Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,303,194	5,972,974	6,212,447	6,130,884	4,446,954	4,657,299	5,455,420	6,560,093	7,117,688	7,213,960	7,084,937	6,205,609	5,453,829	5,715,994	5,496,895	5,582,488	6,796,764	6,342,895	6,309,036	6,219,617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	99,616	435,437	573,012	195,697	183,889	227,649	382,175	498,744	298,794	282,664	419,380	1,122,726	332,004	625,573	717,129	1,030,552	441,137	626,028	802,983	650,500
1. Tiền	40,931	241,202	514,164	93,065	45,663	78,977	152,902	253,174	128,777	194,933	84,047	140,796	126,151	286,437	196,811	541,021	203,017	204,334	317,670	93,547
2. Các khoản tương đương tiền	58,686	194,236	58,848	102,632	138,226	148,672	229,273	245,570	170,017	87,731	335,333	981,930	205,853	339,136	520,318	489,530	238,120	421,693	485,313	556,953
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	55,725	103	103	103	1,553	21,515	56,500	31,100	79,827	76,578				53,015	2,000	4,000	4,000	4,000	15,527	15,200
1. Chứng khoán kinh doanh														53,015
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	55,725	103	103	103	1,553	21,515	56,500	31,100	79,827	76,578					2,000	4,000	4,000	4,000	15,527	15,200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,760,453	1,639,621	1,835,688	2,180,599	2,164,018	2,369,376	2,945,418	2,294,524	2,737,505	2,715,145	2,517,709	1,964,764	2,590,443	2,560,481	2,485,981	2,553,085	3,647,334	3,644,027	3,337,151	3,382,989
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	289,376	143,388	147,730	108,244	121,720	114,797	116,643	128,319	198,849	392,772	348,133	380,433	950,934	868,502	941,077	1,062,451	1,716,569	2,369,252	2,030,722	2,224,754
2. Trả trước cho người bán	225,264	110,946	104,348	107,492	119,561	137,969	119,702	113,952	300,142	324,376	343,254	370,809	405,009	401,229	446,672	335,003	335,503	154,379	207,929	110,095
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	438,568	526,103	715,372	1,069,508	1,028,441	1,016,017	1,384,388	1,329,239	1,010,000	966,000	882,000	476,500	468,500	501,500	516,000	593,772	976,200	557,500	587,500	587,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	854,653	914,824	932,420	969,380	963,475	1,169,772	1,385,295	778,817	1,264,996	1,068,479	974,743	793,694	791,253	814,502	600,484	572,465	629,670	573,503	566,802	518,899
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-47,408	-55,641	-64,182	-74,026	-69,179	-69,179	-60,609	-55,803	-36,482	-36,482	-30,421	-56,672	-25,253	-25,253	-18,253	-10,608	-10,608	-10,608	-55,802	-58,258
IV. Tổng hàng tồn kho	3,347,634	3,858,433	3,746,836	3,701,442	2,040,915	1,980,896	1,987,434	3,666,848	3,939,288	4,086,116	4,092,157	3,014,070	2,214,508	2,192,487	2,049,274	1,785,069	2,533,199	1,950,696	2,139,323	2,146,809
1. Hàng tồn kho	3,360,617	3,871,416	3,759,818	3,714,424	2,053,898	1,993,879	2,000,417	3,777,376	3,952,523	4,099,351	4,105,392	3,025,406	2,214,760	2,192,740	2,049,526	1,785,069	2,533,199	1,950,696	2,139,323	2,146,809
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-12,983	-12,983	-12,983	-12,983	-12,983	-12,983	-12,983	-110,527	-13,236	-13,236	-13,236	-11,336	-253	-253	-253
V. Tài sản ngắn hạn khác	39,765	39,379	56,808	53,044	56,578	57,863	83,892	68,877	62,275	53,457	55,692	104,048	316,874	284,438	242,511	209,782	171,095	118,144	14,051	24,118
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14,984	5,823	6,456	5,723	16,195	26,970	56,112	41,676	46,763	41,197	19,553	68,475	259,926	247,770	223,925	198,316	161,250	112,858	2,125	4,237
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	24,172	31,455	35,409	37,379	29,956	23,161	16,497	17,366	13,378	11,506	35,638	35,058	56,715	36,410	18,076	11,216	9,652	5,070	10,341	18,011
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	609	2,102	14,944	9,941	10,427	7,732	11,283	9,835	2,135	753	500	515	233	258	510	250	192	216	1,585	1,870
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,985,499	5,826,502	5,719,771	6,401,782	6,374,472	6,343,321	6,041,544	4,413,455	3,782,975	3,600,503	3,057,444	3,668,362	4,317,752	4,193,504	4,238,747	4,074,388	3,022,767	2,950,989	2,879,864	2,747,837
I. Các khoản phải thu dài hạn	752,762	756,197	705,914	539,356	541,925	545,212	515,270	755,239	756,011	767,693	483,305	1,084,483	1,357,307	1,315,177	1,721,602	1,881,071	1,223,859	1,213,690	1,176,589	1,136,639
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	6,005	8,018	10,008	11,977	14,231	16,244	18,234	20,203	22,411	24,388
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	746,757	748,180	695,906	527,380	527,694	528,969	497,036	735,036	733,600	743,305	483,305	1,084,483	1,357,307	1,315,177	1,721,602	1,881,071	1,223,859	1,213,690	1,176,589	1,136,639
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	541,138	547,764	554,035	560,010	566,350	570,891	577,453	576,264	569,045	574,686	581,035	581,055	584,526	588,558	594,982	592,298	601,139	606,818	615,614	381,076
1. Tài sản cố định hữu hình	535,721	542,016	548,341	554,981	561,081	565,809	572,160	570,804	563,374	569,125	575,227	575,018	579,964	584,034	590,124	587,477	596,169	601,699	610,214	374,205
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,418	5,748	5,694	5,028	5,270	5,081	5,294	5,460	5,671	5,561	5,807	6,037	4,562	4,524	4,859	4,821	4,970	5,119	5,400	6,871
III. Bất động sản đầu tư	318,923	321,804	324,686	716,595	720,466	725,228	728,671	739,372
- Nguyên giá	350,479	350,479	350,479	749,372	747,344	747,344	745,194	749,115
- Giá trị hao mòn lũy kế	-31,556	-28,674	-25,793	-32,777	-26,879	-22,116	-16,523	-9,743
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,637,514	2,473,003	2,432,113	2,690,389	2,682,149	2,667,683	2,636,289	780,245	926,325	723,764	379,683	365,761	936,743	842,800	468,109	416,521	379,346	329,627	260,083	182,462
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	1,977,790	1,838,087	1,806,989	1,831,651	1,845,350	1,831,586	1,830,984		157,084			105,491	93,289	93,292	89,566	89,566	89,566	89,566	73,054	64,436
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	659,724	634,916	625,124	858,738	836,798	836,098	805,306	780,245	769,241	723,764	379,683	260,269	843,455	749,508	378,543	326,955	289,780	240,061	187,029	118,026
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,577,883	1,562,770	1,552,988	1,742,304	1,717,337	1,709,360	1,457,130	1,439,964	1,435,966	1,435,246	1,460,134	1,475,593	1,268,491	1,266,164	1,262,168	982,339	583,435	567,419	560,073	559,465
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,577,883	1,562,770	1,552,988	1,742,304	1,717,337	1,709,360	1,457,130	1,439,764	1,435,766	1,435,046	1,459,934	1,455,466	1,251,291	1,248,964	1,244,968	965,139	566,235	567,219	560,073	559,465
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn													17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								200	200	200	200	20,126	200	200	200	200	200	200
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	157,280	164,963	150,035	153,128	146,245	124,947	126,730	122,371	95,628	99,113	153,288	161,470	170,685	180,804	191,885	202,159	234,988	233,435	267,504	485,860
1. Chi phí trả trước dài hạn	43,042	48,526	53,580	61,699	65,536	70,609	74,122	93,879	86,121	94,266	149,288	159,437	169,130	179,409	190,338	199,997	231,741	230,810	265,731	485,300
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	114,238	116,438	96,455	91,429	80,709	54,338	52,608	28,492	9,507	4,847	3,999	2,033	1,555	1,395	1,547	2,162	3,247	2,624	1,774	560
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại																				2,334
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	11,288,693	11,799,476	11,932,218	12,532,665	10,821,426	11,000,620	11,496,964	10,973,548	10,900,664	10,814,463	10,142,381	9,873,970	9,771,581	9,909,498	9,735,642	9,656,876	9,819,531	9,293,884	9,188,900	8,967,454
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	7,114,937	7,737,158	7,895,733	8,553,528	6,867,263	7,078,869	7,675,447	7,215,899	7,258,153	7,254,003	6,922,164	6,453,819	6,714,005	6,922,482	6,771,259	6,692,855	6,827,114	6,594,617	6,495,408	6,261,440
I. Nợ ngắn hạn	2,578,300	3,023,506	3,012,918	3,924,989	2,735,756	3,630,983	3,613,211	2,512,316	2,563,122	1,680,347	1,694,485	3,599,816	4,300,348	4,184,489	4,470,976	4,045,612	4,196,374	3,771,237	3,320,679	3,491,429
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,884,256	2,191,515	2,277,122	1,355,944	1,277,049	1,840,711	1,368,499	794,742	1,070,130	495,541	670,855	1,794,476	1,527,721	1,363,083	1,533,178	1,272,255	1,943,045	1,842,322	1,589,415	1,705,519
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	94,104	82,048	69,239	90,463	59,226	194,511	167,292	207,128	124,429	95,949	161,977	344,082	167,391	108,538	226,595	276,837	167,788	217,740	252,880	341,214
4. Người mua trả tiền trước	110,925	254,368	240,039	1,018,553	289,427	424,691	852,242	584,548	502,460	129,674	46,922	623,230	2,015,379	2,094,989	2,119,909	1,713,379	1,483,047	1,104,835	880,010	646,310
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	23,408	3,506	4,133	839,470	304,140	304,349	375,554	256,214	159,778	68,085	21,462	27,843	39,534	38,569	28,577	149,802	114,430	52,267	23,782	116,982
6. Phải trả người lao động	10,185	9,683	8,912	17,700	11,267	10,523	10,250	20,887	11,039	9,034	6,953	14,769	6,966	7,901	8,499	11,281	9,082	8,380	8,571	13,120
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	176,228	170,885	132,767	315,152	483,052	551,114	546,345	367,300	344,380	504,876	453,365	404,481	304,984	315,164	325,611	397,852	284,568	357,628	366,560	462,278
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,278	3,489	8,142	8,059	26,049	23,869	3,052	3,081	2,163	1,889	2,214	3,284	4,094	2,938	2,021	2,420	1,243	1,086	609	832
11. Phải trả ngắn hạn khác	236,036	267,134	232,507	238,769	245,488	241,157	249,918	238,357	308,685	335,279	290,711	347,052	194,239	213,249	186,519	181,711	170,116	163,902	175,770	180,272
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	820	820		820								560								1,821
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	40,059	40,059	40,059	40,059	40,059	40,059	40,059	40,059	40,059	40,020	40,027	40,039	40,039	40,058	40,066	40,076	23,056	23,076	23,081	23,081
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,536,637	4,713,651	4,882,815	4,628,539	4,131,506	3,447,886	4,062,236	4,703,583	4,695,030	5,573,656	5,227,679	2,854,002	2,413,657	2,737,992	2,300,282	2,647,243	2,630,740	2,823,381	3,174,729	2,770,012
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	436,727	392,578	376,853	338,079	328,855	241,407	71,212	64,403	69,355	48,565	7,616	9,251	20,076	20,289
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	273,372	272,428	263,045	263,825	255,642	294,035	699,152	764,020	820,999	887,582	872,625	897,870	916,507	888,962	905,966	879,045	911,800	874,880	862,936	210,826
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,808,449	4,027,690	4,225,307	3,271,392	2,833,606	2,202,555	2,586,218	3,171,572	3,153,159	3,991,778	3,728,203	1,356,460	1,473,483	1,825,151	1,390,726	1,764,608	1,716,170	1,945,730	2,309,023	2,556,416
7. Trái phiếu chuyển đổi				731,140	686,396	678,731	671,149	663,650	621,871	615,351	608,902	586,832
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13,776	16,630	13,276	19,770	22,675	26,006	30,173	34,784	24,493	25,227	6,742
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	4,313	4,326	4,333	4,333	4,333	5,153	4,333	5,153	5,153	5,153	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	2,770	2,770	2,770	2,770
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,173,756	4,062,318	4,036,485	3,979,137	3,954,164	3,921,751	3,821,517	3,757,649	3,642,511	3,560,460	3,220,217	3,420,152	3,057,576	2,987,016	2,964,384	2,964,020	2,992,418	2,699,266	2,693,492	2,706,013
I. Vốn chủ sở hữu	4,173,756	4,062,318	4,036,485	3,979,137	3,954,164	3,921,751	3,821,517	3,757,649	3,642,511	3,560,460	3,220,217	3,420,152	3,057,576	2,987,016	2,964,384	2,964,020	2,992,418	2,699,266	2,693,492	2,706,013
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,903,994	2,419,996	2,419,996	2,419,996	2,419,996	2,419,996	2,419,996	2,419,996	2,199,998	2,199,998	2,199,998	2,199,998	1,999,999	1,999,999	1,999,999	1,999,999	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	72,397	72,397	72,397	72,397	72,397	72,397	72,397	72,397	90,497	90,497	90,497	107,550
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	958,893	1,332,924	1,314,645	1,246,738	1,206,639	1,167,188	1,079,468	950,849	1,037,141	955,211	744,705	884,786	834,983	764,454	742,334	742,338	943,334	874,782	854,556	866,425
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	215,706	214,234	206,679	217,239	232,365	239,403	226,888	291,639	292,109	291,988	162,251	205,051	199,828	199,796	199,283	198,916	426,317	201,717	216,169	216,821
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	11,288,693	11,799,476	11,932,218	12,532,665	10,821,426	11,000,620	11,496,964	10,973,548	10,900,664	10,814,463	10,142,381	9,873,970	9,771,581	9,909,498	9,735,642	9,656,876	9,819,531	9,293,884	9,188,900	8,967,454

CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (vpi)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x