Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	90,603	96,553	87,893	85,981	87,978	79,857	88,412	89,934	49,987	40,408	42,750	37,284	32,200	33,544	24,306	20,008	20,304	17,531	18,118	15,497
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11,183	11,765	9,756	17,827	10,819	5,665	5,611	6,766	7,061	2,201	7,759	8,591	7,362	13,404	3,587	4,905	3,272	3,664	5,450	4,185
1. Tiền	11,183	5,765	9,756	17,827	10,819	5,665	5,611	6,766	1,000	2,201	859	1,649	7,362	13,404	3,587	4,905	3,272	3,664	5,450	4,185
2. Các khoản tương đương tiền		6,000							6,061		6,900	6,942
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	73,682	80,116	72,144	64,530	71,821	69,693	78,106	79,874	38,478	35,023	31,585	26,108	21,981	16,475	19,086	13,813	16,014	12,535	11,445	8,410
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	44,752	44,127	37,859	32,451	37,153	32,669	34,015	24,352	24,181	28,088	20,699	18,079	17,478	13,393	16,596	11,605	13,999	10,820	10,171	7,142
2. Trả trước cho người bán	425	4,198	3,137	4,692	993	851	337	6,993		150	2,803	1,288	13	328		318			116	108
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	29,054	32,341	31,697	27,937	34,224	36,723	44,304	49,079	14,847	7,354	8,742	7,400	4,490	2,754	2,490	1,890	2,283	1,983	1,426	1,428
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-569	-659	-659					-268	-268	-268	-268
IV. Tổng hàng tồn kho	282	438	561	428	253	463	252	253	301	362	473	390	382	741	263	284	317	409	417	285
1. Hàng tồn kho	282	438	561	428	253	463	252	253	301	362	473	390	382	741	263	284	317	409	417	285
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,456	4,234	5,432	3,196	5,085	4,037	4,443	3,041	4,147	2,822	2,933	2,195	2,475	2,923	1,369	1,007	701	923	806	2,616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,175	3,824	5,432	3,196	4,580	4,037	4,443	3,041	2,358	2,634	2,889	2,195	2,195	2,923	1,369	987	652	843	757	1,334
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,268	332			505				1,789	144			280			18				1,233
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	13	79								44	44					2	49	80	49	49
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	145,282	112,555	102,508	97,915	98,569	84,711	77,294	66,436	69,159	40,174	36,763	37,594	46,100	35,594	39,918	38,052	37,243	39,695	39,165	44,939
I. Các khoản phải thu dài hạn	851	851	851	851	331	211	211	202	247	247	247	247	220					290	290	290
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	851	851	851	851	331	211	211	202	247	247	247	247	220					290	290	290
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	123,347	96,475	99,106	92,803	81,952	73,488	69,364	65,427	37,744	39,075	34,652	36,514	34,129	34,551	37,471	31,999	33,476	36,604	36,166	28,435
1. Tài sản cố định hữu hình	123,300	96,421	99,047	92,738	81,881	73,411	69,281	65,338	37,744	39,075	34,652	36,514	34,124	34,530	37,434	31,999	33,476	36,604	36,166	28,435
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	48	53	59	65	71	77	83	89					5	21	37
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	17,876	11,668	2,206	3,826	15,720	10,333	7,006		30,242		1,151		9,895			2,510				13,877
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	17,876	11,668	2,206	3,826	15,720	10,333	7,006		30,242		1,151		9,895			2,510				13,877
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,208	3,562	345	435	566	679	713	808	927	853	712	833	1,856	1,043	2,447	3,543	3,768	2,801	2,709	2,337
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,208	3,562	345	435	566	679	713	808	927	853	712	833	1,856	1,043	2,447	3,543	3,768	2,801	2,709	1,921
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																				416
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	235,885	209,109	190,401	183,897	186,548	164,568	165,706	156,371	119,146	80,582	79,512	74,878	78,300	69,138	64,224	58,061	57,547	57,227	57,284	60,435
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	105,184	85,010	64,661	92,989	99,550	83,552	89,805	85,591	55,214	21,541	15,869	11,865	15,414	10,912	9,129	9,273	9,955	11,548	10,747	40,505
I. Nợ ngắn hạn	76,368	72,155	57,183	90,389	96,652	80,357	86,866	83,341	52,964	19,291	15,869	11,865	15,414	7,912	9,129	9,273	9,955	11,548	10,747	27,372
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,222	11,788	8,472	10,060	21,423	23,725	33,261	26,375	6,563	6,750	6,000	3,000	6,000		333	2,000	4,000	5,800	6,900	6,267
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	58,378	46,185	43,079	72,661	68,002	51,147	50,141	48,894	42,158	10,259	7,224	5,089	5,094	5,321	5,478	5,468	4,611	4,808	2,313	17,721
4. Người mua trả tiền trước	1,139	86	721	87	89	202	8		28		27						3
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,758	3,071	2,203	3,460	2,757	3,275	1,861	2,203	1,513	28	471	752	1,382	553	1,732	290	462	13	292	137
6. Phải trả người lao động	2,325	5	777	10	298			2,674	129	834	1,022	1,314	1,485	1,271	944	960	274	445	706	610
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,562	2,052	1,211	370	1,604	155	9	1,885	1,116	378	77	106	21	21	20	12	8	2	72	43
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn		8,969
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	985		721	913	921	1,034	1,320	885	1,009	897	799	905	778	680	622	543	598	480	464	2,594
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi				2,827	1,557	817	266	426	388	146	249	699	653	66
14. Quỹ bình ổn giá									60
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	28,816	12,855	7,477	2,600	2,898	3,196	2,939	2,250	2,250	2,250				3,000						13,133
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	28,816	12,855	7,477	2,600	2,898	3,196	2,939	2,250	2,250	2,250				3,000						13,133
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	130,701	124,099	125,740	90,908	86,998	81,015	75,901	70,779	63,932	59,041	63,643	63,013	62,887	58,226	55,095	48,787	47,592	45,678	46,536	19,930
I. Vốn chủ sở hữu	130,701	124,099	125,740	90,908	86,998	81,015	75,901	70,779	63,932	59,041	63,643	63,013	62,887	58,226	55,095	48,787	47,592	45,678	46,536	19,930
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	92,078	83,708	83,708	60,445	60,445	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	54,950	28,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,819	6,819	6,819
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31,804	33,572	35,213	30,463	26,553	26,065	20,951	15,829	8,982	4,091	8,693	8,063	7,937	3,276	145	-6,163	-7,358	-9,272	-8,414	-8,070
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	235,885	209,109	190,401	183,897	186,548	164,568	165,706	156,371	119,146	80,582	79,512	74,878	78,300	69,138	64,224	58,061	57,547	57,227	57,284	60,435

CTCP Vận tải Transimex (tot)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x