Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	624,936	541,331	517,417	496,252	426,642	393,566	364,558	360,665	255,122	590,785	552,010	503,847	414,987	581,709	548,678	509,892	437,165	452,029	396,857	416,447
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	33,373	17,379	28,197	33,182	14,568	20,765	74,157	185,192	137,013	514,468	435,063	376,352	239,494	364,348	343,349	321,458	163,118	195,941	220,141	209,867
1. Tiền	33,373	17,379	28,197	33,182	14,568	20,765	34,157	98,192	22,013	243,468	35,063	26,352	19,494	24,348	33,349	36,458	31,118	28,941	32,141	51,867
2. Các khoản tương đương tiền							40,000	87,000	115,000	271,000	400,000	350,000	220,000	340,000	310,000	285,000	132,000	167,000	188,000	158,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	520,000	450,000	412,000	375,000	320,000	285,000	195,000	75,000	40,000	15,000	50,000	50,000	113,000	148,000	135,000	120,000	188,000	178,000	102,000	92,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	520,000	450,000	412,000	375,000	320,000	285,000	195,000	75,000	40,000	15,000	50,000	50,000	113,000	148,000	135,000	120,000	188,000	178,000	102,000	92,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	32,302	38,261	37,052	38,499	39,418	37,466	37,937	37,330	32,337	33,154	36,935	36,540	26,293	35,270	34,441	28,054	41,177	40,503	37,215	78,135
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24,603	30,726	29,739	26,566	32,207	31,660	28,891	29,267	26,353	26,368	31,265	29,344	21,000	29,889	27,536	19,850	24,793	25,032	31,449	68,926
2. Trả trước cho người bán	3,534	3,496	2,234	2,387	3,543	2,289	4,932	3,058	2,036	2,992	1,433	1,776	1,860	1,870	1,304	899	8,972	9,010	327	2,327
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,165	4,039	5,079	9,546	3,668	3,518	4,113	5,005	3,949	3,794	4,237	5,420	3,433	3,511	5,601	7,304	7,411	6,461	5,440	6,882
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	39,233	35,630	39,971	38,556	41,809	33,212	27,769	28,085	36,761	26,959	27,873	27,851	35,861	32,558	35,380	39,753	44,615	37,118	37,195	36,133
1. Hàng tồn kho	39,475	35,873	40,214	38,799	41,934	33,337	27,894	28,210	36,939	27,137	28,051	28,030	35,969	32,665	35,487	39,861	45,844	38,346	38,424	37,362
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-242	-242	-242	-242	-125	-125	-125	-125	-178	-178	-178	-178	-107	-107	-107	-107	-1,229	-1,229	-1,229	-1,229
V. Tài sản ngắn hạn khác	28	62	198	11,014	10,848	17,123	29,696	35,059	9,011	1,204	2,139	13,103	339	1,534	509	627	255	467	306	313
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	28	62	99	136	34				15	58	102	146			29	73	116	160
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			99	10,878	10,814	17,123	29,696	35,059	8,996	1,146	2,037	12,957	339	1,534	480	554	139	307	306	313
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	306,117	313,755	321,543	327,844	335,742	341,412	350,274	345,024	345,993	344,122	354,127	361,787	369,471	377,673	386,985	398,078	414,209	425,989	427,601	423,855
I. Các khoản phải thu dài hạn	32,615	32,615	32,615	31,657	31,657	31,657	31,657	30,720	30,720	30,720	30,720	29,813	29,813	29,813	29,813	28,927	28,927	28,927	28,927	27,493
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	32,615	32,615	32,615	31,657	31,657	31,657	31,657	30,720	30,720	30,720	30,720	29,813	29,813	29,813	29,813	28,927	28,927	28,927	28,927	27,493
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	45,973	49,702	54,009	58,089	63,341	66,053	71,793	63,919	61,799	56,197	61,268	67,630	74,041	80,469	86,972	93,551	100,124	107,284	114,904	120,900
1. Tài sản cố định hữu hình	45,973	49,702	54,009	58,089	63,341	66,053	71,793	63,919	61,799	56,197	61,268	67,630	74,041	80,469	86,972	93,551	100,124	107,269	114,846	120,800
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																		14	57	100
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá														474
- Giá trị hao mòn lũy kế														-474
IV. Tài sản dở dang dài hạn								53		59	1,079
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								53		59	1,079
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	227,528	231,437	234,918	238,098	240,744	243,702	246,824	250,332	253,474	257,146	261,060	264,344	265,617	267,391	270,200	275,600	285,158	289,778	283,770	275,462
1. Chi phí trả trước dài hạn	223,411	227,888	231,071	234,182	236,948	239,727	242,490	245,001	248,052	251,196	254,862	257,688	257,335	259,032	261,506	264,270	266,892	267,690	260,676	251,429
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	938
3. Tài sản dài hạn khác	3,178	3,550	3,847	3,916	3,796	3,975	4,334	5,331	5,422	5,950	6,198	6,656	8,282	8,359	8,695	11,330	18,266	22,088	23,094	24,034
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	931,053	855,086	838,960	824,095	762,384	734,979	714,832	705,689	601,114	934,907	906,136	865,633	784,458	959,382	935,663	907,970	851,374	878,018	824,458	840,302
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	210,389	185,075	179,938	216,736	146,639	139,689	149,865	185,354	200,211	280,473	186,577	189,553	134,990	330,525	177,705	197,204	185,880	257,378	156,309	196,371
I. Nợ ngắn hạn	205,699	185,075	179,938	216,736	146,639	139,689	149,865	185,354	200,211	280,473	186,577	189,553	134,990	330,525	177,705	197,204	185,880	257,378	156,309	196,371
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	25,583	24,627	25,621	23,469	25,060	23,285	28,354	34,893	32,315	33,451	34,223	24,872	8,374	27,197	29,094	22,951	27,336	24,411	33,217	52,896
4. Người mua trả tiền trước	12,795	11,932	11,636	13,764	7,642	12,722	13,361	14,347	17,372	14,289	12,679	11,887	11,828	10,374	11,449	16,186	34,387	39,743	11,842	13,260
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	49,840	40,473	42,097	17,089	28,938	16,467	25,826	24,068	37,666	25,832	37,544	34,042	26,964	27,965	44,611	40,161	43,774	28,503	37,824	28,365
6. Phải trả người lao động	46,699	37,112	28,605	36,932	23,482	25,706	21,839	43,963	42,900	35,685	25,743	29,686	22,348	25,800	22,824	37,376	23,929	17,993	14,233	28,904
7. Chi phí phải trả ngắn hạn				90				90		90		90		90		90		90		90
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,006	4,691	4,974	51,222	5,112	4,829	3,592	6,089	4,540	99,653	4,434	3,893	4,490	174,645	4,444	8,118	4,907	94,488	6,480	9,754
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	65,776	66,240	67,004	74,170	56,405	56,679	56,894	61,904	65,420	71,473	71,953	85,083	60,985	64,455	65,284	72,321	51,547	52,151	52,713	63,101
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,691
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	4,691
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	720,663	670,011	659,022	607,360	615,745	595,290	564,967	520,336	400,903	654,434	719,560	676,080	649,468	628,857	757,959	710,766	665,494	620,640	668,149	643,932
I. Vốn chủ sở hữu	720,663	670,011	659,022	607,360	615,745	595,290	564,967	520,336	400,903	654,434	719,560	676,080	649,468	628,857	757,959	710,766	665,494	620,640	668,149	643,932
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	469,216	469,216	469,216	469,216	469,216	469,216	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714	20,714	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271	21,271
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-3,438	-3,438	-3,438	-3,438	-3,438	-3,438	-4,778	-4,265	-4,265	-4,265	-3,872	-3,872	-3,872	-3,872	-3,438	-3,438	-3,438	-2,995	-2,995	-2,995
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái												68,461
8. Quỹ đầu tư phát triển	76,960	76,960	76,960	76,959	64,980	64,980	64,980	64,980	64,980	68,461	68,461		52,338	52,338	52,338	52,338	34,154	34,154	34,154	34,154
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	157,211	106,559	95,570	43,908	64,273	43,817	13,494	-31,650	-151,082	98,968	163,700	120,220	109,732	89,120	217,788	170,595	143,507	98,210	145,719	121,502
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	931,053	855,086	838,960	824,095	762,384	734,979	714,832	705,689	601,114	934,907	906,136	865,633	784,458	959,382	935,663	907,970	851,374	878,018	824,458	840,302

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (vlb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x