Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,655,754	1,573,154	1,864,116	1,660,373	1,558,256	1,905,780	2,620,725	2,287,230	2,837,296	2,679,666	2,868,364	2,533,958	4,903,493	4,320,505	3,558,308	3,215,581	757,128	347,732	134,921	180,283
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,187	33,852	140,771	94,957	25,734	178,187	22,683	79,204	18,443	28,391	59,877	271,589	258,250	138,759	68,491	45,844	21,419	45,450	9,545	10,307
1. Tiền	13,187	33,852	130,625	82,957	10,734	174,187	12,683	77,204	16,443	21,391	59,877	271,589	258,250	138,759	68,491	39,194	21,419	45,450	9,545	307
2. Các khoản tương đương tiền			10,146	12,000	15,000	4,000	10,000	2,000	2,000	7,000						6,650				10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			37,089	41,000	41,002	13,102	6,102	41,102	6,102	6,102	6,102	6,103	856,044	1,231,444	6,100	67,850		3,515
1. Chứng khoán kinh doanh					2	2	2	2	2	2	2	3	973,533	1,225,344
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh							-1	-1					-123,589
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			37,089	41,000	41,000	13,100	6,100	41,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	67,850		3,515
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,629,898	1,524,624	1,557,935	1,421,295	1,405,771	1,615,965	2,504,514	2,091,678	2,746,178	2,477,254	2,634,160	2,087,678	3,587,991	2,763,402	3,253,785	2,802,012	688,502	291,781	125,323	169,953
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	153,875	51,277	322,883	292,181	530,545	835,586	1,536,420	1,691,101	2,016,683	1,823,106	2,358,653	1,910,225	2,563,399	1,321,318	2,002,253	1,813,485	556,737	214,895	118,519	169,828
2. Trả trước cho người bán	3,319	24,315	174,212	70,065	24,084	49,891	62,440	10,064	137,931	66,777	33,934	98,997	96,136	298,852	127,717	732,836	3,341	503	397	209
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn					834,625
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,428,200	1,428,200	1,023,426	1,039,000		730,625	35,000		182,500	174,500	191,500		422,260	442,800	561,130	78,820
6. Phải thu ngắn hạn khác	44,598	20,926	45,197	27,831	29,947	13,613	884,405	404,263	413,410	417,239	55,201	83,684	511,459	708,416	570,669	186,489	128,517	76,475	6,500	8
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-93	-93	-7,782	-7,782	-13,429	-13,750	-13,750	-13,750	-4,347	-4,367	-5,127	-5,228	-5,262	-7,984	-7,984	-9,618	-93	-93	-93	-93
IV. Tổng hàng tồn kho			97,623	77,641	57,817	53,367	47,092	43,172	37,494	104,611	99,743	95,543	135,907	127,885	167,107	119,667	45,398	3,553
1. Hàng tồn kho			97,623	77,641	57,817	53,367	47,092	43,172	37,494	104,611	99,743	95,543	135,907	127,885	167,107	119,667	45,398	3,553
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	12,669	14,678	30,698	25,480	27,933	45,159	40,334	32,076	29,078	63,308	68,481	73,045	65,300	59,015	62,826	180,207	1,809	3,433	53	23
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7,055	8,462	10,167	7,147	10,437	18,485	22,358	13,365	17,206	21,180	4,235	1,073	6,827	2,694	5,848	123,942	119	3,433	53	23
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,614	6,217	19,090	18,006	17,170	17,209	17,638	18,397	11,558	41,778	63,758	71,647	58,033	55,883	56,840	56,128	1,690
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			1,441	326	326	9,464	338	314	314	350	488	326	440	437	138	137
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,760,199	2,756,430	5,100,525	5,099,713	5,088,165	5,246,408	5,348,340	6,024,991	5,653,288	5,775,733	8,085,921	8,113,310	7,463,510	7,524,944	7,600,158	7,549,833	915,670	907,854	752,817	648,288
I. Các khoản phải thu dài hạn	94,016	94,016	711,937	711,937	714,857	714,857	690,857	737,751	797,766	702,644	655,550	655,550	55,774	55,550	56,125	74,197	500	500	85,500	500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	94,016	94,016	711,937	711,937	714,857	714,857	690,857	737,751	797,766	702,643	655,550	655,550	55,774	55,550	56,125	74,197	500	500	85,500	500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	246	255	26,491	28,658	29,411	30,215	31,260	32,343	33,341	36,455	996,751	1,009,877	1,050,925	1,068,257	1,073,953	1,064,371	3,231	3,346	3,460	3,575
1. Tài sản cố định hữu hình	216	224	18,265	20,431	21,183	21,986	23,030	24,111	25,108	28,220	988,515	1,001,640	1,042,686	1,060,017	1,065,712	1,056,108	3,231	3,346	3,460	3,575
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	30	32	8,226	8,227	8,228	8,230	8,231	8,232	8,233	8,235	8,236	8,237	8,238	8,240	8,241	8,263
III. Bất động sản đầu tư			105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495
- Nguyên giá			105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	17,917	17,917	240,395	239,862	238,027	245,329	243,959	242,912	265,834	298,835	260,777	258,565	254,606	260,394	242,071	337,580	652
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	17,917	17,917
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			240,395	239,862	238,027	245,329	243,959	242,912	265,834	298,835	260,777	258,565	254,606	260,394	242,071	337,580	652
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,541,657	2,533,792	1,290,831	1,284,169	1,266,770	1,275,717	1,260,837	1,796,937	1,317,401	1,461,490	831,870	839,821	617,456	621,433	626,316	242,065	637,524	637,524	637,524	615,595
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,800,000	1,800,000	1,290,831	1,264,169	1,246,770	1,255,717	1,240,837	1,301,937	1,297,401	1,231,127	558,870	558,870	21,922	25,858	30,700	32,645
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	779,490	779,490								210,363	253,000	266,430	601,469	601,469	601,469	213,614	649,083	649,083	649,083	649,083
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-37,832	-45,698										-5,479	-5,935	-5,893	-5,853	-4,193	-11,558	-11,558	-11,558	-33,488
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				20,000	20,000	20,000	20,000	495,000	20,000	20,000	20,000	20,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	106,362	110,450	1,348,396	1,352,612	1,356,625	1,391,607	1,426,537	1,525,902	1,442,945	1,473,148	3,330,775	3,339,298	3,364,023	3,393,125	3,422,446	3,611,908	273,762	266,484	26,332	28,619
1. Chi phí trả trước dài hạn	106,362	110,450	1,348,396	1,352,612	1,356,625	1,391,607	1,426,537	1,525,902	1,442,945	1,473,148	3,330,775	3,339,298	3,364,023	3,393,125	3,422,446	3,611,908	273,762	266,484	26,332	28,619
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại			1,376,979	1,376,979	1,376,979	1,483,187	1,589,394	1,583,651	1,690,505	1,697,667	1,904,703	1,904,703	2,015,231	2,020,690	2,073,753	2,114,216
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,415,953	4,329,584	6,964,641	6,760,086	6,646,421	7,152,188	7,969,065	8,312,221	8,490,583	8,455,399	10,954,286	10,647,268	12,367,002	11,845,449	11,158,467	10,765,414	1,672,798	1,255,585	887,737	828,571
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	113,925	53,227	743,662	583,587	537,377	1,103,880	1,959,630	2,337,202	2,591,336	2,579,837	4,475,418	4,320,266	6,585,441	6,139,401	5,481,541	8,420,371	993,864	638,211	274,312	225,558
I. Nợ ngắn hạn	106,850	45,009	459,614	292,070	241,660	798,765	1,640,878	1,991,099	2,216,395	2,177,804	3,912,713	3,035,498	4,012,478	3,256,785	2,637,312	5,540,317	683,710	374,970	117,710	173,779
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn							812,826	885,311	1,089,224	1,091,304	1,922,715	1,663,720	1,505,228	1,676,558	767,019	918,066	16,180	17,900	17,900	17,900
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	71,439	13,662	134,336	66,725	80,987	513,659	460,223	630,808	674,499	628,779	972,727	667,472	1,740,893	774,422	935,161	565,300	589,059	285,951	56,234	129,898
4. Người mua trả tiền trước			161,049	76,605	11,327	42,894	202,305	202,031	210,009	242,556	290,334	293,747	159,152	301,746	250,492	158,354	32,445		22,500
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,920	12,391	29,941	114,510	122,130	74,666	121,532	172,196	140,445	108,050	230,610	208,082	425,809	292,251	504,128	462,906	17,893	5,373	13,857	17,281
6. Phải trả người lao động	758	880	2,527	6,740	2,129	2,442	2,483	5,435	2,889	4,426	4,477	9,786	4,434	3,729	4,172	9,479	1,509	360	571	539
7. Chi phí phải trả ngắn hạn			5,826	5,257	4,942	4,804	9,393	7,651	8,832	7,884	12,885	41,436	51,908	51,932	52,623	51,458	27		22	26
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	7,355	8,002	7,343	8,746	13,188	23,298	28,174	83,597	86,410	90,227	205,726	148,313	90,008	83,240	74,831	299,108	26,378	65,181	6,222	7,750
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,204	8,002	117,444	12,337	5,809	137,003	3,942	4,069	4,087	4,579	273,239	2,943	35,044	72,907	48,885	3,075,646	219	204	404	384
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,174	2,071	1,149	1,149	1,149
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,075	8,217	284,049	291,517	295,717	305,115	318,751	346,103	374,941	402,033	562,706	1,284,768	2,572,964	2,882,617	2,844,229	2,880,055	310,154	263,240	156,602	51,779
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	7,075	8,217	8,371	9,126	9,754	10,693	14,586	14,187	15,387	16,092	17,141	20,243	17,690	188,903	140,879	23,923	51,651	52,051	156,602	5,779
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn												632,475	1,950,519	2,075,610	2,058,393	2,244,143				46,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			275,678	282,391	285,963	294,423	304,165	291,782	302,219	311,406	488,914	496,376	478,619	473,252	467,220	411,016
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn								40,134	57,334	74,535	56,651	135,673	126,136	144,851	177,737	200,973	258,503	211,190
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,302,027	4,276,358	6,220,979	6,176,499	6,109,045	6,048,307	6,009,436	5,975,019	5,899,247	5,875,562	6,478,867	6,327,002	5,781,561	5,706,048	5,676,926	2,345,043	678,935	617,374	613,425	603,014
I. Vốn chủ sở hữu	4,302,027	4,276,358	6,220,979	6,176,499	6,109,045	6,048,307	6,009,436	5,975,019	5,899,247	5,875,562	6,478,867	6,327,002	5,781,561	5,706,048	5,676,926	2,345,043	678,935	617,374	613,425	603,014
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,489	11,489	11,489	11,489	11,489
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	440,787	415,118	1,400,648	1,361,404	1,304,271	1,629,428	1,609,399	1,564,258	1,510,966	1,474,050	1,936,042	1,814,174	1,251,216	1,298,689	1,277,836	974,803	135,025	78,374	74,425	64,014
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát			959,091	953,854	943,533	919,128	900,285	911,010	888,530	901,760	1,043,074	1,013,077	1,030,594	907,608	899,339	831,240	4,909
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,415,953	4,329,584	6,964,641	6,760,086	6,646,421	7,152,188	7,969,065	8,312,221	8,490,583	8,455,399	10,954,286	10,647,268	12,367,002	11,845,449	11,158,467	10,765,414	1,672,798	1,255,585	887,737	828,571

CTCP Thaiholdings (thd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x