Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2026	Qúy 1 2026	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	39,921	37,506	91,695	166,558	48,756	30,594	72,075	180,072	68,052	43,927	79,324	144,308	51,600	32,544	49,540	170,786	91,558	56,802	64,166	111,679
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	39,921	37,506	91,695	166,558	48,756	30,594	72,075	180,072	68,052	43,927	79,324	144,308	51,600	32,544	49,540	170,786	91,558	56,802	64,166	111,679
4. Giá vốn hàng bán	29,467	29,113	25,303	26,223	26,496	27,385	31,748	30,944	29,434	28,806	28,920	28,406	28,898	28,784	29,506	28,436	28,206	29,231	28,225	27,693
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	10,454	8,392	66,393	140,335	22,261	3,208	40,327	149,128	38,618	15,121	50,404	115,902	22,702	3,760	20,034	142,349	63,352	27,571	35,940	83,986
6. Doanh thu hoạt động tài chính	189	273	186	271	293	616	399	174	48	474	295	165	111	26	312	194			430	3
7. Chi phí tài chính	6,660	6,438	8,782	9,723	10,171	11,020	13,383	13,605	13,091	14,937	17,389	18,701	19,428	17,859	20,510	19,722	17,173	23,584	28,205	33,616
-Trong đó: Chi phí lãi vay	6,660	6,438	8,782	9,723	10,171	11,020	13,383	13,605	13,091	14,937	17,389	18,701	19,428	17,859	20,510	19,722	17,132	23,584	28,205	33,616
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng					-3,141	3,141
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,248	6,986	3,207	2,874	5,261		4,140	2,857	3,757	2,148	3,571	2,430	1,279	1,936	2,647	2,202	1,421	2,203	1,758	1,138
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-265	-4,758	54,590	128,009	10,263	-10,337	23,203	132,840	21,818	-1,490	29,739	94,937	2,106	-16,008	-2,811	120,620	44,758	1,785	6,407	49,236
12. Thu nhập khác			164	1,000			1				1,086	2,163	123	1,004	6,098				34	341
13. Chi phí khác	171		327	37	188	10	5,476		1,311		187	54	1	17	47	1,461	579	551	320	368
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-171		-163	963	-188	-10	-5,475		-1,311		899	2,109	122	987	6,051	-1,461	-579	-551	-286	-27
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-436	-4,758	54,427	128,972	10,075	-10,347	17,728	132,840	20,507	-1,490	30,638	97,046	2,228	-15,021	3,240	119,159	44,179	1,234	6,121	49,208
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành			3,154	12,893			-1,116	6,642	1,016		1,305	3,821			-612	11,892	2,265	62	474	1,158
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)			3,154	12,893			-1,116	6,642	1,016		1,305	3,821			-612	11,892	2,265	62	474	1,158
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-436	-4,758	51,273	116,078	10,075	-10,347	18,844	126,198	19,491	-1,490	29,333	93,225	2,228	-15,021	3,851	107,267	41,913	1,172	5,647	48,051
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-436	-4,758	51,273	116,078	10,075	-10,347	18,844	126,198	19,491	-1,490	29,333	93,225	2,228	-15,021	3,851	107,267	41,913	1,172	5,647	48,051

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2026	Qúy 1 2026	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	73,800	61,161	142,202	192,639	105,997	86,974	156,443	229,893	98,542	70,963	132,680	199,758	83,501	53,382	36,388	156,865	81,230	28,651	24,489	68,204
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32,043	33,287	79,430	55,322	47,016	51,484	122,044	79,438	19,536	28,418	70,050	48,605	10,338	19,644	3,370	10,150	6,265	1,699	1,446	18,368
1. Tiền	943	7,187	2,700	26,522	1,616	2,084	11,544	5,838	636	8,438	10,050	44,305	6,038	15,344	3,370	10,150	6,265	1,699	1,446	18,368
2. Các khoản tương đương tiền	31,100	26,100	76,730	28,800	45,400	49,400	110,500	73,600	18,900	19,980	60,000	4,300	4,300	4,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn															13,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn															13,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	41,756	27,874	62,772	137,136	58,618	35,308	33,852	150,272	78,641	42,388	62,236	150,996	72,770	33,565	19,286	146,715	74,965	26,952	22,529	49,572
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	36,343	24,663	60,534	132,044	52,826	22,783	28,315	140,068	67,442	34,241	54,667	134,155	53,694	17,144	10,246	140,047	64,667	20,742	16,506	41,827
2. Trả trước cho người bán	3,202	1,125	560	1,518	1,870	8,879	3,012	6,001	5,955	5,977	5,857	5,699	5,767	5,914	5,739	6,010	5,546	5,647	5,500	5,446
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn												9,000	9,000	9,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,212		1,679	3,573	3,922	3,646	2,525	4,203	5,243	2,171	1,712	2,142	4,309	1,508	3,301	658	4,752	562	523	2,300
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		2,086
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác				181	363	182	547	182	365	157	394	157	394	173	432				514	264
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				181	363	182	547	182	365	157	394	157	394	173	432				514	264
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,277,455	1,299,900	1,322,782	1,337,761	1,359,986	1,361,579	1,383,805	1,409,073	1,434,362	1,459,651	1,484,940	1,510,229	1,535,518	1,560,807	1,586,129	1,609,776	1,635,035	1,660,295	1,685,558	1,718,550
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,277,008	1,299,707	1,322,405	1,317,111	1,339,334	1,361,560	1,383,784	1,409,073	1,434,362	1,459,651	1,484,940	1,510,229	1,535,518	1,560,807	1,586,096	1,609,706	1,634,927	1,660,148	1,685,369	1,710,590
1. Tài sản cố định hữu hình	1,277,008	1,299,707	1,322,405	1,317,111	1,339,334	1,361,560	1,383,784	1,409,073	1,434,362	1,459,651	1,484,940	1,510,229	1,535,518	1,560,807	1,586,096	1,609,706	1,634,927	1,660,148	1,685,369	1,710,590
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				20,634	20,634
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				20,634	20,634
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	446	194	377	16	17	19	21								33	70	108	147	189	7,960
1. Chi phí trả trước dài hạn	446	194	377	16	17	19	21								33	70	108	147	189	7,960
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,351,254	1,361,061	1,464,984	1,530,400	1,465,983	1,448,553	1,540,248	1,638,966	1,532,904	1,530,615	1,617,620	1,709,987	1,619,019	1,614,189	1,622,517	1,766,640	1,716,266	1,688,946	1,710,047	1,786,754
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	390,527	289,652	388,756	505,445	557,106	472,550	554,459	672,021	692,157	647,740	731,183	852,882	855,140	802,199	795,505	943,480	1,000,372	981,766	1,003,954	1,086,309
I. Nợ ngắn hạn	267,784	102,764	201,868	147,703	199,364	114,808	196,717	132,159	152,294	107,878	191,320	166,016	168,273	115,332	108,639	114,610	239,504	152,896	67,080	115,435
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	144,477	90,604	170,859	26,811	91,557	97,813	179,964	23,883	72,638	72,650	151,449	28,217	68,055	72,531	75,795	8,001	127,004	90,402	17,946	8,001
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,905	1,958	5,653	6,728	7,255	1,821	1,328	2,365	2,422	2,585	2,891	2,750	2,878	2,842	2,685	2,590	2,675	3,165	3,784	3,481
4. Người mua trả tiền trước	849	849	849	2,545	2,545	2,545	2,545	1,085		2,678
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,313	2,322	19,915	24,736	6,804	1,891	7,385	30,590	8,050	6,877	14,132	34,030	6,168	9,318	11,820	32,484	17,589	6,328	16,211	13,555
6. Phải trả người lao động	1,314	1,490	1,057	1,019	1,000	1,054	971	958	937	976	890	834	862	897	853	851	944	890	903	891
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	428	428	428	917	2,075	1,647	2,479	915	2,342	5,837	15,036	9,771	10,571	11,684	11,774	23,733	25,227	29,240	22,727	32,727
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	107,358	4,322	2,281	76,123	79,260	7,350	336	70,654	64,195	15,105	5,752	89,242	78,568	17,661	5,313	46,550	65,665	22,671	5,309	56,579
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,141	790	825	8,825	8,868	687	1,709	1,709	1,709	1,171	1,171	1,171	1,171	400	400	400	400	200	200	200
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	122,742	186,888	186,888	357,742	357,742	357,742	357,742	539,862	539,862	539,862	539,862	686,866	686,866	686,866	686,866	828,870	760,868	828,870	936,874	970,874
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn									4,120								24,120
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		186,888
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	122,742		186,888	357,742	357,742	357,742	357,742	539,862	535,742	539,862	539,862	686,866	686,866	686,866	686,866	828,870	736,748	828,870	936,874	970,874
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	960,728	1,071,410	1,076,228	1,024,955	908,877	976,003	985,789	966,945	840,748	882,874	886,438	857,105	763,880	811,991	827,012	823,160	715,893	707,180	706,093	700,445
I. Vốn chủ sở hữu	960,728	1,071,410	1,076,228	1,024,955	908,877	976,003	985,789	966,945	840,748	882,874	886,438	857,105	763,880	811,991	827,012	823,160	715,893	707,180	706,093	700,445
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	17,145	14,639	14,639	14,639	14,639	12,185	12,185	12,185	12,185	7,339	7,339	7,339	7,339	400	400	400	400	200	200	200
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	283,583	396,770	401,589	350,316	234,238	303,818	313,603	294,760	168,562	215,535	219,099	189,766	96,541	151,591	166,612	162,760	55,493	46,980	45,893	40,245
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,351,254	1,361,061	1,464,984	1,530,400	1,465,983	1,448,553	1,540,248	1,638,966	1,532,904	1,530,615	1,617,620	1,709,987	1,619,019	1,614,189	1,622,517	1,766,640	1,716,266	1,688,946	1,710,047	1,786,754

CTCP Thủy điện Bắc Hà (bha)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x