Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	337,194	317,778	307,111	318,924	249,986	272,094	205,181	205,280	208,150	205,527	242,549	208,254	216,365	212,960	214,161	209,902	204,643	185,572	192,127	243,093
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,747	10,900	26,946	21,498	9,416	17,715	16,932	19,457	6,921	5,161	8,058	7,384	12,191	13,746	14,502	18,100	9,691	10,014	4,234	6,108
1. Tiền	8,747	10,900	26,946	21,498	9,416	17,715	16,932	19,457	6,921	5,161	8,058	7,384	12,191	13,746	14,502	18,100	9,691	10,014	4,234	6,108
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,000	8,377	26,683	10,713																7,480
1. Chứng khoán kinh doanh																				7,480
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	8,377	26,683	10,713
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	189,722	176,640	136,844	150,417	145,615	174,445	128,184	94,316	99,623	107,204	178,894	153,643	141,211	132,122	142,841	116,138	123,811	88,947	86,101	134,856
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	157,141	155,010	127,189	117,729	112,236	103,879	104,570	79,986	83,197	90,366	122,476	113,581	94,521	95,063	103,401	79,823	84,386	50,372	59,142	65,558
2. Trả trước cho người bán	31,124	20,747	10,554	34,320	35,301	65,742	19,201	6,611	8,290	9,057	19,677	24,440	33,818	25,125	21,653	19,613	19,690	25,700	4,910	36,412
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn						7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	22,500	15,000	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,774	3,964	2,182	1,693	1,403	649	188	219	636	281	14,241	622	5,392	4,454	10,307	9,223	12,256	5,395	7,480	32,886
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,318	-3,081	-3,081	-3,325	-3,325	-3,325	-3,276												14,570
IV. Tổng hàng tồn kho	101,553	89,046	83,797	106,556	67,110	55,582	44,034	74,199	82,097	73,113	38,268	30,300	45,641	48,464	38,812	55,400	51,667	66,605	80,369	65,719
1. Hàng tồn kho	101,553	89,046	83,797	106,556	67,110	55,582	44,034	74,199	82,097	73,113	38,268	30,300	45,641	48,464	38,812	55,400	51,667	66,605	80,369	65,719
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	35,171	32,814	32,840	29,740	27,844	24,353	16,030	17,308	19,509	20,050	17,329	16,927	17,323	18,628	18,007	20,264	19,473	20,006	21,423	28,930
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,785	3,834	3,501	4,691	4,104	4,391	2,403	1,973	2,163	2,345	2,115	2,116	1,853	2,375	2,875	3,104	2,566	1,169	616	27
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	31,315	28,897	29,328	25,035	23,739	19,944	13,616	15,317	17,332	17,672	15,195	14,793	15,451	16,228	15,121	17,160	16,907	18,837	20,806	28,898
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	71	82	11	14	1	18	11	18	14	33	19	18	19	24	11					4
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	301,496	301,103	302,775	245,889	236,922	210,646	201,170	204,605	209,204	213,725	217,395	227,921	200,652	204,530	208,707	209,377	213,422	216,805	221,055	215,938
I. Các khoản phải thu dài hạn	238	228	353	353	347	347	347	347	339	339	339	339	340	125	125	125	125		115	1,416
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																				1,416
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	238	228	353	353	347	347	347	347	339	339	339	339	340	125	125	125	125		115
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	292,625	292,303	263,172	235,446	227,743	194,990	185,707	189,058	193,581	198,020	201,534	204,215	182,131	186,321	190,272	190,716	194,348	197,713	202,522	195,130
1. Tài sản cố định hữu hình	234,201	232,655	202,300	136,157	125,984	90,511	83,616	84,659	86,873	89,003	90,209	90,474	89,615	91,787	93,713	95,878	97,547	98,930	101,648	92,442
2. Tài sản cố định thuê tài chính	58,424	59,648	60,872	99,289	101,760	104,480	102,091	104,400	106,708	109,017	111,325	113,741	92,517	94,535	96,556	94,830	96,786	98,763	100,848	102,656
3. Tài sản cố định vô hình															2	8	14	20	26	32
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			31,226	1,993	650	7,200	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925		7,269	6,925	6,925	6,925	7,110	7,052	6,925	9,740
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																				9,740
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			31,226	1,993	650	7,200	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925		7,269	6,925	6,925	6,925	7,110	7,052	6,925
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn												14,660	1,979	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1. Đầu tư vào công ty con												14,850
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn												-190	-21
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn													2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,633	8,572	8,023	8,097	8,181	8,109	8,192	8,275	8,359	8,442	8,597	8,707	8,932	9,159	9,385	9,612	9,838	10,041	9,494	9,652
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,633	8,572	8,023	8,097	8,181	8,109	8,192	8,275	8,359	8,442	8,597	8,707	8,932	9,159	9,385	9,612	9,838	10,041	9,494	9,652
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	638,690	618,881	609,885	564,813	486,907	482,740	406,351	409,885	417,354	419,253	459,943	436,175	417,017	417,489	422,867	419,280	418,065	402,377	413,182	459,031
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	454,170	436,186	424,968	383,982	309,151	308,207	227,834	235,637	244,755	248,402	277,637	256,944	236,715	240,708	248,273	247,300	247,233	237,989	251,497	288,516
I. Nợ ngắn hạn	336,787	316,575	303,978	298,171	249,709	250,931	197,047	194,528	199,843	210,262	233,215	208,252	208,475	204,146	202,253	196,579	196,092	184,744	192,026	224,620
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	263,172	249,165	257,622	232,019	191,118	187,301	147,919	151,306	160,197	146,371	182,206	167,343	168,608	163,952	160,790	160,125	158,967	143,999	144,389	175,003
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	56,496	47,541	37,907	55,644	36,843	39,263	42,531	36,060	33,589	44,239	45,614	36,613	36,822	36,471	38,983	31,109	32,605	30,182	39,654	39,416
4. Người mua trả tiền trước	1,493	1,151	1,038	676	665	9,374	710	1,277	1,636	102	1,414	534	198	236	66	678	152	799	378	5,931
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,870	2,268	1,528	578	2,548	1,659	1,076	462	691	851	752	576	508	446	336	797	1,178	1,023	802	1,421
6. Phải trả người lao động	3,548	3,431	2,136	3,203	2,497	2,311	1,330	3,382	2,911	2,281	1,224	2,750	15	2,531	1,290	3,826	2,573	2,627	1,350
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,895	5,645	3,039	5,679	4,597	3,668	2,924	604	549	2,091	840	437	157	499	780		618	6,095	5,225	1,397
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	313	7,374	707	373	11,441	7,355	558	1,438	269	14,328	1,166		2,166	9	9	46		20	228	1,451
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	117,383	119,611	120,990	85,811	59,442	57,276	30,787	41,109	44,912	38,140	44,422	48,692	28,240	36,562	46,019	50,720	51,141	53,245	59,471	63,896
1. Phải trả người bán dài hạn	12,915	8,760	8,752
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	104,468	110,850	112,238	85,811	59,442	57,276	30,787	41,109	44,912	38,140	44,422	48,692	28,240	36,562	46,019	50,720	51,141	53,245	59,471	63,896
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	184,520	182,696	184,917	180,831	177,757	174,534	178,518	174,248	172,599	170,850	182,306	179,231	180,302	176,782	174,595	171,980	170,832	164,388	161,684	170,515
I. Vốn chủ sở hữu	184,520	182,696	184,917	180,831	177,757	174,534	178,518	174,248	172,599	170,850	182,306	179,231	180,302	176,782	174,595	171,980	170,832	164,388	161,684	170,515
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999	142,999
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416	8,416
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33,105	31,280	33,502	29,416	26,342	22,971	26,955	22,685	21,036	19,287	39,160	36,232	37,155	33,635	31,448	28,833	27,684	21,241	18,537	27,516
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp																			149
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát						148	148	148	148	148	148		148	148	148	148	148	149
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	638,690	618,881	609,885	564,813	486,907	482,740	406,351	409,885	417,354	419,253	459,943	436,175	417,017	417,489	422,867	419,280	418,065	402,377	413,182	459,031

CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (ybm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x