Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	797,711	809,008	807,460	740,731	808,529	810,904	852,639	782,079	780,899	468,767	390,151	351,957	415,910	335,972	310,201	398,938	467,543	278,656	282,460	319,600
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27,738	19,932	17,645	16,851	22,435	12,343	163,186	18,677	10,865	12,701	14,625	20,725	12,911	19,369	16,959	26,038	49,243	6,757	4,266	33,382
1. Tiền	27,738	19,932	17,645	8,683	17,762	12,331	9,717	18,297	10,485	12,321	13,629	20,725	12,911	17,169	16,959	26,038	49,243	6,757	4,266	33,382
2. Các khoản tương đương tiền				8,168	4,672	11	153,469	380	380	380	996			2,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,633	10,571	10,300			3,912						6,900	6,900	5,800	6,303	6,490	6,820	9,120	11,384	11,384
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	8,633	10,571	10,300			3,912						6,900	6,900	5,800	6,303	6,490	6,820	9,120	11,384	11,384
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	231,258	253,323	277,156	214,431	295,941	320,975	238,339	494,199	510,331	223,264	236,262	204,702	163,910	190,375	157,760	235,042	277,248	129,223	126,284	129,683
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	144,281	136,114	119,478	100,729	95,933	108,092	118,469	106,430	129,173	78,685	111,415	93,408	102,366	104,026	61,459	58,956	73,313	70,771	75,472	76,130
2. Trả trước cho người bán	53,055	50,093	81,491	63,241	95,726	92,433	92,914	172,747	172,584	23,014	27,454	27,229	22,448	22,273	32,034	143,258	158,603	41,125	31,476	45,192
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	36,000	69,000	78,000	51,280	101,500	120,000	27,500	40,300	34,000	33,000		21,000	35,000	42,000	50,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	500	694	765	707	4,309	1,977	983	174,722	174,573	88,565	33,000	63,065	4,096	22,075	14,267	32,827	45,332	17,327	19,336	8,361
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,578	-2,578	-2,578	-1,527	-1,527	-1,527	-1,527				64,393
IV. Tổng hàng tồn kho	523,786	518,506	495,551	500,690	481,136	464,881	441,297	260,520	250,712	223,301	130,450	111,067	217,693	112,430	119,343	121,296	124,999	123,272	127,140	132,057
1. Hàng tồn kho	523,786	518,506	495,551	500,690	481,136	464,881	441,297	260,520	250,712	223,301	130,450	111,067	217,693	112,430	119,343	121,296	124,999	123,272	127,140	132,057
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,296	6,677	6,807	8,759	9,016	8,793	9,817	8,683	8,992	9,501	8,814	8,563	14,496	7,998	9,835	10,072	9,232	10,284	13,386	13,094
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	408	257	363	493	654	268	1,134	357	467	484	211	468	551	72	65	95	456	312	131	291
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,731	2,593	2,816	4,756	4,917	5,195	5,298	4,549	5,147	5,780	5,386	5,009	11,045	5,280	7,123	7,584	6,851	8,435	12,314	11,962
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,157	3,828	3,628	3,511	3,446	3,330	3,384	3,777	3,378	3,237	3,218	3,085	2,900	2,646	2,646	2,394	1,925	1,537	941	841
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	255,213	259,284	264,151	271,815	180,942	186,346	191,773	257,376	261,429	267,414	272,430	276,488	281,606	296,890	304,241	226,811	167,948	169,601	189,433	182,614
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	155,769	159,976	165,098	172,613	177,589	182,988	188,372	193,735	198,423	203,498	208,478	204,284	209,696	113,396	93,619	93,056	94,593	79,970	80,060	82,254
1. Tài sản cố định hữu hình	155,769	159,976	165,098	172,613	177,589	182,988	188,372	193,735	198,423	203,498	208,478	204,284	209,696	113,396	93,619	93,056	94,593	79,970	80,060	82,254
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									97	222	372	288		120,131	138,061	61,558	61,442	77,480	97,205	88,116
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									97	222	372	288		120,131	138,061	61,558	61,442	77,480	97,205	88,116
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	96,000	96,000	95,997	96,000				60,076	60,040	60,037	60,028	60,025	60,007	59,985	69,358	68,936	8,949	8,995	8,898	8,984
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	96,000	96,000	95,997	96,000				60,076	60,040	60,037	60,028	60,025	60,007	59,985	69,358	68,936	8,949	8,995	8,898	8,984
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,443	3,308	3,056	3,202	3,352	3,358	3,401	3,564	2,870	3,656	3,552	11,892	11,902	3,378	3,202	3,262	2,964	3,155	3,271	3,260
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,319	3,181	2,926	3,057	3,208	3,219	3,401	3,564	2,870	3,506	3,552	11,892	11,902	3,206	3,202	3,262	2,964	3,155	3,271	3,260
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	124	127	130	144	144	138				150				172
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,052,923	1,068,293	1,071,610	1,012,546	989,470	997,250	1,044,412	1,039,455	1,042,328	736,181	662,582	628,445	697,516	632,863	614,441	625,749	635,491	448,257	471,893	502,214
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	236,094	255,822	266,640	215,305	196,301	204,494	252,696	248,118	253,334	269,346	198,098	172,116	247,572	185,644	172,680	185,559	198,220	212,832	239,963	275,103
I. Nợ ngắn hạn	207,981	227,710	233,037	169,757	150,753	162,545	219,173	207,395	212,612	231,643	174,776	142,743	218,040	162,163	144,641	150,000	165,364	178,458	211,089	250,312
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	100,424	129,891	143,785	123,670	114,083	120,722	132,206	113,007	113,990	148,120	90,253	93,939	80,901	92,576	89,503	79,620	72,889	74,734	71,164	65,276
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	99,083	90,471	74,635	24,394	15,081	29,065	70,108	80,387	95,144	77,849	79,787	38,874	113,085	43,088	31,119	41,184	48,471	65,273	75,190	79,309
4. Người mua trả tiền trước	5,279	4,075	12,419	19,102	19,264	10,604	14,154	12,319	1,306	3,369	3,192	8,200	22,653	25,706	23,048	28,398	42,550	37,423	62,534	71,707
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,094	846	256	704	486	300	89	214	138	394	477	563	555	620	533	566	960	782	1,259	846
6. Phải trả người lao động				124			372	65				310	27	43	55	32	30	14	45
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	114	456									32
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn							96
11. Phải trả ngắn hạn khác	476	460	432	253	327	343	636	674	522	400	255	857	820	131	382	200	464	230	898	33,175
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	730	1,511	1,511	781
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	28,113	28,113	33,603	45,548	45,548	41,949	33,524	40,723	40,723	37,703	23,323	29,373	29,532	23,481	28,040	35,559	32,856	34,374	28,874	24,791
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	28,113	28,113	33,603	45,548	45,548	41,949	33,524	40,723	40,723	37,703	23,323	29,373	29,532	23,481	28,040	35,559	32,856	34,374	28,874	24,791
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	816,829	812,470	804,970	797,241	793,169	792,756	791,715	791,337	788,994	466,835	464,483	456,329	449,944	447,219	441,761	440,190	437,271	235,425	231,929	227,111
I. Vốn chủ sở hữu	816,829	812,470	804,970	797,241	793,169	792,756	791,715	791,337	788,994	466,835	464,483	456,329	449,944	447,219	441,761	440,190	437,271	235,425	231,929	227,111
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	777,414	777,414	747,526	747,526	747,526	747,526	747,526	747,526	747,526	427,526	427,526	399,564	399,564	399,564	399,564	380,541	380,541	187,198	187,198	187,198
2. Thặng dư vốn cổ phần	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				765
8. Quỹ đầu tư phát triển	765	765	765		765	765	765	765	765	765	400	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27,604	23,248	45,644	44,924	40,856	40,439	39,387	38,976	36,615	34,461	32,472	52,612	46,280	43,540	37,777	55,466	52,240	43,750	40,263	35,448
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	11,118	11,116	11,107	4,098	4,094	4,098	4,109	4,108	4,127	4,122	4,123	4,183	4,130	4,144	4,449	4,175	4,481	4,468	4,460	4,455
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,052,923	1,068,293	1,071,610	1,012,546	989,470	997,250	1,044,412	1,039,455	1,042,328	736,181	662,582	628,445	697,516	632,863	614,441	625,749	635,491	448,257	471,893	502,214

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (tld)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x