Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	534,101	388,061	422,950	378,031	395,806	370,740	376,802	342,886	386,104	391,084	476,362	406,924	390,655	334,697	298,167	262,696	301,889	425,510	456,578	395,227
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	47,437	42,820	50,850	52,339	60,466	94,612	85,691	51,003	84,505	41,200	137,980	69,900	106,999	57,031	77,617	82,559	120,445	66,927	92,806	53,945
1. Tiền	47,437	42,820	43,850	46,339	45,466	67,612	42,691	51,003	45,505	41,200	43,980	51,900	63,499	42,031	37,617	42,559	35,445	35,427	38,806	39,945
2. Các khoản tương đương tiền			7,000	6,000	15,000	27,000	43,000		39,000		94,000	18,000	43,500	15,000	40,000	40,000	85,000	31,500	54,000	14,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	455,033	306,523	322,945	275,528	286,429	236,531	250,051	238,677	250,000	296,060	278,000	270,000	192,000	185,500	163,500	156,500	140,500	189,000	186,000	165,000
1. Chứng khoán kinh doanh	8,017	5,897	3,619	7,528	9,429	7,531	8,051	8,677		18,846
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-111									-4,785
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	447,126	300,626	319,326	268,000	277,000	229,000	242,000	230,000	250,000	282,000	278,000	270,000	192,000	185,500	163,500	156,500	140,500	189,000	186,000	165,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	27,147	28,214	45,422	46,684	42,429	33,575	37,845	51,686	48,612	49,614	45,525	55,203	78,743	87,467	52,035	21,461	37,616	55,538	65,737	65,406
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	18,066	14,483	15,922	17,031	17,844	17,560	15,637	15,348	16,745	31,428	36,053	44,163	62,353	70,626	12,787	9,952	15,979	32,066	40,144	42,986
2. Trả trước cho người bán	1,153	598	3,829	12,308	7,875	2,423	1,892	4,249	8,945	13,048	870	5,269	5,004	6,855	7,481	5,044	2,140	3,649	2,808	2,391
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		5,000						17,000					5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,317	11,831	29,563	20,803	20,413	16,623	22,270	16,482	24,373	6,409	9,571	6,125	6,942	10,114	31,895	6,498	19,529	19,825	22,787	20,030
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,389	-3,697	-3,891	-3,457	-3,703	-3,031	-1,954	-1,393	-1,451	-1,272	-968	-353	-557	-128	-128	-32	-32	-2	-2	-1
IV. Tổng hàng tồn kho	68	986	3,654	3,371	4,678	3,601	1,548	1,409	1,387	1,409	11,300	11,401	11,391	1,407	1,407	1,613	1,387	111,345	111,949	110,877
1. Hàng tồn kho	68	986	3,654	3,371	4,678	3,601	1,548	1,409	1,387	1,409	11,300	11,401	11,391	1,407	1,407	1,613	1,387	111,345	111,949	110,877
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,416	9,517	79	108	1,803	2,422	1,667	111	1,600	2,800	3,557	420	1,523	3,291	3,608	564	1,941	2,700	87
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,416	8,966	79	108	866	2,422	1,667	60	1,574	2,800	3,557	420	1,523	3,291	3,608	564	1,941	1,999	87
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ								51	26									701
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		551			937
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	677,926	786,098	787,500	818,198	818,003	813,385	830,963	836,722	820,667	810,066	752,886	778,500	819,883	854,380	895,503	844,921	840,026	690,089	671,213	699,922
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,285	7,285	7,285	11,858	11,858	11,858	11,858	16,888	16,888	7,285	7,285	7,285	20,285	18,720	18,720	18,720	18,720	5,720	5,720
1. Phải thu dài hạn của khách hàng				4,574	4,574	4,574	5,689	10,719	10,719	1,116	1,116	1,116	14,116	14,116	14,116	14,116	14,116	1,416	1,416	1,616
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi							-1,116	-1,116	-1,116	-1,116	-1,116	-1,116	-1,116	-1,116	-1,116	-1,116	-1,116	-1,416	-1,416	-1,616
II. Tài sản cố định	34,650	36,215	19,827	14,289	14,908	15,731	16,599	17,474	18,516	19,698	20,888	20,264	20,993	22,073	23,201	24,028	23,450	24,286	20,654	21,633
1. Tài sản cố định hữu hình	34,650	36,215	19,827	14,289	14,905	15,719	16,578	17,444	18,477	19,650	20,831	20,198	20,918	21,989	23,101	24,002	23,405	24,222	20,571	21,531
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					3	12	21	30	39	48	57	66	75	84	99	26	45	64	83	102
III. Bất động sản đầu tư	183,463	192,883	200,706	197,873	207,551	217,257	227,026	235,391	226,505	219,828	229,057	228,726	237,681	246,741	254,513	232,182	240,188	246,380	253,809	262,369
- Nguyên giá	599,025	599,025	597,157	588,677	588,677	588,677	588,677	587,203	568,992	553,271	553,271	543,894	543,894	543,894	542,547	512,394	512,394	510,206	508,585	508,509
- Giá trị hao mòn lũy kế	-415,562	-406,142	-396,451	-390,805	-381,126	-371,420	-361,652	-351,812	-342,487	-333,442	-324,213	-315,168	-306,213	-297,153	-288,034	-280,212	-272,206	-263,827	-254,776	-246,141
IV. Tài sản dở dang dài hạn	125,594	125,051	124,960	130,586	125,542	125,193	121,664	117,870	116,154	114,316	113,303	112,312	112,289	111,548	113,162	122,883	113,657	703	563
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	125,474	124,931	124,800	124,799	124,646	124,430	120,917	115,455	113,875	113,083	112,119	112,119	112,118	111,377	111,376	110,638	110,579
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	120	120	160	5,787	896	763	747	2,415	2,280	1,232	1,183	193	171	171	1,786	12,245	3,078	703	563
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	156,465	255,785	255,785	288,454	281,246	263,431	270,787	271,945	262,090	265,515	197,515	222,218	239,091	262,791	281,157	266,728	266,541	236,024	235,824	262,805
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	127,987	127,987	127,987	127,987	122,987	122,987	117,293	117,293	107,376	107,376	107,376	131,876	168,741	172,044	169,440	166,809	166,809	165,544	175,344	205,398
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	42,199	42,199	42,199	42,199	39,991	39,991	38,041	36,481	31,544	31,544	31,544	31,544	16,251	16,251	30,221	30,221	30,221	30,221	30,221	26,321
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-13,721	-14,401	-14,401	-11,732	-11,732	-9,548	-9,548	-6,829	-6,829	-6,404	-6,404	-6,202	-6,202	-5,804	-5,804	-5,602	-5,789	-5,041	-5,041	-4,215
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		100,000	100,000	130,000	130,000	110,000	125,000	125,000	130,000	133,000	65,000	65,000	60,300	80,300	87,300	75,300	75,300	45,300	35,300	35,300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	170,470	168,880	178,938	175,138	176,897	179,914	183,029	177,154	180,514	183,423	184,838	187,696	189,544	192,507	204,750	180,380	177,470	176,976	154,643	153,116
1. Chi phí trả trước dài hạn	170,042	168,452	177,953	172,805	174,564	177,581	180,696	174,821	178,180	181,090	182,504	185,363	187,211	190,174	202,416	174,663	175,137	174,643	152,310	150,782
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	428	428	984	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	5,717	2,333	2,333	2,333	2,333
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,212,026	1,174,158	1,210,449	1,196,229	1,213,809	1,184,125	1,207,765	1,179,609	1,206,771	1,201,150	1,229,248	1,185,424	1,210,538	1,189,077	1,193,670	1,107,618	1,141,915	1,115,598	1,127,791	1,095,149
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	368,719	358,419	379,389	364,968	370,624	368,324	379,905	350,892	363,153	380,716	386,594	367,265	385,052	381,480	376,366	355,111	370,394	363,970	360,744	335,613
I. Nợ ngắn hạn	114,006	99,576	117,978	80,649	86,816	97,639	112,018	88,193	102,712	94,321	99,434	75,134	93,113	79,582	90,529	71,255	84,142	107,926	105,060	80,844
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn										5,117	4,957	4,957	4,957	4,957	2,604
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,460	3,073	2,148	3,176	2,000	3,785	2,252	3,186	10,020	1,125	1,295	1,790	5,871	2,449	8,454	6,079	3,855	1,205	975	3,496
4. Người mua trả tiền trước	1	6	106	119	1,537	305	580	88	90	88	88	123	31	45	198	4	18	69		569
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14,844	8,972	3,439	2,820	5,636	10,768	7,098	4,884	8,244	16,465	18,359	6,144	15,123	13,022	18,553	5,656	16,991	15,890	9,797	6,232
6. Phải trả người lao động	5,161	4,017	4,017	5,270	5,801	3,789	3,789	3,789	6,066	3,786	3,786	3,786	5,994	3,758	3,758	3,758	5,947	3,648	3,648	3,648
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	10	19	3,928	700	10	12	1,011	10	10	10	1,497	10	10	10	276	70	70	195	70	734
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,864	3,721	7,076	7,311	6,313	3,955	4,741	3,755	4,728	2,377	2,999	3,807	4,616	2,212	3,074	3,860	4,646	2,189	3,641	4,829
11. Phải trả ngắn hạn khác	34,979	28,394	43,399	15,678	17,150	25,682	41,236	33,455	32,077	22,756	23,154	22,136	22,079	18,022	17,345	20,182	19,787	51,289	53,049	37,398
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	50,688	51,374	53,863	45,575	48,369	49,343	51,310	39,025	41,476	42,596	43,299	32,379	34,431	35,107	36,268	31,647	32,829	33,441	33,879	23,937
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	254,713	258,842	261,411	284,319	283,808	270,685	267,887	262,699	260,442	286,395	287,160	292,131	291,939	301,898	285,837	283,857	286,251	256,044	255,684	254,769
1. Phải trả người bán dài hạn	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
2. Chi phí phải trả dài hạn	55,387	51,950	54,731	64,009	66,411	58,953	58,953	58,953	58,953	57,678	57,678	57,678	57,678	59,421	59,421	59,421	74,651	73,615	73,615	73,031
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	92,105	98,100	97,399	111,029	108,115	99,748	97,391	91,072	89,255	99,986	99,952	104,123	103,131	107,469	102,807	109,034	96,640	65,086	64,636	64,656
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										13,794	15,035	16,276	17,517	18,724	7,766					117,082
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	107,188	108,760	109,248	109,248	109,248	111,951	111,510	112,641	112,200	114,904	114,463	114,021	113,580	116,284	115,843	115,401	114,960	117,343	117,433
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	843,308	815,740	831,061	831,261	843,186	815,801	827,860	828,717	843,618	820,434	842,654	818,159	825,486	807,597	817,303	752,507	771,521	751,629	767,047	759,536
I. Vốn chủ sở hữu	843,308	815,740	831,061	831,261	843,186	815,801	827,860	828,717	843,618	820,434	842,654	818,159	825,486	807,597	817,303	752,507	771,521	751,629	767,047	759,536
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675	170,675
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366	151,366
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	221,266	193,699	209,019	209,220	221,144	193,760	205,819	206,676	221,577	198,392	220,613	196,118	203,445	185,556	195,262	130,465	149,480	129,587	145,006	137,495
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,212,026	1,174,158	1,210,449	1,196,229	1,213,809	1,184,125	1,207,765	1,179,609	1,206,771	1,201,150	1,229,248	1,185,424	1,210,538	1,189,077	1,193,670	1,107,618	1,141,915	1,115,598	1,127,791	1,095,149

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (tix)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x