Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,060,741	1,036,772	972,939	904,028	915,401	954,301	832,546	987,946	1,086,200	1,163,857	1,170,567	1,160,919	1,173,752	1,248,685	987,718	818,830	852,687	902,313	833,903	864,132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	116,292	114,690	44,903	48,133	60,707	164,203	134,268	89,647	72,298	88,337	161,255	101,159	207,540	245,684	177,697	133,171	121,263	149,933	117,354	178,967
1. Tiền	69,962	114,360	44,573	46,864	56,738	148,556	134,268	74,687	70,298	68,337	161,255	90,331	182,740	211,084	109,222	84,971	91,463	72,033	59,054	49,867
2. Các khoản tương đương tiền	46,330	330	330	1,269	3,969	15,647		14,960	2,000	20,000		10,828	24,800	34,600	68,475	48,200	29,800	77,900	58,300	129,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	366,855	361,185	396,352	268,685	236,475	161,630	92,520	144,920	187,240	162,140	187,740	140,740	83,868	98,057	117,400	115,695	106,900	139,900	123,600	20,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	366,855	361,185	396,352	268,685	236,475	161,630	92,520	144,920	187,240	162,140	187,740	140,740	83,868	98,057	117,400	115,695	106,900	139,900	123,600	20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	308,138	268,023	249,924	292,856	249,845	241,964	297,030	369,672	400,554	427,549	397,810	377,908	337,350	426,791	423,339	331,030	296,572	253,584	304,047	412,198
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	262,490	256,692	241,946	244,409	221,747	214,720	292,584	323,910	353,103	375,659	397,854	376,846	270,363	413,148	410,965	330,689	260,207	239,564	302,247	352,096
2. Trả trước cho người bán	43,019	3,919	2,161	24,675	23,909	25,614	3,295	43,621	45,060	50,524	716	714	67,355	13,507	12,339	506	35,932	12,176	1,670	60,376
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,653	8,437	6,841	24,796	5,214	2,654	2,176	3,165	3,415	2,486	359	1,466	793	1,298	1,197	998	1,595	3,005	1,292	888
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,024	-1,024	-1,024	-1,024	-1,024	-1,024	-1,024	-1,024	-1,024	-1,119	-1,119	-1,119	-1,162	-1,162	-1,162	-1,162	-1,162	-1,162	-1,162	-1,162
IV. Tổng hàng tồn kho	240,720	273,025	263,594	284,459	338,241	363,784	291,798	363,592	398,804	458,896	404,042	511,107	515,935	446,949	252,194	232,366	312,651	347,182	276,186	245,960
1. Hàng tồn kho	243,281	280,295	264,274	286,865	341,002	365,856	293,747	366,484	412,639	463,423	405,186	513,405	520,406	448,732	256,812	233,144	313,472	347,938	277,792	246,893
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,561	-7,270	-680	-2,406	-2,762	-2,072	-1,948	-2,892	-13,835	-4,527	-1,143	-2,297	-4,471	-1,783	-4,617	-778	-821	-756	-1,607	-933
V. Tài sản ngắn hạn khác	28,737	19,849	18,166	9,895	30,134	22,721	16,929	20,115	27,304	26,935	19,720	30,005	29,059	31,204	17,088	6,568	15,301	11,714	12,716	7,007
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,429	3,223	3,101	2,360	3,809	3,711	2,814	2,878	3,719	2,945	2,563	2,264	3,040	2,333	3,403	2,279	4,072	3,843	3,640	2,116
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	23,961	16,321	14,951	5,117	23,404	16,087	11,192	13,588	20,683	19,457	16,568	23,750	25,846	28,694	11,222	2,300	9,843	7,612	8,327	4,227
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				2,084	2,711	2,711	2,711	3,464	2,733	4,358	392	3,786
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	346	305	114	334	210	212	212	185	170	175	197	206	174	176	2,463	1,989	1,386	259	749	664
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	82,439	79,840	82,142	83,705	86,484	84,511	86,280	89,948	92,757	95,906	99,166	100,761	102,358	99,770	101,843	105,136	108,607	118,263	117,163	113,744
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	74,035	74,434	77,840	75,030	76,477	78,469	81,878	85,163	88,595	91,220	94,562	94,143	97,672	95,613	99,165	102,445	106,069	109,628	110,159	105,793
1. Tài sản cố định hữu hình	74,035	74,434	77,840	75,030	76,477	78,469	81,878	85,163	88,580	91,184	94,504	94,063	97,571	95,490	99,020	102,279	105,882	109,419	109,928	105,540
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình									14	36	58	79	101	123	144	166	188	209	231	253
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,106	300	300	4,230	5,214	2,458	300	300	300	300	300	3,298	1,725	1,619	13	7	54	5		5,634
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,106	300	300	4,230	5,214	2,458	300	300	300	300	300	3,298	1,725	1,619	13	7	54	5		5,634
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																		6,000	4,700
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																		6,000	4,700
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,298	5,107	4,003	4,445	4,793	3,584	4,102	4,486	3,862	4,386	4,304	3,321	2,962	2,539	2,666	2,684	2,484	2,631	2,303	2,317
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,216	4,024	3,466	3,909	4,357	3,147	3,503	3,887	3,274	3,798	3,800	2,920	2,556	2,133	2,310	2,273	2,073	2,220	1,877	1,893
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,083	1,083	537	537	437	437	598	598	588	588	505	402		405	356	411	411	411	427	425
3. Tài sản dài hạn khác													405
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,143,180	1,116,612	1,055,081	987,733	1,001,885	1,038,812	918,825	1,077,894	1,178,957	1,259,763	1,269,733	1,261,681	1,276,111	1,348,455	1,089,561	923,967	961,294	1,020,576	951,066	977,876
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	617,118	610,336	560,401	505,005	520,852	560,912	422,834	586,034	697,396	764,802	769,846	771,499	810,241	881,857	602,419	446,102	508,258	589,429	457,636	498,782
I. Nợ ngắn hạn	617,118	610,336	560,401	505,005	520,852	560,912	422,834	586,034	697,396	764,802	769,846	771,499	810,241	881,857	602,419	446,102	508,258	589,429	457,636	498,782
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	513,400	512,427	487,145	406,083	447,816	496,411	327,591	489,623	614,232	680,250	650,865	587,056	706,065	612,630	469,346	344,230	424,480	369,382	351,734	374,211
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,102	14,674	13,109	31,149	9,611	13,857	16,909	9,192	15,806	21,774	15,251	90,218	18,442	141,798	22,644	17,027	15,159	79,400	21,812	36,018
4. Người mua trả tiền trước	68,188	57,765	47,902	51,114	53,179	28,676	65,851	72,138	56,486	23,635	93,659	79,415	74,975	58,488	99,611	68,576	54,675	55,451	71,898	72,613
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,536	5,518	2,195	5,930	1,107	1,575	5,155	2,319	153	3,133	1,730	3,826	1,442	6,376	3,335	5,216	4,239	4,174	4,520	4,910
6. Phải trả người lao động	7,999	5,970	4,864	8,507	7,424	2,630	4,726	8,797	7,663	6,076	5,159	8,628	7,000	6,246	5,373	9,130	7,789	6,142	5,272	9,059
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,811	6,283	5,157	2,187	2,912	5,342	2,529	3,820	2,730	1,996	2,934	2,132	2,140	2,155	2,016	1,754	1,784	1,627	2,243	1,785
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	82	7,698	28	36	-1,197	12,421	73	145	327	27,938	248	225	177	54,163	94	168	131	73,253	157	186
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	526,062	506,277	494,681	482,728	481,034	477,900	495,991	491,861	481,561	494,961	499,887	490,181	465,870	466,599	487,142	477,865	453,036	431,147	493,429	479,094
I. Vốn chủ sở hữu	526,062	506,277	494,681	482,728	481,034	477,900	495,991	491,861	481,561	494,961	499,887	490,181	465,870	466,599	487,142	477,865	453,036	431,147	493,429	479,094
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899	306,899
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	104,305	104,305	104,161	104,161	104,161	104,161	99,368	99,368	99,368	99,368	89,321	89,321	89,321	89,321	78,596	78,596	78,596	78,596	65,250	65,250
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	115,131	95,345	83,893	71,941	70,246	67,113	89,997	85,866	75,566	88,966	103,939	94,233	69,922	70,651	101,920	92,643	67,814	45,925	121,552	107,218
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,143,180	1,116,612	1,055,081	987,733	1,001,885	1,038,812	918,825	1,077,894	1,178,957	1,259,763	1,269,733	1,261,681	1,276,111	1,348,455	1,089,561	923,967	961,294	1,020,576	951,066	977,876

CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (tya)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x