TÀI SẢN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 270,896 | 307,800 | 279,827 | 254,214 | 277,640 | 142,941 | 153,732 | 229,490 | 229,763 | 204,384 | 243,050 | 271,946 | 318,855 | 249,696 | 246,412 | 238,930 | 163,119 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 15,834 | 28,663 | 23,463 | 32,275 | 16,765 | 28,919 | 25,930 | 35,522 | 19,312 | 22,778 | 22,095 | 27,811 | 68,125 | 30,972 | 32,273 | 28,679 | 9,500 |
1. Tiền | 6,340 | 4,464 | 23,463 | 12,275 | 10,065 | 18,919 | 6,960 | 22,713 | 4,162 | 22,778 | 22,095 | 27,811 | 68,125 | 30,972 | 32,273 | 28,679 | 9,500 |
2. Các khoản tương đương tiền | 9,494 | 24,199 | | 20,000 | 6,700 | 10,000 | 18,970 | 12,809 | 15,150 | | | | | | | | |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | 474 | | | | | | 15,000 | 16,782 | | | | | | | | |
1. Chứng khoán kinh doanh | | 545 | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | -71 | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | | 15,000 | 16,782 | | | | | | | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 221,105 | 244,659 | 222,074 | 194,104 | 224,931 | 57,982 | 45,279 | 59,002 | 86,908 | 76,412 | 114,567 | 162,703 | 146,294 | 112,539 | 79,432 | 87,199 | 74,779 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 102,863 | 90,905 | 95,241 | 103,243 | 174,100 | 38,244 | 43,878 | 51,989 | 83,664 | 62,889 | 86,857 | 116,359 | 130,157 | 102,096 | 66,657 | 70,587 | 69,043 |
2. Trả trước cho người bán | 23,695 | 23,919 | 24,107 | 24,115 | 14,158 | 12,698 | 6,913 | 7,873 | 8,764 | 11,682 | 18,403 | 41,983 | 9,785 | 10,452 | 11,182 | 15,561 | 4,150 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 500 | 500 | 610 | 710 | 810 | 1,210 | | 3,000 | | | | | | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 132,682 | 130,492 | 103,275 | 67,194 | 43,848 | 13,815 | 2,948 | 6,273 | 4,229 | 10,659 | 10,033 | 4,986 | 7,060 | 1,128 | 2,140 | 1,514 | 1,586 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -38,635 | -1,159 | -1,159 | -1,159 | -7,984 | -7,984 | -8,461 | -10,133 | -9,749 | -8,818 | -726 | -626 | -707 | -1,137 | -547 | -462 | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 29,135 | 30,903 | 30,641 | 26,462 | 34,697 | 54,721 | 82,222 | 118,873 | 105,663 | 101,183 | 97,628 | 75,312 | 95,710 | 97,927 | 129,513 | 119,667 | 76,622 |
1. Hàng tồn kho | 29,135 | 31,596 | 31,333 | 27,155 | 35,390 | 55,414 | 82,915 | 118,873 | 105,887 | 101,571 | 97,628 | 75,312 | 95,710 | 97,927 | 129,513 | 119,667 | 76,622 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | -693 | -693 | -693 | -693 | -693 | -693 | | -224 | -388 | | | | | | | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 4,821 | 3,101 | 3,650 | 1,374 | 1,246 | 1,319 | 302 | 1,094 | 1,098 | 4,012 | 8,760 | 6,121 | 8,726 | 8,257 | 5,194 | 3,385 | 2,219 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 172 | 352 | 334 | 873 | 745 | 877 | | 10 | 74 | | | | 157 | | 8 | | |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 2,224 | 280 | 787 | 501 | | 441 | 296 | 1,085 | 1,024 | | | | | | | | |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 2,425 | 2,469 | 2,529 | | 501 | | 6 | | | | 1 | | | | | | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | 4,012 | 8,759 | 6,121 | 8,568 | 8,257 | 5,186 | 3,385 | 2,219 |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 84,080 | 86,739 | 88,501 | 94,419 | 101,802 | 125,313 | 109,477 | 117,933 | 132,603 | 165,257 | 203,678 | 194,316 | 185,749 | 154,693 | 116,288 | 94,164 | 63,732 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 2,750 | 2,437 | 2,133 | 1,832 | 1,540 | 1,254 | 976 | 882 | 182 | | | | | | | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | 2,750 | 2,437 | 2,133 | 1,832 | 1,540 | 1,254 | 976 | 882 | 182 | | | | | | | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 23,492 | 22,889 | 23,039 | 24,118 | 26,252 | 28,219 | 27,681 | 30,581 | 31,010 | 33,567 | 35,924 | 8,178 | 15,678 | 18,736 | 18,938 | 20,990 | 24,647 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 22,787 | 22,098 | 22,283 | 23,351 | 25,436 | 27,611 | 27,061 | 29,945 | 30,359 | 32,952 | 35,249 | 7,410 | 13,082 | 16,267 | 16,345 | 15,646 | 19,072 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản cố định vô hình | 705 | 791 | 756 | 767 | 816 | 608 | 620 | 636 | 651 | 616 | 674 | 768 | 2,596 | 2,469 | 2,593 | 5,344 | 5,575 |
III. Bất động sản đầu tư | | | | | 1,990 | 8,279 | 5,434 | | | | | | | | | | |
- Nguyên giá | | | | | 2,004 | 8,482 | 5,922 | | | | | | | | | | |
- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | -13 | -203 | -488 | | | | | | | | | | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 36,281 | 33,298 | 26,183 | 7,563 | 3,736 | 213 | | 13,336 | 14,819 | 39,011 | 34,876 | 119,571 | 107,451 | 65,524 | 46,754 | 24,152 | 881 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 36,281 | 33,298 | 26,183 | 7,563 | 3,736 | 213 | | 13,336 | 14,819 | | | | | | | | |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 6,309 | 6,309 | 6,309 | 20,252 | 16,614 | 17,456 | 5,956 | 9,517 | 7,497 | 7,782 | 57,001 | 57,001 | 57,001 | 63,492 | 45,498 | 45,838 | 33,338 |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 4,295 | 4,295 | 2,000 | 9,517 | 7,497 | 8,032 | 11,475 | 11,475 | 11,475 | 11,475 | 4,155 | 3,850 | 1,350 |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 7,303 | 7,303 | 7,303 | 21,575 | 19,575 | 18,684 | 4,635 | | | | 45,776 | 45,776 | 45,776 | 52,267 | 41,593 | 41,988 | 31,988 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -4,524 | -4,524 | -4,524 | -4,852 | -7,256 | -5,523 | -679 | | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 15,248 | 21,806 | 30,838 | 40,653 | 51,670 | 69,892 | 69,431 | 63,617 | 79,096 | 84,896 | 75,876 | 9,566 | 5,618 | 6,941 | 5,097 | 3,183 | 4,866 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 15,248 | 21,806 | 30,838 | 40,653 | 51,670 | 63,691 | 62,837 | 55,367 | 69,265 | 73,815 | 75,695 | 9,384 | 5,028 | 6,470 | 4,888 | 2,965 | 4,866 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | | | | | | 6,201 | 6,594 | 8,250 | 9,830 | 10,899 | | | 408 | 471 | | 219 | |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | 182 | 182 | 182 | 182 | | 209 | | |
VII. Lợi thế thương mại | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 354,976 | 394,539 | 368,329 | 348,633 | 379,442 | 268,254 | 263,209 | 347,423 | 362,365 | 369,641 | 446,728 | 466,262 | 504,604 | 404,389 | 362,700 | 333,093 | 226,851 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 228,719 | 224,101 | 209,833 | 198,782 | 230,967 | 123,380 | 101,160 | 199,013 | 220,628 | 233,424 | 266,882 | 281,839 | 323,043 | 216,811 | 226,263 | 223,635 | 176,324 |
I. Nợ ngắn hạn | 228,719 | 224,101 | 209,833 | 198,782 | 230,967 | 123,380 | 101,160 | 198,434 | 220,077 | 232,809 | 238,908 | 249,979 | 275,145 | 212,011 | 211,771 | 203,385 | 143,442 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 93,989 | 78,517 | 60,425 | 61,649 | 64,455 | 26,041 | 350 | 62,110 | 80,694 | 134,246 | 164,014 | 115,757 | 84,795 | 104,378 | 85,796 | 96,779 | 71,139 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 99,834 | 99,040 | 87,787 | 79,415 | 104,976 | 13,809 | 16,462 | 43,647 | 37,320 | 48,401 | 35,082 | 42,979 | 56,990 | 61,659 | 59,476 | 44,715 | 38,566 |
4. Người mua trả tiền trước | 21,930 | 21,905 | 44,523 | 40,273 | 36,379 | 37,564 | 38,283 | 38,125 | 56,221 | 28,088 | 14,474 | 60,517 | 96,244 | 16,031 | 41,153 | 30,490 | 18,475 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 1,709 | 3,199 | 2,819 | 2,066 | 1,683 | 3,152 | 4,153 | 29,494 | 21,146 | 6,756 | 11,503 | 16,882 | 18,212 | 18,268 | 14,008 | 14,937 | 8,131 |
6. Phải trả người lao động | 2,465 | 2,006 | 2,289 | 2,126 | 2,769 | 1,110 | 1,147 | 1,849 | 4,292 | 3,726 | 1,323 | 2,181 | 2,999 | 5,209 | 6,585 | 5,302 | 2,320 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 2,294 | 10,885 | 4,492 | 6,205 | 13,396 | 32,775 | 30,441 | 12,869 | 8,536 | 292 | 713 | 1,319 | 145 | 440 | 440 | 757 | 20 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 5,591 | 5,332 | 5,212 | 4,976 | 5,264 | 4,208 | 6,665 | 8,778 | 9,866 | 9,069 | 8,888 | 8,115 | 13,906 | 4,732 | 3,848 | 10,396 | 4,975 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | | | 2,331 | 2,331 | | | | | | | | | | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 907 | 3,218 | 2,287 | 2,071 | 2,044 | 2,389 | 1,323 | 1,561 | 2,002 | 2,231 | 2,912 | 2,230 | 1,855 | 1,295 | 465 | 8 | -184 |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | | | | | | | | 579 | 551 | 616 | 27,974 | 31,860 | 47,898 | 4,800 | 14,492 | 20,250 | 32,882 |
1. Phải trả người bán dài hạn | | | | | | | | | | | 13,045 | | 1,548 | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | | | | | | | | | | 616 | 616 | 1,548 | | 2,945 | 3,594 | | |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | | | | | | | | 437 | 551 | | 14,313 | 30,313 | 46,313 | 1,800 | 10,700 | 20,085 | 32,821 |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | | | | | | 142 | | | | | | | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | 38 | 55 | 197 | 165 | 61 |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 126,257 | 170,438 | 158,496 | 149,850 | 148,475 | 144,874 | 162,050 | 148,410 | 141,738 | 136,216 | 179,846 | 184,424 | 181,561 | 187,578 | 136,438 | 109,459 | 50,527 |
I. Vốn chủ sở hữu | 126,257 | 170,438 | 158,496 | 149,850 | 148,475 | 144,874 | 162,050 | 148,410 | 141,738 | 136,216 | 179,846 | 184,424 | 181,561 | 187,578 | 136,438 | 109,459 | 50,527 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 108,890 | 99,000 | 82,500 | 66,000 | 33,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 41,757 | 41,757 | 41,757 | 40,874 | 32,624 | 30,974 | 4,400 |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | -2,968 | -2,968 | -2,968 | -2,968 | -2,968 | -2,968 | -2,968 | -2,968 | -2,968 | -2,968 | -2,968 | -1,991 | | | | | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 47,205 | 41,365 | 37,121 | 34,759 | 31,572 | 33,305 | 27,208 | 25,577 | 27,177 | 21,609 | 21,292 | 19,213 | 18,094 | 13,069 | 5,261 | 5,261 | 5,459 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | | 5,567 | 5,392 | 4,077 | 3,507 | 2,261 | 1,146 | 1,364 | 199 |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -28,324 | 21,698 | 13,998 | 7,715 | 9,527 | 4,193 | 24,389 | 9,205 | 4,615 | 1,664 | 5,481 | 12,478 | 9,313 | 32,374 | 14,907 | 5,860 | 7,469 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | | | | | | | 3,078 | 6,252 | 2,569 | | | | | | | | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 354,976 | 394,539 | 368,329 | 348,633 | 379,442 | 268,254 | 263,209 | 347,423 | 362,365 | 369,641 | 446,728 | 466,262 | 504,604 | 404,389 | 362,700 | 333,093 | 226,851 |