Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	425,315	444,421	451,202	394,686	477,514	366,674	372,661	382,486	286,056	288,039	283,502	344,811	214,680	227,683	164,248	188,182	163,379	182,236	298,510	274,683
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	48,742	42,521	8,968	12,586	7,992	10,848	8,219	10,725	19,397	21,349	4,810	10,978	5,012	41,121	2,474	5,336	4,847	1,825	2,910	9,296
1. Tiền	48,742	42,521	8,968	12,586	7,992	10,848	8,219	10,725	19,397	21,349	4,810	10,978	5,012	41,121	2,474	5,336	4,847	1,825	2,910	9,296
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	38,273	38,273	42,886	42,886	42,326	42,326	41,224	34,921	33,803	44,613	61,537	31,745	31,745	31,745	31,745	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh										10,810	28,001
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh								-785	-785	-785
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	38,273	38,273	42,886	42,886	42,326	42,326	41,224	35,706	34,588	34,588	33,536	31,745	31,745	31,745	31,745	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	193,144	164,564	199,894	107,847	163,967	162,009	183,759	187,405	106,507	138,399	176,914	265,342	132,721	110,591	87,673	123,211	89,253	118,025	192,089	187,246
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	87,870	108,621	133,770	93,448	53,759	24,655	2,559	102,620	44,109	36,829	48,910	196,635	40,255	47,340	26,979	58,270	23,516	29,096	98,653	151,080
2. Trả trước cho người bán	103,954	54,638	48,814	12,446	97,745	136,001	178,178	82,623	33,701	82,082	90,396	66,478	46,789	40,554	43,458	37,801	19,599	53,992	7,027	35,964
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		1,306
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,321		17,310	1,953	12,462	1,353	3,022	2,163	28,698	19,489	37,608	2,229	45,677	22,697	17,236	27,140	46,139	34,937	86,409	202
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	143,636	197,863	193,647	221,414	215,721	148,159	135,855	143,498	120,929	80,321	39,299	34,589	39,097	37,182	34,415	21,843	33,384	27,474	69,508	45,940
1. Hàng tồn kho	143,636	197,863	193,647	221,414	215,721	148,159	135,855	143,498	120,929	80,321	39,299	34,589	39,097	37,182	34,415	21,843	33,384	27,474	69,508	45,940
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,521	1,200	5,807	9,954	47,509	3,332	3,605	5,936	5,419	3,357	942	2,158	6,105	7,044	7,941	7,792	5,895	4,912	4,003	2,201
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	70	139	209		35,679	200				8	19	30	42	53	65	76	88	114	150	480
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,451	1,061	5,597	9,953	11,830	3,133	3,605	5,936	5,419	3,349	923	2,127	6,063	6,991	7,876	7,716	5,807	4,798	3,852	1,721
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	361,350	242,734	251,167	259,599	172,452	180,589	186,200	193,738	201,292	209,724	217,389	225,067	232,745	240,423	248,222	255,757	221,636	210,719	157,574	162,438
I. Các khoản phải thu dài hạn	60	60	60	60	60	60		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	560	560	560
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	60	60	60	60	60	60		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	560	560	560
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	12,982	13,223	13,464	13,705	13,946	14,187	12,556	12,732	12,983	14,114	14,477	14,840	15,203	15,567	16,051	16,271	8,456	8,776	5,339	5,654
1. Tài sản cố định hữu hình	11,461	11,592	11,040	11,171	11,302	11,433	11,564	11,695	11,938	12,114	12,369	12,623	12,803	12,983	13,297	13,695	5,696	5,832	2,332	2,500
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,439	1,549	2,342	2,452	2,562	2,672	910	956	964	1,918	2,027	2,135	2,319	2,503	2,672	2,495	2,678	2,862	3,008	3,154
3. Tài sản cố định vô hình	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	52,232																		3,930	3,930
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	52,232																		3,930	3,930
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	60,000	60,000	60,000	60,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	60,000	60,000	60,000	60,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	236,076	169,452	177,643	185,835	158,447	166,342	173,644	180,946	188,248	195,550	202,852	210,167	217,482	224,797	232,112	239,426	213,121	201,384	147,745	152,294
1. Chi phí trả trước dài hạn	236,076	169,452	177,643	185,835	158,447	166,342	173,644	180,946	188,248	195,550	202,852	210,167	217,482	224,797	232,112	239,426	213,121	201,384	147,745	152,294
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	786,665	687,156	702,369	654,285	649,967	547,263	558,861	576,224	487,347	497,763	500,892	569,879	447,425	468,106	412,470	443,939	385,016	392,955	456,084	437,121
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	546,780	447,349	463,461	416,428	421,815	320,017	332,365	350,904	264,453	276,438	282,514	352,524	248,507	269,313	213,767	244,897	186,813	198,616	260,589	239,649
I. Nợ ngắn hạn	403,033	405,140	419,741	371,899	375,219	273,331	326,109	344,595	257,489	269,332	235,358	344,422	212,115	212,073	169,610	181,240	161,722	196,652	258,414	237,262
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	321,163	342,906	290,659	286,807	263,649	260,236	283,446	261,596	228,366	223,236	183,672	183,698	175,726	171,826	159,182	164,690	155,720	160,720	161,084	146,540
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	54,434	57,163	126,504	81,697	109,450	8,995	5,931	79,967	26,111	40,907	39,573	160,207	35,004	39,733	9,097	16,434	5,864	35,637	91,303	90,270
4. Người mua trả tiền trước	24,728						32,618		800		8,227		1,092		1,161		21	21	5,354	170
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,952	2,332	1,117	1,108	1,017	3,012	2,926	1,830	1,818	4,356	3,786	193	193	193	68				556	177
6. Phải trả người lao động	120	124	130	134	125	110	126	118	106	121	100	103	100	100	102	106	107	110	107	95
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		1,224		822	846	846	798	821	156	581		221		221				154
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn					132	132	264	264	132
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	504	1,258	480	1,198
11. Phải trả ngắn hạn khác	132	132	851	132						132						10	10	10	10	10
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	143,748	42,209	43,720	44,529	46,596	46,686	6,256	6,309	6,964	7,105	47,156	8,103	36,392	57,240	44,157	63,657	25,091	1,964	2,176	2,387
1. Phải trả người bán dài hạn					2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	29,904	50,541	37,026	56,315	17,538
2. Chi phí phải trả dài hạn	719
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		719		719
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	103,029	41,490	3,720	3,810	4,550	4,640	4,210	4,263	4,918	5,059	45,110	6,057	6,488	6,699	7,131	7,342	7,553	1,964	2,176	2,387
7. Trái phiếu chuyển đổi	40,000		40,000	40,000	40,000	40,000
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	239,885	239,807	238,908	237,857	228,152	227,245	226,496	225,320	222,894	221,325	218,378	217,354	198,918	198,793	198,703	199,042	198,203	194,339	195,495	197,472
I. Vốn chủ sở hữu	239,885	239,807	238,908	237,857	228,152	227,245	226,496	225,320	222,894	221,325	218,378	217,354	198,918	198,793	198,703	199,042	198,203	194,339	195,495	197,472
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	193,692	193,692	193,692	193,692	184,468	184,468	184,468	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700	167,700
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46,193	46,116	45,216	44,166	43,683	42,777	42,028	57,620	55,194	53,625	50,678	49,654	31,218	31,093	31,003	31,342	30,503	26,639	27,795	29,772
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	786,665	687,156	702,369	654,285	649,967	547,263	558,861	576,224	487,347	497,763	500,892	569,879	447,425	468,106	412,470	443,939	385,016	392,955	456,084	437,121

CTCP Dầu khí Thái Dương (tdg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x