Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,858,157	1,755,253	2,051,339	1,872,840	1,695,937	1,793,885	1,948,208	1,837,160	2,157,937	2,056,258	2,563,894	2,567,672	2,181,372	1,660,836	1,644,225	1,333,160	1,305,059	1,263,765	955,205	955,817
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	404,104	501,398	530,958	547,622	430,316	450,383	336,556	560,870	689,332	643,525	802,927	1,035,538	735,224	558,379	645,987	467,361	477,112	310,539	320,031	404,275
1. Tiền	318,444	453,549	421,531	367,727	404,816	249,383	219,534	306,621	480,482	450,927	540,550	825,301	471,224	351,879	531,687	249,999	181,256	176,013	164,513	192,113
2. Các khoản tương đương tiền	85,660	47,849	109,426	179,895	25,500	201,000	117,022	254,249	208,849	192,598	262,377	210,237	264,000	206,500	114,300	217,362	295,856	134,525	155,518	212,162
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	691,179	480,760	509,039	472,529	605,884	593,943	464,428	537,059	635,618	678,418	453,913	232,954	321,390	210,669	245,598	233,372	204,018	290,014	117,245	67,241
1. Chứng khoán kinh doanh	225,452	217,797	210,633	218,697	213,290	220,883	223,926	215,392	185,861	178,826	178,620	78,102	79,270	59,749	59,749	63,183	56,887	54,020	49,878	37,780
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-14	-3	-537	-1,526	-2,218	-3,356	-2,460	-1,730									-58	-1,071	-111	-158
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	465,741	262,966	298,943	255,358	394,812	376,417	242,962	323,397	449,757	499,592	275,293	154,852	242,120	150,920	185,849	170,189	147,189	237,065	67,479	29,619
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	594,655	596,668	847,053	686,303	550,850	626,876	1,066,737	679,681	761,762	657,893	1,234,048	1,257,000	1,060,347	792,345	724,209	607,920	600,457	640,084	495,026	461,868
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	351,815	332,189	488,827	375,037	260,354	244,186	325,652	302,581	357,518	371,714	678,067	598,267	483,189	507,608	440,642	377,717	397,993	451,853	289,318	267,025
2. Trả trước cho người bán	19,507	19,568	15,591	41,594	56,491	117,221	60,463	56,930	60,035	37,527	68,540	24,426	23,786	22,126	21,296	20,731	14,768	16,296	49,243	43,691
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn				17			56,370				34					334
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			104,200	45,200	44,200	44,200	121,000	75,000	8,000		70,000	5,821				16,000			-3,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	236,966	258,796	250,604	232,408	196,194	229,374	511,233	254,489	341,725	254,228	421,964	624,831	557,952	267,096	265,849	196,040	194,710	178,562	166,115	157,583
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-13,633	-13,885	-12,170	-7,954	-6,389	-8,104	-7,981	-9,320	-5,515	-5,577	-4,557	3,656	-4,580	-4,486	-3,578	-2,903	-7,014	-6,627	-6,650	-6,432
IV. Tổng hàng tồn kho	9,415	11,721	8,547	10,798	7,604	15,848	9,431	10,391	9,028	18,996	18,842	8,137	44,850	56,092	10,234	5,298	5,419	5,488	5,394	5,293
1. Hàng tồn kho	9,415	11,721	8,547	10,798	7,604	15,848	9,431	10,391	9,028	18,996	18,842	8,137	44,850	56,092	10,234	5,298	5,419	5,488	5,394	5,293
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	158,805	164,706	155,743	155,589	101,283	106,834	71,056	49,159	62,197	57,425	54,164	34,043	19,562	43,351	18,196	19,209	18,053	17,641	17,508	17,140
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13,257	17,730	18,828	18,743	13,742	16,465	17,445	14,027	10,534	12,629	12,180	14,474	10,230	14,338	11,138	10,435	8,132	9,454	7,174	6,624
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	140,861	142,295	132,120	132,055	82,948	84,943	43,648	34,123	50,503	44,359	43,640	14,152	9,226	29,013	7,058	8,709	9,829	8,187	9,243	10,464
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,687	4,680	4,767	4,790	4,592	5,416	6,045	1,008	74	425	-1,670	5,404				65	44		1,090	44
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác			29			10	3,919		1,086	12	14	12	107				48			8
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,961,956	5,940,931	5,786,703	5,730,378	4,399,483	4,210,480	4,062,502	3,838,788	3,589,611	3,604,319	3,407,203	3,143,025	2,442,586	2,784,773	2,558,894	2,629,774	2,515,366	2,464,791	2,374,133	2,245,313
I. Các khoản phải thu dài hạn	23,213	21,819	22,094	22,372	21,311	20,101	20,186	9,480	11,542	11,365	11,582	11,232	12,869	12,832	12,807	13,438	12,514	15,145	18,734	21,663
1. Phải thu dài hạn của khách hàng				3,225
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn																			3,000	3,000
5. Phải thu dài hạn khác	23,213	21,819	22,094	19,147	21,311	20,101	20,186	9,480	11,542	11,365	11,582	11,232	12,869	12,832	12,807	13,438	12,514	15,145	15,734	18,663
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,762,937	2,780,462	2,832,391	2,868,288	1,367,904	1,087,238	1,139,675	1,247,731	1,215,204	1,248,620	1,016,310	1,060,678	1,061,953	1,058,706	1,053,034	1,006,474	1,011,717	1,001,647	940,013	1,003,224
1. Tài sản cố định hữu hình	2,736,253	2,753,716	2,803,833	2,840,867	1,349,813	1,068,808	1,113,731	1,091,794	1,053,321	1,085,722	945,119	988,532	988,786	984,685	992,944	978,963	983,183	937,438	912,196	973,997
2. Tài sản cố định thuê tài chính							5,990	12,645	18,451	19,227	20,004	20,781	21,558	22,335	23,112	23,888	24,665	25,442	22,888	23,767
3. Tài sản cố định vô hình	26,685	26,746	28,557	27,421	18,090	18,430	19,953	143,292	143,433	143,671	51,187	51,365	51,609	51,686	36,978	3,622	3,869	38,767	4,930	5,460
III. Bất động sản đầu tư	72,584	73,561	74,410	40,634	41,378	42,122	42,866	-6,256	42,175	43,743	140,006	48,648	49,345	50,041	51,616	109,493	111,067	54,584	114,216	59,813
- Nguyên giá	124,789	124,789	124,673	88,396	88,396	88,396	88,396	5,177	85,949	85,949	180,647	85,949	85,949	85,949	85,949	166,224	166,224	85,949	166,224	83,218
- Giá trị hao mòn lũy kế	-52,205	-51,229	-50,263	-47,762	-47,018	-46,274	-45,530	-11,433	-43,774	-42,206	-40,640	-37,302	-36,605	-35,908	-34,333	-56,731	-55,157	-31,365	-52,007	-23,406
IV. Tài sản dở dang dài hạn	521,076	501,726	446,619	360,277	440,117	532,267	199,639	124,918	83,940	12,679	105,541	94,325	50,794	62,599	5,218	11,184	814	53,196	32,560	21,495
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	397
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	520,679	501,726	446,619	360,277	440,117	532,267	199,639	124,918	83,940	12,679	105,541	94,325	50,794	62,599	5,218	11,184	814	53,196	32,560	21,495
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,759,554	1,724,518	1,749,736	1,738,072	2,343,302	2,344,532	2,480,266	2,387,255	2,161,447	2,209,239	2,057,749	1,866,192	1,201,390	1,515,854	1,364,514	1,411,534	1,307,308	1,265,262	1,187,889	1,049,346
1. Đầu tư vào công ty con												-242,133				24,236	7,436			52
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,743,811	1,709,977	1,735,195	1,723,512	2,286,887	2,331,992	2,464,731	2,366,081	2,139,571	2,196,699	2,018,223	2,068,799	1,160,798	1,476,214	1,336,103	1,373,757	1,286,331	1,251,740	1,174,637	1,041,084
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	12,744	11,540	11,540	11,560	53,415	11,540	12,535	10,838	11,540	11,540	12,326	12,326	12,392	12,440	11,540	11,540	11,540	11,540	11,540	8,494
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-18	-288	-2,284
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	3,000	10,335	10,335	1,000	27,200	27,200	28,200	27,200	16,871	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	436,772	441,652	252,889	261,057	155,814	152,986	145,247	39,463	39,342	41,137	36,903	36,192	38,547	40,901	40,155	44,880	37,187	39,745	44,742	51,212
1. Chi phí trả trước dài hạn	407,164	412,044	223,038	227,695	132,272	134,901	131,934	39,453	39,342	41,137	36,903	35,788	38,218	40,826	40,155	44,880	37,187	39,745	42,917	49,376
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	29,608	29,608	21,841	33,363		18,085	9,906							75
3. Tài sản dài hạn khác			8,010		23,542		3,407	10				404	329						1,825	1,837
VII. Lợi thế thương mại	385,820	397,192	408,564	439,678	29,658	31,233	34,623	36,198	35,960	37,536	39,112	25,758	27,689	43,839	31,551	32,771	34,758	35,212	35,979	38,559
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,820,113	7,696,183	7,838,042	7,603,218	6,095,420	6,004,365	6,010,710	5,675,948	5,747,548	5,660,576	5,971,097	5,710,696	4,623,958	4,445,609	4,203,119	3,962,934	3,820,425	3,728,556	3,329,338	3,201,130
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,019,752	2,972,621	3,034,729	2,803,334	1,797,218	1,760,883	1,774,036	1,462,334	1,725,401	1,758,582	2,210,463	2,139,719	2,036,350	1,804,144	1,932,889	1,539,332	1,515,436	1,522,368	1,331,959	1,318,358
I. Nợ ngắn hạn	1,179,204	1,249,352	1,152,307	901,330	961,508	829,189	1,186,862	876,800	1,240,449	1,167,616	1,594,478	1,250,953	1,227,578	1,300,992	1,372,451	939,204	834,503	926,598	621,128	738,247
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	494,493	558,277	454,899	344,418	504,795	384,081	317,946	327,045	432,881	412,976	244,622	431,536	249,578	364,729	319,887	270,100	221,517	313,558	182,459	182,232
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	250,549	254,051	340,444	217,865	122,637	120,631	222,409	157,586	176,143	191,315	561,019	277,484	377,092	447,468	449,730	365,840	236,300	313,275	155,726	192,666
4. Người mua trả tiền trước	8,317	6,341	8,241	6,809	7,598	7,208	16,450	-22,411	2,680	4,630	33,163	51,401	29,632	18,103	2,116	1,812	1,068	660	1,443	1,876
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	72,481	53,002	32,868	64,993	52,197	50,681	20,119	74,316	77,644	59,547	34,752	34,145	96,511	67,858	27,276	24,833	48,535	35,241	19,263	17,865
6. Phải trả người lao động	12,121	10,307	4,430	16,945	19,828	12,043	17,969	40,276	30,100	28,955	20,922	36,846	30,265	23,399	13,811	35,868	26,079	16,345	5,945	16,862
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	51,058	36,132	30,275	31,546	35,897	30,422	35,778	41,350	52,699	50,855	35,948	19,734	33,368	26,814	32,426	34,528	74,977	34,486	58,728	17,457
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																	11,498		14	14
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng											157,535
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,240	3,799	2,132	3,810	1,131	1,559	1,423	1,192	729	551	314,412	271	386	3,345	138	665	821	1,016	2,387	1,486
11. Phải trả ngắn hạn khác	254,872	293,115	242,210	167,456	161,103	162,461	502,763	215,690	417,690	378,083	151,759	351,295	360,352	314,455	494,799	185,931	193,053	187,774	181,588	294,079
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	32,075	34,329	36,807	47,488	56,322	60,103	51,823	41,757	49,882	40,704	40,346	48,241	50,393	34,821	32,268	19,627	20,656	24,242	13,574	13,711
14. Quỹ bình ổn giá							182
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,840,549	1,723,269	1,882,421	1,902,004	835,711	931,694	587,175	585,534	484,952	590,966	615,985	888,766	808,772	503,152	560,438	600,128	680,932	595,770	710,831	580,111
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn				37			2,175					2,175
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	21,369	17,198	16,948	17,562	17,588	20,900	18,447	20,871	20,452	18,323	19,327	17,979	19,827	17,917	18,673	14,053	17,538	13,315	18,236	21,400
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,819,180	1,706,071	1,865,473	1,884,405	814,003	910,794	566,552	572,992	464,492	572,634	596,658	868,611	788,945	485,235	541,765	586,075	663,394	582,454	692,594	558,710
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả					4,120			-8,329	9	9
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,800,361	4,723,563	4,803,314	4,799,885	4,298,202	4,243,482	4,236,673	4,213,614	4,022,147	3,901,995	3,760,633	3,570,977	2,587,608	2,641,465	2,270,230	2,423,603	2,304,989	2,206,189	1,997,379	1,882,772
I. Vốn chủ sở hữu	4,800,361	4,723,563	4,803,314	4,799,885	4,298,202	4,243,482	4,236,673	4,213,614	4,022,147	3,901,995	3,760,633	3,570,977	2,587,608	2,641,465	2,270,230	2,423,603	2,304,989	2,206,189	1,997,379	1,882,772
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,693,480	1,582,705	1,582,705	1,582,705	1,217,498	1,217,498	1,217,498	1,058,715	1,058,715	1,058,715	1,058,715	1,058,715	814,429	814,429	708,222	708,222	631,104	631,104	548,808	548,808
2. Thặng dư vốn cổ phần	557,923	557,923	557,923	557,923	557,923	557,923	558,316	717,196	716,621	716,706	717,314	717,332	350,891	350,320	350,596	350,320	286,365	286,365	287,234	287,192
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu																	134,195
4. Vốn khác của chủ sở hữu	58,798	51,909	51,909	47,762	47,762	47,762	69,968	45,699	32,999	10,365	9,737					16,229		134,195
5. Cổ phiếu quỹ	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-191	-191	-191	-190	-191	-191	-191	-190	-190	-190
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	158,722	158,722	158,722	158,722	158,722	158,722	156,722	156,722	156,722	156,722	154,356	154,356	191,329	155,179	153,819	134,280	134,280	133,757	111,849	111,835
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							2,878	2,878			222	2,473	2,473
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,485,370	1,529,065	1,571,863	1,574,616	1,894,052	1,838,824	1,825,795	1,811,387	1,655,088	1,574,229	1,413,838	1,297,756	912,591	985,313	823,516	981,509	885,975	788,988	830,778	724,611
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	846,258	843,428	880,381	878,347	422,435	422,942	405,686	421,206	402,192	385,447	406,642	340,537	316,086	336,414	234,268	233,234	233,262	231,970	218,901	210,516
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,820,113	7,696,183	7,838,042	7,603,218	6,095,420	6,004,365	6,010,710	5,675,948	5,747,548	5,660,576	5,971,097	5,710,696	4,623,958	4,445,609	4,203,119	3,962,934	3,820,425	3,728,556	3,329,338	3,201,130

CTCP Transimex (tms)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x