Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	261,681	255,046	242,042	244,418	233,833	229,938	205,216	200,535	201,097	184,437	157,333	148,925	148,588	149,781	147,331	137,497	157,443	167,035	161,933	154,826
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	39,560	30,894	27,335	20,253	22,086	40,213	21,023	18,550	41,164	53,771	34,599	28,329	33,682	46,326	30,643	26,765	15,915	16,779	16,534	15,808
1. Tiền	21,560	19,894	16,335	20,253	15,086	32,213	21,023	17,550	23,164	29,271	15,596	14,979	17,682	43,326	24,643	20,706	15,915	16,779	16,534	15,808
2. Các khoản tương đương tiền	18,000	11,000	11,000		7,000	8,000		1,000	18,000	24,500	19,003	13,350	16,000	3,000	6,000	6,059
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	184,372	185,772	180,572	185,072	176,572	153,572	152,672	151,672	120,650	89,150	83,150	86,800	80,800	68,800	83,800	81,800	118,000	125,600	112,900	112,900
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	184,372	185,772	180,572	185,072	176,572	153,572	152,672	151,672	120,650	89,150	83,150	86,800	80,800	68,800	83,800	81,800	118,000	125,600	112,900	112,900
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,245	35,467	31,465	35,271	32,409	34,015	29,262	28,229	36,829	39,333	37,581	31,379	32,276	32,835	30,744	26,561	21,096	22,333	30,121	24,126
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,568	17,403	15,890	20,918	17,640	18,888	13,352	15,300	20,456	22,571	21,862	16,244	17,270	19,912	17,228	12,545	10,659	8,121	16,904	13,164
2. Trả trước cho người bán	1,020	1,355	1,056	923	1,112	1,433	1,549	1,772	1,828	1,676	2,372	1,289	683	529	674	1,415	693	523	770	872
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	25,969	25,023	22,833	21,743	21,963	21,999	22,677	19,593	22,851	23,392	21,701	22,233	22,630	20,701	21,148	20,908	17,930	21,876	20,634	18,277
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,313	-8,313	-8,313	-8,313	-8,306	-8,306	-8,316	-8,436	-8,306	-8,306	-8,353	-8,387	-8,306	-8,306	-8,306	-8,306	-8,187	-8,187	-8,187	-8,187
IV. Tổng hàng tồn kho	708	979	982	1,187	1,101	1,017	1,002	843	1,010	1,008	843	634	552	573	703	714	794	789	874	1,136
1. Hàng tồn kho	1,403	1,675	1,678	1,883	1,740	1,656	1,641	1,483	1,588	1,587	1,421	1,212	1,081	1,103	1,232	1,243	1,250	1,245	1,330	1,592
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-695	-695	-695	-695	-640	-640	-640	-640	-578	-578	-578	-578	-529	-529	-529	-529	-456	-456	-456	-456
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,797	1,934	1,687	2,635	1,666	1,121	1,258	1,241	1,444	1,175	1,159	1,783	1,278	1,246	1,442	1,657	1,639	1,535	1,503	855
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,424	1,453	1,280	1,262	1,543	905	874	1,007	1,232	1,066	1,026	1,481	1,175	1,225	1,282	1,445	1,582	1,453	1,352	562
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	48	117	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	325	365	392	1,358	108	202	369	219	197	94	118	287	88	6	145	197	41	67	137	278
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	84,594	86,008	87,054	88,985	91,012	82,760	83,271	85,027	86,859	85,484	88,454	89,581	90,646	91,275	92,654	94,296	77,344	80,272	80,844	80,839
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,008	1,011	126	126	76	51	51	51	149	149	158	158	158	150	152	52	28	27	593	593
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,008	1,011	126	126	76	51	51	51	149	149	158	158	158	150	152	52	28	27	593	593
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	66,412	67,135	68,534	69,798	71,278	62,662	63,712	64,898	57,782	55,745	56,335	57,261	57,095	58,012	59,021	60,216	20,114	20,644	21,310	16,862
1. Tài sản cố định hữu hình	26,810	27,305	28,478	29,513	30,762	21,894	22,681	23,604	21,030	18,840	19,188	19,871	19,462	20,263	21,042	22,004	9,531	10,035	10,677	6,204
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	39,603	39,829	40,056	40,285	40,515	40,768	41,031	41,295	36,752	36,905	37,148	37,390	37,633	37,749	37,979	38,212	10,584	10,608	10,633	10,658
III. Bất động sản đầu tư	3,134	3,182	3,231	3,280	3,328	3,377	3,426	3,474	3,523	3,572	3,620	3,669	3,718	3,766	3,815	3,864	3,912	3,961	4,010	4,058
- Nguyên giá	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963
- Giá trị hao mòn lũy kế	-23,829	-23,781	-23,732	-23,683	-23,635	-23,586	-23,537	-23,489	-23,440	-23,391	-23,343	-23,294	-23,245	-23,197	-23,148	-23,099	-23,051	-23,002	-22,953	-22,905
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	11,304	11,328	11,304	11,304	12,030	11,154	11,154	11,154	11,230	11,140	11,140	15,844
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	11,304	11,328	11,304	11,304	12,030	11,154	11,154	11,154	11,230	11,140	11,140	15,844
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																	40,032	42,381	41,684	41,247
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	59,016	61,365	60,668	60,231
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984		-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn											-18,984
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,386	2,663	2,784	3,040	3,226	3,203	2,252	2,410	2,133	2,361	2,563	2,302	2,346	2,479	2,385	2,470	2,027	2,119	2,106	2,235
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,278	2,550	2,665	2,915	3,095	3,067	2,111	2,263	1,980	2,202	2,399	2,132	2,170	2,298	2,385	2,470	2,027	2,119	2,106	2,235
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	108	113	119	125	130	136	142	147	153	158	164	170	175	181
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	9,066	9,429	9,791	10,154	10,517	10,879	11,242	11,605	11,967	12,330	14,473	14,886	15,300	15,713	16,127	16,540
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	346,274	341,054	329,096	333,403	324,846	312,698	288,486	285,562	287,956	269,921	245,786	238,507	239,234	241,056	239,985	231,793	234,788	247,308	242,777	235,665
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	37,771	38,023	33,283	46,672	46,577	45,847	35,660	44,493	52,303	45,429	35,419	37,332	45,005	54,125	36,224	34,588	41,397	40,572	43,715	45,888
I. Nợ ngắn hạn	29,197	29,449	24,709	37,193	37,041	36,032	25,844	34,678	42,075	36,580	26,570	28,483	36,156	45,276	27,375	25,739	30,410	29,363	32,462	34,591
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	57	130	233	336	382	206	310	413	103											1,279
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,252	11,427	9,717	16,858	12,199	15,435	10,191	14,115	16,653	19,089	9,710	11,523	13,736	14,236	13,545	11,496	11,943	11,953	16,873	15,768
4. Người mua trả tiền trước	86	26	51	18	32	56	54	59	14	139	514	100	231	288	167	117	70	336	345	12
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,806	4,758	3,059	3,150	15,098	10,270	5,653	2,957	14,894	9,404	4,597	2,817	10,295	6,608	3,407	1,603	8,893	7,279	3,844	2,463
6. Phải trả người lao động	3,157	3,460	2,446	7,818	2,845	2,739	2,039	7,942	2,074	1,564	2,393	4,287	2,320	2,350	2,440	4,489	1,587	1,776	1,770	3,160
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	250	1,874	65	116	72	182	144	264	19	24	2,756	2,349	1,779	2,128	2,039	2,239	1,823	2,152	3,775	3,967
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																		456	480	1,920
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,914	4,982	5,978	5,181	4,678	5,121	5,015	5,386	5,974	5,133	5,277	5,054	5,446	17,391	5,673	4,463	4,757	4,310	4,779	4,714
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																				41
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,676	2,792	3,159	3,716	1,736	2,021	2,439	3,541	2,343	1,226	1,323	2,353	2,348	2,275	102	1,333	1,337	1,101	596	1,267
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,574	8,574	8,574	9,479	9,536	9,815	9,815	9,815	10,228	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849	10,987	11,209	11,253	11,297
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	8,000	8,000	8,000	8,905	8,905	8,905	8,905	8,905	8,905	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849	8,825	9,002	9,002	9,002
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	574	574	574	574	631	910	910	910	1,323
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																	2,162	2,206	2,250	2,294
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	308,503	303,031	295,813	286,730	278,269	266,851	252,827	241,069	235,653	224,492	210,368	201,175	194,229	186,930	203,762	197,205	193,391	206,736	199,062	189,777
I. Vốn chủ sở hữu	308,503	303,031	295,813	286,730	278,269	266,851	252,827	241,069	235,653	224,492	210,368	201,175	194,229	186,930	203,762	197,205	193,391	206,736	199,062	189,777
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200
2. Thặng dư vốn cổ phần	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,203	1,203	1,203	1,203		1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203
5. Cổ phiếu quỹ					1,203
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển															164	164	137	137	114	114
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	143,128	137,205	129,971	120,868	112,563	100,364	86,780	75,234	70,086	58,546	44,733	35,847	29,106	22,035	40,786	34,491	30,390	43,943	36,327	27,324
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	8,535	8,987	9,003	9,023	8,866	9,647	9,207	8,996	8,727	9,107	8,795	8,489	8,284	8,056	7,175	6,913	7,227	7,019	6,984	6,703
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	346,274	341,054	329,096	333,403	324,846	312,698	288,486	285,562	287,956	269,921	245,786	238,507	239,234	241,056	239,985	231,793	234,788	247,308	242,777	235,665

CTCP Vận tải biển Sài Gòn (sgs)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x