Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4 (tl4)

7.10
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
✓ Chi tiết Quý Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH +


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024		Qúy 2
2024		Qúy 1
2024		Qúy 4
2023		Qúy 3
2023		Qúy 2
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022		Qúy 3
2022		Qúy 2
2022		Qúy 1
2022		Qúy 4
2021		Qúy 3
2021		Qúy 2
2021		Qúy 1
2021		Qúy 4
2020		Qúy 3
2020		Qúy 2
2020		Qúy 1
2020		Qúy 4
2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn110,651155,751130,951163,291230,648306,887323,371334,805394,655380,871392,921404,805453,917467,246470,492546,742578,998530,156519,256617,753
I. Tiền và các khoản tương đương tiền9902,1872,32511,07431,7213,84640,60436,74630,03098,100101,51883,74654,961150,089149,043134,210186,497149,463129,082118,604
1. Tiền9902,1872,32511,07431,7213,84640,60436,74630,03098,100101,51883,74654,961150,089149,043134,210186,497149,463129,082114,104
2. Các khoản tương đương tiền4,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn65740,65737320,00040070,6006002,5002,500103,0003,0004,5004,5004,5004,5004,658
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn65740,65737320,00040070,6006002,5002,500103,0003,0004,5004,5004,5004,5004,658
III. Các khoản phải thu ngắn hạn84,15986,09997,859101,157113,939194,870167,180180,397171,154175,296167,260206,192183,745197,508207,875292,314273,184248,865254,268362,682
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng54,76959,73758,02560,57162,65980,60385,03992,17897,601106,905102,974118,467106,448117,948125,203200,554178,134158,201153,070237,397
2. Trả trước cho người bán48,86752,06952,04752,10951,95650,43257,61158,81058,93056,75054,35054,63657,02159,29961,35462,62070,31469,92678,56594,138
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác57,54058,22357,89659,29834,04998,56134,83139,71224,92521,94220,23743,38923,49823,48324,54032,36227,95823,96025,85634,369
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi-77,017-83,930-70,109-70,821-34,725-34,725-10,302-10,302-10,302-10,302-10,302-10,302-3,222-3,222-3,222-3,222-3,222-3,222-3,222-3,222
IV. Tổng hàng tồn kho12,59014,36514,36514,36569,52892,49098,33399,201100,05084,99296,19589,25694,22997,06892,09897,372105,959116,501118,980125,365
1. Hàng tồn kho12,59014,36514,36514,36569,52892,49098,33399,201100,05084,99296,19589,25694,22997,06892,09897,372105,959116,501118,980125,365
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác12,25612,44416,03016,69615,46015,68117,25518,06122,82121,88325,44823,11117,98219,58216,97718,3468,85710,82612,26811,103
1. Chi phí trả trước ngắn hạn3581372793912,8572,6222,6682,7826,2355,1397,1116,2575,7266,1544,4755,5693,8554,3845,9174,913
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ6,4116,6567,8838,4788,7879,15210,34611,02311,87011,50112,91811,4717,5198,5967,6237,5984,9056,3056,0816,158
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước5,4865,6517,8687,8273,8153,9064,2424,2564,7155,2435,4195,3834,7374,8324,8785,1789713726931
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn461,810423,756437,427440,233440,406508,798533,882536,304536,912539,113541,006533,962528,674530,752520,471507,926487,948484,513480,618481,289
I. Các khoản phải thu dài hạn14,8552,8552,8552,8552,85568,83568,83568,83568,83568,83570,79370,79370,79370,79370,79370,79370,79370,79370,79370,793
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn1,4401,4401,4401,4401,44067,42067,42067,42067,42067,42069,37869,37869,37869,37869,37869,37869,37869,37869,37869,378
5. Phải thu dài hạn khác13,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,4151,415
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định167,469167,886168,985169,454169,924170,776171,715172,398406,217408,462408,736401,181397,045339,009339,978341,467340,996343,303344,941346,460
1. Tài sản cố định hữu hình36,40536,82237,92138,39138,86039,71340,65241,335167,154169,399169,673162,117157,98199,946100,915102,404101,932104,240105,878107,396
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình131,063131,063131,063131,063131,063131,063131,063131,063239,063239,063239,063239,063239,063239,063239,063239,063239,063239,063239,063239,063
III. Bất động sản đầu tư220,706222,262223,770225,330226,890228,449230,012231,574
- Nguyên giá248,690248,690248,639248,639248,639248,639248,639248,639
- Giá trị hao mòn lũy kế-27,985-26,428-24,869-23,309-21,749-20,190-18,628-17,065
IV. Tài sản dở dang dài hạn23,42523,42522,24622,80220,94720,94721,43521,43519,68319,67519,27319,76717,99878,18266,97353,70933,30127,72122,48521,777
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang23,42523,42522,24622,80220,94720,94721,43521,43519,68319,67519,27319,76717,99878,18266,97353,70933,30127,72122,48521,777
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn30,0001,97414,21714,44014,44014,44036,53536,53536,53536,53536,53536,53536,53536,53536,53536,53536,53536,53536,53536,535
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn31,2033,17715,42015,64315,64315,64337,73837,73837,73837,73837,73837,73837,73837,73837,73837,73837,73837,73837,73837,738
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203-1,203
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn-1,203-1,203
VI. Tổng tài sản dài hạn khác5,3555,3545,3545,3515,3515,3505,3495,5255,6415,6055,6685,6856,3026,2326,1915,4206,3236,1605,8635,724
1. Chi phí trả trước dài hạn5,3555,3545,3545,3515,3515,3505,3495,5255,6415,6055,6685,6856,3026,2326,1915,4206,3236,1605,8635,724
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN572,461579,507568,378603,525671,054815,685857,254871,109931,567919,984933,927938,767982,591997,998990,9631,054,6681,066,9461,014,669999,8741,099,043
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả359,641380,722390,382427,444436,899510,823565,031576,291636,594624,791636,735638,729662,015677,012669,610733,646735,617684,274668,404768,185
I. Nợ ngắn hạn136,577136,857135,150145,355138,736189,126240,791246,474286,144272,821268,251365,348362,669376,778400,320467,289438,494379,541356,626466,828
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn2,2121,8678,27029222,94867,22564,51790,36279,24873,31151,02863,25758,13996,015114,46781,00385,76774,834130,699
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn76,03876,96977,49477,63180,47799,523101,197108,269118,535110,732106,146131,587118,886131,956130,543162,018146,411126,903119,569165,720
4. Người mua trả tiền trước9,0588,3827,5387,0578,31619,09218,99919,83622,74515,71119,733106,558100,780105,91497,54095,83496,55896,87596,70096,757
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước1431434205213,0359577809901,0808281,7869437566931,2241,1341,5071,4593,421
6. Phải trả người lao động5329815325431,2303537622,1551,3851,9012,1525,1284,9854,9704,5716,5845,0233,4922,2765,424
7. Chi phí phải trả ngắn hạn12,26512,29412,26513,8588,3118,5388,3818,6279,33821,04523,23026,12630,32132,36028,11438,70750,60323,45721,53524,547
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác34,30134,08035,18235,17335,33538,09036,95237,43237,71937,49337,52137,80836,95637,55342,72951,90835,41335,58635,281
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn30,537
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi2,0282,1412,1382,4044,2555,1805,3385,3585,3855,3585,6155,6905,7265,2905,7275,8546,1284,6684,979
14. Quỹ bình ổn giá5,101
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn223,063243,865255,232282,088298,163321,697324,240329,817350,450351,970368,484273,382299,346300,234269,290266,357297,123304,733311,777301,357
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác219,063219,063219,063219,063226,890242,923245,467251,044257,178258,698272,988187,856188,694190,183166,967178,699208,384218,674223,678213,479
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn4,00023,82935,19662,05270,30177,80177,80177,80192,29992,29994,52384,55396,05295,45287,72473,05867,91563,14359,57959,357
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả973973973973973973973973973973973973973973973973973973973
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn13,62713,62713,62713,62719,85221,94327,54727,547
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu212,820198,785177,996176,081234,155304,862292,223294,818294,973295,194297,192300,037320,576320,986321,352321,022331,329330,395331,470330,858
I. Vốn chủ sở hữu212,820198,785177,996176,081234,155304,862292,223294,818294,973295,194297,192300,037320,576320,986321,352321,022331,329330,395331,470330,858
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083160,083
2. Thặng dư vốn cổ phần-2,700-13,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ-6,750-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500-13,500
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển46,34946,34946,34946,34946,34946,34946,34946,34945,38945,38945,38945,38942,08542,085
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu11,34011,34011,34011,34011,34011,34011,34011,34011,08711,08711,08711,08710,21810,218
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối54,78444,74923,91421,92079,86879,9079,43811,90911,97912,08011,76014,38034,64234,93436,38935,88045,88744,92450,14649,507
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp78,841
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát7,4037,4537,4997,5777,70478,37278,51278,63678,72181,15981,38481,66181,77981,90482,08282,38282,41282,43882,465
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN572,461579,507568,378603,525671,054815,685857,254871,109931,567919,984933,927938,767982,591997,998990,9631,054,6681,066,9461,014,669999,8741,099,043
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |