Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	19,622	25,128	23,753	22,981	16,963	18,027	19,479
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,224	10,204	8,791	9,922	7,906	8,811	7,961
1. Tiền	7,224	10,204	5,691	6,922	6,856	8,811	7,961
2. Các khoản tương đương tiền			3,100	3,000	1,051
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,154	2,037	3,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,154	2,037	3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,286	3,498	4,392	5,195	4,508	2,970	6,208
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,145	1,860	3,250	4,146	3,962	2,577	4,757
2. Trả trước cho người bán	55	55	227		311		80
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,218	1,715	1,048	1,050	235	392	1,371
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-132	-132	-132
IV. Tổng hàng tồn kho	6,153	8,688	7,543	7,522	4,048	5,297	5,246
1. Hàng tồn kho	6,153	8,688	7,543	7,522	4,048	5,297	5,246
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	806	701	27	342	500	949	63
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	299	595	27	22	448	79	45
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	203	105		321			18
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	305				52	870
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	102,906	104,530	109,806	115,730	124,505	126,220	124,461
I. Các khoản phải thu dài hạn	4	4	4	4	4	4	3
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	4	4	4	4	4	4	3
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	93,736	97,408	101,852	109,040	115,423	109,850	107,736
1. Tài sản cố định hữu hình	93,653	97,307	101,732	108,902	115,266	109,674	107,540
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	83	101	120	138	157	175	196
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,149	4,827	5,648	4,969	6,362	13,990	13,547
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,149	4,827	5,648	4,969	6,362	13,990	13,547
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,017	2,290	2,302	1,717	2,716	2,376	3,176
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,017	2,290	2,302	1,717	2,716	2,376	3,176
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	122,528	129,657	133,560	138,711	141,469	144,247	143,940
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	27,395	36,965	41,070	46,435	49,936	52,901	54,608
I. Nợ ngắn hạn	15,312	20,218	19,443	15,049	13,671	16,987	15,246
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,663	4,880	4,880
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,401	4,366	2,728	4,525	4,145	7,982	4,848
4. Người mua trả tiền trước	227	3,287	1,900	1,186	650	676	455
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	612	359	1,353	825	604	800	1,030
6. Phải trả người lao động	4,535	5,409	5,762	6,459	6,209	5,281	5,957
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	67	4	4	4	4	4	104
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	876	834	1,430	705	704	811	993
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	930	1,080	1,387	1,345	1,355	1,433	1,860
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	12,083	16,747	21,626	31,386	36,266	35,914	39,362
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	12,083	16,747	21,626	31,386	36,266	35,914	39,362
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	95,134	92,692	92,490	92,277	91,532	91,346	89,332
I. Vốn chủ sở hữu	95,134	92,692	92,490	92,277	91,532	91,346	89,332
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	89,332	89,332	89,332	89,332	89,332	89,332	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu							9,332
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,802	3,360	3,158	2,945	2,200	2,014
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	122,528	129,657	133,560	138,711	141,469	144,247	143,940

CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (tqw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x