Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,015,265	4,979,612	4,841,622	4,756,142	4,266,712	4,218,156	4,070,888	4,064,898	4,030,817	4,056,455	4,039,662	4,230,521	4,309,130	4,359,523	4,487,848	4,534,818	4,519,595	4,382,959	4,286,330	4,145,404
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	35,026	117,281	47,329	68,219	46,151	61,500	47,515	75,933	64,422	110,909	207,432	339,585	253,121	237,581	164,294	222,195	57,605	74,954	36,669	56,015
1. Tiền	26,394	108,235	24,272	36,103	17,200	16,011	13,819	28,712	60,192	106,714	13,388	194,943	160,451	144,920	161,462	216,802	53,345	68,524	30,396	48,213
2. Các khoản tương đương tiền	8,632	9,046	23,057	32,117	28,951	45,490	33,696	47,221	4,229	4,194	73,552	144,641	92,670	92,662	2,832	5,393	4,260	6,430	6,273	7,802
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	39,644	37,924	16,051	24,469	36,894	51,970	35,747	31,799	77,080	33,567	38,882	36,990	24,773	20,105	20,993	20,223	18,757	15,643	31,103	18,815
1. Chứng khoán kinh doanh	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-11,305	-12,670	-11,047	-12,690	-12,234	-13,165	-13,620	-12,967	-9,781	-8,732	-537	-60	-10,294	-11,264	-12,431	-14,273	-15,341	-15,144	-15,381	-14,668
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	33,132	32,777	9,281	19,342	31,312	47,318	31,550	26,949	69,044	24,481	21,602	19,233	17,250	13,552	15,608	16,678	16,281	12,970	28,666	15,666
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	613,709	562,297	503,484	453,903	315,466	231,299	185,013	176,449	186,955	188,189	195,332	225,358	299,211	335,416	387,690	463,657	521,766	491,848	508,063	432,562
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	205,592	197,846	168,568	170,001	137,169	132,194	136,111	147,888	171,074	179,918	194,493	223,207	292,058	325,036	373,234	427,952	286,408	271,929	298,405	332,730
2. Trả trước cho người bán	31,587	30,054	32,527	35,756	29,904	30,728	27,700	28,782	28,070	27,483	27,512	30,390	29,218	31,089	38,207	49,024	90,318	75,170	66,275	62,774
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	479,864	437,731	405,722	351,480	257,385	171,369	130,209	108,786	96,980	89,957	89,607	84,094	92,953	91,231	88,137	98,072	255,903	255,612	254,247	147,921
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-109,333	-109,333	-109,333	-109,333	-108,991	-108,991	-109,007	-109,007	-109,169	-109,169	-116,280	-112,334	-115,018	-111,940	-111,888	-111,391	-110,863	-110,863	-110,863	-110,863
IV. Tổng hàng tồn kho	4,305,678	4,240,443	4,251,854	4,188,887	3,837,508	3,834,310	3,765,151	3,744,624	3,664,084	3,686,689	3,557,556	3,577,880	3,676,659	3,704,243	3,857,901	3,779,096	3,852,017	3,729,556	3,639,028	3,569,763
1. Hàng tồn kho	4,310,369	4,245,134	4,256,545	4,193,578	3,842,199	3,839,001	3,769,842	3,749,315	3,668,775	3,691,380	3,562,246	3,582,571	3,681,350	3,708,934	3,862,592	3,783,787	3,856,707	3,734,247	3,643,719	3,574,454
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691
V. Tài sản ngắn hạn khác	21,208	21,667	22,904	20,664	30,693	39,077	37,463	36,093	38,277	37,102	40,460	50,708	55,367	62,178	56,970	49,647	69,450	70,958	71,468	68,249
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	18,005	18,407	19,835	17,605	17,604	17,490	17,516	18,081	21,697	17,634	19,091	20,434	20,646	23,397	18,806	18,925	21,887	25,378	21,288	21,735
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,704	2,758	2,556	2,510	12,546	21,066	19,322	17,742	15,671	18,543	20,405	30,022	34,543	38,613	37,999	30,066	47,384	45,404	48,675	45,060
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	500	502	513	549	542	521	624	269	909	925	964	251	178	168	165	655	179	175	1,505	1,454
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,783,749	2,733,348	2,738,682	2,718,407	2,714,179	2,699,774	2,764,291	2,761,293	2,753,732	2,684,458	2,689,940	2,706,981	2,695,783	2,693,792	2,521,712	2,511,529	2,526,114	2,514,720	2,507,555	2,507,446
I. Các khoản phải thu dài hạn	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	222,473	224,451	226,436	228,421	199,707	201,482	203,241	204,988	206,776	208,578	210,455	212,350	214,441	216,545	218,515	220,741	222,967	225,193	227,424	229,723
1. Tài sản cố định hữu hình	221,723	223,696	225,676	227,656	198,937	200,707	202,462	204,204	205,986	207,783	209,656	211,546	213,633	215,731	217,696	219,917	222,138	224,359	226,585	228,880
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	750	755	760	765	770	775	780	784	789	794	799	804	809	814	819	824	829	833	838	843
III. Bất động sản đầu tư	4,590	4,748	4,906	5,065	5,223	5,472	5,633	5,794	5,955	6,116	6,357	6,675	6,745	6,910	7,639	7,817	11,779	12,641	14,056	15,002
- Nguyên giá	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	16,103	16,103	16,103	16,103	16,103	16,276	16,276	16,451	16,451	17,765	17,765	26,176	27,481	29,906	31,253
- Giá trị hao mòn lũy kế	-11,243	-11,085	-10,927	-10,768	-10,610	-10,631	-10,470	-10,309	-10,148	-9,987	-9,920	-9,601	-9,706	-9,542	-10,126	-9,949	-14,397	-14,840	-15,850	-16,252
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,372,746	2,311,682	2,304,350	2,292,209	2,316,049	2,296,150	2,293,831	2,301,552	2,288,458	2,216,765	2,214,604	2,209,813	2,185,697	2,183,001	2,005,240	2,001,694	1,998,640	1,996,525	1,994,364	1,991,140
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	2,360,095	2,299,215	2,292,262	2,280,664	2,274,359	2,254,902	2,252,995	2,261,603	2,248,745	2,177,253	2,176,146	2,171,937	2,148,206	2,145,996	1,968,721	1,965,599	1,962,844	1,960,992	1,959,109	1,956,429
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12,650	12,467	12,088	11,546	41,690	41,248	40,836	39,949	39,714	39,512	38,458	37,876	37,490	37,005	36,518	36,095	35,797	35,533	35,255	34,711
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	43,255	44,155	60,854	52,150	52,473	52,473	120,066	110,653	113,902	113,353	122,220	142,628	153,319	151,569	150,364	147,741	147,659	150,715	147,366	147,366
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh			8,997	8,997	9,059	9,059	77,002	63,849	67,033	67,033	72,562	96,160	102,240	102,240	103,239	103,662	103,662	103,662	104,811	104,811
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	58,243	59,243	58,243	58,243	58,243	58,243	58,243	58,243	58,243	58,243	58,243	58,243	58,243	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-14,988	-15,088	-14,986	-16,090	-15,829	-15,829	-15,179	-15,179	-15,114	-15,114	-15,515	-15,515	-15,099	-15,099	-15,216	-15,072	-15,072	-15,072	-16,272	-16,272
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			8,600	1,000	1,000	1,000		3,740	3,740	3,191	6,931	3,740	7,935	8,935	6,849	3,658	3,577	6,632	3,333	3,333
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	23,632	31,257	25,083	23,509	23,674	27,144	24,465	21,253	21,587	22,593	19,250	18,461	18,527	18,714	22,901	16,482	28,015	12,593	7,292	7,162
1. Chi phí trả trước dài hạn	14,895	16,073	14,327	13,753	14,044	13,919	14,872	11,246	11,701	11,757	11,863	11,988	11,799	11,798	16,104	9,755	21,605	6,183	1,118	989
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	8,737	15,184	10,756	9,756	9,630	13,224	9,593	10,006	9,887	10,836	7,387	6,473	6,728	6,915	6,797	6,727	6,410	6,410	6,174	6,174
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,799,014	7,712,959	7,580,304	7,474,550	6,980,891	6,917,929	6,835,179	6,826,191	6,784,549	6,740,913	6,729,602	6,937,502	7,004,913	7,053,315	7,009,560	7,046,346	7,045,709	6,897,679	6,793,885	6,652,850
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,930,252	4,891,404	4,813,693	4,715,901	4,303,462	4,275,523	4,249,543	4,252,036	4,306,739	4,264,436	4,518,704	4,760,844	4,824,249	4,891,845	4,829,367	4,878,418	4,905,202	4,765,908	4,552,638	4,418,460
I. Nợ ngắn hạn	1,800,660	2,501,797	2,943,151	2,372,499	3,264,533	3,234,579	3,422,158	3,425,675	3,050,824	3,006,018	3,262,732	3,473,642	4,429,987	4,495,382	4,398,536	3,828,947	4,082,414	4,174,391	3,918,532	3,733,534
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	111,285	542,285	899,095	431,000	1,131,000	1,147,000	1,141,000	1,176,999	700,000	700,000	574,779	341,957	524,661	568,661	570,661	556,318	466,915	461,232	500,081	508,490
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	113,611	140,396	140,044	143,376	140,738	138,315	141,434	136,825	121,394	119,119	118,064	212,280	202,746	216,884	239,415	239,830	164,051	137,318	134,242	154,118
4. Người mua trả tiền trước	3,071	80,381	59,371	2,811	16,502	72,591	84,088	95,309	92,193	163,592	148,788	139,823	280,047	327,034	288,422	242,989	535,056	510,419	435,628	423,160
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	99,475	79,097	94,097	116,825	89,247	70,597	89,906	94,628	55,196	44,442	42,865	39,989	48,915	41,179	42,308	84,924	44,919	39,642	38,633	62,066
6. Phải trả người lao động	12,146	12,634	12,667	15,168	12,027	11,804	12,871	16,796	13,488	13,949	16,494	24,120	17,235	17,281	17,589	20,695	15,666	19,942	17,782	23,479
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	957,747	1,074,019	1,163,146	1,155,963	1,358,077	1,277,898	1,228,795	1,199,718	1,172,798	1,128,142	1,009,969	1,106,916	1,194,237	1,139,322	1,060,439	1,037,834	946,203	954,972	935,827	1,104,788
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	622	630	667	599	471	4,569	4,557	3,635	1,229	1,375	3,178	3,185	2,812	2,891	11,836	8,090	6,781	11,811	23,399	34,882
11. Phải trả ngắn hạn khác	409,766	479,234	481,036	413,352	421,227	416,358	625,625	607,058	799,337	741,224	1,257,435	1,511,781	2,065,202	2,087,318	2,076,107	1,544,415	1,807,642	1,942,448	1,745,112	1,332,486
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					1,650	1,650
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	92,937	93,121	93,028	93,405	93,595	93,797	93,883	94,707	95,187	94,174	91,160	93,592	94,132	94,813	91,760	93,853	95,181	96,606	87,828	90,066
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,129,592	2,389,607	1,870,542	2,343,402	1,038,928	1,040,943	827,386	826,361	1,255,916	1,258,418	1,255,972	1,287,201	394,262	396,463	430,832	1,049,471	822,788	591,517	634,105	684,925
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	2,959	2,959	20,883	12,407	2,712	2,712	2,712	2,712	2,466	2,466	2,466	2,466	2,219	2,219	2,219	2,219	1,973	1,973	1,973	1,973
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,642,472	1,902,446	1,291,185	1,304,425	603,102	605,117	391,560	389,289	389,425	391,928	389,481	420,711	390,018	392,219	390,536	919,675	712,139	496,780	540,717	644,522
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	482,237	482,237	556,427	1,024,522	431,000	431,000	431,000	431,000	862,000	862,000	862,000	862,000			36,051	125,551	106,651	91,833	90,485	37,500
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả						2,114
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,924	1,965	2,047	2,047	2,114		2,114	3,359	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	931	931	931
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,868,762	2,821,556	2,766,611	2,758,649	2,677,430	2,642,407	2,585,636	2,574,155	2,477,809	2,476,477	2,210,898	2,176,658	2,180,664	2,161,470	2,180,192	2,167,928	2,140,508	2,131,771	2,241,248	2,234,391
I. Vốn chủ sở hữu	2,868,762	2,821,556	2,766,611	2,758,649	2,677,430	2,642,407	2,585,636	2,574,155	2,477,809	2,476,477	2,210,898	2,176,658	2,180,664	2,161,470	2,180,192	2,167,928	2,140,508	2,131,771	2,241,248	2,234,391
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555
2. Thặng dư vốn cổ phần	219,017	219,017	219,122	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750
5. Cổ phiếu quỹ	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	749,270	749,270	750,406	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	741,140	694,071	637,555	592,673	511,214	475,771	419,014	405,655	357,623	355,888	89,792	62,190	61,685	48,528	70,946	63,001	50,938	41,379	149,480	142,221
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	15,667	15,530	15,861	54,022	54,261	54,681	54,668	56,546	56,982	57,385	57,902	51,264	55,775	49,738	46,042	41,723	26,366	27,188	28,563	28,965
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,799,014	7,712,959	7,580,304	7,474,550	6,980,891	6,917,929	6,835,179	6,826,191	6,784,549	6,740,913	6,729,602	6,937,502	7,004,913	7,053,315	7,009,560	7,046,346	7,045,709	6,897,679	6,793,885	6,652,850

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (sjs)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x