Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,538,546	2,382,820	2,108,473	2,130,754	2,098,450	2,151,171	2,104,276	2,166,736	2,235,795	2,509,280	2,476,279	2,351,260	2,115,417	2,356,046	1,904,810	1,783,901	1,718,278	1,828,704	1,603,280	1,624,461
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	529,518	441,613	429,900	434,896	346,236	303,919	314,394	422,225	295,439	281,992	278,933	270,469	259,124	292,979	236,268	287,922	271,741	213,354	231,980	225,134
1. Tiền	112,259	64,354	52,510	49,156	48,736	30,419	55,894	179,725	58,939	75,492	72,433	63,969	52,624	85,479	51,268	72,922	86,741	35,354	55,980	49,134
2. Các khoản tương đương tiền	417,259	377,259	377,390	385,740	297,500	273,500	258,500	242,500	236,500	206,500	206,500	206,500	206,500	207,500	185,000	215,000	185,000	178,000	176,000	176,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	531,526	415,396	363,567	312,811	307,631	307,631	306,631	203,607	340,467	337,467	291,637	286,180	286,740	286,740	288,127	267,127	267,297	225,407	225,407	225,390
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	531,526	415,396	363,567	312,811	307,631	307,631	306,631	203,607	340,467	337,467	291,637	286,180	286,740	286,740	288,127	267,127	267,297	225,407	225,407	225,390
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	526,217	395,906	373,722	329,026	404,834	272,777	299,483	254,730	213,416	289,647	405,349	287,857	216,346	318,707	330,543	199,512	329,827	343,185	272,123	258,791
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	571,145	443,930	395,365	377,596	450,819	313,498	382,252	345,357	298,932	378,472	489,455	373,421	302,402	404,358	405,105	283,649	394,292	422,906	324,592	339,857
2. Trả trước cho người bán	20,461	18,261	32,373	6,658	5,454	7,680	9,865	7,596	10,528	7,993	9,152	6,646	5,361	2,837	14,708	5,806	18,664	1,789	30,923	2,279
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,234	8,163	17,105	15,893	17,781	20,820	14,842	9,254	10,234	9,459	10,860	11,908	9,495	9,040	8,258	7,585	6,396	8,014	5,913	5,961
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-75,624	-74,449	-71,121	-71,121	-69,220	-69,220	-109,327	-109,327	-108,127	-108,127	-105,968	-105,968	-102,762	-99,378	-99,378	-99,378	-91,375	-91,375	-91,156	-91,156
IV. Tổng hàng tồn kho	890,271	1,035,508	896,284	1,027,930	1,020,054	1,225,088	1,137,142	1,255,053	1,340,094	1,518,779	1,424,778	1,463,732	1,316,578	1,410,416	996,909	1,006,920	826,720	997,394	843,185	892,708
1. Hàng tồn kho	927,607	1,067,215	925,403	1,052,584	1,053,597	1,260,614	1,164,800	1,282,712	1,377,448	1,546,733	1,450,435	1,489,389	1,331,176	1,435,401	1,018,744	1,031,105	866,714	1,030,338	861,721	916,414
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-37,336	-31,707	-29,119	-24,654	-33,543	-35,526	-27,659	-27,659	-37,354	-27,954	-25,657	-25,657	-14,598	-24,985	-21,835	-24,185	-39,994	-32,944	-18,536	-23,706
V. Tài sản ngắn hạn khác	61,015	94,396	44,999	26,091	19,696	41,757	46,627	31,120	46,378	81,395	75,583	43,022	36,628	47,204	52,964	22,419	22,692	49,363	30,585	22,438
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,676	6,274	4,450	3,294	3,887	5,862	4,601	5,634	9,388	12,777	10,858	11,193	8,131	9,955	7,749	6,844	8,209	9,670	8,646	5,535
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	56,339	88,117	40,485	22,797	15,809	35,895	41,997	25,486	36,991	68,615	64,726	28,922	24,742	37,249	45,215	15,575	14,482	39,693	21,939	16,903
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		5	64				28			3		2,907	3,755
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,220,164	1,309,495	1,126,131	1,148,610	1,176,803	1,197,506	1,283,897	1,310,331	1,291,164	1,274,729	1,273,727	1,255,131	1,225,585	1,217,457	1,165,752	1,192,522	1,217,420	1,242,786	1,272,146	1,298,344
I. Các khoản phải thu dài hạn	545	505	440	440	440	440	2,691	2,705	826	196	59	229	229	215	172	179	45	45	5	5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			440
5. Phải thu dài hạn khác	545	505		440	440	440	2,691	2,705	826	196	59	229	229	215	172	179	45	45	5	5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,040,383	1,111,881	936,277	960,921	989,557	1,018,070	1,005,865	1,037,018	1,048,793	1,058,988	897,894	927,717	951,838	953,861	959,445	986,314	1,010,504	1,039,354	1,065,906	1,090,578
1. Tài sản cố định hữu hình	861,732	932,667	756,463	755,577	734,073	733,546	732,947	736,557	755,722	774,412	618,845	644,912	645,630	636,934	639,589	660,766	602,822	620,546	635,895	650,313
2. Tài sản cố định thuê tài chính				24,909	77,511	106,039	93,898	121,041	113,112	104,058	98,172	101,376	124,271	134,313	136,914	142,248	223,743	234,239	244,734	254,295
3. Tài sản cố định vô hình	178,651	179,213	179,814	180,436	177,973	178,486	179,019	179,420	179,960	180,518	180,876	181,429	181,937	182,615	182,942	183,299	183,939	184,570	185,276	185,971
III. Bất động sản đầu tư	2,331	2,348	2,366	2,383	2,401	2,418	2,436	2,453	2,470	2,488	2,505	2,523	2,540	2,558	2,575	2,593	2,610	2,627	4,597	4,627
- Nguyên giá	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	4,881	4,881
- Giá trị hao mòn lũy kế	-477	-459	-442	-424	-407	-389	-372	-355	-337	-320	-302	-285	-267	-250	-233	-215	-198	-180	-284	-253
IV. Tài sản dở dang dài hạn	62,759	54,834	43,613	40,982	36,996	31,365	52,969	47,507	42,709	22,013	185,580	137,988	86,297	75,944	13,099	12,613	15,816	13,832	14,586	15,718
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	13,879	13,879	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788	9,788
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	48,880	40,955	33,825	31,194	27,208	21,577	43,181	37,719	32,921	12,225	175,792	128,200	76,509	66,156	3,311	2,825	6,028	4,044	4,798	5,930
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,803	4,803	4,803	4,803	13,137	13,137	86,691	85,704	89,885	89,084	87,536	86,355	80,857	79,567	79,369	77,681	70,607	68,279	71,190	70,059
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	8,335	81,894	80,907	79,440	78,490	76,405	74,557	72,223	70,933	70,517	68,829	65,188	62,860	65,751	64,620
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	4,944	5,827	5,827	5,827	5,827	5,827	5,827	5,827	5,827	5,827	5,827
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-8,475	-8,475	-8,475	-8,475	-142	-142	-146	-146	-146	-146	-741	-741	-645	-645	-428	-428	-408	-408	-388	-388
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									5,647	5,797	6,046	6,712	3,453	3,453	3,453	3,453
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	109,343	135,123	138,632	139,080	134,272	132,076	133,246	134,944	106,480	101,961	100,152	100,320	103,823	105,312	111,093	113,143	117,838	118,649	115,862	117,356
1. Chi phí trả trước dài hạn	95,853	121,634	124,132	124,580	126,199	124,003	123,434	125,132	97,886	93,368	91,026	91,194	91,882	93,371	94,576	96,626	97,741	98,552	100,409	101,903
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	13,489	13,489	14,500	14,500	8,073	8,073	9,812	9,812	8,594	8,594	9,126	9,126	11,941	11,941	16,517	16,517	20,097	20,097	15,453	15,453
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,758,710	3,692,315	3,234,604	3,279,364	3,275,253	3,348,677	3,388,172	3,477,067	3,526,959	3,784,009	3,750,006	3,606,391	3,341,001	3,573,503	3,070,563	2,976,423	2,935,698	3,071,490	2,875,426	2,922,805
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,548,622	1,563,724	1,161,846	1,269,228	1,287,478	1,415,061	1,411,689	1,498,209	1,607,830	1,957,356	1,969,987	1,897,856	1,657,540	1,887,537	1,402,131	1,337,688	1,372,570	1,634,458	1,446,625	1,497,538
I. Nợ ngắn hạn	1,471,870	1,486,050	1,061,587	1,173,415	1,153,299	1,278,871	1,237,235	1,311,886	1,390,444	1,776,527	1,773,726	1,757,418	1,504,608	1,778,782	1,321,831	1,256,933	1,271,380	1,532,867	1,283,598	1,331,356
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	719,362	661,804	577,901	632,445	718,266	805,725	771,372	818,422	905,455	1,059,452	1,043,589	909,848	793,974	813,924	750,211	705,518	712,917	904,207	863,329	732,864
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	450,855	550,480	252,274	265,311	170,843	222,241	192,964	176,425	185,617	445,624	477,825	553,869	413,933	668,090	355,344	259,667	252,137	303,806	216,530	187,131
4. Người mua trả tiền trước	37,427	43,685	35,694	46,790	35,789	32,612	37,515	59,208	45,060	52,882	64,369	68,997	59,335	60,315	47,610	39,813	36,558	38,714	38,082	31,788
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22,901	19,932	22,662	18,286	16,205	13,701	17,924	14,374	20,754	14,676	17,792	5,054	2,213	10,371	7,501	4,930	8,253	23,755	7,324	7,873
6. Phải trả người lao động	92,161	65,688	41,740	80,196	70,362	62,898	61,735	149,648	131,814	100,576	65,889	108,194	106,543	94,452	63,857	136,936	131,106	105,946	70,829	140,188
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	18,377	10,837	12,538	6,830		7,827	10,805	6,377	9,844	4,231	9,603	5,517	9,944	4,218	7,477	8,617	9,576	5,174	7,997	6,988
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn					11,633
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	23,842	21,801	21,568	22,187	26,745	25,203	79,387	20,632	21,902	22,408	24,890	21,081	20,080	17,398	19,713	16,841	34,323	58,091	17,087	160,810
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	106,945	111,824	97,210	101,369	103,456	108,663	65,534	66,800	69,999	76,679	69,767	84,858	98,587	110,013	70,117	84,611	86,509	93,174	62,420	63,714
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	76,752	77,674	100,259	95,813	134,178	136,190	174,453	186,324	217,386	180,828	196,261	140,438	152,932	108,755	80,300	80,755	101,190	101,592	163,027	166,182
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	16,735	16,735	17,974	17,974	17,953	17,953	17,953	17,953	18,924	17,952	18,753	18,752	18,759	18,759	17,950	17,950	17,953	17,953	18,224	18,224
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32,030	32,030	48,044	48,044	88,026	90,915	130,291	140,900	166,286	134,527	148,626	93,227	107,261	64,611	37,597	37,597	58,420	58,420	123,333	123,333
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,499	2,499	2,499	2,499
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	25,488	26,410	31,742	27,296	28,200	27,322	26,209	27,470	32,176	28,349	28,883	28,459	26,912	25,385	24,753	25,208	24,816	25,218	21,469	24,625
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,210,088	2,128,591	2,072,758	2,010,137	1,987,776	1,933,616	1,976,484	1,978,857	1,919,130	1,826,654	1,780,019	1,708,535	1,683,461	1,685,966	1,668,431	1,638,735	1,563,128	1,437,032	1,428,801	1,425,267
I. Vốn chủ sở hữu	2,210,088	2,128,591	2,072,758	2,010,137	1,987,776	1,933,616	1,976,484	1,978,857	1,919,130	1,826,654	1,780,019	1,708,535	1,683,461	1,685,966	1,668,431	1,638,735	1,563,128	1,437,032	1,428,801	1,425,267
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,019,555	1,019,555	926,977	926,977	820,471	820,471	820,471	820,471	820,471	820,471	713,608	713,608	713,608	713,608	620,683	620,683	620,683	580,169	580,169	580,169
2. Thặng dư vốn cổ phần	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720	22,720
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940	-5,940
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	227,483	227,483	293,004	293,004	399,509	399,509	342,677	342,677	342,677	342,677	428,162	427,709	427,709	427,709	396,775	396,291	396,291	396,264	339,729	338,890
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	75,808	75,808	75,583	75,583	75,583	75,583	75,376	75,376	75,376	75,376	75,376	75,226	75,226	75,226	66,968	66,847	66,847	66,847	56,061	55,921
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	860,558	779,468	749,859	687,690	665,971	612,205	711,168	713,995	654,435	562,469	537,961	466,390	442,008	444,863	559,486	529,710	454,673	369,481	428,627	425,325
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp										8,880
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	9,905	9,498	10,555	10,103	9,461	9,067	10,012	9,558	9,390		8,131	8,821	8,130	7,780	7,739	8,422	7,852	7,491	7,435	8,182
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,758,710	3,692,315	3,234,604	3,279,364	3,275,253	3,348,677	3,388,172	3,477,067	3,526,959	3,784,009	3,750,006	3,606,391	3,341,001	3,573,503	3,070,563	2,976,423	2,935,698	3,071,490	2,875,426	2,922,805

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (tcm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x