	78,876	137,543	153,823	83,704	50,278	88,197	112,630	70,382	60,062	107,998
4. Giá vốn hàng bán	69,623	38,409	28,452	58,619	76,938	38,684	33,598	50,370	71,006	42,814	32,352	70,442	53,231	43,051	25,975	38,681	46,339	35,397	32,887	50,388
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	110,059	50,137	29,946	34,637	102,870	52,362	33,103	42,047	103,815	66,338	46,524	67,101	100,592	40,653	24,304	50,353	66,291	34,985	27,175	57,610
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,585	1,100	934	2,026	1,339	1,702	2,285	161	21	7	6	10,401	7	334	185	827	893	1,617	1,386	3,075
7. Chi phí tài chính	2,375	9,823	2,453	7,154	4,286	6,601	3,334	6,553	3,033	5,753	3,060	3,484	2,887	2,877	4,124	3,116	3,456	5,391	3,550	4,373
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,373	5,743	2,449	4,478	4,286	6,417	3,334	5,199	3,033	3,706	3,060	3,484	2,887	2,877	4,124	3,953	3,456	5,067	3,550	4,422
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	-1,158	8,200	7,805	17,592	12,910	7,935	6,901	24,251	8,356	8,286	6,597	16,239	6,051	6,571	2,570	10,616	7,583	7,128	7,555	10,010
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	110,426	33,213	20,622	11,916	87,013	39,527	25,153	11,404	92,447	52,306	36,873	57,780	91,660	31,539	17,794	37,448	56,145	24,083	17,455	46,302
12. Thu nhập khác	116	245		25	109	3	216	44	109			37	109		406	634	136			517
13. Chi phí khác	612	271	208	-7	111	89	43	400	172	33	67	143	163		161	224	98			185
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-496	-26	-208	33	-2	-86	173	-356	-63	-33	-67	-107	-54		245	410	38			333
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	109,930	33,187	20,414	11,949	87,011	39,441	25,326	11,048	92,384	52,273	36,806	57,673	91,607	31,539	18,039	37,858	56,183	24,083	17,455	46,635
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	21,495	7,593	4,602	3,462	16,378	7,825	6,137	2,369	18,298	10,237	7,627	11,375	17,772	6,790	3,861	6,657	11,680	4,581	4,250	8,906
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				-720		475		-284				-595		507		1,153		1,325		88
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	21,495	7,593	4,602	2,742	16,378	8,300	6,137	2,085	18,298	10,237	7,627	10,780	17,772	7,297	3,861	7,809	11,680	5,906	4,250	8,994
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	88,435	25,594	15,812	9,206	70,633	31,141	19,189	8,963	74,086	42,036	29,179	46,893	73,835	24,242	14,178	30,048	44,503	18,177	13,206	37,641
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	397	-437	-57	346	485	-201	-347	166	170	242	-249	751	-65	-348	-237	707	-514	-818	-711	338
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	88,038	26,031	15,868	8,860	70,148	31,342	19,536	8,797	73,916	41,795	29,428	46,142	73,899	24,590	14,415	30,494	45,017	18,994	13,917	37,303

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,172,926	1,024,655	970,541	976,765	1,163,417	1,027,046	973,866	973,362	950,633	823,160	763,572	836,882	766,208	654,377	669,145	690,909	709,105	632,569	669,090	675,303
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	230,519	195,108	156,334	171,004	166,163	157,982	152,827	183,459	78,225	20,996	4,697	29,472	24,590	7,691	13,088	59,955	53,820	58,936	52,343	97,826
1. Tiền	65,519	35,108	41,334	51,004	21,163	52,982	42,827	13,459	78,225	20,996	4,697	29,472	24,590	7,691	13,088	24,955	8,820	8,936	12,343	27,826
2. Các khoản tương đương tiền	165,000	160,000	115,000	120,000	145,000	105,000	110,000	170,000								35,000	45,000	50,000	40,000	70,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000												15,000	45,000	50,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000												15,000	45,000	50,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	925,458	810,614	794,072	787,989	977,999	849,493	816,380	787,218	869,571	797,645	754,196	802,198	738,635	641,402	650,468	625,192	650,307	555,560	568,403	522,309
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	848,656	758,615	763,300	765,153	898,839	804,037	778,103	753,881	783,857	753,024	731,229	791,417	686,380	612,163	632,042	617,901	642,736	547,880	554,816	513,294
2. Trả trước cho người bán	1,710	1,480	1,732	1,580	1,561	1,748	1,692	1,831	1,836	1,531	1,647	1,513	1,737	1,728	1,417	1,120	1,319	1,345	7,099	2,882
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	49,883	54,883	54,883	54,883	54,883	54,883	54,883	54,883	54,883	54,883	54,883	54,883	54,883	54,883	41,199	41,199	41,199	41,199	41,199	41,199
6. Phải thu ngắn hạn khác	96,611	77,538	56,559	48,775	101,477	67,588	60,465	55,385	99,046	58,258	37,027	26,086	67,251	44,244	36,999	25,523	28,603	28,686	29,839	29,484
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-71,402	-81,902	-82,402	-82,402	-78,763	-78,763	-78,763	-78,763	-70,051	-70,051	-70,590	-71,700	-71,616	-71,616	-61,189	-60,550	-63,550	-63,550	-64,550	-64,550
IV. Tổng hàng tồn kho	1,668	1,591	1,708	2,097	3,029	2,205	1,619	2,139	2,522	2,532	4,234	4,206	2,798	4,905	4,700	4,726	4,745	2,705	2,445	4,545
1. Hàng tồn kho	1,668	1,591	1,708	2,097	3,029	2,205	1,619	2,139	2,522	2,532	4,234	4,206	2,798	4,905	4,700	4,726	4,745	2,705	2,445	4,545
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	281	2,341	3,426	675	1,227	2,366	3,039	546	315	1,988	445	1,006	185	380	888	1,036	234	368	899	624
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	281	2,012	3,052	675	875	1,995	2,985	546	187	1,988	445	537	185	356	837	635	234	368	855	624
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							54		127
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		329	375		352	371						469		24	51	401			44
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	312,149	342,758	360,428	371,731	398,256	429,640	447,147	462,026	486,319	514,005	530,043	545,868	574,487	599,622	618,893	628,682	644,829	667,646	675,958	688,852
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	276,577	306,824	323,932	335,071	359,775	390,954	408,153	421,309	444,935	473,331	491,413	506,251	532,998	559,365	577,440	585,974	602,204	620,920	636,233	647,937
1. Tài sản cố định hữu hình	273,177	303,424	320,532	331,671	356,375	387,554	404,753	417,909	441,535	469,931	488,013	502,851	529,598	555,965	574,040	582,574	598,804	617,520	632,833	644,537
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	20,383	20,287	20,287	20,287	20,287	20,287	20,201	20,201	22,668	21,171	20,201	20,201	20,201	20,201	20,201	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20,383	20,287	20,287	20,287	20,287	20,287	20,201	20,201	22,668	21,171	20,201	20,201	20,201	20,201	20,201	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																			1,841
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841		1,841
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,347	13,805	14,367	14,532	16,352	16,557	16,951	18,675	16,876	17,662	16,587	17,575	19,446	18,215	19,411	21,116	21,034	25,135	18,134	19,323
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,219	2,692	2,821	3,251	3,187	3,359	3,677	4,545	2,603	3,390	4,116	5,150	5,069	5,925	7,042	8,197	8,028	12,183	5,265	5,218
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại			11,547		13,165				14,273		12,471	12,426	14,378	12,289	12,368	12,920			12,869
3. Tài sản dài hạn khác	11,128	11,113		11,282		13,199	13,274	14,130		14,272							13,006	12,952		14,105
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,485,074	1,367,413	1,330,969	1,348,497	1,561,673	1,456,686	1,421,013	1,435,387	1,436,952	1,337,165	1,293,615	1,382,750	1,340,695	1,253,999	1,288,038	1,319,591	1,353,934	1,300,215	1,345,048	1,364,155
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	472,649	443,422	298,624	331,964	554,346	519,992	305,208	338,772	340,500	314,799	313,285	432,486	437,324	329,494	387,775	428,996	491,713	482,497	392,218	424,530
I. Nợ ngắn hạn	268,916	243,688	99,953	128,292	349,942	310,588	94,088	123,652	123,929	94,228	88,407	207,830	209,441	98,111	151,211	192,431	253,943	241,727	148,323	180,636
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,312	17,362	18,685	15,885	16,415	15,915	15,538	15,188	15,131	14,431	10,907	13,657	13,499	12,999	9,334	9,734	9,381	9,181	6,211	8,711
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	50,002	47,259	48,563	49,397	47,307	47,931	46,947	51,290	46,687	47,436	46,481	50,295	46,586	48,099	46,444	49,822	46,801	46,546	48,245	48,690
4. Người mua trả tiền trước	186	166	221	221	221	111	111				8				84	125
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	55,410	25,983	15,642	36,563	43,281	19,671	17,313	30,118	37,572	20,836	19,271	26,081	37,489	20,992	10,866	31,021	27,499	17,296	10,688	30,998
6. Phải trả người lao động	2,758	6,659	6,502	14,071	5,163	4,554	4,686	14,194	3,306	2,966	3,395	16,960	3,175	3,071	3,811	12,244	3,400	2,839	2,912	7,814
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	11,479	6,342	3,699	2,686	25,691	7,427	4,172	907	16,954	4,171	3,281	669	9,384	6,772	4,868	9,610	10,858	7,388	4,248	915
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	128,177	128,203	4,096	4,627	204,097	204,055	3,678	4,839	3,741	3,786	4,085	96,044	93,787	4,067	72,974	73,660	148,324	148,695	72,603	73,100
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,593	11,715	2,545	4,843	7,768	10,923	1,643	7,115	538	603	979	4,124	5,520	2,111	2,831	6,216	7,681	9,781	3,417	10,408
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	203,734	199,734	198,671	203,671	204,404	209,404	211,121	215,121	216,571	220,571	224,878	224,656	227,883	231,383	236,565	236,565	237,770	240,770	243,894	243,894
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																	100	100	100	100
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	199,646	195,646	194,584	199,584	199,596	204,596	206,787	210,787	211,954	215,954	220,261	220,261	222,893	226,393	232,081	232,081	234,339	237,339	241,789	241,789
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	4,088	4,088	4,088	4,088	4,808	4,808	4,333	4,333	4,618	4,618	4,618	4,396	4,990	4,990	4,483	4,483	3,331	3,331	2,006	2,006
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,012,425	923,990	1,032,345	1,016,533	1,007,327	936,694	1,115,805	1,096,615	1,096,452	1,022,366	980,330	950,264	903,371	924,505	900,262	890,595	862,221	817,718	952,830	939,625
I. Vốn chủ sở hữu	1,012,390	923,956	1,032,310	1,016,499	1,007,292	936,659	1,115,770	1,096,581	1,096,418	1,022,332	980,295	950,229	903,336	924,470	900,228	890,560	862,186	817,683	952,796	939,590
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986	689,986
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	178,246	178,246	178,246	178,246	178,246	178,246	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463	84,463
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	133,440	45,402	153,320	137,451	128,591	58,442	331,136	311,599	311,602	237,687	195,892	165,576	119,434	140,503	115,913	106,009	78,342	33,325	167,620	153,703
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	9,506	9,109	9,546	9,603	9,257	8,772	8,973	9,320	9,154	8,984	8,742	8,992	8,241	8,306	8,653	8,890	8,183	8,697	9,515	10,226
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1. Nguồn kinh phí	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,485,074	1,367,413	1,330,969	1,348,497	1,561,673	1,456,686	1,421,013	1,435,387	1,436,952	1,337,165	1,293,615	1,382,750	1,340,695	1,253,999	1,288,038	1,319,591	1,353,934	1,300,215	1,345,048	1,364,155

CTCP Thủy điện Cần Đơn (sjd)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x