Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	485,519	523,814	547,860	497,911	489,491	491,686	522,673	521,742	496,340	674,810	713,571	765,419	631,702	627,910	622,573	562,584	437,673	426,155	416,683	382,937
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	221,258	208,746	226,372	201,737	182,190	201,320	240,499	276,028	243,546	311,200	469,050	448,574	296,116	344,804	289,611	242,105	209,764	171,598	200,826	182,957
1. Tiền	94,836	126,316	165,572	136,535	120,070	101,960	107,759	156,028	166,046	135,700	239,050	262,574	167,616	177,804	150,111	152,105	110,264	92,098	111,149	91,324
2. Các khoản tương đương tiền	126,422	82,430	60,800	65,202	62,120	99,360	132,740	120,000	77,500	175,500	230,000	186,000	128,500	167,000	139,500	90,000	99,500	79,500	89,678	91,633
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	26,620	26,620	26,220	24,220	29,220	24,220	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	11,220	21,220	33,220	63,220	63,220	23,220	6,000	1,000	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	26,620	26,620	26,220	24,220	29,220	24,220	23,220	23,220	23,220	23,220	23,220	11,220	21,220	33,220	63,220	63,220	23,220	6,000	1,000	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	219,029	271,628	277,980	255,353	261,278	250,900	242,564	199,992	193,343	321,197	204,367	252,708	261,050	238,095	257,933	245,561	193,378	236,493	204,346	188,516
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	147,933	203,162	179,058	172,296	223,727	221,577	206,302	181,411	164,495	232,127	170,910	227,182	239,174	200,277	215,003	199,878	163,204	198,433	168,506	149,991
2. Trả trước cho người bán	11,068	14,312	37,729	28,142	12,471	7,831	9,379	9,135	9,842	27,321	12,160	11,142	8,511	16,955	12,802	14,915	14,166	10,213	5,153	9,976
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	60,298	60,878	61,415	55,137	25,302	21,714	27,105	9,668	19,245	61,971	21,519	14,605	13,588	21,086	30,350	30,990	16,273	28,112	30,944	28,843
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-270	-6,724	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-239	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-265	-266	-257	-294
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,613	16,821	17,288	16,601	16,803	15,247	16,390	22,502	36,231	19,193	16,933	52,918	53,315	11,791	11,809	11,698	11,311	12,064	10,511	10,465
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,949	3,244	3,534	2,708	2,835	1,097	2,080	7,720	20,275	2,670	3,142	39,614	39,982	380	344	943	252	1,852	449	519
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	13,520	13,470	13,644	13,814	13,879	14,031	14,181	14,043	15,839	13,639	13,625	13,172	13,147	11,187	11,227	10,493	10,835	9,986	9,837	9,717
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	145	107	109	79	88	118	129	739	118	2,884	166	132	187	223	238	262	224	226	225	228
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	131,683	133,591	137,165	138,895	143,254	154,072	158,129	164,049	177,865	173,204	175,608	179,225	170,592	172,160	174,795	178,542	182,927	186,314	190,169	194,441
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,370	2,563	2,553	1,895	2,147	9,144	2,152	9,150	21,102	20,946	20,873	21,035	9,027	8,988	8,957	9,037	8,960	8,960	9,102	9,264
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,370	2,563	2,553	1,895	2,147	9,144	2,152	9,150	21,102	20,946	20,873	21,035	9,027	8,988	8,957	9,037	8,960	8,960	9,102	9,264
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	57,453	57,523	59,931	60,813	62,534	64,267	66,021	64,657	64,758	59,599	60,686	62,256	64,132	65,708	67,495	69,372	71,426	73,504	75,506	77,765
1. Tài sản cố định hữu hình	40,231	40,088	41,527	42,842	44,410	45,989	47,590	46,073	47,591	42,355	43,801	45,315	47,136	48,655	50,387	52,209	54,207	56,228	58,171	60,370
2. Tài sản cố định thuê tài chính																			17,336
3. Tài sản cố định vô hình	17,221	17,435	18,404	17,972	18,125	18,278	18,430	18,583	17,168	17,245	16,885	16,941	16,996	17,052	17,108	17,163	17,219	17,276		17,396
III. Bất động sản đầu tư	14,586	15,570	15,777	16,753	17,729	18,706	19,682	20,658	21,634	22,611	23,600	24,597	25,594	26,590	27,587	28,584	29,580	30,577	31,574	32,423
- Nguyên giá	75,679	75,679	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,747	74,584
- Giá trị hao mòn lũy kế	-61,093	-60,109	-58,970	-57,994	-57,018	-56,041	-55,065	-54,089	-53,113	-52,136	-51,147	-50,150	-49,153	-48,157	-47,160	-46,163	-45,167	-44,170	-43,173	-42,161
IV. Tài sản dở dang dài hạn	359	204	204	204	204	204	204	181	181	47	47	21				109	109	201	236	201
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	359	204	204	204	204	204	204	181	181	47	47	21				109	109	201	236	201
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,649	4,022	4,522	4,522	4,492	5,026	12,219	12,275	12,287	12,291	12,291	12,694	12,694	12,455	11,956	12,181	13,542	13,328	13,583	14,148
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,955	2,328	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,694	1,694	2,194	2,194	2,194	2,639	9,833	9,833	9,833	9,833	9,833	9,833	9,833	9,833	9,833	9,833	11,614	11,614	11,614	11,614
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			-4,920	-4,920	-4,950	-4,862	-4,862	-4,806	-4,794	-4,791	-4,791	-4,388	-4,388	-4,626	-5,125	-4,901	-5,321	-5,535	-5,280	-4,715
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	53,266	53,709	54,148	54,708	56,148	56,725	57,851	57,128	57,902	57,710	58,111	58,622	59,145	58,420	58,761	59,260	59,311	59,744	60,168	60,640
1. Chi phí trả trước dài hạn	53,224	53,666	54,148	54,665	56,148	56,725	57,851	57,128	57,902	57,710	58,111	58,622	59,145	58,420	58,761	59,260	59,311	59,744	60,168	60,640
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	43	43		43
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại			30
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	617,202	657,405	685,025	636,806	632,745	645,758	680,802	685,791	674,205	848,014	889,179	944,645	802,293	800,071	797,367	741,126	620,600	612,469	606,853	577,379
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	274,559	320,623	304,849	259,087	260,876	280,407	297,824	307,888	303,513	480,273	499,772	560,435	434,235	441,199	406,980	353,458	243,396	251,577	252,629	228,615
I. Nợ ngắn hạn	272,742	318,852	303,137	257,526	259,477	279,653	296,937	307,001	302,125	478,805	498,305	559,048	432,847	439,807	405,624	352,105	242,047	250,117	251,134	227,181
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn																		60	30	105
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	105,860	114,520	94,685	72,161	93,379	86,969	94,939	97,948	115,905	132,927	119,311	151,588	152,249	169,942	150,240	127,981	91,832	90,438	86,538	78,803
4. Người mua trả tiền trước	11,760	8,887	34,343	10,612	4,986	12,453	14,003	13,081	6,798	9,610	10,659	32,840	10,301	30,908	27,151	37,689	13,432	27,102	6,658	28,918
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,829	8,021	8,049	10,699	13,256	16,918	13,496	12,747	12,972	10,726	15,353	13,770	15,927	16,376	12,812	8,851	5,656	9,543	9,243	7,077
6. Phải trả người lao động	26,976	21,195	15,790	5,838	20,755	7,958	7,547	5,336	23,617	14,396	12,232	7,282	20,993	14,240	9,046	6,509	14,463	7,763	6,119	11,109
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	9,126	6,178	5,453	5,650	5,991	4,356	4,866	4,285	2,318	8,169	7,180	15,604	24,417	19,217	14,353	15,004	5,775	8,390	34,157	4,624
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	149	6,006	2,256	3,102	1,104	4,657	3,768	7,260	338	14,560	2,981	41,669	73	10,819	293	18,084	2,112	18,705	3,125	18,922
11. Phải trả ngắn hạn khác	103,697	145,520	132,033	143,367	112,431	137,829	148,388	159,493	131,391	276,196	317,058	287,916	198,409	166,442	178,642	129,489	98,315	76,502	92,390	68,628
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn										2,100	2,100	2,100	2,030	2,030	2,030
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,347	8,523	10,528	6,098	7,575	8,513	9,930	6,851	8,786	10,121	11,430	6,280	8,448	9,833	11,056	8,498	10,462	11,615	12,874	8,995
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,816	1,771	1,711	1,561	1,398	754	887	887	1,387	1,467	1,467	1,387	1,387	1,392	1,356	1,352	1,349	1,460	1,494	1,434
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn									500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,816	1,771	1,711	1,518	1,398	754	887	887	887	967	967	887	887	892	856	852	849	870	859	859
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																		90	135	75
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				43
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	342,643	336,782	380,176	377,719	371,870	365,351	382,977	377,902	370,692	367,741	389,407	384,209	368,059	358,871	390,388	387,668	377,204	360,891	354,224	348,763
I. Vốn chủ sở hữu	342,643	336,782	380,176	377,719	371,870	365,351	382,977	377,902	370,692	367,741	389,407	384,209	368,059	358,871	390,388	387,668	377,204	360,891	354,224	348,763
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965	140,965
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	165,914	165,914	165,914	157,223	157,223	157,223	157,223	147,431	147,431	147,431	147,431	124,241	124,241	124,241	124,241	124,241	124,241	124,241	124,241	113,347
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu												14,816	14,816	14,817	14,817	14,654	14,817	14,817	14,817	14,101
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35,765	29,904	73,298	79,531	73,682	67,163	84,789	89,506	82,296	79,345	101,011	104,188	88,037	78,848	110,365	107,808	97,181	80,868	74,201	80,350
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	617,202	657,405	685,025	636,806	632,745	645,758	680,802	685,791	674,205	848,014	889,179	944,645	802,293	800,071	797,367	741,126	620,600	612,469	606,853	577,379

CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (vsa)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x