Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	98,181	105,237	107,786	117,637	124,655	118,665	108,731	110,115	127,068	115,687	105,153	101,199	116,711	126,937	133,651	140,844	155,545	132,277	142,825	131,659
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	48,481	58,166	48,337	67,904	52,052	45,227	31,024	34,750	42,326	33,825	24,369	22,665	35,848	2,354	3,538	4,842	22,295	6,439	11,871	6,143
1. Tiền	3,265	3,906	3,253	3,023	3,770	2,532	3,173	2,097	4,295	2,471	5,569	3,152	3,448	2,354	2,532	934	2,895	1,539	1,471	1,143
2. Các khoản tương đương tiền	45,216	54,261	45,084	64,882	48,282	42,695	27,851	32,653	38,031	31,354	18,800	19,513	32,400		1,007	3,908	19,400	4,900	10,400	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			1,772	1,772	21,517	20,532	20,479	20,479	20,441	22,613	22,576	25,281	25,189	72,830	73,899	76,899	74,100	73,000	63,000	63,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			1,772	1,772	21,517	20,532	20,479	20,479	20,441	22,613	22,576	25,281	25,189	72,830	73,899	76,899	74,100	73,000	63,000	63,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	29,333	27,360	31,957	24,804	30,113	29,248	35,047	31,881	39,946	34,471	33,153	31,441	35,480	32,603	35,793	35,100	37,429	32,028	43,248	41,971
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	28,398	29,206	28,490	29,017	28,947	29,645	30,783	31,424	32,608	31,443	33,347	38,854	36,899	35,453	37,489	37,436	39,883	39,026	50,967	55,152
2. Trả trước cho người bán	2,086	1,747	547	795	1,466	710	511	941	225	743	353	899	845	1,889	607	1,168	2,751	25	270	337
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	22,294	20,595	30,112	22,184	26,357	25,118	29,362	25,124	31,921	25,094	22,262	14,496	18,104	15,628	20,125	18,924	18,591	16,774	23,288	17,758
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,446	-24,189	-27,192	-27,192	-26,658	-26,224	-25,608	-25,608	-24,809	-22,809	-22,809	-22,809	-20,368	-20,368	-22,427	-22,427	-23,796	-23,796	-31,276	-31,276
IV. Tổng hàng tồn kho	20,341	19,664	24,819	22,600	20,946	23,630	21,945	22,154	24,328	24,558	24,977	20,456	20,151	18,627	20,057	22,923	21,721	20,809	24,406	19,776
1. Hàng tồn kho	22,757	22,080	24,819	22,600	20,946	23,630	21,945	22,154	24,328	24,558	24,977	20,456	20,151	18,627	20,057	22,923	21,721	20,809	24,406	19,776
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,417	-2,417
V. Tài sản ngắn hạn khác	27	47	901	556	28	28	235	851	27	220	79	1,356	43	524	364	1,080			299	768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			786	465			147	826	27	189	38	1,322	43	516	325	1,052			259	725
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	27	47	115	91	28	28	88	25		31	41	34		8	39	27			40	43
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	573,604	582,406	574,100	574,646	571,469	584,236	587,957	591,083	581,153	595,809	600,451	608,067	605,258	607,567	601,471	597,177	594,094	605,750	609,699	617,802
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	543,871	543,942	548,379	554,739	548,679	547,093	550,344	563,347	556,732	570,799	565,881	568,942	578,246	550,638	552,119	567,118	572,192	577,371	559,139	569,364
1. Tài sản cố định hữu hình	543,840	543,920	548,330	554,682	548,634	547,041	550,284	563,279	556,655	570,715	565,789	568,842	578,138	550,522	551,995	566,987	572,052	577,224	558,983	569,364
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	31	21	48	57	45	53	61	68	76	84	92	100	108	116	124	132	140	147	155
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	18,791	24,200	11,365	6,967	15,247	26,534	26,884	15,910	15,788	14,921	23,670	28,043	19,085	46,312	38,806	20,262	13,741	16,034	36,752	34,514
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	18,791	24,200	11,365	6,967	15,247	26,534	26,884	15,910	15,788	14,921	23,670	28,043	19,085	46,312	38,806	20,262	13,741	16,034	36,752	34,514
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,942	14,264	14,357	12,940	7,543	10,609	10,730	11,827	8,633	10,089	10,901	11,082	7,927	10,616	10,546	9,797	8,161	12,345	13,808	13,924
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,942	14,264	14,357	12,940	7,543	10,609	10,730	11,827	8,633	10,089	10,901	11,082	7,927	10,616	10,546	9,797	8,161	12,345	13,808	13,924
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	671,785	687,643	681,886	692,283	696,123	702,901	696,688	701,198	708,221	711,496	705,605	709,266	721,969	734,504	735,122	738,022	749,639	738,027	752,523	749,461
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	267,701	298,698	268,014	286,778	301,988	323,003	294,789	306,947	322,399	338,799	312,062	323,169	343,708	368,770	348,913	358,745	379,350	380,229	386,304	387,659
I. Nợ ngắn hạn	130,565	164,050	122,094	139,642	130,621	166,430	125,697	135,580	139,991	155,857	116,370	125,353	132,000	157,063	123,871	133,703	379,350	137,831	132,181	131,926
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16,560	21,837	23,699	23,975	11,116	26,113	26,113	26,113	26,324	26,113	28,905	26,113		30,608	28,268	24,543	258,148	20,623	22,193	20,623
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả													46,726
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,518	34,710	22,372	20,463	34,330	30,332	19,907	22,350	32,315	33,921	22,499	23,682	26,631	26,140	24,911	26,379	22,112	18,958	22,962	20,807
4. Người mua trả tiền trước	394	443	8,246	8,041	3,807	3,777	3,954	3,794	7,026	5,459	4,194	3,701		3,047	1,772	5,085	2,027	1,668	1,628	678
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,623	6,308	4,298	5,112	6,420	6,672	3,873	4,383	6,121	5,879	4,285	4,051	5,809	5,804	3,901	3,579	5,413	7,142	3,213	735
6. Phải trả người lao động	16,237	10,069	6,416	19,147	17,273	11,964	11,144	14,463	14,608	6,733	2,177	10,700		7,680	4,818	11,584	14,472	8,430	6,095	12,740
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,132	8,299	7,141	6,025	7,651	4,791	8,063	5,815	7,725	4,351	5,187	2,812	8,535	1,011	6,350	4,008	9,189	620	4,551	643
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	47,501	71,513	45,880	48,164	30,703	71,317	47,377	51,666	33,269	63,548	45,149	47,200	44,299	74,686	49,043	53,717	53,305	70,744	63,691	69,855
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3,000				9,484				4,143								8,972		2,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,599	10,870	4,042	8,716	9,836	11,465	5,266	6,998	8,460	9,853	3,975	7,094		8,087	4,808	4,808	5,711	9,646	5,846	5,846
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	137,137	134,648	145,920	147,137	171,367	156,573	169,091	171,367	182,408	182,942	195,692	197,816	211,707	211,707	225,042	225,042		242,398	254,124	255,733
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	2,418	2,418	2,866	2,418	2,674	2,506	2,338	2,674	2,810	2,762	5,619	3,010	3,845	3,845	4,123	4,123		4,503	5,112	4,781
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	134,719	132,230	143,054	144,719	168,693	154,067	166,753	168,693	179,598	180,180	190,074	194,806	207,862	207,862	220,919	220,919		237,895	249,012	250,952
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	404,084	388,945	413,872	405,505	394,135	379,898	401,899	394,251	385,822	372,698	393,542	386,097	378,261	365,734	386,209	379,277	370,289	357,797	366,219	361,802
I. Vốn chủ sở hữu	404,084	388,945	413,872	405,505	394,135	379,898	401,899	394,251	385,822	372,698	393,542	386,097	378,261	365,734	386,209	379,277	370,289	357,797	366,219	361,802
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	35,117	35,117	27,982	27,982	27,982	27,982	21,573	21,573	21,573	21,573	15,446	15,446	15,446	15,446	9,468	9,468	9,468	9,468	5,518	5,518
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39,012	23,874	55,936	47,569	36,199	21,962	50,372	42,724	34,295	21,170	48,142	40,697	32,861	20,334	46,788	39,855	30,868	18,376	30,747	26,330
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	671,785	687,643	681,886	692,283	696,123	702,901	696,688	701,198	708,221	711,496	705,605	709,266	721,969	734,504	735,122	738,022	749,639	738,027	752,523	749,461

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (thn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x