Chỉ tiêu	Qúy 3 2016	Qúy 3 2015
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	176,316	131,201
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	176,316	131,201
4. Giá vốn hàng bán	154,021	106,998
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	22,294	24,204
6. Doanh thu hoạt động tài chính	8	12
7. Chi phí tài chính	5,904	3,056
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	6,828	7,120
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,007	10,473
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,563	3,567
12. Thu nhập khác	42
13. Chi phí khác	70
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-28
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	2,534	3,567
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,534	3,567
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	2,534	3,567

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	207,066	237,073	214,428	204,340	118,248	102,418	78,389	90,693	85,316	108,671	69,663
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	71,810	52,173	27,226	32,161	24,654	9,235	15,790	17,548	5,273	42,504	8,359
1. Tiền	71,810	10,151	27,226	32,161	24,654	8,555	15,790	17,548	5,273	42,504	8,359
2. Các khoản tương đương tiền		42,022				680
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,800			32,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,800			32,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49,138	105,345	28,555	53,068	27,639	17,447	11,482	25,279	44,860	33,522	21,842
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	46,521	72,342	21,062	24,667	24,177	13,510	9,648	13,835	20,997	4,637	2,264
2. Trả trước cho người bán	1,841	29,977	7,046	27,329	2,749	3,543	1,220	11,086	23,863	28,305	18,499
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							57	150			150
6. Phải thu ngắn hạn khác	775	3,027	447	1,072	714	394	557	209		581	929
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	83,193	79,455	158,361	86,787	65,782	75,478	50,863	47,368	31,877	32,555	39,410
1. Hàng tồn kho	83,193	79,455	158,361	86,787	65,782	75,478	50,863	47,368	31,877	32,555	39,410
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,125	100	286	324	173	258	253	498	3,306	90	52
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,125	100	286	226	173	258	253	87	1,533	90	52
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				98
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								411
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác									1,773
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	386,429	381,709	315,261	287,130	282,667	302,995	322,674	326,214	296,189	253,108	184,934
I. Các khoản phải thu dài hạn									150	150
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn										150
5. Phải thu dài hạn khác									150
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	385,171	332,428	311,434	280,887	281,317	298,391	313,298	313,926	275,263	245,026	118,563
1. Tài sản cố định hữu hình	345,875	293,080	296,170	265,622	266,053	283,126	298,034	298,602	259,920	244,889	118,403
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	39,296	39,347	15,265	15,265	15,265	15,265	15,265	15,323	15,343	137	160
III. Bất động sản đầu tư						34	68	358	330	406	508
- Nguyên giá	193	193	193	353	534	534	534	1,661	1,501	1,501	1,501
- Giá trị hao mòn lũy kế	-193	-193	-193	-353	-534	-500	-466	-1,303	-1,171	-1,094	-993
IV. Tài sản dở dang dài hạn	69	47,903	2,159	5,072		598	48	96	14,877	440	61,035
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	69	47,903	2,159	5,072		598	48	96	14,877	440	61,035
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					211	211	211	211	211	211	211
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn					211	211	211	211	211	211	211
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,189	1,378	1,668	1,171	1,139	3,762	9,050	11,623	5,358	6,873	4,617
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,189	1,378	1,668	1,171	1,139	3,762	9,050	11,623	5,358	6,873	4,617
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	593,495	618,782	529,690	491,470	400,915	405,414	401,063	416,907	381,505	361,779	254,598
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	489,538	516,159	426,870	390,900	295,784	302,908	299,142	324,969	294,659	270,581	209,418
I. Nợ ngắn hạn	167,766	258,321	242,918	202,120	148,717	140,535	109,105	128,534	85,124	100,276	107,031
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	93,704	182,494	177,917	149,396	119,128	123,363	91,854	99,684	53,759	72,382	64,440
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,460	30,909	12,674	17,787	15,814	7,077	4,453	10,231	10,180	3,141	5,364
4. Người mua trả tiền trước	9,112	1,795	18,835	27,455	3,812	4,874	3,327	12,899	10,997	17,261	11,707
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,147	8,561	4,229	4,512	3,603	818	5,925	2,726	2,952	1,232	1,298
6. Phải trả người lao động	28,919	27,831	22,807	740	4,117	1,005		1,200	4,132	2,884	4,100
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,479	794	684	712	758	1,434	1,528	385	1,238	1,259	505
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	32	30	8	13	5	69
11. Phải trả ngắn hạn khác	260	611	2,222	507	664	599	885	388	532	578	12,338
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,651	5,297	3,540	998	815	1,295	1,134	1,022	1,334	1,540	7,279
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	321,772	257,838	183,952	188,779	147,067	162,373	190,037	196,435	209,535	170,305	102,387
1. Phải trả người bán dài hạn					658
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,800	1,775	1,734	1,876		925	986	1,059	3,046	11,043	920
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	319,972	256,063	182,218	186,903	146,409	161,448	189,051	195,376	206,489	159,262	101,468
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	103,958	102,623	102,820	100,570	105,132	102,505	101,921	91,938	86,846	91,197	45,180
I. Vốn chủ sở hữu	103,958	102,623	102,820	100,570	105,132	100,325	99,741	89,758	84,666	89,017	43,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	75,000	75,000	75,000	43,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-95	-95	-95	-95	-95	-95	-95	-80
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,021	2,701	2,199	1,595	1,188	877	571	280	280
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,031	16,017	16,716	15,070	20,039	15,543	15,265	14,557	9,386	14,017
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác						2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
1. Nguồn kinh phí						2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	593,495	618,782	529,690	491,470	400,915	405,414	401,063	416,907	381,505	361,779	254,598

CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (sep)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x